公司規(guī)章制度總則;

1、公司規(guī)章制度總則為了樹立公司形象，加強(qiáng)和規(guī)范公司管理行為，健全和完善各項工作制度。促進(jìn)公司持續(xù)，穩(wěn)定，健康，快速的發(fā)展，特制定本管理制度。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 三、公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。四、公司員工之間要團(tuán)結(jié)互助，互相尊重，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造的精神。五、公司員工應(yīng)端正工作作風(fēng)，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，

2、不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 八、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。 九、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。員工守則 一、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、 維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。 三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 四、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 五、 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 六、 積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。第一章，行政管理規(guī)章第一節(jié)，辦公制度一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外

3、出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或主任審核批準(zhǔn)。三、辦公時間不得從事與本崗位無關(guān)的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。四：接電話，接待來賓時一律使用文明用語并做好留言記錄、訊息處理；客戶進(jìn)門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。五、保持辦公場所，設(shè)施，倉庫及個人的衛(wèi)生。六、工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)，積極主動完成工作任務(wù)。七、盡心，盡責(zé)，真誠合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團(tuán)隊精神，根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)時應(yīng)就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。第二節(jié)，公司人員職責(zé)一、部門經(jīng)理職責(zé)1、各部門經(jīng)理必須嚴(yán)格

4、執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責(zé)。2、各部門經(jīng)理全面主持、負(fù)責(zé)本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實施、執(zhí)行。3、對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責(zé)。4、服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的行為。5、維護(hù)公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動6、進(jìn)行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更新8、做好辦公室用品的申報、領(lǐng)取、購置、報修等管理工作二、文員職責(zé)堅守工作崗位，嚴(yán)守商業(yè)秘密，保持良好的精神風(fēng)貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協(xié)

5、調(diào)能力。1、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進(jìn)行歸類。2、針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時對其進(jìn)行歸納整理。對于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作詳細(xì)資料記錄。4、對業(yè)務(wù)合同、員工簽訂協(xié)議等要嚴(yán)守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。5、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務(wù)電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復(fù)。6、起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進(jìn)行設(shè)計。7、員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須

6、要主動參與。8、負(fù)責(zé)辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。三、會計、出納職責(zé)1、建全公司財務(wù)帳目，如實記錄經(jīng)營結(jié)果。2、定期做好各種財務(wù)報表向公司匯報。3、制備完整詳實的業(yè)務(wù)資料，不準(zhǔn)弄虛作假做虛假記錄。4、當(dāng)日帳目當(dāng)日結(jié)清。嚴(yán)禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。5、做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補(bǔ)救措施，避免造成損失。6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，照章辦事。四、保管員職責(zé)1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。2、負(fù)責(zé)保管實物的收發(fā)工作，不準(zhǔn)把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴(yán)禁其它人進(jìn)入庫房。3、做好實

7、物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準(zhǔn)確盤存。先收先發(fā)。4、庫房保管員應(yīng)做到實物存放合理化，庫容清潔化。5、搞好儲存實物維護(hù)保養(yǎng)工作，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。6、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕7、及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。第三節(jié)，財務(wù)管理制度1、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細(xì)帳、庫存商品實物帳等全套帳目。2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。3、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進(jìn)行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。由

8、各部門負(fù)責(zé)人每月末向公司財務(wù)匯報。4、做好產(chǎn)品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應(yīng)收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準(zhǔn)后方可使用，對于未經(jīng)請者私自動用公用款項的當(dāng)事人輕者費用自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。5、白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司主任確認(rèn)批準(zhǔn)后方可有效。6、市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當(dāng)日的收入交回公司財務(wù)或存入銀行。支票和匯票的進(jìn)帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財?wù)的備用金不能超過 3000 元。7、支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加蓋印鑒，并

9、做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。8、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟(jì)損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當(dāng)事人給予經(jīng)濟(jì)處罰乃至開除，造成嚴(yán)重后果者追究法律責(zé)任。9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務(wù)收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責(zé)任。第四節(jié)，實物出入庫管理1、市場經(jīng)營部、公司設(shè)實物保管員，主要任務(wù)是保證庫存實物質(zhì)量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準(zhǔn)確無誤，碼放保管方式方法科學(xué)恰當(dāng)，抓好驗收、發(fā)放、盤點環(huán)節(jié)，做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)

10、、帳目清、單獨設(shè)置庫房、專人負(fù)責(zé)。2、入庫物資經(jīng)保管員驗收，進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確認(rèn)貨物完好無缺，數(shù)量沒有差異，零配件齊全后，填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后方可入庫，如有質(zhì)量問題等應(yīng)拒絕入庫并上報主管人進(jìn)行處理。3、出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領(lǐng)物人確認(rèn)數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認(rèn)簽字后，一聯(lián)留該部門，送財務(wù)一份，一份保管留存?zhèn)洳椤?、公司人員領(lǐng)取設(shè)備須經(jīng)公司庫管員同意簽字，設(shè)備領(lǐng)取人簽字，方可發(fā)放器材。領(lǐng)取人利用完設(shè)備后應(yīng)及時將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財物，按照有關(guān)規(guī)定處理；庫管員及時督促收回器材，否則視為失職，全額賠償公司

11、損失5、月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，匯總上報公司財務(wù)。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當(dāng)造成的損失，由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。6、每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。第五節(jié)，費用支出管理制度（一）、電話費用1、本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應(yīng)由公司承擔(dān)的電話費用部分。辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費發(fā)生額的5倍罰款。 2、手機(jī)話費按以下標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行：對必須由公司承擔(dān)的話費的特殊崗位員工標(biāo)準(zhǔn)由xx與本部門經(jīng)理制定。3、部門電話費用按月交納，憑票核報；移動電話費用由個人交納（公司不借支

12、）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。4、傳真件由各部門負(fù)責(zé)人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔(dān)傳真費用。5、報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)xx授權(quán)人簽字報銷，會計對個人報銷費用額設(shè)備查簿登記，對累計報銷額達(dá)到本人全年限 額及時通知本人并停止報銷。（二）、差旅費用差旅費實行限額控制辦法，出差補(bǔ)助實行定額標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。1、省內(nèi)當(dāng)天往返每人每天補(bǔ)助50元。不能往返的補(bǔ)助80元。2、省外每人每天補(bǔ)助80元。 含往返路途）。3、應(yīng)邀參加有關(guān)會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補(bǔ)助按上述標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行。4、市內(nèi)公交車費，實報實銷；市內(nèi)出租車費，員工事先征的部門經(jīng)理同意報xx報銷。5

13、、報交通費外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實核報。7、員工出差住宿費：（1）各省會城市出差住宿每人每天不超過100元；其它城市每人每天不超過80元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過180元。其它城市不超過150元。主任及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。（2）凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申述理由征的主任同意方可據(jù)實核報，負(fù)則超支部分自理。8、報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。9、報銷時由部門負(fù)責(zé)人按派差要求審核簽字認(rèn)可，經(jīng)會計按規(guī)定 復(fù)核確認(rèn)后，報主任或其授權(quán)人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規(guī)定清

14、理借款，負(fù)則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。（三）、業(yè)務(wù)招待費1、招待標(biāo)準(zhǔn)：（1）招待與公司有密切聯(lián)系客商、業(yè)務(wù)代理每人次不超過60元 。招待與公司有密切聯(lián)系的合作伙伴每人次不超過50元。（2）招待與公司經(jīng)營管理有密切關(guān)系的單位來客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（3）其它臨時來客，按每人次不高于30元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（4）重大事項招待，由xx在每次1000元范圍內(nèi)掌握批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、業(yè)務(wù)招待費的審批（1）招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事由、計劃金額、支付方式等，由部門經(jīng)理或主任簽字方可招待。外地招待應(yīng)事前電話

15、征得主任同意方可招待。（2）招待費用報銷時應(yīng)填寫費用 報銷單，要求內(nèi)容真實 ，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。（3）招待費由xx或其授權(quán)審批人審批后方可報銷。審批人應(yīng)按事前批準(zhǔn)的開支計劃單審核簽字，無事前計劃或通知的不予報銷，超支部分不予報銷。各部門負(fù)責(zé)人對本部們招待費的合理性、真實性負(fù)責(zé)，并在報銷單上簽字確認(rèn)。3、向客人贈送實物、禮品等，須xx同意報請xx同意后方可實施，報銷時由xx直接審批。 （四）、員工工資支出：公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放 ，每月xx日為發(fā)放日。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎勵工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補(bǔ)。 第六節(jié)，、公司審計與檢查制度1、公司定期或不定