零食項目立項申請報告

1、零食項目立項申請報告一、項目名稱（一）項目名稱零食項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目建設單位公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服

2、務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、項目建設背景目前國內市場，專為3歲以上兒童打造的健康零食品牌仍舊空缺，兒童食品安全標準更是缺失。在品類方面，兒童零食多為糖果、餅干、膨化食品等大眾零食，與成人零食沒有明顯區(qū)別，產品定義較為模糊。兒童零食市場調查白皮書數據顯示，2018年我國適齡學前教育及小學生（3-12歲）數量約為1.59億。如何為這1.59億兒童做好零食，是當前中國零食企業(yè)面對的機遇與挑戰(zhàn)。目前我國零食市場正處于快速發(fā)展的早期成熟階段，市場容量巨大。2019年休閑零食市場規(guī)模高達5713億元，且隨著生活

3、水平的提高，年增長率維持在6%以上，2020年零食市場規(guī)模有望突破6000億元。根據咨詢機構QYResearch的2018年全球兒童零食市場研究報告，預計2019年到2023年，兒童零食市場將以10%到15%的復合年增長率穩(wěn)定增長。尤其在中國，未來隨著二胎政策的深入，預計我國的兒童數量將持續(xù)增加，對應的兒童零食市場將大有可為，兒童零食市場將成為休閑食品市場新的發(fā)力點。休閑食品能減輕人的心理壓力，并能幫助食用者緩解自身情緒，保持心情舒暢。未來隨著消費者的消費水平和購買力的不斷提升，越來越多的消費者會對休閑零食有更高的需求，甚至作為代餐。整個行業(yè)正在向風味化、營養(yǎng)健康化、享受化甚至功能化的方向發(fā)展

4、。目前我國休閑零食市場容量巨大，處于快速發(fā)展后的早期成熟階段，整個市場規(guī)模約5700億，且隨著生活水平提高，年復合增長率維持在6.5%以上，到2020年市場規(guī)模有望突破6000億元。當前時期，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，有利于營造較好的外部環(huán)境；新一輪科技革命和產業(yè)變革孕育新突破，有利于發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢、加快產業(yè)轉型升級；全面深化改革和創(chuàng)新驅動發(fā)展深入推進，有利于激發(fā)發(fā)展動力和活力；國家聚焦聚力于推進“一帶一路”、長江經濟帶等重大戰(zhàn)略，生產力布局向內陸腹地拓展，有利于開拓發(fā)展新空

5、間；國家把生態(tài)文明建設擺到更加重要位置，有利于把生態(tài)優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢。與此同時，國際國內發(fā)展環(huán)境錯綜復雜，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，國內面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，發(fā)展外部環(huán)境的不穩(wěn)定性和不確定性因素增多。發(fā)展不足仍然是面臨的主要矛盾，同時面臨一系列新的挑戰(zhàn)：有效需求不足，傳統(tǒng)動力減弱，保持經濟平穩(wěn)健康發(fā)展的難度增加；產業(yè)層次總體較低，創(chuàng)新能力不強，轉型升級任務艱巨；企業(yè)效益下滑，商品房庫存偏高，經濟領域風險隱患較多；資源約束進一步增強，生態(tài)環(huán)境壓力不斷加大；人口老齡化加快，基本公共服務供給不足，扶貧攻堅任務十分繁重，影響社會穩(wěn)定的因素增多；社會文明素質有待提

6、高。四、發(fā)展思路深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變產業(yè)發(fā)展方式，立足滿足國內需求，以結構調整、新產品開發(fā)和應用為重點，培育壯大企業(yè)規(guī)模，促進產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。五、選址及建設規(guī)模1、本期項目選址位于xx（待定），占地面積約40畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。2、項目建成后，形成年產xx零食的經營能力。3、本期項目建筑面積47544.41，其中：生產工程35482.03，倉儲工程6087.76，行政辦公及生活服務設施3984.62，公共工程1990.00。二、總投資及資金構成（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設

7、投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設投資估算本期項目建設投資12629.74萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設費用包括建

8、筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計10944.68萬元。（1）建筑工程投資估算根據估算，本期項目建筑工程投資為5870.96萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4824.42萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為249.30萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1272.75萬元。3、預備費本期

9、項目預備費為412.31萬元。（四）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款7115.07萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息348.64萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3187.82萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利

10、息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16166.20萬元，其中：建設投資12629.74萬元，占項目總投資的78.12%；建設期利息348.64萬元，占項目總投資的2.16%；流動資金3187.82萬元，占項目總投資的19.72%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資16166.20萬元，其中申請銀行長期貸款7115.07萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用5870.964824.42249.3010944.6886.66%1.1建筑工程費5870.965870.9646.49%1.2設備購置費4

11、824.424824.4238.20%1.3安裝工程費249.30249.301.97%2工程建設其他費用1272.751272.7510.08%2.1土地出讓金403.69403.693.20%2.2其他前期費用869.06869.066.88%3預備費412.31412.313.26%3.1基本預備費207.09207.091.64%3.2漲價預備費205.22205.221.62%4建設投資合計12629.74100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產0.0019183.7821741.6125578.37255

12、78.3725578.3725578.3725578.3725578.371.1應收賬款0.008632.709783.7311510.2711510.2711510.2711510.2711510.2711510.271.2存貨0.006714.327609.578952.438952.438952.438952.438952.438952.431.2.1原輔材料0.002014.302282.872685.732685.732685.732685.732685.732685.731.2.2燃料動力0.00100.72114.15134.29134.29134.29134.29134.291

13、34.291.2.3在產品0.003088.593500.404118.124118.124118.124118.124118.124118.121.2.4產成品0.001510.721712.152014.302014.302014.302014.302014.302014.301.3現(xiàn)金0.001534.701739.332046.272046.272046.272046.272046.272046.271.4預付賬款0.002302.052608.993069.403069.403069.403069.403069.403069.402流動負債0.0016792.9119031.9722

14、390.5522390.5522390.5522390.5522390.5522390.552.1應付賬款0.006045.456851.518060.608060.608060.608060.608060.608060.602.2預收賬款0.0010747.4612180.4614329.9514329.9514329.9514329.9514329.9514329.953流動資金0.002390.872709.653187.823187.823187.823187.823187.823187.824流動資金增加0.002390.87318.78478.175鋪底流動資金0.005755.1

15、36522.487673.517673.517673.517673.517673.517673.51總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資16166.20100.00%1.1建設投資12629.7478.12%1.1.1工程費用10944.6867.70%1.1.1.1建筑工程費5870.9636.32%1.1.1.2設備購置費4824.4229.84%1.1.1.3安裝工程費249.301.54%1.1.2工程建設其他費用1272.757.87%1.1.2.1土地出讓金403.692.50%1.1.2.2其他前期費用869.065.38%1.2.3預備費412.312.

16、55%1.2.3.1基本預備費207.091.28%1.2.3.2漲價預備費205.221.27%1.2建設期利息348.642.16%1.3流動資金3187.8219.72%七、投資收益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入34500.00萬元，綜合總成本費用25724.98萬元，稅金及附加195.92萬元，凈利潤6434.32萬元，財務內部收益率32.21%，財務凈現(xiàn)值15364.41萬元，全部投資回收期4.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。八、建設期安排項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣

17、工驗收、投產運營共需24個月的時間。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0025875.0029325.0034500.0034500.0034500.0034500.0034500.0034500.002稅金及附加0.00160.84182.28195.92195.92195.92195.92195.92195.923總成本費用0.0020536.7522612.0425724.9825724.9825724.9825724.9825724.9825724.984補貼收入5利潤總額0.005177.416530.688

18、579.108579.108579.108579.108579.108579.106彌補以前年度虧損7應納所得稅額0.005177.416530.688579.108579.108579.108579.108579.108579.108所得稅0.001294.351632.672144.782144.782144.782144.782144.782144.789凈利潤0.003883.064898.016434.326434.326434.326434.326434.326434.3210期初未分配利潤0.000.003494.757553.4912589.0317121.0121199.80

19、24870.7128174.5211可供分配的利潤0.003883.068392.7613987.8119023.3523555.3327634.1231305.0334608.8412提取法定盈余公積金0.00388.31839.281398.781902.332355.532763.413130.503460.8813可供投資者分配的利潤0.003494.757553.4912589.0317121.0121199.8024870.7128174.5231147.9614應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.003494.757553.4

20、912589.0317121.0121199.8024870.7128174.5231147.9619息稅前利潤0.006820.408511.9911072.5211072.5211072.5211072.5211072.5211072.5220息稅折舊攤銷前利潤0.007506.119197.7011758.2311758.2311758.2311758.2311758.2311758.23項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0025875.0029325.0034500.0034500.0034500.0034500.0034500.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.0025875.0029325.0034500.0034500.0034500.0034500.0034500.0034500.001.2補貼收入1.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出6314.8