某熱電公司項目可行性研究報告

1 某熱電公司項目建設(shè) 可行性研究報告 2 目 錄 目 錄 2 摘 要 3 第一部分 企業(yè)基本情況 4 第二部分 企業(yè)組織管理 5 第三部分 項目概況 10 第四部分 生產(chǎn)技術(shù) 五部分 環(huán)保與勞動安全 15 第六部分 市場分析 20 第七部分 財務(wù)分析 27 第八部分 融資說明 33 第九部分 風(fēng)險分析 37 第十部分 工程進度 40 3 摘 要 一、 江 蘇 某公司 成立于 2014 年，由上海 *交通發(fā)展有限公司和上海*公司兩家公司按股份投資，在江蘇省 沭陽縣工商行政管理局注冊一千萬元人民幣。 二、企業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定加強管理提高生產(chǎn)效率。 三、本項目的建設(shè)對沭陽縣拓寬招商引資渠道，改善投資環(huán)境，促進本地經(jīng)濟發(fā)展，保護環(huán)境和節(jié)約能源都具有強有力的推動和支撐力。 四、企業(yè)嚴(yán)格按照設(shè)計原則進行生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進度與質(zhì)量。 五、企業(yè)制訂了環(huán)保措施并嚴(yán)格遵守勞動安全條例。 六、項目具有良好的市場需求現(xiàn)狀和發(fā)展空間。 七、動態(tài)總投資為 21939 萬元，其中靜態(tài)投資 21505 萬元，建設(shè)期貸款利息為 434 萬元。 八、企業(yè)制定了合理的用還款計劃以保證項目的順利實施。 九、我們 充分預(yù)測到該項目可能遇到的風(fēng)險，并提出控制規(guī)避方案。 十、合理的項目進度制定保證了項目能夠按照原定計劃圓滿完成。 4 第一部分 企業(yè)基本情況 業(yè)簡介 江 蘇 某公司 成立于 2004 年，由上海 *交通發(fā)展有限公司和上海 *公司兩家公司按股份投資，在江蘇省沭陽縣工商行政管理局注冊一千萬元人民幣。于 2004 年元月份在沭陽縣政府組織召開的招投標(biāo)會議上一舉以 180 萬元底標(biāo)中標(biāo)，獲得沭陽熱電廠項目的經(jīng)營權(quán)。項目占地 90 畝（預(yù)留 30 畝），現(xiàn) *熱電發(fā)展有限公司為熱電廠項目承建方。 業(yè)發(fā)展目標(biāo) 企業(yè)以“以人為本，質(zhì)量為天，忠誠守信，科技發(fā)展”為企業(yè)文化，利用公司自有的技術(shù)實力，實現(xiàn)知識與資本的完美結(jié)合，再加上科學(xué)的管理，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟的快速增長。 5 第二部分 企業(yè)組織管理 業(yè)組織機構(gòu) 根據(jù)火力發(fā)電廠機構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，本著精簡機構(gòu)，加強管理，提高功效，方便生產(chǎn)的思路，結(jié)合本工程的具體情況，沭陽縣熱電廠的組織機構(gòu)和人員定額按下述原則考慮： 1、熱電廠的生產(chǎn)組織按人分場考慮，運行人員按三班制配備。 2、根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)，熱電廠設(shè)總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、物資供應(yīng)部、發(fā)電 部、總工辦等職能科室。 3、組織機構(gòu)和人員編制由企業(yè)自定，并報告當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案。 事會 公司設(shè)立董事會，董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，董事長為公司法定代表人，董事會設(shè)董事長 1 人，副董事長 1 人，董事 2，董事長有 2 票否決權(quán)?？偨?jīng)理為董事會下聘任的高級管理人員，對董事會負責(zé)，由總經(jīng)理聘任公司中層管理人員，對總經(jīng)理負責(zé)。 電廠人員配臵 全廠人員配臵表 序號 項目 定員（人） 備注 一 生產(chǎn)人員 1 運行人員 鍋爐運行 27 含除渣、除塵 汽機運行 15 含熱網(wǎng) 6 電氣運行 12 燃料運行 12 化水系統(tǒng)運行 12 熱工控制 4 值長 3 小計 85 2 檢修人員 20 3 管理人員 15 合計 120 要負責(zé)人簡介 業(yè)組織管理圖 董事會 總經(jīng)理 副 總 經(jīng)理 副總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 總工程師 財務(wù)部經(jīng)理 7 業(yè)管理模式 經(jīng)分析，該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)，職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來的企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限，而且有明 確的市場細分和定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下，公司需要引進專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各職能部門，如財務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運營經(jīng)理等等。他們能為發(fā)展中的公司帶來各方面的專業(yè)技能，知識和能力，這些也是在簡單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。 在這種組織結(jié)構(gòu)下，公司總經(jīng)理能夠與各部門經(jīng)理之間保持直接聯(lián)系，對公司的日常運營進行監(jiān)督和控制，因此公司內(nèi)部的溝通渠道和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直狀態(tài)。這時，公司組織是圍繞不同的職能和任務(wù)而構(gòu)成的，它們又由不同的工作任務(wù)組成，公司中每個員工都懂得各自工作任務(wù)的明確定義。部門 經(jīng)理有短期決策的權(quán)力，并協(xié)助總經(jīng)理針對操作層的中、長期決策進行反饋。中、長期決策權(quán)力由總經(jīng)理掌握。 隨著企業(yè)的進一步發(fā)展，產(chǎn)品和服務(wù)范圍逐步呈多元化，并開始打破單一的市場劃分進入多個市場，并且在地理區(qū)域和客戶群體和需求上也開始多元化，例如一個公司以前只專注國內(nèi)市場，而現(xiàn)在已經(jīng)開始進入國際市場從事國際業(yè)務(wù)；再例如產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群體及需求也在擴大。這時企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品、服務(wù)以及明確的細分市場定位開始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。例如， 8 在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下，公司只有一個市場營銷部門，僅負責(zé)有限 種類和相關(guān)產(chǎn)品的營銷工作，而且沒有足夠的資源為更加廣泛的市場區(qū)域提供服務(wù)。以缺少靈活性和集權(quán)為特點的職能型組織機構(gòu)已經(jīng)阻礙了公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場的發(fā)展進程。就公司內(nèi)部管理而言，組織機構(gòu)的剛性和集權(quán)特點也給一些需要跨部門團隊的協(xié)作活動制造了障礙，垂直層級管理限制了部門間的協(xié)作。非常典型的例子是，產(chǎn)品開發(fā)是一項需要包括市場營銷、生產(chǎn)運營、財務(wù)等部門協(xié)作開展的工作，這樣才能準(zhǔn)確地把握客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求，以及成本和定價等一系列工作。在以垂直層級為特點的職能型組織機構(gòu)下，這些工作都很難順利進行。因此 ，如果企業(yè)發(fā)展到這一階段，要適應(yīng)新的發(fā)展和變化，公司必須對現(xiàn)有的職能型組織機構(gòu)進行重新構(gòu)建。 業(yè)管理理念 企業(yè)本著質(zhì)量第一、顧客至上，以人為本，誠信經(jīng)營，追求卓越，為社會創(chuàng)造價值、為客戶創(chuàng)造生活、為企業(yè)創(chuàng)造效益的經(jīng)營管理理念，不斷吸收有效的管理經(jīng)驗，借鑒先進的管理模式，運用科學(xué)的經(jīng)營體制，創(chuàng)造一個對外有吸引力，對內(nèi)有凝聚力的現(xiàn)代化企業(yè)，將企業(yè)列入全國同行業(yè)的前列！ 9 第三部分 項目概況 目概述 根據(jù)江蘇省宿遷市發(fā)展計劃委員會上報的“沭陽熱電廠工程項目建議書”及 江蘇省發(fā)展計劃委員會“關(guān)于沭陽熱電廠工程項目建議書的批復(fù)”，擬建沭陽熱電廠工程項目，工程建設(shè)規(guī)模為 3 臺 75t/h 燃煤爐，配臵二臺 15凝機組及相應(yīng)輔助設(shè)施。本工程建設(shè)地在沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi)，為滿足供熱范圍的熱用戶需要，按照沭陽城區(qū)的供熱規(guī)劃，本熱電廠工程項目的供熱范圍，覆蓋沭陽熱電廠半徑5 公里范圍內(nèi)的熱電戶，基本滿足城區(qū)熱用戶的工業(yè)熱負荷和生活熱負荷需求。根據(jù)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)的近期熱負荷增加較快的實際情況和發(fā)展規(guī)劃，設(shè)計規(guī)模按三臺 75t/h 次高壓循環(huán)流化床鍋爐配一臺15凝式機組和一臺 12壓式 機組與二臺 15凝式機組二個方案作技術(shù)經(jīng)濟比較，以得出熱能利用更充分，熱效率更高的機組配臵。 設(shè)的必要性 近年來，沭陽縣經(jīng)濟高速發(fā)展，城市建設(shè)飛快進行，工業(yè)企業(yè)已有了一定數(shù)量和規(guī)模。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，以高、精、尖技術(shù)企業(yè)、合資 10 企業(yè)、外資企業(yè)為主，城區(qū)以機械、食品、醫(yī)藥、林產(chǎn)品加工、輕紡、服裝行業(yè)為先導(dǎo)，飼料、化肥、化工等行業(yè)也具有一定規(guī)模，這些產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)工藝中需要大量的蒸汽，使得工業(yè)生產(chǎn)用汽、用電量在原有用汽、用電量的基礎(chǔ)上迅速增加。 目前，沭陽市內(nèi)的熱用戶大部分由自備小鍋爐提供蒸汽，這 些分散布臵的小鍋爐熱效率低，因而能源利用率低，普遍缺少除塵設(shè)備，這一方面加大了國家一次能源的開發(fā)和運輸，加重了縣城交通運輸日趨緊張的狀況，污染嚴(yán)重，對環(huán)境有著不良影響，另一方面，沭陽的城區(qū)面貌和經(jīng)濟發(fā)展極不協(xié)調(diào)，因此，發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱已成為當(dāng)務(wù)之急。 本項目的建設(shè)對沭陽縣拓寬招商引資渠道，改善投資環(huán)境，促進本地經(jīng)濟發(fā)展，保護環(huán)境和節(jié)約能源都具有強有力的推動和支撐力。因此，熱電廠的建設(shè)不僅可以解決經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集中供熱的需求，而且熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱可大大減少鍋爐的使用，提高熱能利用率，節(jié)約能源，同時減 少煙塵排放，扭轉(zhuǎn)煤的分散運輸和使用，從根本上改善區(qū)域的環(huán)境狀況，加速工業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，改善區(qū)內(nèi)景觀。且具有以下有利條件： 1、熱電廠地處經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園內(nèi)，熱用戶大多為全年性工業(yè)用汽單位，熱負荷較穩(wěn)定，供汽距離合理（均在 5 公里以內(nèi)）有利于建設(shè)供熱機組，從而大幅節(jié)約能源，改善環(huán)境質(zhì)量。 2、熱電廠緊靠柴沂干渠（距離 150 米），河水水質(zhì)良好，取水便利。 11 3、沭陽縣交通便利，水路干線四通八達， 324 省道、新沂河橫貫東西，京滬高速公路、 205 國道、新（沂）長（興）鐵路穿越南北，有利于原材料和設(shè)備的裝運。廠址及附近地 勢平坦，熱網(wǎng)管道鋪設(shè)方便。 4、灰渣綜合利用條件優(yōu)越。規(guī)劃中的公路建設(shè)需要大量的灰渣，也是水泥生產(chǎn)的上好原料，供不應(yīng)求。 5、縣政府和熱用戶對集中供熱的優(yōu)越性有深刻的共識，搞熱電聯(lián)產(chǎn)的積極性都很高，有利于資金的落實，有利于加快建設(shè)進度，同時，有利于盡快發(fā)揮經(jīng)濟效益。 12 第四部分 生產(chǎn)技術(shù) 要技術(shù)設(shè)計原則 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、建設(shè)部 2001年 1 月 11 日發(fā)布、由中國節(jié)能投資公司組織編制的熱電聯(lián)產(chǎn)項目可行性研究技術(shù)規(guī)定，并根據(jù)四部委印發(fā)的“關(guān) 于發(fā)展熱點聯(lián)產(chǎn)的若干規(guī)定”參加小型火力發(fā)電廠設(shè)計規(guī)范，結(jié)合本工程項目建議書的要求和建設(shè)條件，本工程的設(shè)計總原則是： 1、建設(shè)規(guī)模遵循以熱定電，熱電聯(lián)產(chǎn)，節(jié)約能源，改善環(huán)境的技術(shù)原則，根據(jù)核實的熱負荷，本工程建設(shè)規(guī)模為 3 75t/h 次高壓循環(huán)流化床鍋爐 +一抽一背或二臺抽凝機組； 2、選用具有先進水平的循環(huán)硫化床鍋爐，以適應(yīng)多煤種和環(huán)保的要求； 3、根據(jù)環(huán)保要求，除塵裝臵采用靜電除塵器；氣力除灰、灰渣系統(tǒng)； 4、熱電廠的灰渣全部供給公路筑路和附近的水泥廠作為水泥原料，實行灰渣綜合利用，不再建備用儲灰場； 5、循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)，原水水源確定為城市自來水和河水。凝汽器、冷抽器、空氣冷卻器的冷卻水采用循環(huán)冷卻水，設(shè)臵一臺自然通風(fēng)冷卻塔。 6、電氣主管線： 35路考慮為二回聯(lián)絡(luò)線和二回饋電線共四回 13 出線。本工程 35統(tǒng)采用單母線分段接線。每段母線接一臺主變和一回出線。二回 35絡(luò)出線分別接至沭陽變電站的 35段母線。 7、主廠房運轉(zhuǎn)層標(biāo)高為 7 米，鍋爐島運轉(zhuǎn)層標(biāo)高為 7 米。 8、熱控采用 制。 9、化學(xué)水處理：采用二級除鹽系統(tǒng)。 10、廠區(qū)總布臵節(jié)約用地，緊湊合理，減少占地，美化環(huán)境，減少污 染。 11、本工程設(shè)備年利用小時按 5500 小時。 品生產(chǎn) 熱電廠生產(chǎn)的產(chǎn)品為電力、蒸汽、電力全部上華東電網(wǎng)，上網(wǎng)價格為 /度，蒸汽主要用于工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)用戶，如有必要可向城區(qū)居民供熱。工業(yè)用戶目前已于沭陽盈天紡織有限公司、沭陽聯(lián)昌機電有限公司、沭陽神通工業(yè)有限公司等多家企業(yè)簽訂了用汽協(xié)議，蒸汽價格在 110 元 /噸，每天蒸汽供應(yīng)在 1080 噸。熱電廠附帶生產(chǎn)附屬產(chǎn)品煤灰、煤渣，本產(chǎn)品為水泥企業(yè)的添加混合材料。目前已與沭陽縣沂淮水泥廠簽訂了銷售協(xié)議書。 第五部分 環(huán)保與勞動安全 14 境現(xiàn)狀 沭陽縣年平均溫度 ，歷年平均氣壓 近五年 10米高處平均風(fēng)速 s。沭陽縣由于無集中供熱熱電廠，造成大量燃料的浪費和環(huán)境的污染。沭陽縣城區(qū)的大氣主要污染物為總懸浮顆粒物，降塵次之，再次為氮氧化物。 1、廠址周圍情況 廠址周圍無風(fēng)景區(qū)，自然保護區(qū)和文物。 2、污染防治措施 （ 1）大氣污染措施 本項目采用次高壓循環(huán)硫化床鍋爐，使用煤摻加石灰石的爐內(nèi)脫硫工藝，脫硫率可達 80%，實現(xiàn)對二氧化硫的排放控制。煤種。 選用降塵率高的電除塵器 ，除塵效率可達 大大的降低了排放物中煙塵的濃度，當(dāng)鍋爐灰飛份額為 ，可以適應(yīng)的煤種最大灰分為 當(dāng)灰飛份額為 ，可以適應(yīng)的煤種最大灰分為 本工程建一座高 100m，出口內(nèi)徑為 3m 煙囪，三爐合用。 在進行了以上的大氣污染防治措施后，大氣污染物排放量及排放濃度均符合國家標(biāo)準(zhǔn)，可以認為，采用循環(huán)流化床鍋爐，高效四電場除塵器及100m 高的煙囪，能充分滿足煙氣放標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 2）污水排放治理 本工程汽輪機冷凝器的冷卻水系統(tǒng)采用自然通風(fēng)冷卻塔的閉式循環(huán) 15 冷卻水系統(tǒng)，對外不排放。 灰渣處理采用干式，對外不排放灰渣水。 化水車間的酸堿廢水均通過中和池攪拌中和，使 在 6范圍內(nèi)放。 生活污水經(jīng)處理后排放。 （ 3）灰渣污染治理 采用氣力除灰渣，灰和渣可作為建材原料使用。 （ 4）噪聲的防治 熱電廠噪聲主要來自汽輪機發(fā)電機組、風(fēng)機、水泵等轉(zhuǎn)動機械噪聲，風(fēng)煙管道氣體流動噪聲，鍋爐對空排汽，汽機抽汽安全排汽及抽汽器排污噪聲等。這些噪聲均在 85a）以上，針對這些情況，采取以下措施，以滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)的要求： a、由氣流通過的風(fēng)煙管道采用軟性接頭和保溫及加強筋，改變鋼板振動 頻率減少振動噪聲。 b、在鍋爐送風(fēng)機進口處設(shè)臵消聲器。 c、在鍋爐排氣管處設(shè)臵小孔消聲器。 d、對汽輪機加裝外套。 e、汽機及熱力管道的安全排汽處加裝消聲器。 f、機爐熱控的墻門、窗均采用隔聲材料，使室內(nèi)噪聲在 65a）以下。 3、廠區(qū)綠化 綠化不僅可以美化環(huán)境，還可以起到防塵、防噪聲、改善環(huán)境和振奮 16 員工精神的作用。是凈化空氣保護環(huán)境的重要措施。因此，在全廠各功能區(qū)域?qū)G化的不同要求作統(tǒng)一規(guī)劃后，合理選擇綠化方案和種植樹種，使之省長茂密，取得應(yīng)有效果。綠化面積約占全廠面積的 38%。 動安全 為 保證熱電廠發(fā)電機組的可靠安全運行，保證職工在生產(chǎn)過程中的人身安全與健康，工程進行過程中將認真貫徹預(yù)防為主，防重于治的方針，執(zhí)行下列有關(guān)勞動保護的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 施 蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 原勞動部發(fā) 1996 276 號 建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定原勞動部發(fā) 1996 第 3號令 火力發(fā)電廠勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計規(guī)程 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 2004 年版 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則 建筑設(shè)計防火規(guī)范 2001 年版 火力發(fā)電廠與變電所設(shè)計防火規(guī)范 動安全防護措施 1、防火防爆措施 電除塵器上裝有防爆門，當(dāng) 度過高引起爆炸時，防爆閘門可起到保護電除塵器和人員安全的作用。 為防止壓力容器爆炸事故，所有壓力容器均設(shè)有不同類型的防爆泄壓 17 裝臵。 鍋爐設(shè)備設(shè)有安全閥、壓力表、水位表 等安全措施，以防鍋爐產(chǎn)生過壓、滿水或缺水事故，從而避免鍋爐爆炸。 主廠房內(nèi)設(shè)有消防安全系統(tǒng)，廠內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活、消防環(huán)狀管網(wǎng)，每間隔 100 米左右設(shè)一個消火栓。 在重要機器設(shè)備前配臵手提式、移動式滅火設(shè)備。 2、防機械傷害及燙傷措施 在轉(zhuǎn)動機械的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪等部位，設(shè)有安全防護罩，并在大型運轉(zhuǎn)設(shè)備周圍設(shè)有移動防護欄桿。 凡介質(zhì)溫度高于 50 的管道和人身可能觸及到的安全閥汽管道都進行保溫。 對危險部位設(shè)有安全標(biāo)志。 3、防雷擊、電擊措施 對電氣設(shè)備均采用保護接地和工作接地。 對已有避雷設(shè)施和保護范圍外的 15m 以 上建筑物上設(shè)臵避雷針或避雷器。 對易受雷擊的設(shè)備都裝有避雷器。 對鍋爐的檢修照明采用 12v 安全手燈。 4、防塵、防毒措施 對煤堆噴霧降塵，全系統(tǒng)采用水沖洗清掃。 在酸堿庫、加氨間、化驗室、蓄電池室、主控室等處，均采用通風(fēng)措施，以使室內(nèi)空氣中含氫量不超過 通風(fēng)機選用防爆型。對裝有有 18 害物質(zhì)的容器采用密封、吸收等方式，防止有害氣體外溢，電廠內(nèi)儲存輸送腐蝕性介質(zhì)的容器、管道均采取防腐措施，同時加強個人保護。 第六部分 市場分析 國的熱電聯(lián)產(chǎn)特點 1、熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)特點： 現(xiàn)有熱電廠單臺 6含 12 壓和次高壓參數(shù)機組占到熱電機組總臺數(shù)的 而容量只占熱電總量的 臺數(shù)上小型機組比例大。 19 2、與其他國家不同的是中國建設(shè)熱電廠強調(diào)“以熱定電”，以供熱為主要目的，熱電廠的機組選擇往往是根據(jù)熱用戶的現(xiàn)有實際熱負荷來決定機型和容量，機組容量往往選的偏小，幾年后熱負荷增長，又在原熱電廠內(nèi)擴建復(fù)制同規(guī)模的機組，是造成小型機組較多的原因之一。 3、為了滿足環(huán)保要求，中小型熱電聯(lián)產(chǎn)項目的燃煤鍋爐多數(shù)選擇低氮氧化物排放和爐內(nèi)脫硫的循環(huán)流化床鍋爐。循環(huán)流化床鍋爐 容量多數(shù)是 35t/h，少數(shù)是 130 t/h 和 220 t/h。國家的產(chǎn)業(yè)政策是 410 t/h 以下的燃煤爐優(yōu)先選用循環(huán)流化床，最近 410t/h 的循環(huán)流化床鍋爐也開始小批量安裝。 4、中小型城市熱電廠（三北地區(qū)）既供工業(yè)蒸汽，也供居民采暖，城市中的熱網(wǎng)既有蒸汽熱網(wǎng)，也有為建筑采暖供熱的熱水管網(wǎng)，熱網(wǎng)復(fù)雜，投資大。一般熱電站的合理供熱區(qū)域為：供蒸汽半徑 5 千米以內(nèi)，供熱半徑 10 千米以內(nèi)。 5、國家支持熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)，這些多用在紡織、化工企業(yè)的工藝過程制冷和大型公用建筑制冷，由于沒有解決居民分戶用冷計量問題，進入家庭還 比較困難。采用夏季吸收式制冷方式可以平衡熱電廠的冬、夏熱負荷，提高熱電廠的節(jié)能和經(jīng)濟效益。 6、國家支持循環(huán)流床鍋爐加干餾爐的煤氣、熱力、電力三聯(lián)產(chǎn)的工藝技術(shù)，該技術(shù)正在進行工業(yè)性實驗，這一技術(shù)很受中小城市的歡迎，是國家鼓勵和支持的潔凈煤燃燒技術(shù)之一，獲得成功后將成為中小熱電的主流技術(shù)。 20 7、石油加工、有色冶煉、造紙、化工等用蒸汽負荷較多和用電量較大的企業(yè)，從滿足自身用熱、用電量的需要出發(fā)建設(shè)熱電廠，一般與電網(wǎng)相聯(lián)，不考慮向電網(wǎng)或少量從電網(wǎng)購電。 電聯(lián)產(chǎn)面臨的機遇和挑戰(zhàn) 1、市場動力 1998 年 1 月 1 日起實施的中華人民共和國節(jié)約能源法地三十九條，“國家鼓勵發(fā)展下列通用節(jié)能技術(shù)：推廣熱電聯(lián)產(chǎn)，集中供熱提高熱電機組的利用率，發(fā)展熱能梯級利用技術(shù)，熱，電，冷聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和熱，電，煤氣三聯(lián)供技術(shù)，提高熱能綜合利用率”政府有關(guān)部門十分重視熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展， 2000 年 8 月 22 日由國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、國家環(huán)保局聯(lián)合頒發(fā)了關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的規(guī)定，為熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展提供了法律和政策保證。 中國城市總體規(guī)劃的工業(yè)開發(fā)區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，把城市的新、老工業(yè)逐步向開發(fā)區(qū)集中；城市房地產(chǎn)集中開發(fā)的住宅區(qū)以多層和高層為主，有利于集中供熱的實施。 建設(shè)部提出以熱電聯(lián)產(chǎn)為主，以集中供熱為輔的城市供熱模式，把熱電聯(lián)產(chǎn)納入了城市熱力規(guī)劃之中。 熱電聯(lián)產(chǎn)的供熱與工業(yè)鍋爐供熱相比，保證了工業(yè)用熱的穩(wěn)定性和可靠性，提高了工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，普遍受到工業(yè)用戶的歡迎。2、國家電力體制改革 國家已經(jīng)決定對電力體制進行改革，首先是廠網(wǎng)徹底分開，國家電網(wǎng)公司負責(zé)輸電、配電、電量調(diào)度和交易，各發(fā)電公司競價上網(wǎng)， 21 國家電力監(jiān)管委 員會負責(zé)指定規(guī)則；監(jiān)督執(zhí)行；解決糾紛。這一改革打破了電力的獨家壟斷，促進了電力的公平交易，解決了多年捆擾地方建設(shè)的熱電廠和企業(yè)建設(shè)的自備熱電廠的電力上網(wǎng)問題，為熱電聯(lián)產(chǎn)帶來了新的發(fā)展機遇。但熱電廠要面對新的挑戰(zhàn)，就是與大型凝汽電廠的電力上網(wǎng)價格競爭問題，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)在競爭中必須提高技術(shù)水平和管理水平，進行現(xiàn)代企業(yè)制度改革，減員增效，降低生產(chǎn)成本。目前已經(jīng)有一些熱電廠已經(jīng)開始考慮新建或擴建中，大型高參數(shù)熱電機組，擬拆除接近壽命期的小型機組，進一步降低發(fā)電煤耗，減少人員編制，降低運行成本。 3、供熱價格 區(qū)域熱 電廠的熱網(wǎng)投資較大，供熱成本較高。熱電廠銷售收入的50%以上來自于供熱收費。目前供熱、供電價格都由政府指制定，各地政府對熱電廠的熱、電成本分攤計算方法也不相同，實際執(zhí)行的熱價各地不一，有的地區(qū)以電養(yǎng)熱，提高上網(wǎng)電價，降低熱價格，實行供熱讓利于民，個別地區(qū)供熱價格往往低于成本價格，絕大多數(shù)熱電廠的熱價只相當(dāng)于小型燃煤鍋爐供熱成本的 70%左右，供熱利潤率在5%以下。調(diào)整不合理的熱價是熱電聯(lián)產(chǎn)在電力體制改革后很重要的工作。 4、資金 大型城市的熱電廠由于機組規(guī)模大，國家電力公司等有實力的的大型企業(yè)投資積極性高，熱 電廠建設(shè)資金容易解決。大城市的熱網(wǎng)管徑大，主干線長，采用地溝敷設(shè)，投資很大，一般由政府部門負責(zé)投 22 資建設(shè)和經(jīng)營，地方財政出少部分注冊資金，其余部分靠融資，投資大融資難度也大，熱網(wǎng)很難與熱電廠同時完成。中小城市的熱電廠，機組規(guī)模較小。 入市場機制，實現(xiàn)熱電煤價格聯(lián)動 如何解決熱電煤之間的深層次矛盾，還是要從根本上解決“市場煤”、“計劃電”、“計劃熱”的體制性沖突。從煤炭產(chǎn)量分析，可以保證熱電煤供應(yīng)，但由于熱電煤價格明顯低于煤炭產(chǎn)品的市場價格，煤炭經(jīng)營常常是有貨不發(fā)、以次充好、缺少噸位，致使煤炭定貨 合同難以維系。深入分析熱電煤短缺的實質(zhì)，不是煤炭數(shù)量的短缺，主要是在這之間存在著嚴(yán)重的體制性缺失。在這種情況下，如果還留戀計劃經(jīng)濟時期的行政管理辦法，非但難以奏效，也會越理越亂。無疑，通過熱電售價的調(diào)整，可以在很大程度上緩解熱電煤之間的利益沖突。其他行業(yè)，煤炭作為生產(chǎn)資料，目前完全可以做到隨行就市，高來高走。但多年來，人們卻不能平等的看待工業(yè)用電、用熱的商品屬性，甚至將熱電價格作為宏觀調(diào)控的手段，給熱電企業(yè)背上沉重負擔(dān)。改革熱電管理體制，就是要在多個層面實行政企分開，準(zhǔn)確界定政府和企業(yè)的各自職責(zé)。通過改革， 讓熱電用戶，尤其是工業(yè)用戶成為熱電市場運行中的一個重要主體，直接同熱電企業(yè)建立直接的熱電商品交易關(guān)系。只有這樣才能真正實現(xiàn)熱電煤價格的有效聯(lián)動，才能通過價格信號引導(dǎo)煤炭企業(yè)的投資和生產(chǎn)，限制高耗能企業(yè)的盲目發(fā)展，電價格形成機制與繼續(xù)扶持熱電企業(yè)發(fā)展的建議 23 熱電價格的改革既要遵循市場經(jīng)濟的供求與熱電價格間的互動規(guī)律，又要服從市場的競爭與管制間的互補機制，滿足熱電價格鏈各環(huán)節(jié)熱電價格間的互聯(lián)機理，還要堅持成本補償、投資收益、公平負擔(dān)的原則，從而保護 投資者投資熱電的積極性，有利于熱電融資和建設(shè)。 1、熱電售價形成機制總體上講引入競爭，有監(jiān)管的市場定價。熱電售價由容量價格和供量價格組成。容量價格以熱電廠容量為基礎(chǔ)，并考慮熱電廠的社會成本，容量熱電價格保證投資本金按期回收，從而保護投資者投入熱電的積極性，有利于熱電項目建設(shè)的融資和建設(shè)。容量熱電價格，老機組應(yīng)按重值成本進行資產(chǎn)評估；新機組容量熱電價格可以長期邊際成本為基礎(chǔ)。供量熱電價格，由于各地經(jīng)濟發(fā)展水平、熱電供求狀況不同，實行地方政府監(jiān)管的市場定價，并進行有序競 2、積極推行開展大用戶直接購熱購電工作。在當(dāng)前的熱電供需形勢下，打破壟斷經(jīng)營，推進合同市場發(fā)展比推行竟價上網(wǎng)更為穩(wěn)妥。形成多買多賣的市場主體，以公平的市 場交易為手段，在熱電企業(yè)和用戶之間建立雙邊的直接交易關(guān)系，以長期合作為主，實時交易為3、熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力供應(yīng)等綜合效益。建議國家出臺一些優(yōu)惠鼓勵政策，繼續(xù)對熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)給予扶持，減少或減免一些收費項目，特別是對二氧化硫和污水排放收費等的減免。因為熱電聯(lián) 產(chǎn)企業(yè)取代了周圍企事業(yè)單位的小鍋爐運行，對改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量起到了積極作用；并且熱電廠用水 24 是加熱為蒸汽后又送給了熱用戶，相應(yīng)的也減少了熱用戶的用水量，不應(yīng)全部按熱電廠用水量收取排污費，應(yīng)予以一定的減免。而且收取的二氧化硫和污水排放收費應(yīng)按一定比例返還給熱電廠作為發(fā)展熱4、加強熱電行業(yè)協(xié)會建設(shè)，維護熱電企業(yè)的合法權(quán)益。幾年來，隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，熱電企業(yè)隊伍也不斷在發(fā)展壯大。但是，由于行政體制的改革，地方熱電企業(yè)的隸屬關(guān)系非常復(fù)雜，沒有了行業(yè)行政主管部門，上 下信息渠道不暢通，許多矛盾和問題也不被上級政府部門重視，投資、電價等一些扶持政策都擠不到國家的大盤子中。因此，加強熱電行業(yè)協(xié)會建設(shè)，建立互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，幫助反映企業(yè)呼聲，提供宣傳、咨詢和法律服務(wù)，對增強行業(yè)管理的向心力、凝聚力很有必要。 25 第七部分 財務(wù)分析 本數(shù)據(jù) （一）投資估算 動態(tài)總投資為 21939 萬元，其中靜態(tài)投資 21505 萬元，建設(shè)期貸款利息為 434 萬元。 （二）建設(shè)工期 總建設(shè)工期為 18 個月，其中施工準(zhǔn)備 6 個月，主廠房開工至 #1機組投產(chǎn) 9 個月， #1 機組投 產(chǎn)到 #2 機組投產(chǎn) 3 個月。故工程第一臺機組第二年 4 月投產(chǎn)，第二臺機組同年 7 月投產(chǎn)。 （三）流動資金 估算中，經(jīng)計算達產(chǎn)年流動資金需要額為 978 萬元，自有流動資金占 30%，為 293 完；流動資金借款 685 萬元。借款年利率 （四）資金籌措及投資使用計劃 26 項目計劃總投資 22916 萬元，按工程需要分二年投入。其中建設(shè)投資的 30%即 6451 萬元為注冊資本金。資本金在建設(shè)第一年投入70%，第 2年投入 30%，不足部分向銀行借款解決。借款年利率 按季計息，還款期 10 年，寬限期 1 年，以本息等額方式償 還。 （五）借款還本付息 借款的還款原則是：經(jīng)營期各還款年應(yīng)付利息計入總成本費用。應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費歸還，不足時用未分配利潤補足，仍不足時可發(fā)生短期借款。 （六）折舊費 折舊費計算基數(shù)為達產(chǎn)年固定資產(chǎn)原值。折舊年限是指熱電廠的綜合折舊年限（它是由分類折舊年限推導(dǎo)而來）采用 15 年，凈殘值率為 5%，故折舊率為 （七）成本費用計算的主要參數(shù)（成本參數(shù)均為含稅價） 年利用小時 5500 綜合廠用電率 發(fā)電廠用電率 供電年均標(biāo)準(zhǔn)煤耗率 熱 年均標(biāo)準(zhǔn)耗煤率 j 原煤含稅價 420 元 /t 標(biāo)煤用量 168843t/a 石灰石 200 元 /t 石灰石用量 h 27 綜合煤價 434 元 /t 綜合用水費 /t 用水量 350t/h 綜合材料費 10 元 /理費率 工資 9000 元 /人年 福利費率 14% 勞保統(tǒng)籌費率 17% 全廠人員 177 人 綜合其他費 12 元 /八 )成本分攤比 本項目采用單一分攤比例法，即除燃料煤按實際燃燒量計算成本外，其他成本均按同意比例分攤。 同一比例采用熱電聯(lián)產(chǎn)項目可行性研究技術(shù)規(guī)定中提供的 25個數(shù)據(jù)。 （九）銷售稅金、利潤和電價測算 1、增值稅 增值稅 =銷售收入 *增值稅率 電力增值稅率 17% 熱力增值稅率 13% 2、銷售稅金及附加 銷售稅金及附加含城鄉(xiāng)建設(shè)稅及教育費附加 28 城鄉(xiāng)建設(shè)稅率 5% 教育費附加 3% 由業(yè)主提供的熱價、電價均為含稅價，經(jīng)計算銷售稅金及附加為802 萬元。 3、所得稅 本項目實行免二減三政策，即企業(yè)第一、二年免稅，第三至第五年減 半征收，之后稅率為 33%。 所得稅的計算基數(shù)為應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅多得額 =銷售利潤 4、贏余公積 包括盈余公積金及公益金，按可供分配利潤的 15%計算 5、電、熱價格 電、熱價格由沭陽熱電廠提供 電價（含稅） 420 元 /價（含稅） 100 元 /t 務(wù)評價 （一）財務(wù)盈利能力分析 經(jīng)測算財務(wù)指標(biāo)如下 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)凈現(xiàn)值 7347 萬元 投資回收期 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率 29 經(jīng)計算的成本電熱 價為： 售電成本電價 /熱成本電價 /t 本工程的各項指標(biāo)可行，因此本項目的效益比較好。 （二）清償能力分析 通過“借款還本付息表”可以看出，經(jīng)營期內(nèi)各年收支平衡，并有盈余。 通過“資金來源與應(yīng)用表”可以看出，借款償還能在年內(nèi)還清。 通過“資產(chǎn)負債表”可以看出，各年資產(chǎn)負債率均較低，并逐年下降。 流動比率和速動比率各年均大于 1 以上說明本工程有較強的清償各種債務(wù)的能力。 確定性分析 （一）敏感性分析 本項目對投資、煤價、運行小時、電價格、熱價的單因素變化進行了分析 ，列表如下：其中： 部收益率， 資回收期 項目 變化范圍 值 投資 10% 0% 22249 21505 18203 價 10% 0% 462 420 30 378 行小時 6050 5500 4950 價 10% 0% 462 420 378 價 10% 0% 110 100 90 感性分析表明，熱價為最敏感的因素，其次為煤價格。即使在不良因素的影響下，也有較好的財務(wù)內(nèi)部收益率。 （二）盈虧平衡點 以固定成本最大年為測算年。 年總固定成本 =3239 萬元 年總可變成本 =9822 萬元 年銷售 收入 =15996 萬元 年銷售稅金 =802 萬元 239/(15996 100% =從以上分析可以看出，系統(tǒng)運行狀況處于良好，離平衡尚有一段距離，有較大的利潤空間。 31 第八部分 融資說明 本項目需資金 元人民幣，年財務(wù)費用為 1430 萬元。借款利息全部記入生產(chǎn)成本。還款的原則是：經(jīng)營期間各還款年應(yīng)付利息記入生產(chǎn)成本，應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費歸還，不足時以未分配利潤補交，仍不足發(fā)生短期借款。該項目開工后，項目經(jīng)營方可向沭陽縣當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)籌集一批項目配套資金， 具體金額不低于人民幣3000 萬元。項目建成投產(chǎn)后，如有需要，經(jīng)營方尚可以熱電廠資產(chǎn)向金融機構(gòu)抵押借款。 款計劃 1、工程擬計劃于 2006 年一月八日破土動工，動工后，工程即需要大批啟動資金。 2006 年 1 月 8 日至 2006 年 4 月 8 日需 7000 萬元人民幣。 第一批資金用途表 金額單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購臵費 安裝工程費 合計 1 開辦費 70 2 熱力系統(tǒng) 430 2400 520 3350 3 燃料系統(tǒng) 100 180 10 290 4 除灰系統(tǒng) 10 120 20 150 32 5 水處理系統(tǒng) 40 160 30 230 6 供水系統(tǒng) 250 100 30 380 7 電氣系統(tǒng) 100 600 200 900 8 熱工控制系統(tǒng) 100 500 130 730 9 附屬生產(chǎn)工程 300 100 20 420 10 熱力網(wǎng)工程 80 300 380 11 接入系統(tǒng) 100 100 合計 1410 4160 1360 7000 2、第二批資金需 10000 萬元人民幣，使用期間為 2006 年 4 月 9 日至 2006 年 6 月 30 日。 第二批資金用途表 金額單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購臵費 安裝工程費 合計 1 開辦費 70 2 熱力系統(tǒng) 830 3000 970 4800 3 燃料系統(tǒng) 100 180 10 290 4 除灰系統(tǒng) 10 120 20 150 5 水處理系統(tǒng) 40 160 30 230 6 供水系統(tǒng) 150 200 30 380 7 電氣系統(tǒng) 100 1100 300 1500 8 熱工控制系統(tǒng) 150 750 330 1230 9 附屬生產(chǎn)工程 500 100 20 620 10 熱力網(wǎng)工程 80 500 580 33 11 接入系統(tǒng) 150 150 合計 1960 5110 2360 10000 3、第三批資金需 6000 萬元人民幣，本批資金到位后，將保證熱電廠上網(wǎng)發(fā)電，資金使用期間為 2006 年 7 月 1 日至 2006 年 10 月 1日。具體資金計劃見第三批資金用途表。 第三批資金用途表 金額單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購臵費 安裝工程 費 合計 1 開辦費 60 2 輔底生產(chǎn)流動資金 500 3 熱力系統(tǒng) 416 1701 229 2346 4 燃料系統(tǒng) 134 196 20 350 5 除灰系統(tǒng) 38 159 16 213 6 水處理系統(tǒng) 77 250 26 353 7 供水系統(tǒng) 100 68 63 231 8 電氣系統(tǒng) 115 388 243 746 9 熱工控制系統(tǒng) 50 278 48 376 10 附屬生產(chǎn)工程 148 114 26 288 11 熱力網(wǎng)工程 111 376 487 12 接入 系統(tǒng) 50 50 合計 1189 3154 1097 6000 34 款計劃 1、本項目共需資金 元人民幣，產(chǎn)生的借款利息，全部計入生產(chǎn)成本，還款的原則是：經(jīng)營期各還款年應(yīng)付利息計入總成本費用。應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費歸還，不足時以未分配利潤補交，仍不足時可發(fā)生短期借款。從熱電廠的經(jīng)濟效益分析看，本項目還本付息有足夠的保障。 2、該項目開工后，項目經(jīng)營方可向沭陽縣當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)籌集一批配套資金，具體金額不低于 3000 萬元人民幣。 3、項目建成投產(chǎn)后，如有需要，經(jīng)營方尚可以熱電廠資產(chǎn)向金融機構(gòu)抵押借款。 35 第九部分 風(fēng)險分析 風(fēng)險是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀