審批權限授權及流程表.xls

第 1 頁，共 5 頁 廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 審審批批項項目目審審批批內內容容審審批批權權限限 審審批批流流程程 資資料料清清單單備備注注 經經辦辦部部門門審審批批1 1復復核核1 1復復核核2 2審審批批2 2總總經經理理 土地付款 拆遷補償費、合作款 項、土地出讓金、大 配套、契稅等 滿足合同約定時間及條件 發(fā)展部負 責人 財務部負責 人 發(fā)展部分管領 導 1、發(fā)票 2、專項報告郵件（本次付款計算明細表）專項報告總經理、區(qū)域中心、總部事先審批 無合同/不滿足合同條件 發(fā)展部負 責人 財務部負責 人 發(fā)展部分管領 導 1、發(fā)票 2、專項報告郵件（本次付款計算明細表）專項報告總經理、區(qū)域中心、總部事先審批 設計付款 合同內：5萬元以下 設計部負 責人 財務部負責 人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 5-50萬元 設計部負 責人 設計部分 管領導 財務部負責 人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 50萬元以上 設計部負 責人 設計部分 管領導 財務部負責 人 總經理1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 合同外 設計部負 責人 設計部分 管領導 財務部負責 人 總經理1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 政府報批報建款 10萬元以下 事務部負 責人 財務部負責 人 1、發(fā)票 2、交費通知單及交費計算表 10-50萬元 事務部負 責人 事務部分 管領導 財務部負責 人 1、發(fā)票 2、交費通知單及交費計算表 50萬元以上 事務部負 責人 事務部分 管領導 財務部負責 人 總經理1、發(fā)票 3、交費通知單及交費計算表 工程及材料采購類付款（含營銷 類） 合同內：50萬元以下 部門負責 人 成本部負責 人 財務部負責人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 3、工程量完 成清單 4、各類扣款單 5、罰款單 6、獎勵通知單 7、已審定的變更簽證結算封面 8、其它款項往來證明 申請報告及工程量完成清單經成本人員審核 50-200萬元 部門負責 人 成本部負責 人 財務部負責人 成本部分管領 導 200萬元以上 部門負責 人 成本部負責 人 財務部負責人 成本部分管領 導 總經理 合同外：10萬元以下 部門負責 人 成本部負責 人 財務部負責人 成本部分管領 導 若為結算付款：1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 3、結算審批單 4、結算協(xié)議書 5、結算對帳單 合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10萬元以上 部門負責 人 成本部負責 人 財務部負責人 成本部分管領 導 總經理 零星采購：1萬元元以下 項目總負 責人 財務部負責人1、付款審批單；2、發(fā)票； 預預 算算 內內 付付 款款 及及 報報 銷銷 工程/材料保修金 客服負責 人 財務部負責人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 3、結算協(xié)議 書 4、注明預算內費用的類別 5、需由原城建單位承 擔的需注明承擔的單位名稱并附原單位書面確認 6、 售后服務費用使用進度表 營銷費用（不含工程類 ） 合同內：10萬元以下 營銷部負 責人 財務部負責 人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、合同審批表 3、發(fā) 票 4、驗收報告/廣告清單 5、本期付款計算說明 6、賬號資料證明（統(tǒng)一格式） 7、注明預算內費用的 類別 合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10-50萬元 營銷部負 責人 營銷部分 管領導 財務部負責 人 50萬元以上 營銷部負 責人 營銷部分 管領導 財務部負責 人 總經理 合同外：10萬元以下 營銷部負 責人 營銷部分 管領導 財務部負責 人 10萬元以上 營銷部負 責人 營銷部分 管領導 財務部負責 人 總經理 人工費 工資/獎金福利性支 出 工資經辦人 人力資源 部負責人 財務部 人力資源部分 管領導 獎金、總部沒規(guī)定或暫超總 部規(guī)定的 經辦人 人力資源 部負責人 財務部 人力資源部分 管領導 總經理 定額費用 部門定額費 部門定額交通費、部 門額度內交際費 經辦人 部門負責 人 財務部 1、部門交通費使用統(tǒng)計表 2、與部門交通費使用統(tǒng) 計表對應的發(fā)票 3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品 發(fā)票） 4、交際關于時間、地點、參加人員及有關事項 的書面說明（外部應酬以附件形式） 公務車使用費用計入部門交通費額度 第 2 頁，共 5 頁 廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 審審批批項項目目審審批批內內容容審審批批權權限限 審審批批流流程程 資資料料清清單單備備注注 經經辦辦部部門門審審批批1 1復復核核1 1復復核核2 2審審批批2 2總總經經理理 個人額度費 通訊、交通/私家車經辦人財務部 個人交際費經辦人直接上司財務部 1、交通/車輛費用限近期直接相關票據(jù) 其 他 行 政 費 用 固定資產購 置/維修 辦公類 單價：5000元以下 部門負責 人 人力資源 部負責人 財務部負責 人 1、固定資產申購表 2、資產入庫單 3、發(fā)票 4、賬 號資料證明（統(tǒng)一格式） 5、注明是否屬預算內費用 6 、其他 5000-5萬 部門負責 人 人力資源 部負責人 財務部負責 人 人力資源部分 管領導 5萬以上 部門負責 人 人力資源 部負責人 財務部負責 人 人力資源部分 管領導 總經理 汽車、房屋、單件超過10萬 、10萬以上的裝修 部門負責 人 人力資源 部負責人 財務部負責 人 人力資源部分 管領導 總經理 需專項報告報人力資源部分管領導、杜晶、及集團審 批同意 個人電腦經辦人 直接上司 人力資源 部負責人 財務部 1、發(fā)票（首次報銷） 2、職員自購辦公筆記本電腦申 請單（首次報銷） 3、分期報銷明細表 專項交際費部門專項 單次：10000元以下經辦人 部門負責 人 主管領導財務部 3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品發(fā)票） 4、交際 關于時間、地點、參加人員及有關事項的書面說明（外 部應酬以附件形式） 10000元以上經辦人 部門負責 人 主管領導財務部總經理 差旅費用 業(yè)務費用及補貼經辦人直接上司財務部 1、發(fā)票（出差補貼無需發(fā)票） 2、網(wǎng)上完成出差審批 ，并填寫出差審批序號外出會議/學習/考察 費用及補貼 經辦人 直接上司 人力資源 部負責人 財務部事先專項報告人力資源部分管領導審批 其他行政費 用 辦公/培訓/報刊/汽 車費用/公司會務費/ 公司活動費 單次：10000元及合同外經辦人 部門負責 人 人力資源 部負責人 財務部 人力資源部分 管領導 拉燈活動費經辦人 部門負責 人 財務部 1、發(fā)票 2、活動時間、地點、人員清單及費用明細發(fā)票限場地租賃及活動用品發(fā)票等，不含餐費發(fā)票 職委會活動費 單次：3000元經辦人 職委會主 席 財務部 人力資源部分 管領導 備用金借款 人民幣：3萬元以內經辦人 部門負責 人 財務部負 責人1、借款單后附明細的用款計劃，若是出差借款還需先完 成出差審批程序。 2、借款單上清楚填列還款日期 注意?？顚Ｓ?，及時還款 3萬元以上經辦人 部門負責 人 財務部負 責人 財務部分管領 導 財務類付款 稅金支出 部門負責 人 內部資金劃轉 部門負責 人 含萬科廣州、佛山公司（含物業(yè)）/廣、佛與深圳地 產及總部相互之間 超超預預算算付付 款款及及報報銷銷 超預算費用 預算進度超支，但年 度總額未超支 經辦人 部門負責 人 主管領導財務經理 調整原因及分析說明 明細預算年度總額超 支，但總體費用預算 未超支 經辦人 部門負責 人 主管領導 運營管理委員 會 年度預算總額超支經辦人 部門負責 人 主管領導 運營管理委員 會 注1、“元以上”均包含本數(shù)； 注2、所有銀行付款需收款單位提供帳號資料證明； 注3、表中“主管領導”：指按公司管理架構，經辦部門的上級主管領導；“直接上司”指經辦人的直接上司； 注4、部分項目付款需附專項報告，專項報告的審批流程與上述相應的付款審批流程相同，但在付款時： 1）專項報告中，費用事項較為單一，費用金額事前確定的，在專項報告完成審批一周內報銷付款，可只由經辦部門經理審批、財務部復核付款； 預預 算算 內內 付付 款款 及及 報報 銷銷 定額費用 第 3 頁，共 5 頁 廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 審審批批項項目目審審批批內內容容審審批批權權限限 審審批批流流程程 資資料料清清單單備備注注 經經辦辦部部門門審審批批1 1復復核核1 1復復核核2 2審審批批2 2總總經經理理 2）專項報告中，費用事項復雜、金額事前不確定，或報銷付款時間超過專項報告最終審批一周，則仍需按上述表中的權限及程序進行審批； 注5、合同外付款除按上面流程書面審批外，還需同時通過郵件內部審批后報總部審批(工程款單筆金額低于50萬可以不用總部審批)。 廣廣州州萬萬科科非非付付款款事事項項( (合合同同/ /協(xié)協(xié)議議/ /變變更更簽簽證證/ /結結算算) )審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 一、土地合同拆遷補償/出讓金/大配套/契稅發(fā)展部負責人財務部總辦法律發(fā)展部分管領導總經理需報集團、區(qū)域中心審批同意 二、設計合同 設計委托、咨詢 10萬元以下設計部負責人成本部負責人 （1）詢價須附詢價匯總表； （2）招投標須附定（議）表標審批表。 10萬元50萬元設計部負責人成本部負責人設計部分管領導 50萬元以上設計部負責人成本部負責人設計部分管領導總經理 二次設計合同 10萬元以下工程部負責人成本部負責人 10萬元50萬元工程部負責人成本部負責人成本部分管領導 三、工程類 施工/材料合同 10萬元以下項目總負責人成本部 (1)附定（議）標記錄表，財務部備案;10萬元100萬元采購部負責人成本部負責人成本部分管領導 100萬元以上采購部負責人成本部負責人成本部分管領導 議標申請 10萬以下（直接委托）部門負責人成本部 10-50萬部門負責人成本部成本部分管領導 議標申請需報采購部備案，合同需報集團備案 50萬以上部門負責人成本部成本部分管領導 設計變更 增加費用：10萬元設計負責人 成本部項目總經理 10萬元以上設計負責人 成本部項目總經理成本部分管領導 指令單 增加費用：10萬元項目總經理成本部 10萬50萬項目總經理成本部負責人成本部分管領導 50萬以上項目總經理成本部負責人成本部分管領導 現(xiàn)場簽證項目總經理成本部 營銷工程合同 50萬以下采購部負責人成本部負責人營銷部分管領導 50萬以上采購部負責人成本部負責人營銷部分管領導總經理 四、合同結算類 結算額50萬以內：成本部負責人財務部工程類財務部備案 結算額：50-100萬成本部負責人財務部成本部分管領導工程類財務部備案 結算額：100萬以上成本部負責人財務部成本部分管領導總經理工程類財務部備案 五、銷售類 銷售價格 樓盤價格表、通行折扣方 案 營銷部負責人財務部營銷部分管領導總經理 銷售特別折扣 專項報告：1%以內營銷部負責人營銷部分管領導財務部備案 專項報告：超過1%營銷部負責人總經理財務部備案；超過3%報總部審批 特例銷售 付款方式變更、更名、調 房 營銷部負責人財務部備案 入住前退房、退定營銷部負責人財務部營銷部分管領導總經理 營銷合同及費用報告 1萬元以內營銷部負責人財務部 需附營銷費用使用進度表1-50萬元營銷部負責人財務部總辦法律營銷部分管領導 50萬元以上營銷部負責人財務部總辦法律營銷部分管領導總經理 六、財務類 總部及外部銀行借款 部門負責人財務部財務部分管領導總經理需報集團審批同意 對外提供借款或擔保 部門負責人財務部總辦法律財務部分管領導總經理需報集團審批同意 歸還貸款 部門負責人財務部財務部分管領導 七、其他租賃/裝修/咨詢/顧問 辦公場所租賃、裝修 部門負責人財務部 人力資源部分管領 導 超過10萬元需報區(qū)域中心審批 其他：50萬元以下 部門負責人財務部 人力資源部分管領 導 50萬元以上 部門負責人財務部 人力資源部分管領 導 總經理 八、專項報告非例常費用支出 1千-1萬元部門負責人財務部主管領導 1萬元以上部門負責人財務部主管領導總經理 備注、關于專項報告： 1）非例常性費用支出的事項：如資產購置、考察接待、勞務費支出等，超過1000元事前必須出具專項報告，按上述審批權限及審批流程審批后方可辦理付款； 2）超過10萬元而議標的經濟事項，事先必須出具議標申請報告，說明詢價（議標）情況，按上述規(guī)定的流程及權限進行郵件審批后，方可報批合同或執(zhí)行付款； 廣廣州州萬萬科科招招投投標標定定標標授授權權表表（2006061620060616修修訂訂版版） 序序號號定定標標內內容容定定標標權權限限 定定標標會會成成員員（部部門門第第一一負負責責人人） 采采購購部部成成本本部部項項目目管管理理部部設設計計部部營營銷