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文檔簡介

財務(wù)工作的月計劃 財務(wù)工作的月計劃范文 凡事預(yù)則立不預(yù)則廢，為了使財務(wù)工作有序進行，現(xiàn)做好以下計劃： 1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。 2.進行上月工資核算。 3.進行各銀行對賬工作。 4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。 1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。 2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。 3、上月工資的發(fā)放。 1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 2、進行本月工資的計提。 3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。 4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。 5、憑證的、裝訂與歸

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