用友T3年結(jié)流程

1、用友通T3標準版版年結(jié) 一.年結(jié)流程圖 二.年結(jié)前的準備 三.年結(jié)具體操作流程 四.年結(jié)后的對賬 五.年結(jié)常見問題 一.年結(jié)流程圖 二.年結(jié)前的準備 1、 各個模塊12月月結(jié)檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作 (4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進行月結(jié)檢測 (6)、庫存模塊12月份月結(jié) (7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié) (8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前

2、要求完成所有制單業(yè)務(wù)。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務(wù)，對各個期間進行試算和對賬 2、年結(jié)前，請備份數(shù)據(jù)！ 3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本. 三.年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬 操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬 操作：年度賬-建立-確認-是 操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間) 三、年結(jié)具體操作過程（2）新年度賬執(zhí)行腳本 2、 對新年度賬執(zhí)行腳本： 新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對新

3、年度不執(zhí)行腳本，會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表，或?qū)?yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而導致年結(jié)報錯。 利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補丁腳本補丁腳本執(zhí)行器. 三、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理 結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈 操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)-確認-開始-確定 （應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同） 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)-確認-開始結(jié)轉(zhuǎn)上年-是-結(jié)束 結(jié)轉(zhuǎn)工資 操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-工資管理結(jié)轉(zhuǎn)-確認-是-是否選擇清零項-選擇清零項目-結(jié)束 注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，

4、才能繼續(xù)進行年結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)總賬 操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)-選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式-查看結(jié)轉(zhuǎn)報告 結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。 確認無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn) 1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 2.選擇按明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)至下年 結(jié)轉(zhuǎn)老板通 四.年結(jié)后的對賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬 工資 固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)通和核算 四.年結(jié)后的對賬-總賬 操作：總賬-設(shè)置-期初余額-試算，進行試算平衡的檢查 試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 四.年結(jié)后的對賬-工資，固定資產(chǎn) 工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致 四.年結(jié)后的對賬-業(yè)務(wù)通和核算 采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來