《ERP原理與應用》實訓報告

1、.無錫商業(yè)職業(yè)技術學院ERP原理與應用實訓報告 實訓一 企業(yè)業(yè)務流程運作班 級： 電商103 學 號： 10471108 姓 名： 蔣文琪 指導教師： 成淼 信息工程學院2012年2月個人實訓報告實訓時間：2012 年 2 月 23 日 - 4月3日實訓地點：訓1B307（ERP系統(tǒng)實訓分室）、東莞大順拉鏈五金有限公司、聯(lián)想集團。實訓內容：了解企業(yè)組織架構及職能和業(yè)務流程運作。實訓目的： 通過參觀、調研實際企業(yè)，掌握企業(yè)業(yè)務運作流程，并能利用viso、project、 Mindjet Mindmanager等軟件制作企業(yè)組織機構圖和業(yè)務流程圖。實訓過程：2012年2月26日確定好本次的具體調查

2、對象2012年3月3日設計調查問卷，確定調查項目和調查方案2012年3月5日-3月13日調查東莞大順拉鏈五金有限公司企業(yè)情況及業(yè)務流程2012年3月16日-3月26日調查了解聯(lián)想集團的業(yè)務流程2012年3月27日4月1日整理前期準備調查得出的結果，整理得出調查報告2月26日我們小組進行了本次調查的項目討論，按要求本次的調查需要調研兩種類型的企業(yè)，制造業(yè)和銷售服務行業(yè)。在進行了認真的研討之后，我們通過舉薦和舉手表決的方式確立了我們調查小組的調查對象東莞大順拉鏈五金有限公司和聯(lián)想集團。因條件和時間等因素的限制，我們隊本次的調查將采用遠程咨詢，在線咨詢和關系調查方法獲得本次所涉及的重要資料。最后，我

3、們兩個企業(yè)進行了調研。調研前我們設計了幾個調研問題：1、根據(jù)現(xiàn)在的運營情況，講述本企業(yè)的組織架構及基本職能是什么？2、企業(yè)在使用或者沒有使用ERP系統(tǒng)軟件，大致的企業(yè)流程是什么樣的？3、貴企業(yè)在運作流程方面存在哪些問題，并作如何改進？4、貴企業(yè)在將來的業(yè)務發(fā)展或在公司的運作上有何計劃？我們用了一周的時間根據(jù)調查的目標企業(yè)制定了符合實際的調查實施方案，并且對整體的方案進行多次修改完善，最后在組長和大家的審通過后，開始進行實施調查，本次的實訓也即將拉開帷幕。實訓過程中，我們也遇到了很多問題，比如分工不是非常明確，在實施過程中所涉及的問題不全面，沒有獲取最全的信息，但是在團隊的努力協(xié)作下，我們得到了

4、一一的解決，整體進程還算順利。最后，我們根據(jù)這些天所匯集的來的資料進行了整合和修訂，并利用相關教學軟件繪制了企業(yè)的主要業(yè)務流程圖以及企業(yè)的組織架構圖。實訓結果：根據(jù)實訓搜集的材料，我們繪制了兩家企業(yè)的大致流程圖，客觀的反映企業(yè)業(yè)務是如何運轉的，我們將本次的實訓結果陳列如下：東莞大順拉鏈五金有限公司組織及企業(yè)業(yè)務流程圖：銷售流程說明：1、銷售業(yè)務員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)簽審完畢的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 2、產品生產完畢完工入庫后，總調室調度人員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單（見表：PR-SA-03）； 3、銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷

5、售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售開票通知單（見表：PR-SA-04）,進行復核處理； 4、財務往來會計根據(jù)銷售助理復核后的銷售開票通知單，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，并在【應收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來； 5、【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動傳遞到【庫存管理】模塊生成銷售出庫單。實物出庫后，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PR-SA-05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售

6、出庫單進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結轉銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結轉憑證。 采購流程圖：說明：總調室調度人員在【物料需求計劃】模塊對系統(tǒng)規(guī)劃的采購計劃進行調整，打印后經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認，在【物料需求計劃】模塊對采購計劃進行審核，將采購計劃下發(fā)采購部門執(zhí)行；采購部門根據(jù)總調室調度人員下發(fā)的采購計劃，進行對外的詢價、訂貨，在【采購管理】模塊參照采購計劃生成采購訂單；采購訂單經(jīng)手工的合同審批手續(xù)（具體審批流程參考公司相關采購合同管理規(guī)定）完畢后，由總調室調度人員在【采購管理】模塊內對采購訂單進行審核。 供應商材料送到后，由采購部門在【采購管理】模塊中填制到貨單通知單進行打?。ㄒ皇饺?lián)分

7、別傳遞到質檢部門、庫房管理人員），庫房管理人員根據(jù)到貨通知單查生產流程：說明：車體改裝生產周期較長，所以在銷售部門進行合同會審時，總調室調度人員可根據(jù)銷售合同審批單提前下發(fā)任務通知單，以便采購部門提前安排采購、生產車間做生產準備工作。 生產車間設計人員根據(jù)圖紙等技術文件進行算料，向總調室提交用料預測單。 售訂單正式生效后，總調室調度人員分解生產計劃，給各生產單位下發(fā)生產訂單。 生產車間根據(jù)生產訂單由車間算料員進行優(yōu)化算料，手工填寫領料單，領料人員到庫房進行領料，庫房記賬人員根據(jù)領料單在【庫存管理】模塊填制材料出庫單，庫房管理人員進行發(fā)料確認。對于常用工具、五金件等一次性領料出庫。 生產車間按照

8、生產訂單安排，加工完畢，手工填制完工通知單，質檢部門進行質量檢驗，檢驗合格后填寫質檢單；庫房管理人員根據(jù)質檢部門質檢單和完工通知單辦理入庫，庫房記賬人員在【庫存管理】模塊填加產成品入庫單。 車間統(tǒng)計人員統(tǒng)計當月完工產量、完工工時、在產盤點情況、及鋼板消耗重量等數(shù)據(jù)上報財務成本核算會計。 存貨核算處理流程：說明：1、庫房記賬人員在【庫存管理】模塊進行日常物資出入庫單據(jù)的錄入； 2、所有庫存管理模塊填制的單據(jù)在系統(tǒng)內自動傳遞的存貨核算模塊進行核算成本； 3、材料成本核算會計在【存貨核算】模塊對原材料的采購入庫單進行記賬核算出來原材料的入庫成本，對于沒有進行采購結算的采購入庫單系統(tǒng)做暫估入庫管理。

9、4、材料成本核算會計在存貨核算模塊對材料出庫單進行記賬核算本月材料領用成本。 5、通過特殊單據(jù)記賬計算調撥單、組裝拆卸單等對應結轉成本。 6、成本核算會計在【成本管理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計算本月產品生產成本。 7、材料成本核算會計在【存貨核算】模塊通過產成品分配功能從成本管理模塊提取本月產成品加工成本，進行單據(jù)記賬，核算發(fā)出商品和銷售出庫成本。 8、本月底材料成本會計和庫房管理人員核對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科目賬金額是否相符。 成本核算流程圖：說明：月由財務相關人員在【總賬】模塊編制計提工資福利分攤憑證；在【固定資產】模塊生成固定資產折舊計提；日常業(yè)務在【總賬】模塊編制憑證

10、，歸集發(fā)生的制造費用的憑證（外協(xié)加工費用、水電費、差旅費用）。述憑證打印后，在【總賬】模塊中執(zhí)行審核并記賬。務成本會計日常在【存貨核算】模塊中對原材料庫房的機加鋼板領用、機加鋁型材領用、生產領用的材料出庫單進行單據(jù)記賬，生成相關憑證，每月末在結賬日之前確認所有涉及原材料及包裝材料的業(yè)務完成后，對該倉庫進行月末處理?？傎~會計在【總賬】進行憑證審核、記賬。車間統(tǒng)計手工上報本月完工工時、完工產量、在產品盤點數(shù)量、機加鋼板鋁型材消耗分配表、工序產品耗用表由成本核算會計輸入到【成本管理】模塊。財務成本會計確認當月相關費用憑證在總賬已經(jīng)記賬后，確認相關倉庫已經(jīng)月末處理，執(zhí)行【成本管理】模塊中的料、工費取數(shù)

11、功能。成本核算會計執(zhí)行【成本管理】模塊的成本計算，以計算出半成品的單位成本。成本核算會計在【存貨核算】模塊中進行產成品取價。對產成品倉庫進行記賬，核算產成品入庫、產成品銷售出庫成本。成本管理】模塊中生成結轉制造費用的憑證；在【存貨核算】系統(tǒng)進行成本取價，讀取產成品成本，核算產成品入庫、銷售出庫成本，生成相關憑證。務成本會計月末結算完畢將【成本管理】模塊結賬。財務部門流程圖：1、 財務部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結轉憑證，如計算本月應交稅金,但相關科目必須先記賬。 2、

12、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉交審核崗位。 3、 審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。 4、 出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。 5、 記賬崗位根據(jù)審核崗位轉過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 6、 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【KDO】模塊中生成各自報表。 7、 財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結賬。 聯(lián)想集團組織架構及業(yè)務流程圖：總裁PMC生產基地進出口部技服部業(yè)務一部財務部國內業(yè)務部行業(yè)一部金融部行業(yè)二部評測部公司機構簡單，指揮統(tǒng)一，管理分工較細，工作效率高，把完

13、成任務所需的各種專業(yè)知識和經(jīng)驗集中在一起，提高了管理組織的機動性和靈活性。工作流程分析的內容包括：工作流程的目標定位是否恰當，能否協(xié)助企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，能否為下游流程和顧客創(chuàng)造價值。工作流程的程序、方法、準則是否適宜，是否存在不增值環(huán)節(jié)，是否具有提高效率和效果的機會等等。質量研發(fā)資材產品財務業(yè)務軸增值軸商務制造渠道品牌服務企劃信息人力業(yè)務N業(yè)務1業(yè)務2業(yè)務3業(yè)務4企業(yè)開展某項或某幾項業(yè)務，必須針對業(yè)務進行產品鏈、供應鏈、市場等直接增值活動，以及企劃、信息、人力資源、財務等間接增值活動。心得體會：對于我們這些在校大學生而言，把握住實訓機會是非常重要的，從中可以學到很多書本學不到的東西。這些天的E

14、RP實訓，我的體會不僅僅只是認識到企業(yè)是如何如何的強大，運作是如此的協(xié)調，而是認識到了ERP的重大意義及對企業(yè)的積極作用：用科學的軟件系統(tǒng)規(guī)范人力操作，能保證各種重要的企業(yè)信息的準確性和即時性，進而提高工作效率，創(chuàng)造更高的效益。它改變了企業(yè)的常規(guī)運作，通過同意的平臺共享數(shù)據(jù)，使各部門由原先各自為政轉化為高度的信息集中化，交互化，信息能夠更準確及時地反饋到總部，方便總部規(guī)范各部門的工作，便于工作的上下統(tǒng)一，這樣就避免了由于溝通不力造成的諸多矛盾和弊端。同時，也使各部門的工作透明化、規(guī)范化、制度化。通過這次的ERP實訓，我們學到對侍工作要有一種認真的態(tài)度和嚴謹?shù)木?。ERP課程的實訓使得我們完成了從學校到社會的角色轉變。通過對生產車間以及企業(yè)其他業(yè)務的參觀，我們對產品有了一個整體的認識，對其組成、結構和用途等有了深入的了解，還進一步了解了產品的BOM數(shù)據(jù)。同時，我們對ERP有了一定的了解，對于一個小公司，也許用手工就可以進行管理，但一個上千人的大公司、大企業(yè)，只有利用先進的現(xiàn)代化信息系統(tǒng)來管理，才能充分的利用現(xiàn)有的資金、資源來進行生產，達到資源的優(yōu)化配置，實現(xiàn)利潤最大化。ERP是利用先進的管理思想實現(xiàn)企業(yè)的信息化的，是企業(yè)的物流、資金流和信息流的集成，