內(nèi)蒙古艾草深加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景灸法（又稱艾灸）是指以艾絨為主要材料，點(diǎn)燃后直接或間接熏灼體表穴位的一種治療方法；也可在艾絨中摻入少量藥末，以加強(qiáng)治療作用。公元550年，灸法由中國(guó)從朝鮮傳到日本，日本又把灸法擴(kuò)展應(yīng)用到預(yù)防、保健。艾灸不僅是一種治療，而且已成為一種文化。這種文化以各種方式流傳下來，并且又傳到西方發(fā)揚(yáng)光大。2017年我國(guó)艾灸產(chǎn)量達(dá)2.21萬噸。艾灸療法的主要材料為艾絨，艾絨是由艾葉加工而成，艾灸產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是艾草種植以及加工行業(yè)，如今，艾灸在健康領(lǐng)域和美容領(lǐng)域的消費(fèi)成為熱點(diǎn)，艾灸產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是醫(yī)療、美容、養(yǎng)生保健行業(yè)。在艾葉加工領(lǐng)域?yàn)榍逡簧拿駹I(yíng)企業(yè)。據(jù)調(diào)查，由于受各種因素的影響，長(zhǎng)久以

2、來，大多數(shù)艾葉加工企業(yè)被醫(yī)政主管部門以“產(chǎn)值小”而擋在大門之外，無法獲得藥或健字號(hào)生產(chǎn)準(zhǔn)入證。政策不到位，讓艾葉加工企業(yè)一直游走于“邊際”中。它們的艾灸產(chǎn)品無法步入各大藥店，極大地壓縮了應(yīng)有的利潤(rùn)空間。相反一些擁有中醫(yī)藥生產(chǎn)牌照的企業(yè)，倒是靠著“貼牌”大發(fā)艾灸之財(cái)。據(jù)隨著大中醫(yī)文化在不斷升溫，未來幾年艾灸行業(yè)將迎來一個(gè)歷史發(fā)展新機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)艾絨產(chǎn)量將達(dá)到5.74萬噸。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資10230.85(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1984.75萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資12215

3、.60萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10230.85萬元，占項(xiàng)目總投資的83.75%；流動(dòng)資金1984.75萬元，占項(xiàng)目總投資的16.25%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4348.39萬元，占項(xiàng)目總投資的35.60%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4036.36萬元，占項(xiàng)目總投資的33.04%；其它投資1846.10萬元，占項(xiàng)目總投資的15.11%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=10230.85+1984.75=12215.60（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入

4、10310.40萬元，總成本8715.11萬元，利潤(rùn)總額-2211.63萬元，凈利潤(rùn)-1658.72萬元，增值稅338.20萬元，稅金及附加202.56萬元，所得稅-552.91萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入12888.00萬元，總成本10358.48萬元，利潤(rùn)總額-2168.49萬元，凈利潤(rùn)-1626.37萬元，增值稅422.75萬元，稅金及附加212.70萬元，所得稅-542.12萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入17184.00萬元，總成本13097.43萬元，利潤(rùn)總額4086.57萬元，凈利潤(rùn)3064.93萬元，增值稅563.66萬元，稅金及附加229.61萬元，所得稅10

5、21.64萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17184.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=563.66萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用13097.43萬元，其中：可變成本10955.81萬元，固定成本2141.62萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加229.61萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本

6、費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4086.57（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4086.5725.00%=1021.64（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4086.57（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4086.5725.00%=1021.64（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4086.57萬元，繳納企業(yè)所得稅1021.64萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=4086.57-1021.64=3064.93（萬元）。4、

7、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=33.45%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=39.95%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=25.09%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17184.00萬元，總成本費(fèi)用13097.43萬元，稅金及附加229.61萬元，利潤(rùn)總額4086.57萬元，企業(yè)所得稅1021.64萬元，稅后凈利潤(rùn)3064.93萬元，年納稅總額1814.91萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.49年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.49年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)

8、目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.45%，投資利稅率39.95%，全部投資回報(bào)率25.09%，全部投資回收期5.49年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分合理地利用國(guó)家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步發(fā)展。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析艾葉有理氣血，逐寒濕；溫經(jīng)，止血，安胎的功效。治心腹冷痛，泄瀉轉(zhuǎn)筋，久痢，吐衄，下血，月經(jīng)不調(diào)，崩

9、漏，帶下，胎動(dòng)不安，癰瘍，疥癬。艾葉芳香、苦燥辛散，能理氣血、溫經(jīng)脈、逐寒濕、止冷痛，為婦科要藥。用治脘腹冷痛，經(jīng)寒不調(diào)，宮冷不孕等癥，如艾附暖宮丸。炒炭止血，可用治虛寒性月經(jīng)過多，崩漏帶下，妊娠胎漏，如膠艾湯。本品搗絨，制成艾條、艾柱，外灸能散寒止痛，溫煦氣血。煎湯外洗可治濕瘡疥癬，祛濕止癢。艾葉野生資源產(chǎn)能有限，無法滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；而家種產(chǎn)能，雖然近兩年迅速擴(kuò)張，但尚未跟上需求增長(zhǎng)節(jié)奏。2016年，國(guó)內(nèi)野生和家種艾葉的總產(chǎn)量在7萬噸以上。種植面積、對(duì)外貿(mào)易值和加工產(chǎn)值均居全國(guó)首位。河南南陽也由此成為蜚聲國(guó)內(nèi)外的“艾草之鄉(xiāng)”在宛城、淅川、南召等地，艾草種植面積超過5萬畝。淘寶、京東等

10、電子商務(wù)平臺(tái)上，90%以上經(jīng)營(yíng)艾制品的商戶都在南陽，從業(yè)人員3萬余人，經(jīng)濟(jì)效益30億元。艾葉野生資源范圍較廣，產(chǎn)新期較長(zhǎng)，但其總產(chǎn)新量仍難滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；家種資源有所發(fā)展，但產(chǎn)新量遠(yuǎn)遠(yuǎn)還需擴(kuò)大，該品庫存量不大。隨著艾草的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)艾草的需求量也與日俱增。據(jù)相關(guān)調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)有艾草170余種，被稱為艾葉的同屬植物有20多種，可謂品種繁多，蘄艾、北艾、紅艾、海艾等，形態(tài)各異、株高不等。然而，令人惋惜的是，珍貴的艾草品種由于農(nóng)藥濫用、土地開發(fā)等人為破壞等原因，正在逐漸消失，甚至瀕臨滅絕。而由于艾制品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致艾草原料價(jià)格年年見漲。2016年艾葉市場(chǎng)需求規(guī)模超過50億元。艾作為

11、藥用，主要取其葉片。中醫(yī)認(rèn)為，艾葉性溫，味苦、辛，功效為溫經(jīng)止血，散寒止痛，祛濕止癢，安胎。主治吐血、衄血、咯血、便血、崩漏、妊娠下血、胎動(dòng)不安、月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、心腹冷痛、泄瀉久痢、帶下、濕疹、痛瘍、疥癬。臨床上，艾葉的用途可分為外用和內(nèi)服兩類。其中外用以火灸為著名，而內(nèi)服用途甚廣，其在婦科病中的應(yīng)用最為引人注目，主要也是用在婦科病上。艾葉具有抗菌、增強(qiáng)網(wǎng)狀上皮細(xì)胞的吞噬、平喘、抗過敏性休克、鎮(zhèn)咳、祛痰、縮短凝血時(shí)間、利膽和興奮子宮等作用。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近年來，國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥事業(yè)大力支持，人們對(duì)綠色醫(yī)療、中醫(yī)養(yǎng)生保健需求不斷增強(qiáng)，使國(guó)內(nèi)外中醫(yī)藥養(yǎng)生保健醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的需求激增。河南省統(tǒng)計(jì)局剛剛公布的

12、數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，我省中西藥品類消費(fèi)同比增長(zhǎng)15.6%。近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局南陽調(diào)查隊(duì)對(duì)艾草收購(gòu)及加工企業(yè)開展調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，南陽以艾草種植、加工、銷售為主線，以養(yǎng)生、健康、旅游為拓展的“艾產(chǎn)業(yè)”發(fā)展迅速，截至目前，南陽艾草產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)6200噸，占全國(guó)50%以上，南陽艾草產(chǎn)業(yè)種植面積、產(chǎn)量產(chǎn)值、出口貿(mào)易額均居全國(guó)首位。截至目前，南陽加工艾草產(chǎn)品的注冊(cè)企業(yè)已有280多家，家庭作坊戶1100余家，從事艾制品銷售的電商商戶2000余家，從業(yè)人員3萬多人，艾草產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)6200噸，占全國(guó)50%以上，年銷售額超30億元。南陽艾草產(chǎn)業(yè)種植面積、產(chǎn)量產(chǎn)值、出口貿(mào)易額均居全國(guó)首位，南陽已經(jīng)形成了“艾產(chǎn)業(yè)”

13、，助推產(chǎn)業(yè)規(guī)模以年均15%的速度快速發(fā)展。南陽艾加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年發(fā)展，不僅開發(fā)和豐富了艾絨、艾條等傳統(tǒng)中醫(yī)保健艾草制品品類，還開發(fā)出了艾葉精油、艾葉茶、艾香、艾草護(hù)膚品、艾葉皂等生活保健艾制品，涉及藥用、灸用、食用、日用工業(yè)品等6個(gè)系列、100多個(gè)艾制品，覆蓋全國(guó)80%以上的艾用品市場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日、韓及歐洲多國(guó)。誕生了一批以“漢醫(yī)、綠瑩漢方、仙鶴、仙草、巢元方、菲揚(yáng)”等為代表的知名商標(biāo)，暢銷國(guó)內(nèi)外。“宛艾”因品質(zhì)高、產(chǎn)量大、香氣濃郁、療效顯著等優(yōu)點(diǎn)，得到市場(chǎng)認(rèn)可。南陽艾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有很多優(yōu)勢(shì)。南陽有48個(gè)艾草品種，是國(guó)內(nèi)艾草的天然基因庫。用艾草保健治病在我國(guó)歷史悠久。東漢醫(yī)圣張仲景的傷寒論

14、中有6個(gè)處方用“宛艾”，其金匱要略中，用艾的方劑有20多個(gè)；明代李時(shí)珍的本草綱目中流傳有64個(gè)處方用艾。2010年底中醫(yī)針灸成功申請(qǐng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)后，中醫(yī)艾灸為艾草產(chǎn)業(yè)拓寬了更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。近年來，隨著艾產(chǎn)業(yè)在南陽的發(fā)展，部分艾產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)積極加大科研投入，與國(guó)內(nèi)大專院校和醫(yī)藥研究機(jī)構(gòu)廣泛合作，以發(fā)明人馬文曉為代表的產(chǎn)業(yè)帶頭人先后取得100多項(xiàng)專利，占全國(guó)同行業(yè)的80%以上，得到國(guó)家科技部、省科技廳中小企業(yè)創(chuàng)新基金扶持。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3282.624376.824064.193907.8815631.512主營(yíng)業(yè)務(wù)收入296

15、1.773949.033666.963525.9214103.682.1艾草制品(A)977.391303.181210.101163.554654.212.2艾草制品(B)681.21908.28843.40810.963243.852.3艾草制品(C)503.50671.34623.38599.412397.632.4艾草制品(D)355.41473.88440.03423.111692.442.5艾草制品(E)236.94315.92293.36282.071128.292.6艾草制品(F)148.09197.45183.35176.30705.182.7艾草制品(.)59.2478.9

16、873.3470.52282.073其他業(yè)務(wù)收入320.84427.79397.24381.961527.83上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元15631.51完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元14103.68主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比90.23%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）8.44%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元1216.86利潤(rùn)總額萬元3646.69利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率20.91%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元630.74凈利潤(rùn)萬元2735.02凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.39%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元344.15投資利潤(rùn)率36.80%投資回報(bào)率27.60%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.67%企業(yè)總資產(chǎn)萬元25333.41流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元28.23%流

17、動(dòng)資產(chǎn)總額萬元7150.64資產(chǎn)負(fù)債率47.18%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米40493.5760.71畝1.1容積率1.281.2建筑系數(shù)61.30%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝168.521.4基底面積平方米24822.561.5總建筑面積平方米51831.771.6綠化面積平方米2642.20綠化率5.10%2總投資萬元12215.602.1固定資產(chǎn)投資萬元10230.852.1.1土建工程投資萬元4348.392.1.1.1土建工程投資占比萬元35.60%2.1.2設(shè)備投資萬元4036.362.1.2.1設(shè)備投資占比33.04%2.1.3其它投資萬元1846.102

18、.1.3.1其它投資占比15.11%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.75%2.2流動(dòng)資金萬元1984.752.2.1流動(dòng)資金占比16.25%3收入萬元17184.004總成本萬元13097.435利潤(rùn)總額萬元4086.576凈利潤(rùn)萬元3064.937所得稅萬元1.288增值稅萬元563.669稅金及附加萬元229.6110納稅總額萬元1814.9111利稅總額萬元4879.8412投資利潤(rùn)率33.45%13投資利稅率39.95%14投資回報(bào)率25.09%15回收期年5.4916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13917年用電量千瓦時(shí)819030.1618年用水量立方米14146.9019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤101.

19、8720節(jié)能率27.82%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.0822員工數(shù)量人364區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元187730.58同期產(chǎn)值萬元165591.06同比增長(zhǎng)13.37%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家548規(guī)上企業(yè)家27從業(yè)人數(shù)人27400前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元92728.95去年同期81127.69萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元22718.592、xxx投資公司萬元20400.373、xxx科技發(fā)展公司萬元12054.764、xxx投資公司萬元10200.185、xxx投資公司萬元6491.036、xxx科技發(fā)展公司萬元6027.387、xxx科技發(fā)展公司萬元463.648、xxx投資公司

20、萬元3801.899、xxx投資公司萬元3616.4310、xxx科技發(fā)展公司萬元2781.87區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元93198.681.1同期增加值萬元83879.651.2增長(zhǎng)率11.11%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元22028.612.12016年凈利潤(rùn)萬元19117.082.2增長(zhǎng)率15.23%3行業(yè)納稅總額萬元56311.073.12016納稅總額萬元47879.493.2增長(zhǎng)率17.61%42017完成投資萬元47960.624.12016行業(yè)投資萬元16.28%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值219403.942

21、49322.66283321.202利潤(rùn)總額67214.4476380.0586795.513凈利潤(rùn)22517.1825587.7129076.944納稅總額17934.1620379.7323158.785工業(yè)增加值83413.6494788.23107713.906產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%13.00%15.24%7企業(yè)數(shù)量6588031028土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17549.5517549.5541279.7341279.733809.451.1主要生產(chǎn)車間10529.7310529.7324767.8424767

22、.842361.861.2輔助生產(chǎn)車間5615.865615.8613209.5113209.511219.021.3其他生產(chǎn)車間1403.961403.962394.222394.22228.572倉儲(chǔ)工程3723.383723.386858.836858.83460.332.1成品貯存930.85930.851714.711714.71115.082.2原料倉儲(chǔ)1936.161936.163566.593566.59239.372.3輔助材料倉庫856.38856.381577.531577.53105.883供配電工程198.58198.58198.58198.5814.993.1供配電

23、室198.58198.58198.58198.5814.994給排水工程228.37228.37228.37228.3713.414.1給排水228.37228.37228.37228.3713.415服務(wù)性工程2358.142358.142358.142358.14158.275.1辦公用房1196.971196.971196.971196.9772.055.2生活服務(wù)1161.171161.171161.171161.1788.506消防及環(huán)保工程665.24665.24665.24665.2450.236.1消防環(huán)保工程665.24665.24665.24665.2450.237項(xiàng)目總圖

24、工程99.2999.2999.2999.29-260.667.1場(chǎng)地及道路硬化6763.121456.221456.227.2場(chǎng)區(qū)圍墻1456.226763.126763.127.3安全保衛(wèi)室99.2999.2999.2999.298綠化工程2924.93102.37合計(jì)24822.5651831.7751831.774348.39節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤101.871.1年用電量千瓦時(shí)819030.161.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤100.661.3年用水量立方米14146.901.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.212年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.083節(jié)能率27.82%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽

25、表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9909.731.1完成比例81.12%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6264.942.1完成比例63.22%3完成流動(dòng)資金投資萬元3644.793.1完成比例36.78%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2481.2人均年工資萬元5.031.3年工資額萬元1049.052工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人552.2人均年工資萬元6.712.3年工資額萬元327.653企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬元7.083.3年工資額萬元95.434品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人294.2人均年工資萬元5.824.3年工資額

26、萬元164.165其他人員工資5.1平均人數(shù)人175.2人均年工資萬元6.815.3年工資額萬元94.456職工工資總額萬元1730.74固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4348.394036.36168.5210230.851.1工程費(fèi)用萬元4348.394036.3610502.141.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4348.394348.3935.60%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元4036.364036.3633.04%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1846.101846.1015.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元866.81866.8

27、11.3預(yù)備費(fèi)萬元979.29979.291.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元533.13533.131.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元446.16446.162建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10230.8510230.85流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元10502.147003.268408.9010502.1410502.1410502.141.1應(yīng)收賬款萬元3150.641890.392362.983150.643150.643150.641.2存貨萬元4725.962835.583544.474725.964725.964725.961.2.1原輔材

28、料萬元1417.79850.671063.341417.791417.791417.791.2.2燃料動(dòng)力萬元70.8942.5353.1770.8970.8970.891.2.3在產(chǎn)品萬元2173.941304.361630.462173.942173.942173.941.2.4產(chǎn)成品萬元1063.34638.00797.511063.341063.341063.341.3現(xiàn)金萬元2625.531575.321969.152625.532625.532625.532流動(dòng)負(fù)債萬元8517.395110.436388.048517.398517.398517.392.1應(yīng)付賬款萬元8517.3

29、95110.436388.048517.398517.398517.393流動(dòng)資金萬元1984.751190.851488.561984.751984.751984.754鋪底流動(dòng)資金萬元661.58396.95496.19661.58661.58661.58總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元12215.60119.40%119.40%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元10230.85100.00%100.00%83.75%2.1工程費(fèi)用萬元8384.7581.96%81.96%68.64%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4348.3942.50%4

30、2.50%35.60%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元4036.3639.45%39.45%33.04%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元866.818.47%8.47%7.10%2.2.1無形資產(chǎn)萬元866.818.47%8.47%7.10%2.3預(yù)備費(fèi)萬元979.299.57%9.57%8.02%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元533.135.21%5.21%4.36%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元446.164.36%4.36%3.65%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元10230.85100.00%100.00%83.75%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1984.7519.40%19.40%16.25%

31、7鋪底流動(dòng)資金萬元661.586.47%6.47%5.42%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元10310.4012888.0017184.0017184.0017184.001.1萬元10310.4012888.0017184.0017184.0017184.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元3299.334124.165498.885498.885498.883增值稅萬元338.20422.75563.66563.66563.663.1銷項(xiàng)稅額萬元2749.442749.442749.442749.442749.443.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1311.4716

32、39.342185.782185.782185.784城市維護(hù)建設(shè)稅萬元23.6729.5939.4639.4639.465教育費(fèi)附加萬元10.1512.6816.9116.9116.916地方教育費(fèi)附加萬元6.768.4511.2711.2711.279土地使用稅萬元161.97161.97161.97161.97161.9710稅金及附加萬元202.56212.70229.61229.61229.61折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4348.394348.39當(dāng)期折舊額3478.71173.94173.94173.94173.94173.9

33、4凈值869.684174.454000.523826.583652.653478.712機(jī)器設(shè)備原值4036.364036.36當(dāng)期折舊額3229.09215.27215.27215.27215.27215.27凈值3821.093605.813390.543175.272960.003建筑物及設(shè)備原值8384.75當(dāng)期折舊額6707.80389.21389.21389.21389.21389.21建筑物及設(shè)備凈值1676.957995.547606.337217.126827.916438.704無形資產(chǎn)原值866.81866.81當(dāng)期攤銷額866.8121.6721.6721.6721.

34、6721.67凈值845.14823.47801.80780.13758.465合計(jì)：折舊及攤銷7574.61410.88410.88410.88410.88410.88總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元8321.334992.806241.008321.338321.338321.332外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元678.95407.37509.21678.95678.95678.953工資及福利費(fèi)萬元1730.741730.741730.741730.741730.741730.744修理費(fèi)萬元46.7128.0335.0346.7146.71

35、46.715其它成本費(fèi)用萬元1908.821145.291431.621908.821908.821908.825.1其他制造費(fèi)用萬元867.52520.51650.64867.52867.52867.525.2其他管理費(fèi)用萬元491.75295.05368.81491.75491.75491.755.3其他銷售費(fèi)用萬元858.57515.14643.93858.57858.57858.576經(jīng)營(yíng)成本萬元12686.557611.939514.9112686.5512686.5512686.557折舊費(fèi)萬元389.21389.21389.21389.21389.21389.218攤銷費(fèi)萬元21.6721.6721.6721.6721.6721.679利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元13097.438715.1110358.4813097.4313097.4313097.4310.1可變成本萬元10955.816573.498216.8610955.8110955.8110955.8110.2固定成本萬元2141.622141.622141.622141.622141.622141.6211盈虧平衡點(diǎn)54.01%54.01%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年