部門工作銜接管理制度

1、NK001合同管理辦法部門間工作銜接管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)河南水投源盛置業(yè)有限公司的合同管理，系統(tǒng)高效地管理合同的起草、訂立、執(zhí)行和分析，以確保運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)收益最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化，根據(jù)中華人民共和國(guó)民法通則、中華人民共和國(guó)合同法等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。為進(jìn)一步規(guī)范部門間的協(xié)作、和部門工作銜接程序，提高工作質(zhì)量和辦事效率，營(yíng)造一個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的內(nèi)部環(huán)境，防止工作過失和工作中過錯(cuò)行為發(fā)生，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司所屬部門，部門間協(xié)作、銜接銜接協(xié)調(diào)的原則為：真誠(chéng)、及時(shí)、制度化。第三條 各部門要依照職責(zé)行使職權(quán)，各司其職、各負(fù)其責(zé)。當(dāng)職能發(fā)生交叉

2、時(shí)要站在全局的高度加強(qiáng)協(xié)調(diào)，妥善理順工作關(guān)系，不得爭(zhēng)權(quán)、推諉或過多強(qiáng)調(diào)本部門或個(gè)人利益，遇事要主動(dòng)溝通，認(rèn)真聽取其他部門的意見，防止主觀臆斷。第四條 綜合開發(fā)部為部門銜接協(xié)調(diào)工作的負(fù)責(zé)監(jiān)督部門，相關(guān)部門之間需要協(xié)調(diào)的工作、貫徹落實(shí)的各項(xiàng)措施、建議以及需要解決的問題，可向綜合開發(fā)部反饋匯報(bào)，由綜合開發(fā)部安排落實(shí)。第五條 對(duì)公司安排的事項(xiàng)，各部門負(fù)責(zé)人要親自負(fù)責(zé)。涉及兩個(gè)及以上部門的事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或常務(wù)副總經(jīng)理確定主辦部門和協(xié)辦部門。第六條 對(duì)涉及到兩個(gè)及兩個(gè)以上部門需要協(xié)調(diào)配合工作的，必要時(shí)可由分管領(lǐng)導(dǎo)或綜合開發(fā)部召開工作協(xié)調(diào)會(huì)。主辦部門和協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人需親自到會(huì)，并及時(shí)配合開展工作。第七條

3、需協(xié)調(diào)配合工作的相關(guān)部門之間的重要、緊急文件資料，需辦理移交簽收手續(xù)，以明確時(shí)限責(zé)任，促進(jìn)部門之間的整體觀念和協(xié)調(diào)配合意識(shí)。第八條 對(duì)接協(xié)調(diào)工作流程（一）簡(jiǎn)單配合協(xié)作事項(xiàng)，由雙方口頭商定并實(shí)施；（二）較復(fù)雜或雙方分歧較大的配合協(xié)作事項(xiàng)由綜合開發(fā)部協(xié)調(diào)（協(xié)調(diào)不了的報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理裁決），后開出內(nèi)部協(xié)作單（需求方），協(xié)作工作完成后需開出內(nèi)部協(xié)作單（實(shí)施方）：寫明配合協(xié)作內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期等具體配合要求配合協(xié)作部門簽收內(nèi)部協(xié)作單（需求方）送綜合開發(fā)部備案配合協(xié)作部門實(shí)施配合請(qǐng)求配合協(xié)作部門跟蹤、反饋、改進(jìn)要求配合協(xié)作工作完成，填寫內(nèi)部協(xié)作單（實(shí)施方）請(qǐng)求配合協(xié)作部門驗(yàn)收簽字（有異議時(shí)綜合開發(fā)部參與協(xié)

4、調(diào)）內(nèi)部協(xié)作單（實(shí)施方）送綜合開發(fā)部備案。第九條 凡部門間工作銜接或流程過程中發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)部門要及時(shí)項(xiàng)目對(duì)接部門反饋。對(duì)于應(yīng)急事件及特殊情況，各部門站在解決問題的角度，應(yīng)立即排查、解決，做好善后處理，避免推諉、扯皮造成嚴(yán)重后果。第十條 本制度由綜合開發(fā)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第十一條 綜合開發(fā)部應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對(duì)本制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善，確保本制度能夠起到切實(shí)有效的作用。附件一：內(nèi)部協(xié)作單（需求方）編號(hào)：LHXZ2017*需求提出人提出日期需求提出部門承接部門提出部門需求描述及要求任務(wù)名稱需求描述交付結(jié)果要求時(shí)間要求注意事項(xiàng)需求提出部門負(fù)責(zé)人簽字：承接部門收單承接部門負(fù)責(zé)人簽字：備

5、注：1.本表格至少一式三份，分別由需求部門、實(shí)施部門、綜合開發(fā)部保管。2.編號(hào)由綜合開發(fā)部統(tǒng)一編制，與相應(yīng)的內(nèi)部協(xié)作單（實(shí)施方）一致。附件二：內(nèi)部協(xié)作單（實(shí)施方）編號(hào)：LHXZ2017*實(shí)施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間實(shí)施部門需求部門實(shí)施部門完成情況描述任務(wù)名稱實(shí)施方案實(shí)施部門負(fù)責(zé)人簽字：需求部門驗(yàn)收?qǐng)?bào)告需求部門驗(yàn)收需求部門負(fù)責(zé)人簽字：備注：1.本表格至少一式三份，分別由需求部門、實(shí)施部門、綜合開發(fā)部保管。2.編號(hào)由綜合開發(fā)部統(tǒng)一編制，與相應(yīng)的內(nèi)部協(xié)作單（需求方）一致。第二條 本制度所稱的合同是指公司所屬各部門以公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所簽訂的各種合

6、同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動(dòng)合同、聘用合同。第三條 合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。第四條 公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂的原則，實(shí)行合同承辦部門負(fù)責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二章 合同管理部門第五條 公司綜合開發(fā)部為合同事務(wù)主管部門。設(shè)立合同管理專員負(fù)責(zé)公司合同的具體管理工作。第六條 綜合開發(fā)部管理職能：（一）組織、協(xié)調(diào)合同審查及會(huì)簽程序。（二）對(duì)合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督。（三）負(fù)責(zé)合同及其糾紛處理資料的

7、匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。第七條 合同承辦部門的管理職能：（一）根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜。（二）負(fù)責(zé)初審合同的可行性、對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍、資信及履約能力。（三）依法履行合同，并處理公司與外部的合同糾紛。（四）負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。第三章 授權(quán)第八條 下列人員有權(quán)代表公司簽訂合同：（一）公司法定代表人；（二）公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。第九條 各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)法人授權(quán)委托書時(shí)注明。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對(duì)外簽約。第十條 任何部門和工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司

8、名義對(duì)外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。第四章 合同審批權(quán)限第十一條 河南水投源盛置業(yè)有限公司作為河南水投水土資源開發(fā)有限公司全資子公司，所有合同必須嚴(yán)格接受河南水投水土資源開發(fā)有限公司的審查，河南水投水土資源開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)為各項(xiàng)合同簽訂的最終審批人。第十二條 合同承辦部門提請(qǐng)合同時(shí)，必須在綜合開發(fā)部的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請(qǐng)的合同一起并入合同簽訂審批流程。第五章 合同審查第十三條 合同應(yīng)由源盛公司各部門和領(lǐng)導(dǎo)班子、水土資源公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行審查，重大合同需上報(bào)水土資源公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過。第十四條 合同審查的具體程

9、序?yàn)椋海ㄒ唬┦紫扔珊贤修k部門對(duì)所提報(bào)合同以及合同相關(guān)的所有事宜進(jìn)行自查和初審，并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書。（二）然后將合同文件移交綜合開發(fā)部，附河南水投源盛置業(yè)有限公司合同/協(xié)議會(huì)簽單，由綜合開發(fā)部和承辦部門會(huì)同源盛公司各部門、領(lǐng)導(dǎo)班子逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項(xiàng)。（三）最后由綜合開發(fā)部將合同文件、會(huì)簽單提交公司律師顧問團(tuán)隊(duì)和水土資源公司綜合部，律師顧問、水土資源公司領(lǐng)導(dǎo)班子逐級(jí)審批。第十五條 需要重點(diǎn)審查的內(nèi)容包括：（一）對(duì)方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或非法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容必須與實(shí)際相符。（二）經(jīng)營(yíng)范圍：合同標(biāo)的應(yīng)符合對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，

10、應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書。（三）代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）授權(quán)委托書。（四）履約能力：具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力。（五）履約信用：重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。（六）合同內(nèi)容1.合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度中相關(guān)規(guī)定。2.合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密。3.雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否明確、平等。4.合同條款中有無潛在對(duì)公司不利或可能損

11、害公司利益的條款。5.是否存在無效條款。6.合同文字（1）合同用語是否規(guī)范；（2）文字表達(dá)是否確切無誤。7.合同的經(jīng)濟(jì)效益（1）預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。8.履約過程需提供是發(fā)票種類、發(fā)票費(fèi)率、賬戶信息。9.工程施工類合同中質(zhì)保期、質(zhì)保金的約定必須在符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的基礎(chǔ)上，盡可能的保證公司權(quán)利。工程設(shè)計(jì)類合同中后期服務(wù)承諾必須完備細(xì)致。第六章 合同簽訂第十六條 簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。第十七條 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂

12、的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。法人授權(quán)委托書有綜合開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理。第十八條 凡國(guó)家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款要重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。第七章 合同履行第十九條 合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。第二十條 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況，并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況。第二十一條 合同結(jié)算條款規(guī)定對(duì)方有付款義務(wù)的，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ绞杖?，由?cái)務(wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。第二十二條 合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：（一）執(zhí)

13、行合同的各部門應(yīng)依照財(cái)務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財(cái)務(wù)部報(bào)送項(xiàng)目整體用款計(jì)劃備案。（二）執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫付款申請(qǐng)表，本表一式三份，由綜合開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。（三）如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為，執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)以書面形式反饋給綜合開發(fā)部，并書面報(bào)送分管副總、常務(wù)副總及總經(jīng)理?？偨?jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰，并通知財(cái)務(wù)部在結(jié)算時(shí)執(zhí)行。第二十三條 合同履行過程中出現(xiàn)的問題，執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)督促解決。如無法履約，應(yīng)向分管副總、常務(wù)副總和總經(jīng)理匯報(bào)。第八章 合同的變更與解除第二十四條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時(shí)，可以變更或解除合同。第二十五條 合同的變更或解除必須符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。第二十六條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第二十七條 變更解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），由雙方簽訂確認(rèn)書。第二十八條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（一）主體變更應(yīng)征得合同各方同意；（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（三）經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；4、經(jīng)公證、鑒證的合同，