南京復合纖維項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景復合纖維是由兩種或兩種以上的組份復合而成的纖維，主要以無紡布（不經過紡紗織布而形成的織物）形式應用在產業(yè)用紡織品中。ES纖維是復合纖維的主要類型，由ES纖維所制的“ES熱風無紡布”手感柔軟、透氣透水性高，是替代“紡粘無紡布”的新型衛(wèi)生用品材料。目前嬰兒紙尿褲與成人紙尿褲滲透率還有很大提升空間，尤其是成人紙尿褲。在中國老齡化趨勢下，成人紙尿褲將是衛(wèi)生用品領域繼嬰兒紙尿褲的下一個引擎。預計到2015年婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的滲透率望分別達到90%、50%和5%（同期單位消費量也將有所增加），帶動2012-2015年無紡布消費量實現(xiàn)17.7%的復合增長?？紤]到技術升級帶來

2、的替代效應，ES纖維的需求量復合增速將高于無紡布消費量的增速。而除了衛(wèi)生用品，ES纖維在其他領域亦有廣闊前景。同時ES纖維還具備國外產能轉移機遇與國內產業(yè)政策支持。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資9126.21(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3630.11萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資12756.32萬元，其中：固定資產投資9126.21萬元，占項目總投資的71.54%；流動資金3630.11萬元，占項目總投資的28.46%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2925.29萬

3、元，占項目總投資的22.93%；設備購置費4225.41萬元，占項目總投資的33.12%；其它投資1975.51萬元，占項目總投資的15.49%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=9126.21+3630.11=12756.32（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年負荷55.00%,計劃收入16155.70萬元，總成本14021.80萬元，利潤總額6930.66萬元，凈利潤5197.99萬元，增值稅475.07萬元，稅金及附加182.30萬元，所得稅1732.66萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入20561.

4、80萬元，總成本17051.77萬元，利潤總額9458.12萬元，凈利潤7093.59萬元，增值稅604.64萬元，稅金及附加197.85萬元，所得稅2364.53萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入29374.00萬元，總成本23111.70萬元，利潤總額6262.30萬元，凈利潤4696.73萬元，增值稅863.77萬元，稅金及附加228.94萬元，所得稅1565.58萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入29374.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額

5、-進項稅額=863.77萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用23111.70萬元，其中：可變成本20199.78萬元，固定成本2911.92萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加228.94萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=6262.30（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6262.3025.00%=1565.58（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費

6、用-銷售稅金及附加+補貼收入=6262.30（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=6262.3025.00%=1565.58（萬元）。3、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額6262.30萬元，繳納企業(yè)所得稅1565.58萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=6262.30-1565.58=4696.73（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=49.09%。（2）達產年投資利稅率=57.66%。（3）達產年投資回報率=36.82%。5、根據(jù)經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入29374.00萬

7、元，總成本費用23111.70萬元，稅金及附加228.94萬元，利潤總額6262.30萬元，企業(yè)所得稅1565.58萬元，稅后凈利潤4696.73萬元，年納稅總額2658.29萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.22年。本期工程項目全部投資回收期4.22年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率49.09%，投資利稅率57.66%，全部投資回報率36.82%，全部投資回收期4.22年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。維護規(guī)劃的權威

8、性，嚴格按照建設程序進行規(guī)劃、設計、施工；配套設施既不能提高標準也不能降低質量，要認真做好“投資、質量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。七、市場預測分析隨著中國經濟的快速發(fā)展，當前企業(yè)面臨的能源、環(huán)保壓力以及人工成本正在快速提升，不斷地考驗著企業(yè)的生產和管理水平。同時西方國家紛紛回歸實體經濟，低端制造業(yè)向南亞、東南亞、拉美、東歐及非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)轉移，高端制造業(yè)正在向歐盟、北美、日本等發(fā)達國家回流，中國實體工業(yè)正在遭遇夾層效應。為此，中國已經提出了“中國制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略。行業(yè)要緊跟國家發(fā)展步伐，加快推進兩化融合并探索實施工業(yè)智能化，通過自動化、智能化的生

9、產和物流網絡，助力企業(yè)實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新和發(fā)展。復合材料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，要“深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以創(chuàng)新促進產業(yè)結構調整和轉變經濟增長和發(fā)展方式，圍繞相關產業(yè)發(fā)展對復合材料產品的需求，全面提升復合材料產品制造工藝技術與裝備水平，加強基礎技術研究，加大先進技術推廣應用和產業(yè)化力度，不斷提升產業(yè)整體水平和國際競爭力，為實現(xiàn)復合材料產業(yè)由大變強奠定堅實基礎”?！笆濉逼陂g，受國民經濟轉型調整、應用市場需求升級，以及原材料價格上漲、勞動力成本上升等因素影響，復合材料行業(yè)產量增速逐步由兩位數(shù)降低到個位數(shù)，與此同時，行業(yè)轉型發(fā)展積極推進。在工藝裝備方面，拉擠、纏繞、模壓類生產工藝相對成熟，產量

10、穩(wěn)中有增，連續(xù)壓制、液體模塑及熱塑類生產工藝有較大突破和發(fā)展，產量快速增長。在勞動力成本快速上升、機械化成型工藝不斷創(chuàng)新和完善，以及產品質量穩(wěn)定性要求不斷提高的情況下，行業(yè)機械化成型比例已經由“十一五”末的69%提高到2014年末的78.6%。在產品結構方面，仍以熱固性復合材料為主，但隨著復合材料的回收及循環(huán)利用問題逐步成為業(yè)界關注焦點，熱塑性復合材料因其重量輕，抗沖擊性和疲勞韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，逐漸受到大家的青睞，近年來發(fā)展速度明顯快于熱固性復合材料，已經占到纖維復合材料總產量的37.2%。在產業(yè)結構方面，目前復合材料行業(yè)企業(yè)大約有3000-4000家，但規(guī)模以上企業(yè)

11、僅180余家，年銷售額在20億以上的大型企業(yè)集團僅中復集團、中材科技等幾家。產業(yè)集成度不高，小企業(yè)比例過大，從業(yè)人員素質、技術水平參差不齊。面向產業(yè)的集成技術創(chuàng)新薄弱，產品研發(fā)力度不夠，中低檔制品居多。在市場結構方面，產值在幾十億以上的規(guī)模化應用市場主要包括風電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領域，汽車、輕質住房、城市基建、畜牧養(yǎng)殖、環(huán)保、體育休閑等更多應用市場有待進一步開發(fā)。八、行業(yè)發(fā)展趨勢進入“十二五”以來，玻璃纖維復合材料工業(yè)，在發(fā)展規(guī)劃的引導下，克服世界經濟持續(xù)低迷和國內經濟轉型的種種實際困難，發(fā)展取得長足進步。玻璃纖維行業(yè)，在池窯技術不斷完善提升和實現(xiàn)新突破的同時

12、，制品深加工發(fā)展成為所有企業(yè)的關注焦點，全行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略結構大調整的“十二五”規(guī)劃目標初步實現(xiàn)。復合材料行業(yè)，復合材料產品制造工藝技術與裝備水平穩(wěn)步提升，產品應用領域不斷拓展和擴大。隨著玻璃纖維復合材料工業(yè)不斷發(fā)展壯大和延伸，“十三五”期間，作為纖維復合材料產業(yè)鏈的主體，將全面實現(xiàn)整合和提升，并由此帶動整個纖維復合材料產業(yè)的發(fā)展和壯大。根據(jù)國內外市場形勢的變化，玻璃纖維行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出了“全行業(yè)進行發(fā)展戰(zhàn)略結構大調整，從以發(fā)展池窯為中心，轉移到完善提升池窯技術、重點發(fā)展玻纖制品加工業(yè)為主的方向上來”的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大調整。在此戰(zhàn)略規(guī)劃的引導下，一方面大型池窯企業(yè)積極實施精細化管理，進行工

13、藝技術改造和產能結構調整；另一方面球窯、坩堝等中小企業(yè)積極實施轉產制品深加工業(yè)，全行業(yè)積極培育和打造大型制品深加工生產基地。經過努力，全行業(yè)成功扭轉了玻纖紗產能過快增長的勢頭，產量增速已連續(xù)多年保持在個位數(shù)。同時，玻纖紗產能結構明顯優(yōu)化，池窯拉絲比例進一步提升至90%以上，玻纖紗品種由普通中堿和無堿紗為主，轉變?yōu)橐詿o氟無硼高性能玻纖紗為主，并能根據(jù)市場和客戶需求實現(xiàn)差異化生產，滿足風電、化工、電絕緣、建筑、熱塑等不同領域。代鉑坩堝紗產能持續(xù)減少。球窯及坩堝生產企業(yè)環(huán)保、能耗及招工壓力不斷加大，同時在產品結構方面又逐步受到池窯生產企業(yè)的擠壓，因此近年來球窯產能規(guī)模持續(xù)萎縮。截止到2014年底，球

14、窯產能規(guī)模約為35萬噸，其中無堿球窯產年產量僅為10萬噸左右，大批坩堝拉絲生產企業(yè)已經或正在實施轉產轉型。池窯企業(yè)數(shù)量和規(guī)模相對穩(wěn)定。截止到2014年底，國內池窯企業(yè)21家，池窯產能總規(guī)模達到331萬噸，其中三大玻纖巨石、泰山、重慶的合計產能約210萬噸，產能集中度達到63%。此外，“十二五”期間新增海外池窯產能約16萬噸。大力發(fā)展玻纖制品深加工已經成為全行業(yè)發(fā)展共識。巨石、泰山、重慶三大池窯企業(yè)紛紛加大對制品深加工生產線的建設投入，江蘇九鼎、江蘇長海等專業(yè)制品生產企業(yè)已成功上市，四川玻纖、陜西華特、常州宏發(fā)、兗州創(chuàng)佳等企業(yè)也都在積極打造玻纖制品深加工生產基地。玻纖用高速劍桿織機、噴氣織機、多

15、軸向織機等先進制品生產設備紛紛實現(xiàn)國產化，并在行業(yè)內獲得迅速推廣，織物涂覆處理技術成為企業(yè)尤其是中小企業(yè)研發(fā)新產品、拓展新應用、實現(xiàn)差異經營的核心。此外高硅氧玻纖、耐堿玻纖、低介電玻纖、高強玻纖等高性能玻纖制品研發(fā)與應用也成為行業(yè)熱點。伴隨著行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略大調整，在玻纖紗產量增速持續(xù)回落的同時，借助制品深加工業(yè)的快速發(fā)展，全行業(yè)各主要經濟指標一直保持兩位數(shù)的快速增長。隨著外貿出口的持續(xù)低迷和國內需求的穩(wěn)定增長，“十二五”規(guī)劃中提出的將出口比例降至30%的目標正在逐步實現(xiàn)，玻纖企業(yè)的內銷比例明顯提升。而在國際市場方面，一方面國內玻纖及制品出口的產品結構正在發(fā)生變化，玻纖織物等深加工制品出口比例明顯

16、提高，另一方面近年來重慶國際通過收購或控股，先后在巴西和巴林擁有了玻纖紗池窯生產線，巨石集團則在埃及和美國加緊建設自己的海外玻纖生產基地，行業(yè)逐步用海外投資來代替貿易出口，實現(xiàn)對全球市場的占領。在池窯技術方面：在“十一五”大漏板、純氧燃燒、電助融、物流自動化等已有技術基礎上，以三大池窯企業(yè)為代表的研發(fā)團隊，在高熔化率大型池窯生產線設計、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)、浸潤劑改性與回收、大漏板開發(fā)與減少鉑金損耗、物流自動化與智能化、余熱利用等方面不斷進行技術創(chuàng)新與集成，推動國內池窯技術不斷完善和提升。以泰山玻纖8萬噸級池窯拉絲生產線為例，借助最新池窯技術，單位產品能耗平均降低35%，生產人員由100

17、0人降低到413人，鉑金損耗率及浸潤劑耗量均有大幅下降。在制品生產技術與裝備方面：以浙江萬利、廣東豐凱、常州宏發(fā)、常州潤源等為首的國產裝備，在運轉速度、價格、產品品種適應性等方面占有一定優(yōu)勢，但在生產穩(wěn)定性方面仍有待提高。節(jié)能降耗成為企業(yè)降低生產成本的重要手段。純氧燃燒、余熱回收等節(jié)能技術得到大面積推廣和普及，窯爐設計和運轉更加注重節(jié)能效果。行業(yè)各主要工藝環(huán)節(jié)平均能耗為：池窯拉絲單位綜合能耗粗紗低于0.55噸標煤，細紗綜合能耗低于0.75噸標煤，坩堝拉絲噸紗綜合能耗低于0.37噸標煤；此外無堿球和中堿球綜合能耗分別低于0.4噸標煤和0.3噸標煤。企業(yè)環(huán)保意識逐步加強。球窯及拉絲生產企業(yè)全部實現(xiàn)

18、廢水零排放或有組織達標排放，池窯廢絲全部實現(xiàn)回爐再利用，窯爐煙氣在實現(xiàn)除塵、脫硫、脫氟的基礎上，部分實現(xiàn)脫硝處理。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6536.878715.838093.277781.9931127.972主營業(yè)務收入5461.197281.596761.486501.4226005.692.1ES纖維(A)1802.192402.932231.292145.478581.882.2ES纖維(B)1256.071674.771555.141495.335981.312.3ES纖維(C)928.401237.871149.45110

19、5.244420.972.4ES纖維(D)655.34873.79811.38780.173120.682.5ES纖維(E)436.90582.53540.92520.112080.462.6ES纖維(F)273.06364.08338.07325.071300.282.7ES纖維(.)109.22145.63135.23130.03520.113其他業(yè)務收入1075.681434.241331.791280.575122.28上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元31127.97完成主營業(yè)務收入萬元26005.69主營業(yè)務收入占比83.54%營業(yè)收入增長率（同比）10.13%營業(yè)收入

20、增長量（同比）萬元2863.77利潤總額萬元6199.22利潤總額增長率29.01%利潤總額增長量萬元1394.01凈利潤萬元4649.41凈利潤增長率11.08%凈利潤增長量萬元463.66投資利潤率54.00%投資回報率40.50%財務內部收益率26.94%企業(yè)總資產萬元22530.37流動資產總額占比萬元33.88%流動資產總額萬元7632.81資產負債率43.55%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米31322.3246.96畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)63.10%1.3投資強度萬元/畝194.341.4基底面積平方米19764.381.5總建筑面積平方米37

21、900.011.6綠化面積平方米2578.57綠化率6.80%2總投資萬元12756.322.1固定資產投資萬元9126.212.1.1土建工程投資萬元2925.292.1.1.1土建工程投資占比萬元22.93%2.1.2設備投資萬元4225.412.1.2.1設備投資占比33.12%2.1.3其它投資萬元1975.512.1.3.1其它投資占比15.49%2.1.4固定資產投資占比71.54%2.2流動資金萬元3630.112.2.1流動資金占比28.46%3收入萬元29374.004總成本萬元23111.705利潤總額萬元6262.306凈利潤萬元4696.737所得稅萬元1.218增值稅

22、萬元863.779稅金及附加萬元228.9410納稅總額萬元2658.2911利稅總額萬元7355.0112投資利潤率49.09%13投資利稅率57.66%14投資回報率36.82%15回收期年4.2216設備數(shù)量臺（套）9517年用電量千瓦時464193.0318年用水量立方米21215.8619總能耗噸標準煤58.8620節(jié)能率27.65%21節(jié)能量噸標準煤20.6822員工數(shù)量人426區(qū)域內行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元161472.89同期產值萬元136679.27同比增長18.14%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家870規(guī)上企業(yè)家24從業(yè)人數(shù)人43500前十位企業(yè)產值萬元75689.01去年

23、同期63338.08萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元18543.812、xxx投資公司萬元16651.583、xxx有限公司萬元9839.574、xxx有限公司萬元8325.795、xxx投資公司萬元5298.236、xxx（集團）有限公司萬元4919.797、xxx有限公司萬元378.458、xxx有限公司萬元3103.259、xxx投資公司萬元2951.8710、xxx（集團）有限公司萬元2270.67區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元72756.521.1同期增加值萬元64363.521.2增長率13.04%2行業(yè)凈利潤萬元19922.942.12016

24、年凈利潤萬元17349.942.2增長率14.83%3行業(yè)納稅總額萬元36161.383.12016納稅總額萬元32069.333.2增長率12.76%42017完成投資萬元37582.484.12016行業(yè)投資萬元11.71%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值189162.46214957.34244269.712利潤總額61115.0969448.9778919.283凈利潤19484.0522140.9725160.194納稅總額14268.5816214.2918425.335工業(yè)增加值63438.5672089.2781919.636產業(yè)貢獻

25、率5.00%8.00%10.46%7企業(yè)數(shù)量104412741631土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程13973.4213973.4223609.7423609.742004.531.1主要生產車間8384.058384.0514165.8414165.841242.811.2輔助生產車間4471.494471.497555.127555.12641.451.3其他生產車間1117.871117.871369.361369.36120.272倉儲工程2964.662964.669288.689288.68573.552.1成品貯

26、存741.16741.162322.172322.17143.392.2原料倉儲1541.621541.624830.114830.11298.252.3輔助材料倉庫681.87681.872136.402136.40131.923供配電工程158.12158.12158.12158.1210.983.1供配電室158.12158.12158.12158.1210.984給排水工程181.83181.83181.83181.839.824.1給排水181.83181.83181.83181.839.825服務性工程1877.621877.621877.621877.62115.945.1辦公用

27、房769.24769.24769.24769.2448.095.2生活服務1108.381108.381108.381108.3868.796消防及環(huán)保工程529.69529.69529.69529.6936.806.1消防環(huán)保工程529.69529.69529.69529.6936.807項目總圖工程79.0679.0679.0679.06109.657.1場地及道路硬化5490.53958.06958.067.2場區(qū)圍墻958.065490.535490.537.3安全保衛(wèi)室79.0679.0679.0679.068綠化工程1829.2564.02合計19764.3837900.01379

28、00.012925.29節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤58.861.1年用電量千瓦時464193.031.2年用電量噸標準煤57.051.3年用水量立方米21215.861.4年用水量噸標準煤1.812年節(jié)能量噸標準煤20.683節(jié)能率27.65%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元11479.841.1完成比例89.99%2完成固定資產投資萬元9168.442.1完成比例79.87%3完成流動資金投資萬元2311.403.1完成比例20.13%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2901.2人均年工資萬元4.321.3年工資額

29、萬元1682.662工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人642.2人均年工資萬元6.812.3年工資額萬元389.003企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬元6.313.3年工資額萬元125.884品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人344.2人均年工資萬元5.494.3年工資額萬元184.965其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元4.435.3年工資額萬元158.376職工工資總額萬元2540.87固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2925.294225.41194.349126.211.1工程費用萬元

30、2925.294225.4119689.911.1.1建筑工程費用萬元2925.292925.2922.93%1.1.2設備購置及安裝費萬元4225.414225.4133.12%1.2工程建設其他費用萬元1975.511975.5115.49%1.2.1無形資產萬元1147.061147.061.3預備費萬元828.45828.451.3.1基本預備費萬元362.60362.601.3.2漲價預備費萬元465.85465.852建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元9126.219126.21流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元19689.911

31、0840.1814973.8219689.9119689.9119689.911.1應收賬款萬元5906.973248.844134.885906.975906.975906.971.2存貨萬元8860.464873.256202.328860.468860.468860.461.2.1原輔材料萬元2658.141461.981860.702658.142658.142658.141.2.2燃料動力萬元132.9173.1093.03132.91132.91132.911.2.3在產品萬元4075.812241.702853.074075.814075.814075.811.2.4產成品萬元1

32、993.601096.481395.521993.601993.601993.601.3現(xiàn)金萬元4922.482707.363445.734922.484922.484922.482流動負債萬元16059.808832.8911241.8616059.8016059.8016059.802.1應付賬款萬元16059.808832.8911241.8616059.8016059.8016059.803流動資金萬元3630.111996.562541.083630.113630.113630.114鋪底流動資金萬元1210.02665.52847.021210.021210.021210.02總投

33、資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12756.32139.78%139.78%100.00%2項目建設投資萬元9126.21100.00%100.00%71.54%2.1工程費用萬元7150.7078.35%78.35%56.06%2.1.1建筑工程費萬元2925.2932.05%32.05%22.93%2.1.2設備購置及安裝費萬元4225.4146.30%46.30%33.12%2.2工程建設其他費用萬元1147.0612.57%12.57%8.99%2.2.1無形資產萬元1147.0612.57%12.57%8.99%2.3預備費萬元82

34、8.459.08%9.08%6.49%2.3.1基本預備費萬元362.603.97%3.97%2.84%2.3.2漲價預備費萬元465.855.10%5.10%3.65%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元9126.21100.00%100.00%71.54%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3630.1139.78%39.78%28.46%7鋪底流動資金萬元1210.0413.26%13.26%9.49%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元16155.7020561.8029374.0029374.0029374.001.1萬元16155.

35、7020561.8029374.0029374.0029374.002現(xiàn)價增加值萬元5169.826579.789399.689399.689399.683增值稅萬元475.07604.64863.77863.77863.773.1銷項稅額萬元4699.844699.844699.844699.844699.843.2進項稅額萬元2109.842685.253836.073836.073836.074城市維護建設稅萬元33.2642.3260.4660.4660.465教育費附加萬元14.2518.1425.9125.9125.916地方教育費附加萬元9.5012.0917.2817.2817

36、.289土地使用稅萬元125.29125.29125.29125.29125.2910稅金及附加萬元182.30197.85228.94228.94228.94折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值2925.292925.29當期折舊額2340.23117.01117.01117.01117.01117.01凈值585.062808.282691.272574.262457.242340.232機器設備原值4225.414225.41當期折舊額3380.33225.36225.36225.36225.36225.36凈值4000.053774.703

37、549.343323.993098.633建筑物及設備原值7150.70當期折舊額5720.56342.37342.37342.37342.37342.37建筑物及設備凈值1430.146808.336465.966123.595781.225438.854無形資產原值1147.061147.06當期攤銷額1147.0628.6828.6828.6828.6828.68凈值1118.381089.711061.031032.351003.685合計：折舊及攤銷6867.62371.05371.05371.05371.05371.05總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第

38、四年第五年1外購原材料費萬元15112.588311.9210578.8115112.5815112.5815112.582外購燃料動力費萬元1114.89613.19780.421114.891114.891114.893工資及福利費萬元2540.872540.872540.872540.872540.872540.874修理費萬元41.0822.5928.7641.0841.0841.085其它成本費用萬元3931.232162.182751.863931.233931.233931.235.1其他制造費用萬元878.03482.92614.62878.03878.03878.035.2其

39、他管理費用萬元770.29423.66539.20770.29770.29770.295.3其他銷售費用萬元2101.621155.891471.132101.622101.622101.626經營成本萬元22740.6512507.3615918.4522740.6522740.6522740.657折舊費萬元342.37342.37342.37342.37342.37342.378攤銷費萬元28.6828.6828.6828.6828.6828.689利息支出萬元-10總成本費用萬元23111.7014021.8017051.7723111.7023111.7023111.7010.1可變成本萬元20199.78111