《內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司物流配送分公司信息系統(tǒng)初步需求》

內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司物流配送分公司信息系統(tǒng)初步需求編制單位物流配送分公司編制人計(jì)劃部楊璐采購部郭勇強(qiáng)倉儲部朱慶華調(diào)度部劉建民審核日期2007年7月5日第一章項(xiàng)目背景11物流分公司概況12物流分公司組織架構(gòu)圖13物流信息化現(xiàn)狀14物流分公司信息化建設(shè)目標(biāo)第二章系統(tǒng)需求21物流分公司系統(tǒng)需求概述22物流分公司系統(tǒng)需求具體現(xiàn)狀及需求221計(jì)劃管理222采購管理223倉庫管理224銷售管理225配送管理第一章項(xiàng)目背景11物流分公司概況內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司物流配送中心成立于二000年，中心成立以來始終以滿足店面需求、保證店面供給、降低采購成本、控制物料質(zhì)量為宗旨。經(jīng)過四年的不懈努力，逐漸發(fā)展成為小肥羊公司堅(jiān)實(shí)的后勤保障系統(tǒng)。二00五年更名為物流配送分公司。目前公司擁有三支可達(dá)全國各地的合作長途運(yùn)輸車隊(duì)擁有冷藏車四十三輛、普通大型貨車十六輛；擁有近五千平米的冷庫、兩千平米的外租冷庫以及總量在兩千噸以上的常溫庫房；擁有分布在北京、上海、深圳、山東、西安、河南的六個(gè)分撥中心；擁有三個(gè)加工配送中心和三十一輛箱式配送車。業(yè)務(wù)品種包括八類、一百三十多個(gè)品種的全國統(tǒng)配物料和分布在五個(gè)分撥中心的近一千五百個(gè)品種的地方供應(yīng)物料小肥羊物流配送中心將伴隨小肥羊公司的不斷壯大，逐步發(fā)展成為集內(nèi)部物流和第三方物流為一身的專業(yè)化物流公司。12物流分公司組織架構(gòu)圖上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上1上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上1上上上上上上上1上上上1上上上上上上上上上1上上上1上上上1上上上上上上上上上上上上上上上上2上上上上1上上上上1上上上上1上上上1上上上2上上上1上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上1上上上上上1上上上上2上上上上1上上上上1上上上上1上上上上1上上上上上上上上上2上上上上上13物流信息化現(xiàn)狀。目前，物流分公司在財(cái)務(wù)處理和管理方面使用的金蝶K3系統(tǒng)，能滿足日常帳務(wù)處理和管理，業(yè)務(wù)方面主要使用易商2000，進(jìn)行日常的進(jìn)、銷、存管理，信息傳遞還是主要以傳真、電話、電子郵件等方式進(jìn)行。14物流分公司信息化建設(shè)目標(biāo)采用先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理理念，按照業(yè)務(wù)流程的最優(yōu)化準(zhǔn)則、成本最小化、效益最大化準(zhǔn)則，建立一套適合內(nèi)蒙古小肥羊物流配送分公司管理模式的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。（1）構(gòu)建物流分公司高效的供應(yīng)鏈。建立物流、資金流、信息流的“三流一體”的體系，建立物流分公司統(tǒng)一的信息平臺。實(shí)現(xiàn)信息的集成和共享、數(shù)據(jù)的及時(shí)更新和查詢，為公司提供強(qiáng)大的及時(shí)成本核算、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析功能，實(shí)現(xiàn)對人力、物資等成本的分類控制和對營運(yùn)動態(tài)的及時(shí)監(jiān)督。通過對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的深度挖掘，不斷提高工作效率和降低運(yùn)營成本。（2）物流分公司對各分倉及分店所需的正確產(chǎn)品，能在約定的時(shí)間、約定的數(shù)量、送到指定的地點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)成本最小。（3）為物理分公司構(gòu)建一個(gè)高質(zhì)量、低成本、快速決策的自動運(yùn)作體系，提高物流分公司的企業(yè)效益。（4）搭建一個(gè)物流協(xié)同商務(wù)信息平臺，物流分公司能夠?qū)ι嫌蔚墓?yīng)商和下游的分店進(jìn)行協(xié)同商務(wù)和管理，提供運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本，提升企業(yè)的協(xié)同競爭力。（5）項(xiàng)目實(shí)施能夠緊扣物流分公司具體情況量力而做，逐步建立符合現(xiàn)代管理要求、架構(gòu)合理、適度超前、具有小肥樣物流特色的信息系統(tǒng)，以此逐步實(shí)現(xiàn)精、細(xì)、化管理，提高整個(gè)物流分公司對市場需求的快速應(yīng)變能力。第二章物流信息系統(tǒng)需求21物流分公司系統(tǒng)需求概述隨著小肥羊公司餐飲業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和壯大，業(yè)務(wù)范圍的不斷增加和擴(kuò)大，作為保障主要物料的采購、配送、倉儲、銷售等業(yè)務(wù)的物流配送分公司日漸感到已無法滿足企業(yè)高速的發(fā)展需求，具體表現(xiàn)為（1）總部、各分倉等相關(guān)業(yè)務(wù)歸口目前還有大量業(yè)務(wù)進(jìn)行手工處理，造成效率低、準(zhǔn)確率低、信息反應(yīng)速度遲緩。（2）大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能共享，不能有效的使用和維護(hù)。（3）無法有效的掌握各異地分倉的倉儲、銷售等情況（4）無法對供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)有效的激勵(lì)和管理。（5）無法實(shí)現(xiàn)動態(tài)的成本控制和費(fèi)用管理。（6）無法及時(shí)掌握資金運(yùn)轉(zhuǎn)，不能有效的管理和控制資金（7）現(xiàn)有信息內(nèi)容、深度、廣度已無法提高運(yùn)營管理水平，提供有效管理依據(jù)，無法進(jìn)行更深層次的精、細(xì)化管理。基于以上現(xiàn)狀和需求，物流分公司迫切感到需要有一套科學(xué)、有效的信息系統(tǒng)，為企業(yè)決策層提供即時(shí)準(zhǔn)確的經(jīng)營數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的組織和分析，幫助經(jīng)營管理者感知和把握業(yè)務(wù)趨勢，做出正確、及時(shí)的市場對策與決策。22物流分公司具體需求描述221計(jì)劃管理2211業(yè)務(wù)流程描述1、各店及各倉報(bào)送計(jì)劃。（1）各店面每年4月20日前報(bào)送所用產(chǎn)品年度申購計(jì)劃至管轄分倉統(tǒng)計(jì)員處；各分倉統(tǒng)計(jì)員于5月10日前匯總、編制分倉年度申購計(jì)劃經(jīng)分倉主管審核簽字，報(bào)至物流配送分公司計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。（2）各店面每月10日前報(bào)送所用產(chǎn)品分倉月度申購計(jì)劃至管轄分倉統(tǒng)計(jì)員處；各分倉統(tǒng)計(jì)員于每月12日前匯總、編制分倉月度申購計(jì)劃經(jīng)分倉主管審核簽字，報(bào)至物流配送分公司計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。（3）各店及各倉發(fā)貨量與月度申購計(jì)劃不一致的，需提前10天報(bào)送即時(shí)申購計(jì)劃至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。（4）各分倉在即時(shí)申購計(jì)劃傳至計(jì)劃銷售部后所做的增補(bǔ)申購計(jì)劃，在不影響調(diào)度部辦理單據(jù)、找車以及所需貨物為現(xiàn)貨時(shí)，盡可能滿足客戶需求，增補(bǔ)計(jì)劃不得多于2次，如造成單據(jù)重開，費(fèi)用增多等后果，計(jì)劃銷售部應(yīng)對分倉進(jìn)行考核。2、各倉統(tǒng)計(jì)員接收轄區(qū)內(nèi)各連鎖店面申購計(jì)劃。3、各倉統(tǒng)計(jì)員編制申購計(jì)劃，經(jīng)分倉主管審核簽字后，報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。4、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員根據(jù)各倉報(bào)送的申購計(jì)劃編制年或月的采購計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃銷售部主管審核。5、計(jì)劃銷售部主管將年或月的采購計(jì)劃報(bào)供銷部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。6、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將審核后的采購計(jì)劃轉(zhuǎn)相關(guān)部門。（1）轉(zhuǎn)采購部執(zhí)行采購流程。（2）轉(zhuǎn)調(diào)度部執(zhí)行調(diào)度配送流程。（3）轉(zhuǎn)相關(guān)基地進(jìn)入生產(chǎn)流程。（4）轉(zhuǎn)倉儲部執(zhí)行倉儲流程。7、計(jì)劃銷售部將所有相關(guān)資料整理、存檔。8、相關(guān)單據(jù)A、年度申購計(jì)劃B、月度申購計(jì)劃C、即時(shí)申購計(jì)劃D、增補(bǔ)申購計(jì)劃9、相關(guān)報(bào)表1（合并）計(jì)劃分析表2212業(yè)務(wù)流程圖年度月度計(jì)劃申報(bào)流程計(jì)劃主管其他部門總經(jīng)理分倉計(jì)劃員客戶客戶計(jì)劃單編制分倉計(jì)劃單編制計(jì)劃單計(jì)劃審批否審批計(jì)劃單轉(zhuǎn)入采購流程轉(zhuǎn)入調(diào)度流程是轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金是收取預(yù)付款是審核即時(shí)增補(bǔ)計(jì)劃流程總部財(cái)務(wù)分倉庫房分倉主管分倉統(tǒng)計(jì)員客戶否匯款是是否開銷售單是否通過申購計(jì)劃單編制計(jì)劃單是否庫存滿足是否收到付款審核計(jì)劃單發(fā)貨分倉要貨流程審核銷售單視同為采購訂貨分倉要貨流程總庫調(diào)度總部主管總部計(jì)劃員分倉主管分倉統(tǒng)計(jì)員NYYN發(fā)貨備車轉(zhuǎn)總倉采購流程編制申購計(jì)劃單編制計(jì)劃單是否庫存滿足是否通過審核計(jì)劃單審核調(diào)撥單編制調(diào)撥單審核申購計(jì)劃2213業(yè)務(wù)需求描述1、計(jì)劃信息收集管理。各分倉收集信息方法仍以傳統(tǒng)的方式進(jìn)行，并且工作量大，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性相對較低，時(shí)效性差，需要提供一個(gè)信息平臺，能夠高效、準(zhǔn)確、及時(shí)地將各單位的銷售計(jì)劃上報(bào)到上級機(jī)構(gòu)。2、計(jì)劃信息數(shù)據(jù)共享管理。各店面報(bào)分倉計(jì)劃、分倉報(bào)物流分公司計(jì)劃數(shù)據(jù)都需要手工重復(fù)錄入、計(jì)算數(shù)據(jù)，造成大量的重復(fù)勞動。3、計(jì)劃信息智能化管理。各分倉、分公司計(jì)劃無法根據(jù)銷售計(jì)劃、現(xiàn)有庫存快速生成申購計(jì)劃，需要手工進(jìn)行較長時(shí)間的計(jì)算。4、計(jì)劃信息的追溯性。分公司計(jì)劃、分倉對各店面銷售計(jì)劃的數(shù)據(jù)追溯性較差，無法進(jìn)行快速的查看相關(guān)信息。5、計(jì)劃信息快速流轉(zhuǎn)。分公司各崗位如采購、倉儲、配送無法對銷售計(jì)劃信息進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，需要手工相互流轉(zhuǎn)銷售計(jì)劃，效率低下。6、計(jì)劃信息數(shù)據(jù)的分析管理。無法對銷售計(jì)劃、實(shí)際銷售情況進(jìn)行科學(xué)有效的分析和考評，對銷售數(shù)據(jù)不能進(jìn)行更深、更廣的分析，給決策層提供有利的數(shù)據(jù)依據(jù)。7、計(jì)劃信息數(shù)據(jù)的跟蹤、完成情況。222采購管理2221業(yè)務(wù)流程描述1、自采業(yè)務(wù)流程（1）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員編制申購計(jì)劃單轉(zhuǎn)采購部采購員。（2）采購部采購員根據(jù)申購計(jì)劃單編制采購訂貨單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理審批。（3）采購員將經(jīng)過總經(jīng)理審批后的訂貨單存根聯(lián)傳真至供貨廠家，財(cái)務(wù)聯(lián)留存以備月底給供貨商結(jié)賬，計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部倉儲內(nèi)勤。（4）貨物到達(dá)后由庫管員按相關(guān)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格品進(jìn)行退貨或換貨，合格品辦理入庫手續(xù)。（5）合格品入庫由庫管員填寫入庫單后，將結(jié)算聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)采購員，客戶聯(lián)轉(zhuǎn)供貨商。（6）采購員依據(jù)入庫單結(jié)算聯(lián)填寫結(jié)算單經(jīng)部門主管簽字審核并加蓋結(jié)算章，月底前將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成本會計(jì)。（7）供貨商結(jié)賬時(shí)，采購員填寫用款申請單經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，附發(fā)票、訂貨單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員，由出納員給供貨商結(jié)賬（如有匯款的，出納匯款后，將銀行的匯款回執(zhí)單轉(zhuǎn)采購員給廠家發(fā)傳真后收回）。（8）月底將所有相關(guān)資料整理、存檔。（9）相關(guān)單據(jù)A、申購計(jì)劃單B、訂貨單C、入庫單D、結(jié)算單E、用款申請單（10）相關(guān)聯(lián)的流程A、計(jì)劃流程B、委托發(fā)運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程C、包頭倉業(yè)務(wù)流程（11）相關(guān)報(bào)表A、采購物資統(tǒng)計(jì)表2、廠家直發(fā)業(yè)務(wù)流程（1）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員編制申購計(jì)劃單轉(zhuǎn)采購部采購員；（2）采購部采購員根據(jù)申購計(jì)劃單編制采購訂貨單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理審批；（3）采購員將經(jīng)過總經(jīng)理審批后的訂貨單存根聯(lián)傳真至供貨廠家，財(cái)務(wù)聯(lián)留存以備月底給供貨商結(jié)賬，計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部倉儲內(nèi)勤；（4）有些貨物需要給廠家打預(yù)付款（如雞精、味精、切肉機(jī)），采購員需要填寫用款申請單，經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，附訂貨單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員，由出納員給廠家匯款；（5）出納員匯款后將銀行的匯款回執(zhí)單轉(zhuǎn)采購員，給廠家發(fā)傳真后收回；（6）廠家按照訂貨單的訂貨明細(xì)、地址發(fā)貨后，將發(fā)貨單傳真至采購部；（7）采購員將廠家的發(fā)貨單轉(zhuǎn)倉儲部倉儲內(nèi)勤，倉儲內(nèi)勤根據(jù)廠家的發(fā)貨單填寫入庫單，將結(jié)算聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)采購員；（8）貨物到達(dá)用貨單位后，按相關(guān)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格品進(jìn)行退貨或換貨，合格品辦理入庫手續(xù)；（9）采購員依據(jù)入庫單結(jié)算聯(lián)填寫結(jié)算單經(jīng)部門主管簽字審核并加蓋結(jié)算章，月底前將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成本會計(jì)；（10）供貨商結(jié)賬時(shí)（發(fā)票到后才能結(jié)賬）采購員填寫用款申請單經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，附訂貨單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員，由出納員給供貨商結(jié)賬（如有匯款的，出納匯款后，將銀行的匯款回執(zhí)單轉(zhuǎn)采購部給廠家發(fā)傳真后收回）。（11）月底應(yīng)將所有相關(guān)資料整理、存檔。（12）相關(guān)單據(jù)A、申購計(jì)劃單B、訂貨單C、用款申請單D、入庫單E、結(jié)算單（13）相關(guān)聯(lián)的流程A、計(jì)劃流程B、廠家直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程C、廠房庫業(yè)務(wù)操作流程3、退換貨流程（1）根據(jù)收貨人對貨物驗(yàn)收的結(jié)果，合格品入庫，不合格品轉(zhuǎn)入本流程。（2）收貨人將貨物驗(yàn)收結(jié)果的詳細(xì)情況填寫貨物驗(yàn)收反饋表。（3）貨物驗(yàn)收反饋表傳真至采購部。（4）采購部根據(jù)具體情況與各供方聯(lián)系退換貨事宜。A、屬合同內(nèi)采購物資質(zhì)量問題。B、貨款已打、發(fā)票已開，則依據(jù)稅收制度辦理退換貨。C、貨款已打、發(fā)票未開，由采購部直接聯(lián)系供方退換貨。D、貨款未打、發(fā)票未開，由采購部直接聯(lián)系供方退換貨。E、屬合同內(nèi)采購物資的包裝或數(shù)量問題，則由采購部聯(lián)系供方隨下次訂貨補(bǔ)足數(shù)量或補(bǔ)發(fā)包裝。F、屬合同外零采物資，由庫房當(dāng)場驗(yàn)收，不合格直接退換貨并通知采購部。（5）采購員負(fù)責(zé)退換貨的跟蹤監(jiān)督。（6）程序結(jié)束后，將相關(guān)記錄整理歸檔。（7）相關(guān)單據(jù)A、貨物驗(yàn)收反饋表（8）相關(guān)聯(lián)的流程B、包頭倉業(yè)務(wù)流程2222采購主要業(yè)務(wù)流程圖采購流程采購主管總經(jīng)理總倉采購主管采購員計(jì)劃主管總部計(jì)劃員編制申購計(jì)劃單是否通過編制訂貨單是否通過審核計(jì)劃單審核訂單NY下達(dá)訂單收貨審批訂單2223采購業(yè)務(wù)需求描述1、物品資料的管理。建立物品資料庫，對物品的編碼、產(chǎn)地、保質(zhì)期、品種、分類、特性、簽定方法等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。2、物品類別的管理?？梢砸罁?jù)不同指標(biāo)對物品進(jìn)行靈活劃分，如根據(jù)物品的性質(zhì)進(jìn)行類別劃分，根據(jù)物品采購數(shù)量、金額等信息進(jìn)行類別劃分。3、采購詢價(jià)、比價(jià)管理。建立一套科學(xué)、有效的詢價(jià)、比價(jià)系統(tǒng)平臺，形成網(wǎng)上詢價(jià)平臺、自制詢價(jià)單處理，建立詢價(jià)、比價(jià)數(shù)據(jù)庫，提供采購數(shù)據(jù)依據(jù)。4、供應(yīng)商管理。建立供應(yīng)商資料檔案庫，詳細(xì)記錄供應(yīng)商信息資料；對供應(yīng)商進(jìn)行類別管理，如按照所供物品類別分類、按所供物品數(shù)量、金額分類等；供應(yīng)商合同價(jià)格管理合同價(jià)格的制訂處理、價(jià)格變更處理、歷史價(jià)格查詢等；通過對供應(yīng)商業(yè)績、交付能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇系統(tǒng)、通過質(zhì)量、供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)等指標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商的績效考核管理，為維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系提供依據(jù)。5、采購計(jì)劃與訂單管理。采購計(jì)劃制訂的申購單自動轉(zhuǎn)為采購訂單、采購訂單可由相應(yīng)的供應(yīng)商查詢和執(zhí)行。6、采購商品物流管理。采購及時(shí)查詢物品的流轉(zhuǎn)情況，可以及時(shí)了解到物品的驗(yàn)收、物品質(zhì)量信息。7、采購結(jié)算管理。及時(shí)將采購信息傳遞財(cái)務(wù)、進(jìn)行物品的付款業(yè)務(wù)辦理。結(jié)賬時(shí)如果庫管不生成入庫單、發(fā)票不錄入時(shí)不能生成時(shí)不能結(jié)賬8、共享計(jì)劃部的申購計(jì)劃單，并將申購計(jì)劃單直接轉(zhuǎn)為采購訂單，在采購訂單上面能夠體現(xiàn)到貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及最晚到貨時(shí)間，需要系統(tǒng)自動生成。9、在供應(yīng)商的采購訂單中，體現(xiàn)要求發(fā)貨日期以及供應(yīng)商的發(fā)貨日期，并以此作為供應(yīng)商考核的一種依據(jù)。10、在系統(tǒng)中記錄供應(yīng)商的各種合同、資質(zhì)、證書等，并對即將到期的證書向業(yè)務(wù)員進(jìn)行提醒。11、查詢功能對采購物品進(jìn)行多條件、立體、交叉等方式進(jìn)行查詢和分析223倉庫管理2231業(yè)務(wù)流程描述1、廠方庫業(yè)務(wù)流程（1）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將申購計(jì)劃單庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤。（2）采購部采購員將訂貨單庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤。（3）倉儲部內(nèi)勤將申購計(jì)劃單和訂貨單進(jìn)行留存，待到貨后以此為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收貨品數(shù)量、規(guī)格、品名；（4）采購部采購員收到廠家的發(fā)貨單后，轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤。（5倉儲部內(nèi)勤根據(jù)附有發(fā)貨單的申購計(jì)劃單和訂貨單辦理入庫手續(xù)，同時(shí)打印入庫單共四聯(lián)經(jīng)倉儲部主管簽字后，加蓋“出入庫專用章”，其中存根聯(lián)留存作為倉庫臺賬記賬依據(jù)，計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，結(jié)算聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)采購部采購員。（6）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員依據(jù)入庫單辦理調(diào)撥單或銷售單。同時(shí)將調(diào)撥單或銷售單的財(cái)務(wù)聯(lián)和庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤；（7）倉儲部內(nèi)勤在調(diào)撥單或銷售單單據(jù)上簽字確認(rèn)，將庫管聯(lián)留存作為倉庫臺賬記賬依據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部會計(jì)（銷售單需附計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員開具的發(fā)票記賬聯(lián)）；（8）月末根據(jù)入庫單調(diào)撥單銷售單匯總編制廠方庫進(jìn)銷存明細(xì)表經(jīng)倉儲部主管審核簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（9）當(dāng)月未辦理入庫的申購計(jì)劃單和訂貨單轉(zhuǎn)入下月流程。（10）倉儲部內(nèi)勤將相關(guān)單據(jù)進(jìn)行整理、存檔。（11）相關(guān)單據(jù)A、申購計(jì)劃單B、訂貨單C、調(diào)撥單D、銷售單E、入庫單F、廠方庫進(jìn)銷存明細(xì)表（12）相關(guān)聯(lián)的流程A、廠家直發(fā)業(yè)務(wù)流程B、廠家直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程（13）相關(guān)報(bào)表A、進(jìn)銷存報(bào)表B、存貨盤點(diǎn)表C、入庫貨品匯總表D、庫存貨品生產(chǎn)日期明細(xì)表E、存貨周轉(zhuǎn)率分析表2、河南分倉業(yè)務(wù)流程（1）貨物的調(diào)撥A、根據(jù)河南分倉（雙匯物流）客戶的要貨計(jì)劃，由計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開具調(diào)撥單，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將調(diào)撥單的財(cái)務(wù)聯(lián)和庫管聯(lián)轉(zhuǎn)給倉儲部內(nèi)勤。倉儲部內(nèi)勤將調(diào)撥單登記到電腦中備查，并隨時(shí)與調(diào)度部溝通，及時(shí)掌握貨物的發(fā)運(yùn)情況并與河南分倉（雙匯物流）聯(lián)系，確定貨物到達(dá)河南分倉（雙匯物流）時(shí)，河南分倉（雙匯物流）辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)；（2）入庫流程A、貨物到河南分倉（雙匯物流）后由庫管員根據(jù)隨車交接單及調(diào)撥單所列貨品品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行核對和驗(yàn)收；B、貨物核對驗(yàn)收后辦理入庫，同時(shí)河南分倉（雙匯物流）開具入庫單并由河南分倉（雙匯物流）指定專人在入庫單上簽字并蓋章確認(rèn)；C、河南分倉（雙匯物流）將簽字并蓋章確認(rèn)的入庫單傳真給倉儲部內(nèi)勤辦理相關(guān)流程，次月3日前河南分倉（雙匯物流）將入庫單原件寄回倉儲部內(nèi)勤；D、辦理完入庫手續(xù)后，河南分倉（雙匯物流）庫管員在隨車交接單上簽字蓋章確認(rèn)，（如實(shí)收貨物出現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量問題，需在交接單上注明并及時(shí)通知倉儲部內(nèi)勤），承運(yùn)商以庫管員簽字蓋章確認(rèn)的交接單，作為與小肥羊物流分公司的運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)賬依據(jù)。次月3日前河南分倉（雙匯物流）將交接單原件及運(yùn)輸發(fā)票寄回倉儲部內(nèi)勤；E、辦理完入庫手續(xù)后同時(shí)填寫貨物驗(yàn)收反饋表并傳真給倉儲部內(nèi)勤；F、河南分倉（雙匯物流）庫管員依據(jù)入庫單登記倉庫臺賬，以便日后與倉儲部內(nèi)勤進(jìn)行對賬；G、倉儲部內(nèi)勤收到河南分倉（雙匯物流）傳回的入庫單后，在“E”商系統(tǒng)上辦理相應(yīng)的入庫單，一式二聯(lián)，經(jīng)倉儲部主管審核后，存根聯(lián)倉儲部內(nèi)勤留存、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（3）貨物計(jì)劃及銷售流程A、河南轄區(qū)客戶需在每月10日前將次月的月度申購計(jì)劃傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，以便為河南分倉（雙匯物流）備貨。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未報(bào)送計(jì)劃的，視為無需求；B、河南轄區(qū)客戶制訂即時(shí)申購計(jì)劃，若即時(shí)申購計(jì)劃與月度申購計(jì)劃相同，則可電話通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員。若即時(shí)申購計(jì)劃較月度申購計(jì)劃有更改，則各客戶需將即時(shí)申購計(jì)劃傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；C、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員根據(jù)要貨計(jì)劃通知轄區(qū)客戶按公司要求將貨款匯入物流配送分公司指定賬戶；D、客戶匯款后將匯款回執(zhí)單傳真給計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到客戶匯款后開具客戶款項(xiàng)到賬通知單轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開具銷售單；E、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將銷售單庫管1聯(lián)、庫管2聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤，倉儲部內(nèi)勤依據(jù)銷售單上的客戶名稱，跟客戶聯(lián)系，詢問具體的到貨時(shí)間和具體送貨要求等（為了使送接貨能夠順利的進(jìn)行，我們?yōu)楹幽戏謧}（雙匯物流）提供客戶的手機(jī)和固定電話兩種聯(lián)系方式），與客戶溝通好之后，把客戶的具體要求寫在銷售單庫管1聯(lián)上，然后傳真至河南分倉（雙匯物流），電話確認(rèn)傳真是否收到并核對貨物的種類和數(shù)量，說明客戶的具體要求。河南分倉（雙匯物流）根據(jù)銷售單和客戶的要求制定配送計(jì)劃，倉儲部內(nèi)勤詢問河南分倉（雙匯物流）是否能按照客戶的要求到貨，若不能按照客戶要求時(shí)間到貨，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通；F、貨物發(fā)出后倉儲部內(nèi)勤在次日跟客戶聯(lián)系，詢問到貨情況，對此次所收貨物的數(shù)量和種類進(jìn)行核對，詢問是否有新的意見和建議，并將所有的業(yè)務(wù)過程錄入到電腦中備查，以便對每張銷售單都做及時(shí)的跟蹤；G、次月初倉儲部內(nèi)勤將上月所開具的銷售單庫管2聯(lián)、客戶聯(lián)及計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員所開具的相應(yīng)的銷售發(fā)票附在一起郵寄給河南分倉（雙匯物流），河南分倉（雙匯物流）在接到銷售單及發(fā)票后，將郵寄清單簽字確認(rèn)并傳真給倉儲部內(nèi)勤，河南分倉（雙匯物流）在下次送貨時(shí)將銷售單客戶聯(lián)與相應(yīng)的發(fā)票送達(dá)店面；H、倉儲部內(nèi)勤將銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)與發(fā)票記賬聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；I、在每月最后一天河南分倉（雙匯物流）向倉儲部內(nèi)勤傳真本月所發(fā)生的費(fèi)用明細(xì)清單，倉儲部主管核對無誤后簽字回傳河南分倉（雙匯物流），同時(shí)倉儲部內(nèi)勤根據(jù)費(fèi)用明細(xì)做“河南分倉費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，河南分倉（雙匯物流）根據(jù)明細(xì)開具發(fā)票并在次月3日前郵寄回倉儲部內(nèi)勤；J、倉儲部主管對費(fèi)用發(fā)票審核無誤后辦理打款手續(xù)；（4）配送流程A、河南分倉（雙匯物流）根據(jù)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開具的銷售單制定配送計(jì)劃，同時(shí)開具出庫單；B、貨物配送到店面后經(jīng)雙方驗(yàn)收核對無誤后，店方收貨人在出庫單上簽字確認(rèn)；C、河南分倉（雙匯物流）將客戶簽字確認(rèn)的出庫單于次月3日前寄出，郵寄回倉儲部內(nèi)勤；D、河南分倉（雙匯物流）庫管員依據(jù)出庫單登記倉庫臺賬，以便日后與倉儲部內(nèi)勤對賬；（5）月末盤點(diǎn)A、每月的最后一天河南分倉（雙匯物流）對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)，分公司派專人對其進(jìn)行監(jiān)盤，河南分倉（雙匯物流）出具庫存盤點(diǎn)表，由庫管和物流分公司監(jiān)盤人員簽字并蓋章，次月3日前一并郵寄回倉儲部內(nèi)勤，小肥羊物流分公司財(cái)務(wù)部不定期抽盤。B、盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)差異時(shí)，雙方依據(jù)交接單或調(diào)撥單、入庫單、銷售單、出庫單進(jìn)行核對。（6）倉儲部內(nèi)勤將相關(guān)單據(jù)進(jìn)行整理、存檔；（7）相關(guān)單據(jù)A、調(diào)撥單B、銷售單C、入庫單（河南分倉開具）D、出庫單（河南分倉開具）E、入庫單（倉儲部開具）F、交接單G、河南分倉費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表H、貨物驗(yàn)收反饋表I、存貨盤點(diǎn)表（8）相關(guān)聯(lián)的流程A、調(diào)度內(nèi)供物資配送流程3、包頭倉業(yè)務(wù)流程（1）倉管員依據(jù)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員提供的申購計(jì)劃單、采購部采購員提供的訂貨單進(jìn)行收貨核對；（2）對到庫物資進(jìn)行驗(yàn)收；（3）經(jīng)驗(yàn)收為不合格的物資，不予接收。如外地來貨不得不收的，暫存入不合格品區(qū)，不辦理入庫手續(xù)。將進(jìn)貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)采購部采購員進(jìn)行退貨返回處理；（4）驗(yàn)收合格物資入庫后及時(shí)辦理入庫手續(xù)，開具入庫單；（5）將入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)和結(jié)算聯(lián)轉(zhuǎn)采購部采購員辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，將計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；（6）對所有庫存物資根據(jù)其性能，進(jìn)行分區(qū)分類管理（7）倉管員對銷售單或調(diào)撥單進(jìn)行核對后辦理出庫業(yè)務(wù)（8）如發(fā)現(xiàn)銷售單或調(diào)撥單有疑問時(shí)須及時(shí)通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員（9）倉管員在貨物發(fā)出后在銷售單或調(diào)撥單上簽字確認(rèn)將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（10）倉管員依據(jù)入庫單和銷售單或調(diào)撥單的庫管聯(lián)登記倉庫臺賬；以便核實(shí)庫存；（11）對關(guān)于流程的所有記錄整理、存檔（12）相關(guān)單據(jù)A、申購計(jì)劃單B、訂貨單C、調(diào)撥單D、銷售單E、入庫單F、進(jìn)貨驗(yàn)收單（13）相關(guān)聯(lián)的流程A、自采業(yè)務(wù)流程B、包分店配送流程4、分倉業(yè)務(wù)流程A、分倉匯總各終端店所報(bào)申購計(jì)劃并進(jìn)行分析編制月度申購計(jì)劃表報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員B、分倉根據(jù)各終端店發(fā)貨時(shí)間要求并結(jié)合庫存情況在發(fā)貨前十日編制即時(shí)申購計(jì)劃報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，若即時(shí)申購計(jì)劃與月度申購計(jì)劃相同，可電話通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；C、分倉對到庫物資進(jìn)行驗(yàn)收；D、經(jīng)分倉驗(yàn)收為不合格的物資，不予接收。暫不能退回的不合格物資，先存入不合格品區(qū)且不辦理入庫手續(xù)。將貨物驗(yàn)收反饋表轉(zhuǎn)采購部采購員進(jìn)行退貨返回處理；E、驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；F、分倉對庫存物資進(jìn)行合理有效的管理；G、倉管員根據(jù)分倉開具的銷售單辦理出庫手續(xù)；H、各終端店委托分倉進(jìn)行配送的，由分倉負(fù)責(zé)統(tǒng)一配送I、轉(zhuǎn)入配送流程；J、對于配送物資出現(xiàn)串貨或混貨的問題，各分倉應(yīng)按實(shí)收物資數(shù)量辦理入庫手續(xù)；K、整理并匯總相關(guān)記錄，在次月3日前將入庫單銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)寄回倉儲部內(nèi)勤。L、相關(guān)單據(jù)A月度申購計(jì)劃表B貨物驗(yàn)收反饋表C入庫單D銷售單M、相關(guān)聯(lián)的流程A分倉銷售業(yè)務(wù)流程B調(diào)度內(nèi)供物資配送流程5、分倉配送流程（1）市內(nèi)范圍的日常配送A、市內(nèi)各店按規(guī)定時(shí)間，須將物料申購單傳真?zhèn)}統(tǒng)計(jì)員。各店每次傳真訂購單后需通過電話方式確認(rèn)分倉是否收到訂購單及是否有異常。如超過規(guī)定時(shí)間未收到各店的訂購單，視為次日不需要配送貨物B、分倉根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定配送時(shí)間，如有特殊情況需臨時(shí)配送或更改配送時(shí)間，分倉視情況臨時(shí)安排或通知各店實(shí)際到貨時(shí)間C、分倉統(tǒng)計(jì)員收到各店物料申購單后，由分倉車輛配送的根據(jù)各店的申購量和款到通知單代物流計(jì)劃處計(jì)劃員開具銷售單D、配送業(yè)務(wù)由倉管員、搬運(yùn)工、司機(jī)相互配合，根據(jù)銷售單數(shù)量裝貨。所配貨物需由倉管員、司機(jī)當(dāng)面清點(diǎn)各類物品的品名、數(shù)量,并在當(dāng)日配送物品的銷售單上雙方簽字確認(rèn)F、到達(dá)各店時(shí)司機(jī)需與各店倉管員進(jìn)行交接，各店倉管員確認(rèn)無誤后，在銷售單上簽字,留客戶聯(lián)給各店,司機(jī)將銷售單其他聯(lián)帶回分倉交于分倉統(tǒng)計(jì)員保管G、當(dāng)?shù)氐呐渌蜆I(yè)務(wù)由冷藏公司車輛負(fù)責(zé)的，分倉統(tǒng)計(jì)員根據(jù)各店的申購量和款到通知單填寫配送單，審核蓋章后傳真至冷藏公司，冷藏公司根據(jù)分倉要求的送貨時(shí)間安排車輛及時(shí)送貨并開具一式三聯(lián)的發(fā)貨通知單H、分倉物資由冷庫代為配送的，各店收到冷藏公司配送的貨物后,在冷藏公司的發(fā)貨通知單上簽字確認(rèn),并傳真至分倉統(tǒng)計(jì)員,月末將原始單據(jù)轉(zhuǎn)回分倉保管I、分倉物資由冷庫代為配送的，分倉統(tǒng)計(jì)員收到客戶已簽字的冷藏公司發(fā)貨通知單的傳真件后開具銷售單J、各店在交接貨物時(shí)遇到的各種問題，需經(jīng)配送司機(jī)確認(rèn)或當(dāng)日及時(shí)反饋至分倉,分倉統(tǒng)計(jì)員須填制客戶投訴登記、處理表并將有關(guān)肉品質(zhì)量和調(diào)味品的反饋信息傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員（2）市外所轄直營店及加盟店物料配送；A、各店按分倉規(guī)定時(shí)間，應(yīng)在規(guī)定日期前傳真訂購物品的計(jì)劃單至分倉，與分倉統(tǒng)計(jì)員聯(lián)系提貨方式、提貨時(shí)間、并匯款到物流配送分公司賬戶上B、分倉統(tǒng)計(jì)員收到各店款到通知后，結(jié)合分倉庫存開具分倉銷售單C、由分倉發(fā)貨至所轄各地貨物的運(yùn)輸方式由各店和分倉協(xié)商確定。對于不同運(yùn)輸方式而產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用，分倉本著盡量降低客戶運(yùn)輸成本，與多個(gè)貨運(yùn)部協(xié)商、對比，取最低且合理價(jià)并獲得客戶同意后發(fā)貨D、市外配送各店采用自提的方式,須持匯款單下訂購單的需將訂購單一并帶上到分倉取得銷售單到倉庫提貨,分倉倉管員依據(jù)銷售單與提貨人當(dāng)面點(diǎn)清貨物,且雙方在銷售單上簽字E、市外配送各店要求采用委托汽運(yùn)發(fā)貨方式的,分倉的配送流程參照物流配送分公司的委托發(fā)貨配送業(yè)務(wù)流程F、市外配送各店采用火車或水運(yùn)發(fā)貨方式的,由倉員、搬運(yùn)工、短途司機(jī)相互配合，根據(jù)銷售單數(shù)量裝貨。所配貨物需由倉管員、司機(jī)當(dāng)面清點(diǎn)各類物品的品名、數(shù)量,并在銷售單上雙方簽字確認(rèn)G、司機(jī)將貨物運(yùn)至火車站或碼頭辦理托運(yùn)手續(xù)銷售單需隨貨一并帶走,辦理完畢后將托運(yùn)單據(jù)轉(zhuǎn)分倉統(tǒng)計(jì)員,分倉統(tǒng)計(jì)員將銷售單和托運(yùn)單傳真至訂貨單位,以備訂貨單位隨時(shí)查詢貨物到達(dá)情況H、貨物運(yùn)到后訂貨單位應(yīng)在銷售單上簽字確認(rèn)貨物已收到并傳真至分倉統(tǒng)計(jì)員,分倉統(tǒng)計(jì)員將單據(jù)存檔。I、相關(guān)單據(jù)無J、相關(guān)聯(lián)的流程2232倉庫主要業(yè)務(wù)流程圖出入庫調(diào)撥流程總倉分倉庫管計(jì)劃部采購部訂貨單到貨通知單到貨驗(yàn)收入庫單Y接收訂貨單到貨通知單N進(jìn)入采購?fù)素浟鞒陶{(diào)撥單銷售單出庫單轉(zhuǎn)入配送流程2233倉庫業(yè)務(wù)需求描述1、共享采購的訂貨單信息資料。2、采購收貨入庫業(yè)務(wù)處理。3、庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)處理。4、盤點(diǎn)與報(bào)損業(yè)務(wù)處理。5、采購?fù)素洺鰩鞓I(yè)務(wù)處理。6、銷售出庫業(yè)務(wù)處理。7、庫存最高存量和安全庫存管理。可以設(shè)置庫存的最高存量以防止造成物品積壓、設(shè)置安全庫存保障物品的充分供應(yīng)。8、物品批次管理。對物品進(jìn)行有有效的批次控制管理，對物品的質(zhì)量能夠有效的管理和追溯。9、物品保質(zhì)期、預(yù)警管理。對具有保質(zhì)期、或保質(zhì)期比較短的物品進(jìn)行保質(zhì)期限的設(shè)置，并進(jìn)行預(yù)警處理，有效的控制和管理物品的質(zhì)量。10、倉庫、庫區(qū)、庫位管理。根據(jù)不同的需要設(shè)置不同的倉庫、根據(jù)每個(gè)倉庫的特點(diǎn)進(jìn)行庫區(qū)、庫位的設(shè)置，通過設(shè)置，對各倉庫、庫區(qū)、庫位的物品數(shù)量、倉庫的空間等信息進(jìn)行有效的管理和控制。11、在途物品管理。能夠?qū)υ谕疚锲返陌l(fā)出時(shí)間、數(shù)量、到達(dá)日以及在途信息、實(shí)際到達(dá)的時(shí)間、數(shù)量、差異等信息進(jìn)行有效的管理。12、庫存物品分析。對物品進(jìn)行多條件、立體、交叉等方式的進(jìn)銷存信息的查詢和分析，從數(shù)據(jù)、表、圖等形式上反映庫存物品的在庫信息和可用信息情況。13、在庫物品狀態(tài)管理。在庫物品有正品、不合格產(chǎn)品、過期物品、殘次品等不同的狀態(tài)、需要對不同狀態(tài)的物品進(jìn)行有效的進(jìn)、銷、存處理。14、成本管理。需要對物品的支持多種計(jì)價(jià)方法、目前使用的是全月一次加權(quán)平均法，以方便對物品的成本計(jì)算和管理。15、贈品管理。贈品的進(jìn)、銷、存的特殊處理。16、庫存商品能夠按照不同業(yè)務(wù)單位、不同部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算類別和單品的查詢、分析管理。17、上系統(tǒng)后需要更改的流程。庫管接收采購部轉(zhuǎn)來的書面訂貨單留檔，當(dāng)供應(yīng)商通知采購部貨品發(fā)出后，采購部根據(jù)供應(yīng)商提供的貨品信息編制入庫通知單轉(zhuǎn)倉管員進(jìn)行物品驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)、開辦入庫單并轉(zhuǎn)交采購留檔、轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；計(jì)劃銷售部根據(jù)分倉或客戶的要貨需求辦理銷售單或調(diào)撥單，倉管員依據(jù)銷售單或調(diào)撥單辦理出庫單并出庫。224銷售出庫管理2241銷售業(yè)務(wù)流程1、內(nèi)供銷售業(yè)務(wù)流程描述（1）各店面向管轄分倉報(bào)送申購計(jì)劃；各分倉統(tǒng)計(jì)員向計(jì)劃銷售部計(jì)劃員報(bào)送申購計(jì)劃；（2）計(jì)劃銷售計(jì)劃員部接收包頭倉、河南分倉客戶及分倉申購計(jì)劃編制計(jì)劃單，與財(cái)務(wù)部往來會計(jì)提供的賬務(wù)往來核對無欠款后（財(cái)務(wù)部每月5日前提供上月賬務(wù)往來）,報(bào)部門主管審核；（3）計(jì)劃員將計(jì)劃單轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員；（4）計(jì)劃員將計(jì)劃單與庫存核對，庫存無貨的產(chǎn)品，編制申購計(jì)劃單，報(bào)部門主管審核后，將采購聯(lián)轉(zhuǎn)采購部采購員，庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤；（5）計(jì)劃員將審核后的計(jì)劃單及匯款賬戶傳真給客戶通知客戶匯款；A、分倉核算出價(jià)格后通知管轄店面按公司要求將貨款匯入公司指定賬戶；（6）客戶按公司要求將貨款匯入指定賬戶；（7）客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處；A、分倉客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至分倉；（8）計(jì)劃員將匯款傳真件記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員；（9）同時(shí)調(diào)度部調(diào)度員收到計(jì)劃單開始備車；（10）采購部采購員接到物資申購單轉(zhuǎn)入采購流程；（11）倉儲部內(nèi)勤或庫管員接到計(jì)劃單轉(zhuǎn)入倉儲業(yè)務(wù)流程（依據(jù)系統(tǒng)）；（12）財(cái)務(wù)部出納員收到客戶匯款后編制客戶款項(xiàng)到賬通知單轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；（13）計(jì)劃員接到客戶款項(xiàng)到賬通知單后開具銷售單；在核對分倉申購量全部入庫后，開具調(diào)拔單，報(bào)部門主管審核后，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員開具銷售發(fā)票（調(diào)拔單不開發(fā)票）；（14）計(jì)劃員將審核后的銷售單或調(diào)拔單財(cái)務(wù)聯(lián)、庫管聯(lián)、客戶聯(lián)與發(fā)票轉(zhuǎn)給調(diào)度部調(diào)度員執(zhí)行配送流程，調(diào)度員將發(fā)車及到貨時(shí)間告知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；當(dāng)客戶自提時(shí)將銷售單客戶聯(lián)轉(zhuǎn)客戶,客戶持銷售單去倉庫提貨；（15）計(jì)劃員每月1日編制上月銷售明細(xì)匯總表，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員審核后，上報(bào)部門主管；A、分倉統(tǒng)計(jì)員每月1日編制上月銷售明細(xì)匯總表，報(bào)分倉主管審核后，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員復(fù)審，報(bào)部門主管；（16）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員將所有票據(jù)、報(bào)表整理、歸檔；（17）市場專員對所管轄區(qū)域店面的計(jì)劃、銷售、統(tǒng)計(jì)流程與計(jì)劃員相同。（18）相關(guān)單據(jù)A、計(jì)劃單B、銷售單C、調(diào)撥單D、申購計(jì)劃單E、客戶款項(xiàng)到賬通知單F、銷售明細(xì)匯總表（19）相關(guān)聯(lián)的流程A、計(jì)劃流程B、自采業(yè)務(wù)流程C、調(diào)度內(nèi)供物資配送流程2、廠家直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程（1）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員接收店面或分倉報(bào)送的申購計(jì)劃；（2）計(jì)劃員核對賬務(wù)往來確定無欠款，編制申購計(jì)劃單經(jīng)部門主管審批后，將采購聯(lián)轉(zhuǎn)采購部采購員備貨，庫管聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部內(nèi)勤。（3）同時(shí)通知客戶將貨款匯入公司指定賬戶后，將銀行回執(zhí)傳至公司計(jì)劃銷售部計(jì)劃員記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員；（4）財(cái)務(wù)部出納員收到客戶匯款后編制客戶款項(xiàng)到賬通知單轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，由計(jì)劃員編制發(fā)貨通知單轉(zhuǎn)采購部采購員說明可發(fā)貨；（5）廠家在我公司申購的貨物發(fā)出后，需將發(fā)貨單回傳至我公司采購部，采購員審核后轉(zhuǎn)倉儲部開據(jù)入庫單；（6）計(jì)劃員將倉儲部開具的入庫單與申購計(jì)劃單、訂貨單核對無誤后，開具銷售單或調(diào)撥單；（7）銷售單或調(diào)撥單報(bào)主管審核后，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員開具銷售發(fā)票（調(diào)拔單不開發(fā)票），銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲部庫管審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部會計(jì)；（8）計(jì)劃員對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（9）計(jì)劃員對所有統(tǒng)計(jì)資料歸檔存放；（10）市場專員對所管轄區(qū)域店面的廠家直發(fā)計(jì)劃、銷售、統(tǒng)計(jì)流程同上。（11）相關(guān)單據(jù)A、計(jì)劃單B、銷售單C、調(diào)撥單D、申購計(jì)劃單E、客戶款項(xiàng)到賬通知單F、銷售明細(xì)匯總表（12）相關(guān)聯(lián)的流程A、計(jì)劃流程B、廠家直發(fā)業(yè)務(wù)流程C、廠方庫業(yè)務(wù)流程（13）相關(guān)報(bào)表A、年度店面明細(xì)表B、2007年總庫出庫明細(xì)匯總表C、店面銷售額統(tǒng)計(jì)表（按性質(zhì)D、分倉年度銷售統(tǒng)計(jì)表E、分倉銷售額對比跟蹤F、分倉銷售分析報(bào)表（2007）G、分倉銷售匯總表I、分倉月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表075J、客戶銷售額對比跟蹤K、月度分倉申購計(jì)劃完成情況報(bào)表3、分倉銷售業(yè)務(wù)流程（1）分倉統(tǒng)計(jì)員接收客戶申購單匯總、分析后，在每月10日前編制次月分倉月度申購計(jì)劃傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。A、分倉統(tǒng)計(jì)員根據(jù)各終端店發(fā)貨時(shí)間要求并結(jié)合庫存情況在發(fā)貨前十日編制即時(shí)申購計(jì)劃報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處，若即時(shí)計(jì)劃與月計(jì)劃相同，可電話通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員。（2）分倉通知轄區(qū)客戶按公司要求將貨款匯入指定賬戶。（3）客戶匯款后將匯款回執(zhí)傳真給分倉統(tǒng)計(jì)員；由分倉統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)匯總編制匯款傳真明細(xì)統(tǒng)計(jì)表傳真給財(cái)務(wù)部。（4）調(diào)度部調(diào)度員依據(jù)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開具的調(diào)撥單發(fā)貨,出納員收到分倉管轄店面匯款后，給分倉統(tǒng)計(jì)員下達(dá)款到通知；（5）分倉統(tǒng)計(jì)員收到款到通知后代計(jì)劃銷售部開具銷售單。（6）統(tǒng)計(jì)員將銷售單報(bào)分倉主管審核。（7）審核后的銷售單轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)入分倉配送流程；（8）分倉統(tǒng)計(jì)員將銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)在次月3日前連同其他單據(jù)一并寄至倉儲部；（9）分倉統(tǒng)計(jì)員每月1日將上月分倉銷售明細(xì)匯總表報(bào)送計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員；（10）計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員對各分倉所報(bào)報(bào)表與系統(tǒng)進(jìn)行核對；（11）計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員將核對無誤的分倉銷售明細(xì)匯總表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)成本會計(jì)后,依據(jù)分倉銷售明細(xì)表開據(jù)發(fā)票；（12）財(cái)務(wù)部依據(jù)發(fā)票、匯總表進(jìn)行帳務(wù)處理,次月初分倉寄回銷售單后,經(jīng)倉儲部內(nèi)勤審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（13）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員將所有相關(guān)資料整理、存檔。（14）相關(guān)單據(jù)A、計(jì)劃單B、銷售單C、調(diào)撥單D、客戶款項(xiàng)到賬通知單E、銷售明細(xì)匯總表F、分倉月度申購計(jì)劃（15）相關(guān)聯(lián)的流程A、計(jì)劃流程B、調(diào)度內(nèi)供物資配送流程C、分倉業(yè)務(wù)流程D、分倉配送流程4、賒銷業(yè)務(wù)流程（1）客戶要求賒銷時(shí)，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員要對客戶進(jìn)行信譽(yù)額度評定，如對象在可賒銷范圍內(nèi)，則傳賒銷申請單給客戶；（2）客戶將填寫好的賒銷申請單傳回計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將客戶歷史信譽(yù)資料整理后，一并報(bào)計(jì)劃主管、供銷部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；（3）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將總經(jīng)理審批后的賒銷申請單存檔，并轉(zhuǎn)復(fù)印件至財(cái)務(wù)部經(jīng)理；（4）在賒銷申請單指定的歸還日期，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員需要向店面電話催款，如催款無效，需編制書面催款單傳予客戶進(jìn)行催討，直至客戶匯款。（5）相關(guān)票據(jù)A、賒銷申請單5、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程（1）統(tǒng)計(jì)員在每月2日審核分倉銷售明細(xì)匯總表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（2）統(tǒng)計(jì)員在每月3日匯總編制全國銷售明細(xì)表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（3）統(tǒng)計(jì)員在每月5日編制部門分析所需的系列銷售明細(xì)表與匯總表、各種分類匯總表，報(bào)部門主管；（4）在每月末依各分倉所報(bào)的分倉銷售明細(xì)匯總表，開具發(fā)票；（5）在次月初開具發(fā)票明細(xì)清單；（6）在每月15日前將各倉的銷售發(fā)票全部以特快專遞形式發(fā)出，并附回函要求；（7）編寫上月公司銷售分析報(bào)表，并在15日前報(bào)部門主管審核；（8）統(tǒng)計(jì)員對相關(guān)資料整理、存檔。6、促銷業(yè)務(wù)流程（1）申請A、各分倉促銷申請須在活動前715天填寫統(tǒng)一的促銷活動申請表，并傳回公司計(jì)劃銷售部市場專員處；B、計(jì)劃銷售部市場專員對促銷活動申請表所涉及的產(chǎn)品、時(shí)間核對可執(zhí)行后，報(bào)部門主管、供銷部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；C、市場專員將審批通過的促銷活動申請表，轉(zhuǎn)相關(guān)部門后，通知分倉主管可執(zhí)行；D、市場專員對資料整理、歸檔。（2）執(zhí)行A、分倉主管接到總經(jīng)理審批后的促銷活動申請表，即可開始促銷活動；B、促銷活動由分倉主管全程負(fù)責(zé)，計(jì)劃銷售部市場專員對活動進(jìn)行抽查；（3）結(jié)案核銷A、促銷活動結(jié)束后，分倉統(tǒng)計(jì)員將結(jié)案材料整理后，報(bào)分倉主管審核；B、分倉主管審核結(jié)案資料無誤后，在次月4日前將資料寄出，超期不予核銷；C、計(jì)劃銷售部市場專員對分倉寄回的資料進(jìn)行核對，核對無誤后報(bào)供銷部經(jīng)理審核，報(bào)財(cái)務(wù)部核銷，報(bào)總經(jīng)理審批；D、計(jì)劃銷售部市場專員對相關(guān)資料整理、存檔。E、相關(guān)票據(jù)A促銷活動申請表2242銷售主要業(yè)務(wù)流程圖分倉銷售流程總部財(cái)務(wù)分倉庫房分倉主管分倉統(tǒng)計(jì)員客戶否匯款是是否開銷售單是否通過申購計(jì)劃單編制計(jì)劃單是否庫存滿足是否收到付款審核計(jì)劃單發(fā)貨分倉要貨流程審核銷售單總倉銷售流程總部財(cái)務(wù)總倉庫房計(jì)劃主管計(jì)劃員客戶否匯款是是否開銷售單是否通過申購計(jì)劃單編制計(jì)劃單是否庫存滿足是否收到付款審核計(jì)劃單發(fā)貨總倉申購流程審核銷售單2243銷售業(yè)務(wù)需求1、客戶管理。建立客戶檔案信息庫、消息記錄客戶信管信息客戶的進(jìn)貨周期、最低的進(jìn)貨量都得跟蹤分析?？蛻舴诸惏凑詹煌笜?biāo)對客戶進(jìn)行分類，如按照店面性質(zhì)、區(qū)域、重要性等。店面的簽約、續(xù)簽、停貨、解約、名稱變更及性質(zhì)變更信息的紀(jì)錄及匯總統(tǒng)計(jì)。2、銷售價(jià)格管理。銷售價(jià)格依據(jù)不同客戶的性質(zhì)和關(guān)系形成不同的價(jià)格策略和體系；并對銷售價(jià)格進(jìn)行有效的管理和控制。（統(tǒng)一修改，各級統(tǒng)一變更）3、自動接收計(jì)劃的分倉計(jì)劃用量明細(xì)表4、銷售業(yè)務(wù)處理。銷售開單處理、虛擬發(fā)票等具體業(yè)務(wù)處理5、銷售退回。銷售退回業(yè)務(wù)處理。6、客戶貨款查詢管理。能夠?qū)蛻舻母犊钚畔⑦M(jìn)行實(shí)施查詢。7、促銷管理。對促銷方案制訂、申請、執(zhí)行、結(jié)案進(jìn)行有效的管理和控制。8、樣品、贈品銷售管理。對樣品的進(jìn)、銷、存進(jìn)行有效的管理和控制。9、銷售分析。對對物品進(jìn)行多條件、立體、交叉等方式的銷售信息的查詢和分析。10、客戶信息變更追蹤。要求系統(tǒng)中能夠跟蹤記錄客戶的重要信息變更情況，并提供相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢?？蛻舻倪M(jìn)貨周期、最低的進(jìn)貨量都得跟蹤分析。11、庫存信息的及時(shí)查詢。在錄入訂單的時(shí)候，錄入用戶可以及時(shí)的查詢到項(xiàng)目在本庫房的庫存數(shù)量、已訂貨未發(fā)貨數(shù)量（已錄入訂單，未付款，未開銷售單，未發(fā)貨）、已銷售未發(fā)貨數(shù)量（已付款，已開銷售單，未發(fā)貨）等信息。12、提醒功能?？蛻舻膶?shí)際業(yè)務(wù)中，有多級的業(yè)務(wù)審核需求，希望在各個(gè)功能中提供消息通知功能，以便及提醒業(yè)務(wù)流程中各個(gè)人員及時(shí)處理各種業(yè)務(wù)單據(jù)。13、訂單發(fā)貨前，必須保證訂單的銷售款已經(jīng)到帳。促銷、賒銷、退回的銷售流程。14、銷售商品能夠按照不同業(yè)務(wù)單位、不同部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算類別和單品的查詢、分析管理。15、上系統(tǒng)后希望實(shí)現(xiàn)的銷售業(yè)務(wù)流程（1）各店面向管轄分倉報(bào)送申購計(jì)劃；各分倉統(tǒng)計(jì)員向計(jì)劃銷售部計(jì)劃員報(bào)送申購計(jì)劃；（2）計(jì)劃銷售計(jì)劃員部接收包頭倉、河南分倉客戶及分倉申購計(jì)劃編制計(jì)劃單，報(bào)部門主管審核；（3）計(jì)劃員將計(jì)劃單轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員（系統(tǒng)共享）；（4）計(jì)劃員將計(jì)劃單與庫存核對，庫存無貨的產(chǎn)品，編制申購計(jì)劃單，報(bào)部門主管審核后，將采購聯(lián)轉(zhuǎn)采購部采購員；（5）計(jì)劃員通知客戶將貨款匯入公司指定賬戶；A分倉核算出價(jià)格后通知管轄店面按公司要求將貨款匯入公司指定賬戶；（6）客戶按公司要求將貨款匯入指定賬戶；（7）客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處；A分倉客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至分倉；（8）計(jì)劃員將匯款傳真件記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員；（9）同時(shí)調(diào)度部調(diào)度員收到計(jì)劃單開始備車；（10）采購部采購員接到物資申購單轉(zhuǎn)入采購流程；（11）倉儲部內(nèi)勤或庫管員接到計(jì)劃單轉(zhuǎn)入倉儲業(yè)務(wù)流程（依據(jù)系統(tǒng)）；（12）財(cái)務(wù)部出納員收到客戶匯款后，在系統(tǒng)中錄入預(yù)收款金額；（13）在系統(tǒng)提示計(jì)劃單金額滿足后，計(jì)劃員開據(jù)發(fā)貨單通知單，報(bào)部門主管審核后轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員。A計(jì)劃員在核對分倉申購量全部入庫后，開具分倉發(fā)貨單通知單，報(bào)部門主管審核后轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員；（14）調(diào)度員安排好車后，編制提貨單轉(zhuǎn)倉儲部庫管；（15）在產(chǎn)品出庫后，庫管審核提貨單生成出庫單，統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出庫單開發(fā)票；（16）計(jì)劃員/分倉統(tǒng)計(jì)員每月1日編制上月分倉月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員審核后，上報(bào)部門主管；（17）計(jì)劃員/分倉統(tǒng)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員將所有票據(jù)、報(bào)表整理、歸檔；（18）市場專員對所管轄區(qū)域店面的計(jì)劃、銷售、統(tǒng)計(jì)流程與計(jì)劃員相同。225配送業(yè)務(wù)管理2251配送業(yè)務(wù)流程1、內(nèi)供物資配送流程（1）調(diào)度員接到計(jì)劃銷售部計(jì)劃員的計(jì)劃單后備車（2調(diào)度員接到計(jì)劃銷售部計(jì)劃員的銷售單后，調(diào)度員根據(jù)銷售單訂車。各分倉走貨，調(diào)度員根據(jù)計(jì)劃員下的調(diào)撥單訂車；（3）調(diào)度員在確定運(yùn)輸價(jià)格、路線等后，要與客戶進(jìn)行電話溝通,客戶對這些信息給予口頭肯定后方可發(fā)車；如客戶不滿意，調(diào)度員應(yīng)重新找車（4）調(diào)度員訂好車后，開具交接單；（5）調(diào)度部主管進(jìn)行審核，（審核是否為合格的承運(yùn)商、是否符合招標(biāo)報(bào)價(jià)），如有特殊原因高于報(bào)價(jià)須注明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批；（6）裝車時(shí)，調(diào)度員應(yīng)至少提前半天通知各相關(guān)部門人員（倉管員、采購員）。（7）調(diào)度員組織裝車發(fā)貨，提貨經(jīng)辦人持交接單、銷售單或調(diào)撥單（庫房聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)）到庫房或基地提貨。（8）調(diào)度員要派人對車輛的裝貨、在途情況、及到貨時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督。（9）貨物為火車、客運(yùn)發(fā)運(yùn)時(shí),調(diào)度員把發(fā)火車、客運(yùn)的相關(guān)信息通知客戶，有票據(jù)的要傳真給客戶。（10車輛在途時(shí)如有突發(fā)事件，按在途車輛突發(fā)事件處理的規(guī)定進(jìn)行處理。（11）客戶驗(yàn)收貨物后，將簽字確認(rèn)的交接單回傳至調(diào)度部，調(diào)度員接收存檔。（12）貨到付款的客戶驗(yàn)收清點(diǎn)物品后，直接給司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。（13）由公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)的，司機(jī)憑客戶簽收的第二聯(lián)交接單結(jié)算。結(jié)算票據(jù)經(jīng)調(diào)度部主管、儲運(yùn)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后結(jié)算。（14）調(diào)度員編制內(nèi)供物資發(fā)運(yùn)月匯總表次月3日上報(bào)調(diào)度部主管，編制內(nèi)供物質(zhì)發(fā)運(yùn)匯總表次年1月3日上報(bào)調(diào)度部主管。（15）調(diào)度員應(yīng)將相關(guān)記錄整理、存檔。（16）相關(guān)單據(jù)。A、計(jì)劃單B、銷售單C、調(diào)撥單D、交接單（17）相關(guān)報(bào)表A、內(nèi)供物資發(fā)運(yùn)月匯總表B、內(nèi)供物資發(fā)運(yùn)匯總表2、肉業(yè)倒運(yùn)物資配送流程（1）調(diào)度員接到肉業(yè)公司計(jì)劃調(diào)度專員到達(dá)地為物流或標(biāo)有肉業(yè)結(jié)算的內(nèi)蒙古小肥羊肉業(yè)有限公司裝車單時(shí)，調(diào)度員應(yīng)與肉業(yè)計(jì)劃調(diào)度專員核對品名、數(shù)量后備車。（2）調(diào)度員接到肉業(yè)公司計(jì)劃調(diào)度專員到達(dá)地為物流的內(nèi)蒙古小肥羊肉業(yè)有限公司裝車單備車，同時(shí)與物流公司計(jì)劃銷售部主管核實(shí)此貨品是否可以調(diào)運(yùn)入庫，如可以入庫（在裝車單右上角注明“同意入庫”），調(diào)度員開交接單并在右上角注明“倒運(yùn)”字樣，在收到標(biāo)有肉業(yè)結(jié)算的內(nèi)蒙古小肥羊肉業(yè)有限公司裝車單后，可直接定車開具交接單，在右上角注明“肉業(yè)結(jié)算”字樣。調(diào)度員要在接單后二個(gè)工作日內(nèi)完成；如有特殊情況不能完成的，調(diào)度員要及時(shí)上報(bào)調(diào)度部主管。（3）調(diào)度部主管進(jìn)行審核（審核是否為合格的承運(yùn)商、是否符合招標(biāo)報(bào)價(jià)），如有特殊原因高于報(bào)價(jià)須注明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批。（4）調(diào)度員要在裝車時(shí)提前半天通知相關(guān)裝貨部門及收貨部門的倉管員和負(fù)責(zé)人（臨河基地、錫盟基地、肉業(yè)庫房、包頭倉等客戶）。（5）調(diào)度員組織裝車發(fā)貨，司機(jī)持交接單去指定的基地裝車，如異地調(diào)貨司機(jī)不能拿到交接單的，可憑傳真件裝車。（6）車輛在途時(shí)如有突發(fā)事件，按在途車輛突發(fā)事件處理的規(guī)定進(jìn)行處理。（7）客戶驗(yàn)收貨物后，將簽字確認(rèn)的交接單回傳至調(diào)度部，調(diào)度員接收存檔。（8）交接單回執(zhí)聯(lián)（注明倒運(yùn)）由物流分公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)，結(jié)算票據(jù)經(jīng)調(diào)度部主管、儲運(yùn)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后結(jié)算。（9）交接單回執(zhí)聯(lián)（注明肉業(yè)結(jié)算）由肉業(yè)公司結(jié)算，結(jié)算票據(jù)應(yīng)由調(diào)度部主管和儲運(yùn)部經(jīng)理審核后，郵寄小肥羊肉業(yè)公司結(jié)算。（10）調(diào)度員將走車情況登記在倒運(yùn)月匯總表、肉業(yè)發(fā)運(yùn)月匯總表上，次月3日前上報(bào)調(diào)度部主管。（11）調(diào)度員要在次年1月5日前將倒運(yùn)匯總表、肉業(yè)發(fā)運(yùn)匯總表上報(bào)調(diào)度部主管。（12）調(diào)度員將記錄整理、存檔。（13）相關(guān)單據(jù)；A、內(nèi)蒙古小肥羊肉業(yè)有限公司裝車單B、交接單C、倒運(yùn)月匯總表D、肉業(yè)發(fā)運(yùn)月匯總表E、倒運(yùn)匯總表F、肉業(yè)發(fā)運(yùn)匯總表3、退換物資配送流程（1）調(diào)度部接到相關(guān)部門（物流、肉業(yè)、調(diào)味品等公司及客戶）的退換貨函件后（應(yīng)以書面形式），根據(jù)貨物的品名、數(shù)量進(jìn)行備車。（2）調(diào)度員向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)了解所退貨品的情況（貨品的包裝、質(zhì)量、數(shù)量及起運(yùn)地、到達(dá)地等情況）；如特殊情況不能完成的，調(diào)度員要及時(shí)上報(bào)調(diào)度部主管。（3）調(diào)度員安排好車輛后，將相關(guān)信息通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，開交接單裝貨，并在右上角標(biāo)注“某某分公司退貨或換