費用報銷流程圖

1、財務(wù)費用報銷流程圖流程圖報銷單據(jù)整理粘貼填寫付款通知單直接主管審核財務(wù)部審核出納付款結(jié)束說明報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求 , 整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù) , 并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫付款通知單等。付款通知單等填寫完整、清晰，要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。付款通知單及相關(guān)單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1) 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2) 費用的合理性；3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門財務(wù)經(jīng)理進行報

2、銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1) 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；2) 財務(wù)是否能及時安排此費用；3) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求 . 若發(fā)現(xiàn)不符合要求， 立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。4) 超出財務(wù)經(jīng)理審批限額的由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)經(jīng)理審核簽字確認無誤后，出納人員按照經(jīng)審核通過的付款通知單上的金額向報銷人員付款，金額當面結(jié)清、核對。權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報銷發(fā)票報銷單據(jù)報銷人員財務(wù)費用報銷制度借款單費用報銷單采購審批表報銷人員財務(wù)費用報銷制度借款單費用報銷單報銷發(fā)票相關(guān)部門報銷單據(jù)主管采購審批單財務(wù)費用報銷制度借款單費用報銷單財務(wù)部財報銷發(fā)票務(wù)經(jīng)理報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單費用報銷單財

3、務(wù)部出報銷發(fā)票納人員報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單1 / 3財務(wù)對外支付流程圖流程圖發(fā)票單據(jù)整理粘貼說明供應(yīng)商、分包商根據(jù)合同或協(xié)議約定提出付款要求， 項目經(jīng)辦人、 財務(wù)人員整理好需要支付的發(fā)票或單據(jù) , 并進行整齊粘貼。根據(jù)支付內(nèi)容填寫 付款通知單 等。付款金額符合小額現(xiàn)金支付的， 由項目財務(wù)人員及時支付；付款金額超過小額現(xiàn)金限額支付的，由項目財務(wù)人員提請機關(guān)財務(wù)管理處付款。權(quán) 責(zé) 相關(guān)表單文件部門發(fā)票項目單據(jù)經(jīng)辦付款通知單人員財務(wù)對外支付規(guī)范填寫付款通知單項目直接主管限額NY現(xiàn)金支付財務(wù)部審核出納付款結(jié)束付款通知單等填寫完整、清晰，要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報

4、銷發(fā)票或單據(jù)。付款通知單及相關(guān)單據(jù)準備完成后，經(jīng)辦人員提交給項目直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1) 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2) 費用的合理性；3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給經(jīng)辦人員重新整理提報。項目部門主管核簽字后，將支付單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門財務(wù)經(jīng)理進行支付的確認，主要內(nèi)容包括：1) 產(chǎn)生的費用是否符合支付標準；2) 財務(wù)是否能及時安排此費用；3) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求 . 若發(fā)現(xiàn)不符合要求， 立即退還給項目重新整理提報。4) 超出財務(wù)經(jīng)理審批限額的由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)經(jīng)理審核簽字確認無誤后，出納人員按照經(jīng)審核通過的付款通知單上的金額向供應(yīng)商、分包商付款，錢款、金額當面結(jié)清、核對。項目發(fā)票經(jīng)辦付款通知單人員財務(wù)對外支付規(guī)范發(fā)票項目單據(jù)部門付款通知單主管財務(wù)對外支付規(guī)范