福建纖維項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。2009-2018年，除2017年外，我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)量逐年上升，2018年我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到5011萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.86%。2019年1-7月化纖產(chǎn)量為3424.34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.67%。2010-2018年，除2014年外，我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)銷售收入逐年上升，2018年我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)銷售收入達(dá)到7989.6億元，同比增長(zhǎng)1.10%。2009-2016年，我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)品銷售量逐年上升，最高2016年達(dá)到4863.15萬(wàn)噸，2018年我國(guó)化學(xué)纖

2、維銷量為4837.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.57%。截至2019年上半年我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)品銷售量為2750.24萬(wàn)噸。2016-2018年，化學(xué)纖維市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)波動(dòng)上漲，波動(dòng)區(qū)間在95%-110%之間。截至2019年10月11日，化學(xué)纖維市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為108.98%。近年來我國(guó)化纖市場(chǎng)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，但是由于下游行業(yè)需求下滑，預(yù)計(jì)短期增長(zhǎng)不大，2018年化纖市場(chǎng)產(chǎn)品需求達(dá)到4837.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.57%。長(zhǎng)期來看，化纖市場(chǎng)仍有較大空間，至2024年市場(chǎng)需求將超過6400萬(wàn)噸。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8117.37(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需

3、用流動(dòng)資金3128.91萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11246.28萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8117.37萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.18%；流動(dòng)資金3128.91萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.82%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3076.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.36%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3068.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.28%；其它投資1972.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.54%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8117.37+3128.91=11246.28（萬(wàn)元）。三、資金籌措

4、全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入13445.40萬(wàn)元，總成本11240.10萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4256.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3192.30萬(wàn)元，增值稅436.03萬(wàn)元，稅金及附加163.23萬(wàn)元，所得稅-1064.10萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入16806.75萬(wàn)元，總成本13452.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4286.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3214.66萬(wàn)元，增值稅545.04萬(wàn)元，稅金及附加176.31萬(wàn)元，所得稅-1071.56萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入22409.00萬(wàn)元，總成本17140.28萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5268.7

5、2萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3951.54萬(wàn)元，增值稅726.72萬(wàn)元，稅金及附加198.12萬(wàn)元，所得稅1317.18萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22409.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=726.72萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用17140.28萬(wàn)元，其中：可變成本14750.46萬(wàn)元，固定成本2389.82萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示

6、。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加198.12萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5268.72（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5268.7225.00%=1317.18（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5268.72（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5268.7225.00%=1317.18（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5268.72萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1317.18萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)

7、凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5268.72-1317.18=3951.54（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=46.85%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=55.07%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=35.14%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22409.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17140.28萬(wàn)元，稅金及附加198.12萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5268.72萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1317.18萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3951.54萬(wàn)元，年納稅總額2242.02萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.35年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.35

8、年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.85%，投資利稅率55.07%，全部投資回報(bào)率35.14%，全部投資回收期4.35年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。充分合理地利用國(guó)家、省、

9、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析纖維材料與人們的衣食住行密切相關(guān)，涉及到民生及眾多工業(yè)領(lǐng)域。1884年，硝酸酯纖維的發(fā)明拉開了世界化學(xué)纖維工業(yè)的序幕；1935年，聚酰胺66纖維的工業(yè)化生產(chǎn)標(biāo)志著合成纖維的問世。進(jìn)入20世紀(jì)60年代后，石油化學(xué)工業(yè)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)了化學(xué)纖維工業(yè)的迅速發(fā)展，1962年，世界范圍內(nèi)合成纖維的產(chǎn)量超過了羊毛產(chǎn)量，1967年又超過了人造纖維的產(chǎn)量。石油化工、生物、信息技術(shù)等學(xué)科的進(jìn)步，帶動(dòng)了纖維材料科學(xué)的深入發(fā)展，人們開始利用化學(xué)、物理改性手段，

10、開發(fā)出多種改性纖維、功能纖維。特別是進(jìn)入20世紀(jì)70年代以來，人們對(duì)紡織纖維的需求范圍及性能要求都有了較大的提高，促使化學(xué)纖維的染色、光熱穩(wěn)定性、抗靜電、防污、阻燃、抗起球、蓬松度、吸濕性等性能都有了較大改進(jìn)，各種仿棉、仿麻、仿絲、仿皮、仿毛的改性產(chǎn)品也逐步進(jìn)入市場(chǎng)，差別化纖維的比例不斷提升。在全球化時(shí)代，聯(lián)動(dòng)發(fā)展成為全球化纖工業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)。各國(guó)在提高自身競(jìng)爭(zhēng)力、占領(lǐng)市場(chǎng)和增加經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，重新定位各自化纖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)定位及對(duì)未來產(chǎn)業(yè)布局的思考，呈現(xiàn)出東西方不同的技術(shù)發(fā)展模式和特點(diǎn)。歐洲、日本、北美等化纖工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的發(fā)展特點(diǎn)是減少或退出常規(guī)品種，加大高新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)力度。歐洲作為全球

11、化纖第二大產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)致力于差異化、精細(xì)化產(chǎn)品的生產(chǎn)，并注重可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)上下游的協(xié)同創(chuàng)新；日本化纖工業(yè)在經(jīng)歷了20世紀(jì)90年代的產(chǎn)量下滑后，調(diào)整了纖維品種結(jié)構(gòu)，不斷擴(kuò)大和發(fā)展高性能纖維并積極開展“智能織造”；美國(guó)為確保自身纖維產(chǎn)業(yè)處于世界前沿，專門設(shè)立了革命性纖維與織物織造創(chuàng)新機(jī)構(gòu)（RFT-IMI），借助數(shù)字化革命和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，促使紡織纖維與多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)交匯融合，并催生了“智能纖維”這一重要產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)、臺(tái)灣等化纖工業(yè)迅速發(fā)展的國(guó)家和地區(qū)正在調(diào)整常規(guī)品種發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)在功能性紡織品制造方面具有一定優(yōu)勢(shì)，其在加強(qiáng)紡織、時(shí)尚與技術(shù)融合的同時(shí)，加強(qiáng)全球品牌建設(shè)，著重

12、發(fā)展高附加值功能性紡織品；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)上不具備優(yōu)勢(shì)，其化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)已不再向量進(jìn)行擴(kuò)張，而主要依賴于差異化產(chǎn)品及市場(chǎng)來推動(dòng)其發(fā)展。我國(guó)化纖工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，在經(jīng)過近六十年的發(fā)展后，我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大化纖生產(chǎn)國(guó)；特別是近年來，借助于石油化工、裝備制造技術(shù)的推動(dòng)，我國(guó)化纖工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，“十二五期間”化學(xué)纖維總體差別化率、產(chǎn)業(yè)集中度也不斷提升。生物基化學(xué)纖維的產(chǎn)業(yè)技術(shù)及規(guī)?；a(chǎn)能力得到大幅提升，PTT等生物基纖維實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，并進(jìn)入快速發(fā)展期。從未來發(fā)展看，我國(guó)化纖工業(yè)伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，依靠拼設(shè)備、規(guī)模、產(chǎn)量、成本的時(shí)代已經(jīng)過去，資源、渠道、品牌、

13、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品性能成為當(dāng)前我國(guó)化纖工業(yè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來，我國(guó)化纖工業(yè)需加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，通過增量控制、存量?jī)?yōu)化、應(yīng)用拓展，依靠科技創(chuàng)新開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。目前大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的聚酯纖維是以聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）為原料制得的，可簡(jiǎn)稱為PET纖維，我國(guó)對(duì)其的商品名稱為滌綸；其占比達(dá)到聚酯纖維產(chǎn)量的90%以上。目前，全球聚酯纖維行業(yè)的發(fā)展方向主要圍繞生產(chǎn)設(shè)備的智能化、自動(dòng)化、柔性化及大型化，提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率；新原料合成技術(shù)，特別是生物化工技術(shù)的發(fā)展和工業(yè)化應(yīng)用；適合聚酯、紡絲、紡織加工產(chǎn)業(yè)鏈效率提升，且節(jié)能減排和綠色環(huán)保的可持續(xù)發(fā)展生產(chǎn)技術(shù)以及開拓纖維復(fù)合材料的高新產(chǎn)

14、業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)等幾大方面展開。我國(guó)從20世紀(jì)70年代開始引進(jìn)聚酯纖維生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，并在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)，發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2011年，我國(guó)滌綸產(chǎn)量為2,794.90萬(wàn)噸，其中滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量為1,912.83萬(wàn)噸；2016年，我國(guó)滌綸產(chǎn)量達(dá)到3,959.00萬(wàn)噸，其中滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)到2,996.96萬(wàn)噸，滌綸長(zhǎng)絲的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.40%。2017年1-11月，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)到2,774.74萬(wàn)噸，較2016年同期增長(zhǎng)3.39%。隨著我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能及產(chǎn)量的提升，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)的消費(fèi)量也呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011年，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的表觀消費(fèi)量為1,833.81萬(wàn)噸

15、，2016年達(dá)到2,811.22萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.92%。2017年1-11月，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的表觀消費(fèi)量達(dá)到2,600.54萬(wàn)噸。目前，聚酯纖維長(zhǎng)絲的生產(chǎn)主要有切片紡及熔體直紡兩種工藝。切片紡工藝具有生產(chǎn)轉(zhuǎn)換靈活、產(chǎn)品開發(fā)便捷、適宜生產(chǎn)多組分及結(jié)構(gòu)/功能復(fù)雜產(chǎn)品的特點(diǎn)，切片紡企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品特色化、專業(yè)化及新型化發(fā)展態(tài)勢(shì)；熔體直紡工藝具有規(guī)模效應(yīng)及成本優(yōu)勢(shì)，主要用以大規(guī)模生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品及簡(jiǎn)單差別化產(chǎn)品，熔體直紡企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的發(fā)展態(tài)勢(shì)。切片紡生產(chǎn)工藝具有生產(chǎn)轉(zhuǎn)換方便及轉(zhuǎn)換成本低廉、產(chǎn)品開發(fā)便捷的優(yōu)勢(shì)，特別是在開發(fā)、生產(chǎn)超仿真纖維、多組分復(fù)合纖維等結(jié)構(gòu)、功能等較復(fù)雜產(chǎn)品方面具有較

16、大的優(yōu)勢(shì)。相較于熔體紡生產(chǎn)企業(yè)，采用切片紡工藝的聚酯纖維長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量規(guī)模相對(duì)較小，但產(chǎn)品特色較為明顯，產(chǎn)品附加值高?；谏鲜鎏攸c(diǎn)，在發(fā)展戰(zhàn)略與趨勢(shì)方面，優(yōu)秀的切片紡企業(yè)基于各自的技術(shù)積累及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)，專注于差別化產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品附加值，滿足并引導(dǎo)下游面料及終端服裝、家紡等市場(chǎng)的需求，例如不斷開發(fā)“五仿”（仿棉、仿麻、仿絲、仿毛、仿皮）纖維特別是高仿真動(dòng)物皮毛纖維、包括彈性纖維和新型超/極細(xì)纖維等在內(nèi)的功能性纖維以及利用生物基原料或回收再生原料等生產(chǎn)的環(huán)保型纖維等。在我國(guó)消費(fèi)升級(jí)的大背景下，切片紡工藝通過不斷開發(fā)、生產(chǎn)差異化特色纖維，滿足大眾個(gè)性化需求。熔體直紡具有明顯的規(guī)模

17、效應(yīng)及相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)，熔體直紡生產(chǎn)企業(yè)通過不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來提高其成本優(yōu)勢(shì)；但在生產(chǎn)技術(shù)含量較高、功能要求較多、多組分及結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的差別化纖維方面存在一定困難，采用熔體直紡工藝路線的生產(chǎn)企業(yè)以生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品及簡(jiǎn)單差別化產(chǎn)品為主。基于上述特點(diǎn)，大規(guī)模熔體直紡企業(yè)的拓展動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì)主要集中在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸和擴(kuò)大滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)能，如榮盛石化、恒力股份向行業(yè)上游煉油業(yè)務(wù)延伸，桐昆股份在擴(kuò)大其滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能的同時(shí)也相應(yīng)配套了PTA產(chǎn)能，恒逸石化向上游煉油業(yè)務(wù)延伸并擴(kuò)大滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能，新鳳鳴則不斷擴(kuò)大其滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)能。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)化學(xué)纖維分為人造纖維和合成纖維兩大類。兩類的主要區(qū)別是原料不同。人造纖維是以

18、含有天然高分子化合物（纖維素）為原料，合成纖維是以石油、天然氣、煤及農(nóng)副產(chǎn)品等為原料。滌綸纖維滌綸又稱聚酯纖維，是以精對(duì)苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）為原料經(jīng)過縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET），經(jīng)紡絲制成的纖維。1941年，滌綸在實(shí)驗(yàn)室研制成功。50年代開始，滌綸在世界各國(guó)得到迅速發(fā)展。1972年，滌綸的世界產(chǎn)量超過其他各種纖維，成為合成纖維的第一大品種，占合成纖維的85%。我國(guó)已成為世界上滌綸產(chǎn)量最大的國(guó)家，2016年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)3048萬(wàn)噸，世界滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量的70%以上。滌綸具有結(jié)實(shí)耐用、彈性好、耐腐蝕、耐光性好、易洗快干等特點(diǎn)，用途非常廣泛，不僅可以純

19、紡，還可以與各種纖維混紡或交織。目前，滌綸下游需求有52%來自服裝，33%來自家紡，還有15%來自產(chǎn)業(yè)。依據(jù)生產(chǎn)工藝的區(qū)別，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品主要分為初生絲、變形絲和拉伸絲。滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)按其使用原料狀態(tài)的不同，可以分為熔體直紡和切片紡兩類。熔體直紡是將聚合后的聚合物熔體直接送往紡絲，切片紡則需將高聚物熔體經(jīng)鑄帶、切粒等紡前準(zhǔn)備工序而后送往紡絲。最近5年，滌綸價(jià)格呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，2016年一季度價(jià)格跌到谷底之后開始反彈。相較于2016年7月，POY、FDY、DTY價(jià)格增幅分別為16.73%，17.11%和13.78%。滌綸的柯橋紡織價(jià)格指數(shù)在2014至2016年低位波動(dòng)后，自2016年下半年開

20、始上漲。產(chǎn)能產(chǎn)量逐年上升，產(chǎn)能利用率小幅上漲。滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)能從2009年的1908萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的3701萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為9.93%。產(chǎn)能利用率從2014年低點(diǎn)穩(wěn)步提升，目前維持在82%左右。滌綸表觀消費(fèi)量由2007年的1179萬(wàn)噸增至2016年的2905萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率10.5%。滌綸長(zhǎng)絲消費(fèi)量的增長(zhǎng)與下游紡織業(yè)的需求有密切關(guān)系。從柯橋紡織總景氣指數(shù)可以看出，16年下半年后紡織業(yè)景氣度回升明顯，至2017年初,紡織景氣情況已創(chuàng)近5年以來的新高。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4648.106197.475754.795533.4522

21、133.822主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3916.405221.874848.884662.3918649.542.1化學(xué)纖維(A)1292.411723.221600.131538.596154.352.2化學(xué)纖維(B)900.771201.031115.241072.354289.392.3化學(xué)纖維(C)665.79887.72824.31792.613170.422.4化學(xué)纖維(D)469.97626.62581.87559.492237.942.5化學(xué)纖維(E)313.31417.75387.91372.991491.962.6化學(xué)纖維(F)195.82261.09242.44233.12932.4

22、82.7化學(xué)纖維(.)78.33104.4496.9893.25372.993其他業(yè)務(wù)收入731.70975.60905.91871.073484.28上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22133.82完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元18649.54主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比84.26%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）17.83%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3349.34利潤(rùn)總額萬(wàn)元4894.84利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率16.75%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元702.31凈利潤(rùn)萬(wàn)元3671.13凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率18.30%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元567.88投資利潤(rùn)率51.53%投資回報(bào)率38.65%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.19%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元273

23、51.77流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元25.05%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元6851.75資產(chǎn)負(fù)債率32.83%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米27727.1941.57畝1.1容積率1.251.2建筑系數(shù)76.72%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝195.271.4基底面積平方米21272.301.5總建筑面積平方米34658.991.6綠化面積平方米2293.36綠化率6.62%2總投資萬(wàn)元11246.282.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8117.372.1.1土建工程投資萬(wàn)元3076.742.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元27.36%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3068.402.1.2.1設(shè)備投資占比27.2

24、8%2.1.3其它投資萬(wàn)元1972.232.1.3.1其它投資占比17.54%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.18%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3128.912.2.1流動(dòng)資金占比27.82%3收入萬(wàn)元22409.004總成本萬(wàn)元17140.285利潤(rùn)總額萬(wàn)元5268.726凈利潤(rùn)萬(wàn)元3951.547所得稅萬(wàn)元1.258增值稅萬(wàn)元726.729稅金及附加萬(wàn)元198.1210納稅總額萬(wàn)元2242.0211利稅總額萬(wàn)元6193.5612投資利潤(rùn)率46.85%13投資利稅率55.07%14投資回報(bào)率35.14%15回收期年4.3516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）7517年用電量千瓦時(shí)731236.2418年用水量立方米1

25、7845.0119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.3920節(jié)能率29.23%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.3322員工數(shù)量人384區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元138929.07同期產(chǎn)值萬(wàn)元119498.60同比增長(zhǎng)16.26%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家608規(guī)上企業(yè)家20從業(yè)人數(shù)人30400前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元66759.42去年同期59510.98萬(wàn)元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬(wàn)元16356.062、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元14687.073、xxx投資公司萬(wàn)元8678.724、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元7343.545、xxx有限公司萬(wàn)元4673.166、xxx投資公司萬(wàn)元4339.367、xxx

26、投資公司萬(wàn)元333.808、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元2737.149、xxx有限公司萬(wàn)元2603.6210、xxx投資公司萬(wàn)元2002.78區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元41322.001.1同期增加值萬(wàn)元35960.321.2增長(zhǎng)率14.91%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元16509.922.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元15003.562.2增長(zhǎng)率10.04%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元22617.703.12016納稅總額萬(wàn)元19674.413.2增長(zhǎng)率14.96%42017完成投資萬(wàn)元32989.434.12016行業(yè)投資萬(wàn)元15.21%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年20

27、19年2020年1產(chǎn)值163145.14185392.21210672.972利潤(rùn)總額55401.6262956.3971541.353凈利潤(rùn)16336.5118564.2221095.704納稅總額12068.7313714.4715584.635工業(yè)增加值51973.1259060.3667114.056產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%16.00%18.30%7企業(yè)數(shù)量7308911140土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程15039.5215039.5223383.7523383.752283.401.1主要生產(chǎn)車間9023.7190

28、23.7114030.2514030.251415.711.2輔助生產(chǎn)車間4812.654812.657482.807482.80730.691.3其他生產(chǎn)車間1203.161203.161356.261356.26137.002倉(cāng)儲(chǔ)工程3190.843190.847328.917328.91520.482.1成品貯存797.71797.711832.231832.23130.122.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1659.241659.243811.033811.03270.652.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)733.89733.891685.651685.65119.713供配電工程170.18170.18170.1817

29、0.1813.603.1供配電室170.18170.18170.18170.1813.604給排水工程195.71195.71195.71195.7112.164.1給排水195.71195.71195.71195.7112.165服務(wù)性工程2020.872020.872020.872020.87143.525.1辦公用房1178.431178.431178.431178.4373.045.2生活服務(wù)842.44842.44842.44842.4460.556消防及環(huán)保工程570.10570.10570.10570.1045.556.1消防環(huán)保工程570.10570.10570.10570.1

30、045.557項(xiàng)目總圖工程85.0985.0985.0985.09-27.897.1場(chǎng)地及道路硬化5850.69998.58998.587.2場(chǎng)區(qū)圍墻998.585850.695850.697.3安全保衛(wèi)室85.0985.0985.0985.098綠化工程2454.9585.92合計(jì)21272.3034658.9934658.993076.74節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.391.1年用電量千瓦時(shí)731236.241.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.871.3年用水量立方米17845.011.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.522年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.333節(jié)能率29.23%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)

31、進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元9498.391.1完成比例84.46%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7435.162.1完成比例78.28%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2063.233.1完成比例21.72%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2611.2人均年工資萬(wàn)元5.231.3年工資額萬(wàn)元1249.822工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人582.2人均年工資萬(wàn)元5.392.3年工資額萬(wàn)元393.163企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬(wàn)元7.933.3年工資額萬(wàn)元118.284品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人314.2人均年工資萬(wàn)元5.094.

32、3年工資額萬(wàn)元170.135其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬(wàn)元5.175.3年工資額萬(wàn)元144.626職工工資總額萬(wàn)元2076.01固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3076.743068.40195.278117.371.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3076.743068.4015374.721.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3076.743076.7427.36%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3068.403068.4027.28%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1972.231972.2317.54%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1083.5

33、31083.531.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元888.70888.701.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元424.64424.641.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元464.06464.062建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8117.378117.37流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15374.729725.7911407.7715374.7215374.7215374.721.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4612.422767.453459.314612.424612.424612.421.2存貨萬(wàn)元6918.624151.175188.976918.626918.626918.621.

34、2.1原輔材料萬(wàn)元2075.591245.351556.692075.592075.592075.591.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元103.7862.2777.83103.78103.78103.781.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3182.571909.542386.923182.573182.573182.571.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1556.69934.011167.521556.691556.691556.691.3現(xiàn)金萬(wàn)元3843.682306.212882.763843.683843.683843.682流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12245.817347.499184.3612245.8112245.8112245.8

35、12.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12245.817347.499184.3612245.8112245.8112245.813流動(dòng)資金萬(wàn)元3128.911877.352346.683128.913128.913128.914鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1042.96625.78782.231042.961042.961042.96總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元11246.28138.55%138.55%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元8117.37100.00%100.00%72.18%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6145.1475.70%75.70%54.64%2.1

36、.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3076.7437.90%37.90%27.36%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3068.4037.80%37.80%27.28%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1083.5313.35%13.35%9.63%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1083.5313.35%13.35%9.63%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元888.7010.95%10.95%7.90%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元424.645.23%5.23%3.78%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元464.065.72%5.72%4.13%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8117.37100.00%100.00%72.18%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流

37、動(dòng)資金萬(wàn)元3128.9138.55%38.55%27.82%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1042.9712.85%12.85%9.27%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13445.4016806.7522409.0022409.0022409.001.1萬(wàn)元13445.4016806.7522409.0022409.0022409.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4302.535378.167170.887170.887170.883增值稅萬(wàn)元436.03545.04726.72726.72726.723.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3585.443585.443585.4

38、43585.443585.443.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1715.232144.042858.722858.722858.724城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元30.5238.1550.8750.8750.875教育費(fèi)附加萬(wàn)元13.0816.3521.8021.8021.806地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元8.7210.9014.5314.5314.539土地使用稅萬(wàn)元110.91110.91110.91110.91110.9110稅金及附加萬(wàn)元163.23176.31198.12198.12198.12折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3076.743076.74當(dāng)期折舊額24

39、61.39123.07123.07123.07123.07123.07凈值615.352953.672830.602707.532584.462461.392機(jī)器設(shè)備原值3068.403068.40當(dāng)期折舊額2454.72163.65163.65163.65163.65163.65凈值2904.752741.102577.462413.812250.163建筑物及設(shè)備原值6145.14當(dāng)期折舊額4916.11286.72286.72286.72286.72286.72建筑物及設(shè)備凈值1229.035858.425571.705284.984998.264711.544無(wú)形資產(chǎn)原值1083.53

40、1083.53當(dāng)期攤銷額1083.5327.0927.0927.0927.0927.09凈值1056.441029.351002.27975.18948.095合計(jì)：折舊及攤銷5999.64313.81313.81313.81313.81313.81總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元11872.457123.478904.3411872.4511872.4511872.452外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元853.33512.00640.00853.33853.33853.333工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2076.012076.012076.012076.012

41、076.012076.014修理費(fèi)萬(wàn)元34.4120.6525.8134.4134.4134.415其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1990.271194.161492.701990.271990.271990.275.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元520.98312.59390.74520.98520.98520.985.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元284.32170.59213.24284.32284.32284.325.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元927.45556.47695.59927.45927.45927.456經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元16826.4710095.8812619.8516826.4716826.4716826.477折舊費(fèi)萬(wàn)元286.72286.72286.72286.72286.72286.728攤銷費(fèi)萬(wàn)元27.0927.0927.0927.0927.0927.099利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元17140.2811240.1013452.66