08年財(cái)務(wù)決算和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

1、2008 年財(cái)務(wù)決算和2009 年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）的報(bào)告各位董事：面，由我向會(huì)議報(bào)告 2008 年財(cái)務(wù)決算和 2009 年財(cái)務(wù)預(yù)算草案），請予審議。、 2008 年財(cái)務(wù)決算情況 一）具體指標(biāo)2008 年集團(tuán)公司共完成產(chǎn)值 萬元，虧損 萬元。其中：建筑公司完成產(chǎn)值萬元，虧損 萬元；供熱公司完成收入萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；房地產(chǎn)公司完成收入 萬元，虧損 萬元；綠化公司完成收入萬元，虧損 萬元；物業(yè)公司完成收入萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元。從 2008 年的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況上看，與 2008 年預(yù)算指標(biāo)存在差距，究其原因，有以下幾個(gè)方面。一是年初國家實(shí)行緊 縮的財(cái)政政策和適度從緊的貨幣政策，致使開發(fā)區(qū)因資

2、金困難征工業(yè)區(qū)招商地拆遷不到位，建筑公司多個(gè)中標(biāo)工程無法開工，只完成計(jì)劃產(chǎn) 值的 23%。二是受金融海嘯影響， 固定資產(chǎn)投資下降， 項(xiàng)目未按期開工，供熱無新入網(wǎng)面積，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。三是鋼材、 煤炭價(jià)格波動(dòng)大，使生產(chǎn)建設(shè)成本提高，影響了企業(yè)利潤。二） 2008 年工作簡要回顧受國內(nèi)外各種不利因素的影響， 2008 年是集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作極為困難的一年，在集團(tuán)董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)事會(huì)、廣大員工的監(jiān)督下、支持下，按照董事會(huì)對財(cái)務(wù)工作的整體要求，我 們緊緊圍繞集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，克服各種困難，千方百計(jì)籌措 資金，加大融資力度保證項(xiàng)目建設(shè)，并適時(shí)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，對 般性支出進(jìn)行了大力壓縮。是多渠道籌措資

3、金，保證重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?？朔N種困難，從金融機(jī)構(gòu)融資 萬元。通過縮減設(shè)備預(yù)付款，延后付款時(shí)間， 來緩解資金壓力。通過延長供熱費(fèi)用提前繳納優(yōu)惠期，增加提前 收費(fèi)額度。有效增加了現(xiàn)金流量，保證重點(diǎn)項(xiàng)目按照施工計(jì)劃穩(wěn) 步推進(jìn)。是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。按照“可花可不花的錢，堅(jiān)決不花”的原則，嚴(yán)格審批，減少不必要的支出。三是健全各項(xiàng)規(guī)章制度，提高資金使用效益。進(jìn)一步完善招標(biāo)采購制度， 2008 年分別對供熱主管網(wǎng)工程、燃料煤采購等八個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了招標(biāo)，節(jié)約采購資金 萬元。加強(qiáng)項(xiàng)目的決算審計(jì)工作，審減值達(dá)萬元。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)保值增值。充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用效益，盤活固定資產(chǎn)，減少經(jīng)營投入，將不

4、良資產(chǎn)和使用效率降的資產(chǎn)做抵賬處理，改善了與合作方的關(guān)系，鞏固了合作基 礎(chǔ)，化解了訴訟風(fēng)險(xiǎn)，提高了資產(chǎn)質(zhì)量。、 2009 年財(cái)務(wù)預(yù)算2009 年是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素較多，財(cái)務(wù)工作更加困難的年。在深刻認(rèn)識(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時(shí)，我們必須緊緊抓住國家金融政策調(diào)整中的重大機(jī)遇， 進(jìn)一步集聚發(fā)展能量， 積蓄發(fā)展后勁，保證公司更好地發(fā)展，平穩(wěn)度過難關(guān)。2009 年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的總體思路是：緊緊圍繞集團(tuán)公司的工作思路，以堅(jiān)定的信心，積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢帶來的不利 影響，增加融資力度，拓寬融資渠道，廣泛籌措資金，保證重點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮非生產(chǎn)性支出，確保全面完成各 項(xiàng)指標(biāo)，促進(jìn)公

5、司經(jīng)濟(jì)繼續(xù)發(fā)展。根據(jù) 2008年決算情況，初步安排 2009 年預(yù)算指標(biāo)為： 全年完成產(chǎn)值收入 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元。其中：建筑公萬元，司完成產(chǎn)值 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；供熱公司完成收入 實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；房地產(chǎn)公司完成收入 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元； 物業(yè)公司完成收入 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元；集團(tuán)公司費(fèi)用控制在 萬元以內(nèi)。、 2009 年財(cái)務(wù)工作主要措施 一）堅(jiān)定信心，克服困難，確保完成收入指標(biāo)。一是保持清醒的頭腦，沉著應(yīng)對危機(jī)。加強(qiáng)對國家政策的研究，加強(qiáng)與金 融機(jī)構(gòu)的合作，在困難中尋找機(jī)遇，在逆境中求得發(fā)展。二是加 大考核力度，嚴(yán)格實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制。有壓力才能有動(dòng)力，要按照 各單位簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀來

6、考核各單位指標(biāo)完成情況，為完成指 標(biāo)提供保障。二）拓寬融資渠道，降低資金成本。把握國家宏觀金融政策調(diào)整的機(jī)會(huì)，與金融機(jī)構(gòu)開展更加深入廣泛地合作，在銀行貸款方面取得更大突破，用低成本的信貸資金，為企業(yè)經(jīng)營帶來新 的活力。（三）充分利用國家為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大內(nèi)需出臺(tái)的稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)與各級稅收征管單位的聯(lián)系，借增值稅轉(zhuǎn)型等契機(jī)降 低企業(yè)稅負(fù)。（四）強(qiáng)化預(yù)算管理，控制費(fèi)用支出。堅(jiān)持“量入為出”的原則，按照預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格控制全年費(fèi)用支出，確保集團(tuán)公司的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要。（五）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，優(yōu)化資產(chǎn)配置。實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)從購置、使用到報(bào)廢的各個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)管理，杜絕資產(chǎn)流失。實(shí)現(xiàn)對存量 資產(chǎn)的合理流

7、動(dòng)和優(yōu)化配置，承擔(dān)起對資產(chǎn)的增值、保值的綜合 性管理。（六）繼續(xù)完善財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，提高資產(chǎn)使用效益。依靠招標(biāo)采購制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)對重大項(xiàng)目資金使用過程的監(jiān) 督，使有限的資金充分發(fā)揮使用效益，提高資金使用的規(guī)范性、 安全生和有效性。各位董事，有信心才會(huì)有希望，讓我們緊密地團(tuán)結(jié)在董事會(huì)周圍，堅(jiān)定信心，克服困難，解放思想，扎實(shí)工作，積極應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)，為全面完成2009年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，促進(jìn)集團(tuán)公司各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及

8、要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落

9、實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記