醋飲料項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、醋飲料項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱醋飲料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、公司基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。三、建設(shè)背景隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的增長，城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步提高，我國廣大居民的收入水平和生活質(zhì)量也有了較大幅度的提高，消費(fèi)活動(dòng)日趨活躍，成為國內(nèi)飲料行業(yè)強(qiáng)大的需求

2、動(dòng)力。近年來，我國飲料行業(yè)總體呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)量來看，2000年全國飲料產(chǎn)量為1,490萬噸，到2014年增長至16,677萬噸，一直保持了兩位數(shù)的增長，但增速逐年放緩，2017年首次出現(xiàn)負(fù)增長，為-1.60%，2018年增速更是下滑至-13.1%，2019年同比增速達(dá)到13.3%，恢復(fù)到兩位數(shù)的增長，產(chǎn)量達(dá)到17,763萬噸。從銷量來看，行業(yè)規(guī)模近兩年有縮減的趨勢(shì)。2016年我國飲料行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6,553億元，同比增長7.5%；2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入6,363億元，較上年下降2.90%。再從食品飲料上市企業(yè)營業(yè)收入來看，2010-2018年我國食品飲料業(yè)上市公司營業(yè)收入持續(xù)上漲，2018

3、年達(dá)到5,953.85億元，同比增長17.54%。2019年前三季度我國食品飲料業(yè)上市公司營業(yè)收入達(dá)5,213.01億元，超過2017年全年，初步估計(jì)超過2018年全年?duì)I業(yè)收入，保持持續(xù)上漲趨勢(shì)。碳酸飲料制造、瓶(罐)裝飲用水制造、果汁及果菜汁飲料、茶飲料、功能飲料、含乳飲料、涼茶和植物蛋白飲料等。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國包裝飲用水類飲料產(chǎn)量為9,535.73萬噸，占全國飲料產(chǎn)量比重過半，達(dá)52.83%；果汁和蔬菜汁類飲料產(chǎn)量為2,228.5萬噸，占比為12.35%；碳酸類飲料產(chǎn)量為1,744.4萬噸，比重為9.66%?？梢婋S著人們健康意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，我國飲料行業(yè)中碳酸飲料的比重

4、逐漸下降。食醋在我國擁有悠久的歷史，被古人列在“五味之首”，并已成為人們生活的必需品，近年來其消費(fèi)方式得到創(chuàng)新，在部分省市形成了飲用果醋飲料的熱潮，并推動(dòng)了果醋飲料的高速發(fā)展。目前，我國醋飲料品種主要以陳醋飲料和蘋果醋飲料為主，未來山楂醋、檸檬醋、藍(lán)莓醋等諸多品種將在醋飲料整體市場(chǎng)迅速擴(kuò)大的前提下，有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。隨著人們健康飲食意識(shí)的不斷增強(qiáng)，果醋飲料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大以及果醋飲料企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的大力教育與宣傳，果醋飲料“營養(yǎng)健康”的理念將深入人心，有望獲得更大的發(fā)展?！笆濉逼陂g，隨著人民生活水平的日益提高，消費(fèi)者的健康意識(shí)逐漸加強(qiáng)，飲料消費(fèi)呈現(xiàn)出了“安全、營養(yǎng)、健康”化的發(fā)展趨勢(shì)。人們對(duì)

5、飲料的消費(fèi)不再僅僅滿足于產(chǎn)品的口味，同時(shí)追求產(chǎn)品的營養(yǎng)價(jià)值。隨著消費(fèi)者消費(fèi)實(shí)力與消費(fèi)習(xí)慣的改變，城鄉(xiāng)居民對(duì)食品的消費(fèi)將從生存型消費(fèi)加速向健康型、享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)變，從“吃飽、吃好”向“吃得安全、吃得健康”轉(zhuǎn)變，食品消費(fèi)進(jìn)一步多樣化，醋飲料等新銳健康飲料的需求也將快速增長。隨著80和90后逐漸成為消費(fèi)主體，飲料制造行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，主流消費(fèi)群體從碳酸飲料過渡到茶飲料后又過渡到包裝水和健康飲料，碳酸飲料市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降，低熱量飲料、健康營養(yǎng)飲料、涼茶飲料、植物性含乳飲料等前景良好。過去五年中，整個(gè)果醋飲料市場(chǎng)規(guī)模CAGR為17.76%。預(yù)計(jì)未來幾年，果醋行業(yè)將迎來發(fā)展良

6、機(jī)，年增長率有望繼續(xù)突破。醋飲料在2018年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了50億元左右，隨著食醋行業(yè)多元化發(fā)展，醋飲料憑借其良好的口感及獨(dú)特的營養(yǎng)價(jià)值，必將在未來飲料行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過程中占據(jù)一席之地。根據(jù)品牌評(píng)價(jià)以及銷量評(píng)選出了2020年醋飲料十大品牌排行榜，前十名分別是恒順、紫林、清凈園/CHUNGJUNGONE、三鋒safun、桃溪、神秘湘西、品派食品、釀美鋪、聚仙莊、百世姑娘。目前市場(chǎng)上醋飲料品牌影響力不高，忠實(shí)顧客占比很少。未來幾年醋飲料行業(yè)必然會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)勢(shì)品牌，搶奪全國市場(chǎng)，形成規(guī)模公司，吞并小企業(yè)。醋行業(yè)內(nèi)公司全國化、品牌化將是未來發(fā)展趨勢(shì)。四、項(xiàng)目方向及定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享

7、的發(fā)展理念，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用為導(dǎo)向，明確目標(biāo)任務(wù)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。 五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約45畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx醋飲料的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積46642.73，其中：生產(chǎn)工程32847.39，倉儲(chǔ)工程5566.05，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4645.13，公共工程3584.16。二、總投資及資金構(gòu)

8、成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資13389.26萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款6729.64萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息329.75萬元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為3061.58萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16780.59萬元，其中：建設(shè)投資13389.26萬元，占項(xiàng)目總投資的79.79%；建設(shè)期利息329.75萬元，占項(xiàng)目總投資的1.97%；流動(dòng)資金3061.58萬元，占項(xiàng)目總投資的1

9、8.24%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資16780.59萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款6729.64萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用5868.745166.93275.0811310.7590.06%1.1建筑工程費(fèi)5868.745868.7446.73%1.2設(shè)備購置費(fèi)5166.935166.9341.14%1.3安裝工程費(fèi)275.08275.082.19%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用652.52652.525.20%3預(yù)備費(fèi)265.91265.912.12%3.1基本預(yù)備費(fèi)136.52136.52

10、1.09%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)129.39129.391.03%4建設(shè)期利息329.75329.752.63%5固定資產(chǎn)投資12558.93100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)12558.93100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0019529.0222132.8926038.6926038.6926038.6926038.6926038.6926038.691.1應(yīng)收賬款0.008788.069959.8011717.4111717.4111717.4111717.4111717.4111717.411.2存貨0.0

11、06835.167746.519113.549113.549113.549113.549113.549113.541.2.1原輔材料0.002050.552323.952734.062734.062734.062734.062734.062734.061.2.2燃料動(dòng)力0.00102.52116.19136.70136.70136.70136.70136.70136.701.2.3在產(chǎn)品0.003144.173563.404192.234192.234192.234192.234192.234192.231.2.4產(chǎn)成品0.001537.911742.972050.552050.552050.

12、552050.552050.552050.551.3現(xiàn)金0.001562.321770.632083.102083.102083.102083.102083.102083.101.4預(yù)付賬款0.002343.482655.943124.643124.643124.643124.643124.643124.642流動(dòng)負(fù)債0.0017232.8319530.5422977.1122977.1122977.1122977.1122977.1122977.112.1應(yīng)付賬款0.006203.827031.008271.768271.768271.768271.768271.768271.762.2預(yù)收

13、賬款0.0011029.0112499.5514705.3514705.3514705.3514705.3514705.3514705.353流動(dòng)資金0.002296.182602.343061.583061.583061.583061.583061.583061.584流動(dòng)資金增加0.002296.18306.16459.245鋪底流動(dòng)資金0.005858.716639.877811.617811.617811.617811.617811.617811.61七、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：36700.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：28459.37

14、萬元。3、凈利潤（NP）：6037.48萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.22年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28.58%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：8677.57萬元。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0027525.0031195.0036700.0036700.0036700.0036700.0036700.0036700.002增值稅0.001318.231493.9915

15、88.801588.801588.801588.801588.801588.802.1銷項(xiàng)稅0.003578.254055.354771.004771.004771.004771.004771.004771.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.002260.022561.363182.203182.203182.203182.203182.203182.203稅金及附加0.00158.19179.28190.66190.66190.66190.66190.66190.663.1城市維護(hù)建設(shè)稅0.0092.28104.58111.22111.22111.22111.22111.22111.223.2教育費(fèi)附加0

16、.0039.5544.8247.6647.6647.6647.6647.6647.663.3地方教育附加0.0026.3629.8831.7831.7831.7831.7831.7831.78綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0017384.7919702.7623179.7223179.7223179.7223179.7223179.7223179.722工資及福利費(fèi)0.001429.971429.971429.971429.971429.971429.971429.971429.973修理費(fèi)0.002

17、87.75287.75287.75287.75287.75287.75287.75287.754其他費(fèi)用0.002526.272526.272526.272526.272526.272526.272526.272526.274.1其他制造費(fèi)用0.00252.20252.20252.20252.20252.20252.20252.20252.204.2其他管理費(fèi)用0.00186.48186.48186.48186.48186.48186.48186.48186.484.3其他營業(yè)費(fèi)用0.002087.592087.592087.592087.592087.592087.592087.592087.595經(jīng)營成本0.0021628.7823946.7527423.7127423.7127423.7127423.7127423.7127423.716折舊費(fèi)0.00682.71682.71682.71682.71682.71682.71682.71682.717攤銷費(fèi)0.0023.2023.2023.2023.2023.2023.2023.2023.2