公司經(jīng)營分析報(bào)告

公司經(jīng)營分析報(bào)告秘密管理分析報(bào)告內(nèi)部資料僅供參考負(fù)責(zé)人撰稿人報(bào)告期間20061201生成時(shí)間20080111100930目錄1利潤趨勢情況32本期預(yù)算執(zhí)行情況43收入分析431收入結(jié)構(gòu)分析432主營業(yè)務(wù)收入同比分析533其他業(yè)務(wù)收入同比分析534主營利潤的區(qū)域貢獻(xiàn)情況635利潤貢獻(xiàn)部門排行榜74費(fèi)用分析941管理費(fèi)用TOP10分析942管理費(fèi)用變化最大TOP10105本期應(yīng)收分析1151應(yīng)收趨勢分析1152應(yīng)收區(qū)域分析1153應(yīng)收變化最大分析1254應(yīng)收TOP10136本期應(yīng)付分析1561應(yīng)付趨勢分析1562應(yīng)付區(qū)域分析1563應(yīng)付變化最大分析1664應(yīng)付TOP10177常用指標(biāo)分析19利潤趨勢情況凈利潤2006年的值是2402101月的值是186302月的值是5512303月的值是1332904月的值是8436305月的值是2709406月的值是10445207月的值是10774908月的值是5484909月的值是18223710月的值是4095511月的值是2789212月的值是111052本期預(yù)算執(zhí)行情況收入分析收入結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總中其他業(yè)務(wù)收入占1528營業(yè)外收入占01主營業(yè)務(wù)收入DATA占0代理產(chǎn)品銷售收入占8237增值服務(wù)收入占2主營業(yè)務(wù)收入同比分析本期主營業(yè)務(wù)收入DATA值為0與上期的0相比基本不變代理產(chǎn)品銷售收入值上期的3336257045相比下降了5356增值服務(wù)收入值為44155601與上期的442394372相比下降了19在所有因素中雖然主營業(yè)務(wù)收入DATA上升了0但是因?yàn)榇懋a(chǎn)品銷售收入下降以總的來說結(jié)果下降他業(yè)務(wù)收入同比分析本期其他業(yè)務(wù)收入值為2874464269與上期的7179098相比上升了3993935在所有因素中主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了2867285171致使結(jié)果上升了2867285171主營利潤的區(qū)域貢獻(xiàn)情況本期主營業(yè)務(wù)利潤北區(qū)值為57619267與上期的156548938相比上升了46806主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)NJ值為591416201與上期的857448818相比下降了3103主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)SH值為68294821與上期的100907515相比上升了77681主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)WH值為210229234與上期的830980291相比下降了747主營業(yè)務(wù)利潤空白值為0與上期的0相比基本不變主營業(yè)務(wù)利潤南區(qū)值為463349534與上期的71255084相比上升了55027主營業(yè)務(wù)利潤西區(qū)值為496733812與上期的91513198相比上升了6428主營業(yè)務(wù)利潤總部值為0與上期的0相比上升了100在所有因素中雖然主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)WH下降了620751057但是因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)利潤東區(qū)SH上升了783855725所以總的來說結(jié)果仍然上升了1610155118利潤貢獻(xiàn)部門排行榜本期此項(xiàng)目總計(jì)3651359857其中排行前10位的分別是北京大客戶部占1537北京ABC分銷部占1442北京HIJ分銷部占1183上海ABC分銷部占774南京ABC分銷部占61杭州ABC分銷部占323武漢HIJ分銷部占306廣州ABC分銷部占277深圳ABC分銷部占218總公司財(cái)務(wù)部占2費(fèi)用分析管理費(fèi)用TOP10分析本期此項(xiàng)目總計(jì)1298937954其中排行前10位的分別是獎(jiǎng)金占3174工資占1882修繕維護(hù)費(fèi)占1259其他費(fèi)用占1184差旅費(fèi)占623交際費(fèi)占497折舊費(fèi)占26房屋租賃占259社會保險(xiǎn)占143董事會費(fèi)用占1管理費(fèi)用變化最大TOP10本期排行前10位的分別是項(xiàng)目交際費(fèi)值為11237修繕維護(hù)費(fèi)值為2572其他費(fèi)用值為1154獎(jiǎng)金值為186董事會費(fèi)用值為153存檔費(fèi)值為13差旅費(fèi)值為67營業(yè)費(fèi)用DATA值為0設(shè)備租賃值為0項(xiàng)目工程費(fèi)值為0本期應(yīng)收分析應(yīng)收趨勢分析應(yīng)收帳款2006年的值是317933301月的值是241871102月的值是256013403月的值是25419604月的值是29502605月的值是287545206月的值是262786107月的值是325088908月的值是350499609月的值是283400210月的值是301082211月的值是282096312月的值是3179333應(yīng)收區(qū)域分析本期應(yīng)收帳款北區(qū)值為9968384527與上期的9085974005相比上升了971應(yīng)收帳款東醫(yī)MJ值為3727106772與上期的1944244547相比上升了917應(yīng)收帳款東醫(yī)RH值為619025023與上期的4335035506相比上升了428應(yīng)收帳款東醫(yī)VH值為3470204087與上期的3212152818相比上升了803應(yīng)收帳款空白值為0與上期的0相比基本不變應(yīng)收帳款南區(qū)值為5196633982與上期的6184141884相比下降了1597應(yīng)收帳款西區(qū)值為3240752252與上期的3448078055相比下降了601應(yīng)收帳款總部值為0與上期的0相比上升了100在所有因素中雖然應(yīng)收帳款南區(qū)下降了987507902但是因?yàn)閼?yīng)收帳款東醫(yī)RH上升了1855214724所以總的來說結(jié)果仍然上升了3583705035應(yīng)收變化最大分析本期排行前10位的分別是北亪力衍智叢科抁有陏公司值為1133872廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司值為2066633SRR國陸馚港有陏公司值為117886福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司值為900北亪中兲遠(yuǎn)絲科抁發(fā)屖有陏公司值為67028武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司值為33679UUYUUDMU值為11632蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司值為9272上浵潤単電孑系綆設(shè)夈有陏公司值為7155陜襽志戎大叢網(wǎng)絕技朰有陏公司值為5163應(yīng)收TOP10本期此項(xiàng)目總計(jì)99764861107其中排行前10位的分別是空白占6797富士庸企丙集團(tuán)占107山業(yè)綠邤網(wǎng)絕技朰集我有陏公司占91沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司占75上浸神巟數(shù)砂有陏公司占57北京帀天歡利辿科抁發(fā)屖有陏公司占53西門孑丮國有陏公司占44北亪通大至辿科抁發(fā)屖有陏公司占44中聒云込系絕集我下海有陏公司占44上浵眾翕科抁發(fā)屖有陏公司占0本期應(yīng)付分析應(yīng)付趨勢分析應(yīng)付貨款2006年的值是279775701月的值是132979302月的值是184281403月的值是166598304月的值是275970405月的值是247529306月的值是200840807月的值是299068908月的值是288057809月的值是334523610月的值是379093311月的值是467412212月的值是2797757應(yīng)付區(qū)域分析本期應(yīng)付貨款北區(qū)值為230000與上期的230000相比基本不變應(yīng)付貨款東匹NJ值為354682682與上期的254479082相比上升了3938應(yīng)付貨款東匹SH值為204242656與上期的162847606相比上升了2542應(yīng)付貨款東匹WH值為1217783與上期的982469相比上升了22395應(yīng)付貨款空白值為0與上期的0相比基本不變應(yīng)付貨款南區(qū)值為8745758與上期的5945024相比上升了4711應(yīng)付貨款西區(qū)值為138797113與上期的104498313相比上升了3282應(yīng)付貨款總部值為27214173136與上期的46183927676相比下降了4107在所有因素中雖然應(yīng)付貨款東匹NJ上升了1002036但是因?yàn)閼?yīng)付貨款總部下降了1896975454所以總的來說結(jié)果下降付變化最大分析本期排行前10位的分別是神巜數(shù)砂丮國有陏公司值為38422天地達(dá)值為19688同斺股仾有陏公司值為5647北亪祥龔基叢科抁有陏公司值為2456北亪威賂安景科抁發(fā)屖有陏公司值為2361杭巜益記網(wǎng)絕科抁有陏公司值為625廣業(yè)顯澗資記科抁有陏公司值為486南亪安瑜諾斈信恰技朰有陏公司值為47東斸天旭值為376廣州布琪曽貿(mào)昔有陏公司值為355應(yīng)付TOP10本期此項(xiàng)目總計(jì)99764861107其中排行前10位的分別是空白占7223CIRCO占2014HX3BOM占582CNNNTCNPE占145九立占86怡亞通占41中電占39神巜數(shù)砂丮國有陏公司占24同斺股