期末處理的一般方法.ppt

1、第7章 期末處理的一般方法,7.1 本章要點(diǎn) 工資核算業(yè)務(wù)期末處理 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)期末處理 出納業(yè)務(wù)期末處理 往來業(yè)務(wù)期末處理 其他核算業(yè)務(wù)期末處理,7.2工資核算業(yè)務(wù)期末處理,在【人力資源】標(biāo)簽卡中單擊【工資管理】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再單擊【工資業(yè)務(wù)】子功能項(xiàng)，然后雙擊“期末結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，則可打開【期末結(jié)賬】對話框，如圖7-1。,如果是整個(gè)期間的期末結(jié)賬，可選取“本期”單選項(xiàng)，否則可選取“本次”單選項(xiàng)。選取“結(jié)賬”單選項(xiàng)，單擊【開始（S）】按鈕即可完成結(jié)賬操作。如果有必要，可在此對話框中選取“反結(jié)賬”單選項(xiàng)，使已結(jié)賬的賬套恢復(fù)到未結(jié)賬狀態(tài)。,如果選擇“是否刪除當(dāng)前工資和基金數(shù)據(jù)”復(fù)選框，則在反

2、結(jié)賬到上一期時(shí)把本期的工資和工資基金數(shù)據(jù)全部刪除。否則在反結(jié)賬時(shí)，不刪除已經(jīng)存在的工資數(shù)據(jù)，這樣再結(jié)賬時(shí)，保留修改過后的固定工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)。,只有管理員才能進(jìn)行反結(jié)賬!,7.3固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)期末處理,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的計(jì)提是會計(jì)核算工作的一項(xiàng)十分重要的業(yè)務(wù)，金蝶財(cái)務(wù)軟件為用戶提供了完善的計(jì)提折舊費(fèi)用功能，能夠?qū)崿F(xiàn)自動計(jì)提本期折舊，并將折舊分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目，自動生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。,7.3.1計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,1工作量管理,在“工作量管理”界面，顯示了所有通過工作量管理的資產(chǎn)，用戶可以直接輸入相應(yīng)的工作量，工作量能錄入小數(shù)位并能保存。,在【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)模塊下

3、單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“工作量管理”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開【工作量管理】窗口并顯示【工作量編輯過濾】對話框。,在【條件】標(biāo)簽卡中設(shè)置過濾卡片記錄的條件，在【排序】標(biāo)簽卡中設(shè)置卡片記錄的排序方式。單擊【確定】按鈕進(jìn)入【工作量管理】窗口。,可以在“本期工作量”列中直接輸入工作量，且可精確到四位小數(shù)點(diǎn)。單擊工具欄上的“還原”按鈕，可將輸入的數(shù)據(jù)恢復(fù)到上次保存的狀態(tài)。單擊“保存”按鈕即可將錄入的工作量保存到系統(tǒng)中。,如果有許多固定資產(chǎn)卡片的工作量都相同，可先選取這些記錄，然后單擊工具欄上的“調(diào)整”按鈕打開【工作量輔助計(jì)算器】對話框，如圖7-5所示，輸入工作量，單擊【確定】按鈕即可完成工作量的輸

4、入操作。,2折舊管理,在【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)模塊下單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“折舊管理”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開【折舊管理】窗口并顯示【折舊管理過濾】對話框。,其設(shè)置方法與【工作量編輯過濾】對話框相同。單擊【確定】按鈕進(jìn)入【折舊管理】窗口。,用戶可以在“本期折舊額”列中輸入相應(yīng)固定資產(chǎn)的本期折舊額。單擊工具欄上的“還原”按鈕，將輸入的數(shù)據(jù)恢復(fù)到上次保存的狀態(tài)。單擊“保存”按鈕即可將錄入的工作量保存到系統(tǒng)中。,3工作總量查詢,在【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)模塊下單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“工作總量查詢”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開【工作量匯總查詢】窗口并顯示【工作量查詢匯總過濾】對話框。,其操作方法與【

5、工作量編輯過濾】對話框相同，單擊【確定】按鈕即可進(jìn)入【工作量匯總查詢】窗口。用戶可以在【工作量匯總查詢】窗口中方便地查詢各期工作量及累計(jì)工作量。,7.3.2計(jì)提折舊,1.計(jì)提折舊,在【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)模塊下單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“計(jì)提折舊”明細(xì)功能項(xiàng)。,系統(tǒng)打開【計(jì)提折舊】向?qū)?，單擊【下一步（N）】可在顯示的向?qū)υ捒蛑性O(shè)置憑證摘要及憑證字。,單擊【下一步（N）】顯示如圖7-8的對話框,決定是否“保留修改過的折舊額”,然后單擊【計(jì)提折舊（D）】按鈕系統(tǒng)開始計(jì)提折舊。,2.自動對賬,在【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)模塊下單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“自動對賬”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開【自動對賬

6、】窗口并顯示【對賬方案】對話框。,單擊【增加】按鈕則彈出【固定資產(chǎn)對賬】對話框，如圖7-10所示。用戶需要設(shè)置方案名稱，然后分別在“固定資產(chǎn)原值科目”、“累計(jì)折舊科目”、“減值準(zhǔn)備科目”三個(gè)列表框中增加相應(yīng)的科目。,設(shè)置好對賬方案后，選擇該方案，然后再設(shè)置對賬的會計(jì)期間，是否選取“包括未過賬憑證”復(fù)選框，單擊【確定】按鈕進(jìn)入，如圖7-11所示（用戶在此可對固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的差異一目了然）。,3期末結(jié)賬,在【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)模塊下單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“期末結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)打開【期末結(jié)賬】對話框。,單擊【開始】按鈕系統(tǒng)自動完成結(jié)賬過程，會計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。如果需要反

7、結(jié)賬，可按照結(jié)賬的操作方法打開【期末結(jié)賬】對話框，選取“反結(jié)賬”選項(xiàng)，單擊【開始】按鈕來完成。(只有管理員才能進(jìn)行反結(jié)帳),出納業(yè)務(wù)期末處理,對賬 生成余額調(diào)節(jié)表 出納軋賬,總目錄,在現(xiàn)金管理模塊中，期末結(jié)賬之前，用戶還需要對現(xiàn)金、銀行存款等數(shù)據(jù)與總賬模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，查看是否有出入。,出納業(yè)務(wù)期末處理,對賬,1現(xiàn)金對賬,現(xiàn)金對賬是指系統(tǒng)自動將出納賬與日記賬（總賬）當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額、余額進(jìn)行核對，并生成對賬表。在【現(xiàn)金】子功能模塊下，雙擊“現(xiàn)金對賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入【現(xiàn)金對賬】窗口并顯示【現(xiàn)金對賬】對話框，如圖7-13,選擇合適的科目及幣別、對賬方式，單擊【確定（O）】按鈕即可進(jìn)入【現(xiàn)金對賬

8、】窗口中 ,如果在“差額”欄中的數(shù)值不是“0”，則表明現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的余額或發(fā)生額有差異，即需要核對明細(xì)賬，查明差異的原因。,若單擊工具欄上的“打開”按鈕，則系統(tǒng)彈出【現(xiàn)金對賬】對話框，重新設(shè)置科目、幣別及對賬方式，用戶可以查詢其他對賬內(nèi)容。,圖7-13 【現(xiàn)金對賬】對話框,出納業(yè)務(wù)期末處理,對賬,2銀行存款對賬,銀行存款對賬是指企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。 企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和 入賬時(shí)間不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了準(zhǔn)確掌握銀行存款 的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進(jìn)

9、行核 對。,出納業(yè)務(wù)期末處理,對賬,2銀行存款對賬,單擊【現(xiàn)金管理】系統(tǒng)模塊下的【銀行存款】子項(xiàng)，再雙擊“銀行存款對賬”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)將打開【銀行存款對賬】窗口并顯示【銀行存款對賬】對話框，如圖7-15.,設(shè)置科目及幣別、查詢會計(jì)期間、是否包含已勾對記錄等選項(xiàng)，單擊【確定（O）】按鈕即可進(jìn)入【銀行存款對賬】窗口.,單擊工具欄上的“對賬設(shè)置”按鈕則系統(tǒng)彈出【銀行存款對賬設(shè)置】對話框，如圖7-17所示。,在該對話框中,用戶可以設(shè)置自動對賬、手工對賬、表格等選項(xiàng),單擊【確定（O）】再單擊工具欄上的“自動對賬”,系統(tǒng)將按照相關(guān)設(shè)置進(jìn)行對賬.,記錄勾銷后，單擊工具欄上的“已勾對”按鈕進(jìn)入【已勾對記錄列

10、表】窗口查看對賬結(jié)果.,當(dāng)銀行對賬單中存在調(diào)賬或內(nèi)部沖銷記錄時(shí)，可以執(zhí)行【編輯】【對賬單內(nèi)部沖銷】命令項(xiàng)，將對賬單內(nèi)部的記錄核銷。,賬務(wù)中對以前的憑證進(jìn)行更正的現(xiàn)象比較常見,日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)。可以執(zhí)行【編輯】【日記賬內(nèi)部沖銷】命令項(xiàng)將日記賬內(nèi)部的記錄核銷.,出納業(yè)務(wù)期末處理,圖7-15 【銀行存款對賬】對話框,出納業(yè)務(wù)期末處理,圖7-17 對賬選項(xiàng)設(shè)置,出納業(yè)務(wù)期末處理,對賬,3銀行對賬日報(bào)表,在【現(xiàn)金管理】系統(tǒng)模塊下單擊【銀行存款】子功能項(xiàng)，然后雙擊“銀行對賬日報(bào)表”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)將打開【銀行對賬日報(bào)表】窗口并顯示【銀行對賬日報(bào)表】對話框。,選擇日報(bào)表

11、生成的日期及“顯示禁用科目”、“顯示明細(xì)科目”、“顯示幣別小計(jì)”復(fù)選框，單擊【確定（O）】按鈕即可進(jìn)入【銀行對賬日報(bào)表】窗口，如圖7-19.,圖7-19 銀行對賬日報(bào)表,出納業(yè)務(wù)期末處理,對賬,4銀行存款與總賬對賬,在【現(xiàn)金管理】系統(tǒng)模塊下單擊【銀行存款】子功能項(xiàng)，然后再雙擊“銀行存款與總賬對賬”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)將打開【銀行存款與總賬對賬】窗口并顯示【銀行存款與總賬對賬】對話框。,選擇“科目及幣別”和“對賬方式”之后，單擊【確定（O）】按鈕進(jìn)入【銀行存款與總賬對賬】窗口，如圖7-20所示。,圖7-20 【銀行存款與總賬對賬】窗口,出納業(yè)務(wù)期末處理,生成余額調(diào)節(jié)表,在【現(xiàn)金管理】系統(tǒng)模塊下單擊【

12、銀行存款】子功能項(xiàng)，然后雙擊“余額調(diào)節(jié)表”明細(xì)功能項(xiàng)，系統(tǒng)將打開【余額調(diào)節(jié)表】窗口并顯示【余額調(diào)節(jié)表】對話框，如圖7-21.,選擇幣別與科目，以及會計(jì)期間，單擊【確定（O）】按鈕，即可按用戶設(shè)置的條件生成余額調(diào)節(jié)表。,圖7-21 余額調(diào)節(jié)表,出納業(yè)務(wù)期末處理,出納軋賬,在【現(xiàn)金管理】系統(tǒng)模塊下單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，再雙擊“期末結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng)即可打開【期末結(jié)賬】對話框如圖7-22.,選擇“結(jié)賬”單選項(xiàng)之后單擊【開始（S）】,系統(tǒng)即開始對現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的發(fā)生額、余額等內(nèi)容進(jìn)行檢查,如果無錯(cuò)誤可完成結(jié)賬操作.,如果選取“結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬”復(fù)選框,則系統(tǒng)把本期未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單

13、結(jié)轉(zhuǎn)到下一期.否則將可能造成下期余額調(diào)節(jié)表不平衡.,使用期末結(jié)賬功能，也可以進(jìn)行反結(jié)賬操作.進(jìn)行反結(jié)賬時(shí),上期結(jié)轉(zhuǎn)的銀行存款日記賬、銀行對賬單以及與這些紀(jì)錄進(jìn)行勾對的銀行存款日記賬、銀行對賬單的勾對標(biāo)志將被取消.結(jié)賬回本期后需要重新進(jìn)行勾對。,圖7-22 期末結(jié)賬,總目錄,7.5往來業(yè)務(wù)期末處理,為了總結(jié)某一會計(jì)期間（年度或月度）的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬就是在一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在全部登記入賬的基礎(chǔ)上，將各種賬簿記錄結(jié)出“本期發(fā)生額”和“期末余額”，從而根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表。在本期所有的會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理了。,7.5.1往來對賬,1總賬系統(tǒng)的

14、往來管理,總賬系統(tǒng)提供的往來管理主要是基于按余額核銷，系統(tǒng)自動把往來的會計(jì)科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為賬齡起算點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)自動從憑證中提取，采用統(tǒng)一的按余額核銷模式不需要進(jìn)行手動核銷，系統(tǒng)自動生成往來對賬單和賬齡分析表，如要進(jìn)行手動核銷或更詳細(xì)的管理，可采用應(yīng)收賬和應(yīng)付賬系統(tǒng)。,在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇【往來】子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的“往來對賬單”項(xiàng)即可打開【往來對賬單】窗口并顯示其【過濾條件】對話框，如圖7-23,用戶在此需要設(shè)置會計(jì)期間、會計(jì)科目、幣別、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目代碼范圍、業(yè)務(wù)日期范圍、業(yè)務(wù)編號范圍等選項(xiàng)。單擊【確定】按鈕即可進(jìn)入【往來對賬

15、單】窗口,在【往來對賬單】窗口中，用戶可以隨時(shí)調(diào)出各個(gè)往來核算科目的往來對賬單。,2應(yīng)收款管理系統(tǒng)的往來對賬功能,在【財(cái)務(wù)會計(jì)】標(biāo)簽卡中單擊【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)功能項(xiàng), 單擊【賬表】子功能項(xiàng)雙擊“往來對賬”明細(xì)功能項(xiàng)系統(tǒng)打開【往來對賬單】窗口并顯示【往來對賬單】對話框如圖7-25.,選擇查詢?nèi)掌诜绞?即按單據(jù)日期查詢或按財(cái)務(wù)日期查詢,還可選擇單據(jù)余額或即時(shí)余額以及其他選項(xiàng)。若單擊【高級】可以設(shè)置地區(qū)、行業(yè)等.設(shè)置好各種選項(xiàng)后，單擊【確定】按鈕進(jìn)入【往來對賬單】.,如圖7-26.,過濾時(shí)，如果要錄入商品（物料）代碼，則必須選擇【顯示商品或勞務(wù)詳細(xì)信息】復(fù)選框。按商品（物料）輸出時(shí)不但可以查詢到某供

16、應(yīng)商的往來款余額，還可以查詢到此往來款余額由哪些商品（物料）組成，隨時(shí)了解商品（物料）的市場銷售情況。商品（物料）代碼選擇為空時(shí)默認(rèn)為選擇全部商品（物料）。,7.5.2賬齡分析,1總賬系統(tǒng)中的賬齡分析,在總賬系統(tǒng)中，賬齡分析表主要是用來對設(shè)置為往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析的，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇【往來】子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的“賬齡分析表”項(xiàng)，系統(tǒng)則打開【賬齡分析表】窗口并顯示其【過濾條件】對話框，如圖7-27所示。 設(shè)置好

17、相應(yīng)的過濾條件后，單擊【確定】按鈕即可進(jìn)入【賬齡分析表】窗口.,2應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的賬齡分析,在應(yīng)收（付）款管理系統(tǒng)中，賬齡分析主要是用來對未核銷的往來賬款進(jìn)行分析。 在【財(cái)務(wù)會計(jì)】標(biāo)簽卡中單擊【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再單擊【分析】子功能項(xiàng) 雙擊“賬齡分析”明細(xì) 功能項(xiàng)，系統(tǒng)將打開【賬 齡分析表】窗口并顯示 【賬齡分析表】對話框， 如圖7-29所示。 設(shè)置賬齡分析的相關(guān) 項(xiàng),并在【未到期賬齡分 組】和【過期賬齡分組】 選項(xiàng)區(qū)中設(shè)置相應(yīng)的賬齡 分組。 單擊【確定】按鈕即可 進(jìn)入【賬齡分析表】窗口。,3應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的結(jié)賬處理,在【財(cái)務(wù)會計(jì)】標(biāo)簽卡中單擊【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)功能項(xiàng), 單擊【期末處

18、理】子功能項(xiàng),雙擊“結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng),系統(tǒng)打開【期末處理】對話框.,選取【結(jié)賬】單選項(xiàng),單擊【繼續(xù)】系統(tǒng)開始檢查應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)及憑證,如果無錯(cuò)誤,即可完成結(jié)賬操作,進(jìn)入下一個(gè)會計(jì)期間。,期末處理結(jié)束之后，要修改已結(jié)賬期間數(shù)據(jù)資料，可在【財(cái)務(wù)會計(jì)】標(biāo)簽卡中單擊【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再單擊【期末處理】子功能項(xiàng)，然后雙擊“反結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，選取“反結(jié)賬”單選項(xiàng)，單擊【繼續(xù)】按鈕使系統(tǒng)回到上一會計(jì)期間進(jìn)行修改。,在進(jìn)行反結(jié)賬前，必須保證當(dāng)前期間的單據(jù)已取消審核，取消核銷及已取消壞賬處理。如果銷售發(fā)票是銷售系統(tǒng)的單據(jù)，則必須先在銷售系統(tǒng)中手工取消審核處理。,7.6其他核算業(yè)務(wù)期末處理,

19、為了總結(jié)某一會計(jì)期間（如月度和年度）的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)以及期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。,7.6.1期末調(diào)匯,此功能是根據(jù)在會計(jì)科目中的科目屬性來進(jìn)行的，只有在會計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。,在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇【結(jié)賬】子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的“期末調(diào)匯”項(xiàng)，系統(tǒng)則顯示【期末調(diào)匯】對話框，如圖7-32,單擊【下一步】按鈕，用戶可以選擇匯兌損益科目以及生成憑證的類型，設(shè)置生成憑證的日期、憑證字、憑證摘要等選項(xiàng)。,單擊【完成】按

20、鈕即可生成一個(gè)新憑證,參與期末調(diào)匯的會計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實(shí)現(xiàn)下設(shè)核算項(xiàng)目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。,7.6.2自動轉(zhuǎn)賬,在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇【結(jié)賬】子功能項(xiàng)并雙擊明細(xì)功能列表中的“自動轉(zhuǎn)賬”項(xiàng)，系統(tǒng)則顯示【自動轉(zhuǎn)賬憑證】對話框，如圖,選擇【編輯】標(biāo)簽卡，然后單擊“新增”按鈕，可以設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證的相關(guān)選項(xiàng)，單擊“保存”按鈕，即可將設(shè)置保存到系統(tǒng)中，并在【瀏覽】標(biāo)簽卡的列表框中顯示出來。選取某一個(gè)或幾個(gè)憑證名稱，然后單擊【生成憑證】按鈕即可。,選取“編輯憑證”或“跳過憑證”選項(xiàng),選取“按設(shè)置的轉(zhuǎn)賬期間生成憑證”復(fù)選框,選取“按其余額方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證”復(fù)選框,表示在生成憑證過程中，

21、若憑證借貸不平衡時(shí)，用戶進(jìn)行編輯或跳過。,在生成自動轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，按設(shè)置的轉(zhuǎn)賬期間生成憑證轉(zhuǎn)出余額。,在生成自動轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，按其余額方向以相同方向紅字轉(zhuǎn)出余額。,1增加自動轉(zhuǎn)賬方案,在【自動轉(zhuǎn)賬憑證】對話框的【編輯】標(biāo)簽中，單擊“新增”按鈕，選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項(xiàng)目、公式方法等。在輸入科目和項(xiàng)目代碼時(shí)除可通過輸入框右邊出現(xiàn)的查看按鈕來查看選擇代碼，亦可自己輸入代碼。通過設(shè)置借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向。單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。, 當(dāng)科目帶有核算項(xiàng)目，核算項(xiàng)目又分多級時(shí)，核算項(xiàng)目允許錄入非明細(xì)級和明細(xì)級。,非明細(xì)級核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)賬方式

22、只限于“按比例轉(zhuǎn)出余額、按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額（貸方發(fā)生額）和按公式轉(zhuǎn)出”，不適用“轉(zhuǎn)入和按公式轉(zhuǎn)入”的轉(zhuǎn)賬方式。,提供“分錄類推”設(shè)置功能：在“轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出方”同時(shí)都存在許多明細(xì)科目及下掛核算項(xiàng)目都特別多的情況下，定義一條轉(zhuǎn)入（或轉(zhuǎn)出）分錄后，單擊“分錄類推”功能，則自動生成其他分錄。,分錄類推功能的使用：定義一條分錄后,或者設(shè)定好所有分錄后，然后再選擇其中 一條分錄來執(zhí)行“分錄類推”功能都可以。, 如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”選擇的是“公式取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“下設(shè)”按鈕，可打開【公式定義】對話框，如圖7-35所示。單擊按鈕，彈出公式定義向?qū)Ш?，可以進(jìn)行公式的設(shè)置。,如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“SQL取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“下設(shè)”按鈕，在打開的【公式定義】對話框中單擊按鈕，便進(jìn)入【自動轉(zhuǎn)賬SQL取數(shù)設(shè)置】對話框，如圖7-36所示。,如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“EXCEL取數(shù)”時(shí)，則單擊“公式定義”欄下的“下設(shè)”按鈕，在打開的【公式定義】對話框中單擊按鈕，便進(jìn)入【自動轉(zhuǎn)賬EXCEL取數(shù)設(shè)置】對話框，如圖7-37所示。,如果轉(zhuǎn)賬方式是“按公式轉(zhuǎn)出或按公式轉(zhuǎn)入”，并且“公式方法”欄選擇的是“金蝶報(bào)表取數(shù)