NC系統(tǒng)合并報表操作流程及注意事項

1、.NC系統(tǒng)合并報表操作流程及注意事項目前用友NC系統(tǒng)內(nèi)9月份的合并報表已經(jīng)報出，且已經(jīng)過核對，確保系統(tǒng)公式勾稽關(guān)系無誤。為了加強實際操作人員對合并報表模塊的理解，保障操作人員順利完成合并報表的報出，特針對本模塊撰寫此操作流程，請各公司使用人員仔細(xì)閱讀。一、 個別報表1.1個別報表登入所有憑證錄入完整，核查無誤后，登入企業(yè)績效管理企業(yè)報表報表數(shù)據(jù)中心，進(jìn)入數(shù)據(jù)中心后，如下圖所示，切換報表主組織到需進(jìn)行計算的核算賬簿，選擇相應(yīng)的會計月，并點擊查詢。1.2個別報表計算1.2.1 點選上方選項卡數(shù)據(jù)計算，按照從左到右的順序，從資產(chǎn)負(fù)債表開始一直到內(nèi)部債權(quán)債務(wù)明細(xì)表進(jìn)行逐個表格計算，請勿點擊多表計算。1

2、.2.2 涉及到長期股權(quán)投資明細(xì)表跟內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表的數(shù)據(jù)，如下圖所示，請一定要注意點表頭對方單位下方的放大鏡進(jìn)去選擇對應(yīng)的組織，涉及到長期股權(quán)投資的單位操作人員，點擊自己所需操作的業(yè)務(wù)組織，點擊勾選下級；涉及到內(nèi)部往來明細(xì)表的，點擊全選。1.3個別報表上報1.3.1計算后的個別報表經(jīng)操作者核查數(shù)據(jù)無誤后，需要進(jìn)行上報工作，點擊報表數(shù)據(jù)中心上方選項卡審核任務(wù)審核，進(jìn)行報表審核，然后點擊流程審批提交審批發(fā)起上報至報表人員，由報表人員點擊報送管理任務(wù)上報，上報完成后，回到流程審批提交審批，再次提交審批至上級單位的報表管理人員。1.3.2報表上報并提交審批完成后，回到企業(yè)績效管理企業(yè)報表報送管理，報表

3、主組織選擇已上報單位的上級單位，會計月點選需要上報月份，在下面的報表組織選擇當(dāng)前組織的所有下級，點擊查詢按鈕，在右邊出來的概況中，選中需要確認(rèn)的公司（可多項選擇）。然后點擊上方選項卡確認(rèn)按鈕，完成層層上報。注意：在個別報表數(shù)據(jù)完成后，可暫時先不上報及確認(rèn)，此步驟可在合并報表中對賬抵消確認(rèn)無誤，進(jìn)行最后一步合并執(zhí)行前再操作。二、 合并報表2.1個別報表調(diào)整2.1.1個別報表數(shù)據(jù)計算完成后，回到企業(yè)績效管理合并報表個別報表調(diào)整成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法，如下圖所示，點擊上方自動生成，在彈窗內(nèi)選擇需合并的單位及會計期間，勾選第一個（002）模板，選擇下一步，在新的彈窗內(nèi)數(shù)據(jù)版本欄選擇個別報表，然后點擊執(zhí)行。注意

4、：如果用合并報表進(jìn)行合并，數(shù)據(jù)版本需要選擇合并報表。2.1.2生成個別報表調(diào)整憑證后，回到企業(yè)績效管理合并報表個別報表調(diào)整憑證審核，選擇生成的憑證，點擊審核。注意：如果權(quán)益類部分需要手工調(diào)整，就需要選擇個別報表調(diào)整憑證制單，再去個別報表調(diào)整憑證審核直接審核。2.1.3審核完成后，點擊企業(yè)績效管理合并報表個別報表調(diào)整執(zhí)行，選擇需進(jìn)行合并的單位及會計期間，點擊報表調(diào)整，生成的個別報表調(diào)整表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點擊審核表內(nèi)審核，然后點擊報送管理合并方案上報。2.2對賬與抵消2.2.1完成個別報表數(shù)據(jù)調(diào)整，點擊企業(yè)績效管理合并報表對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢，進(jìn)去后選擇自動對賬，如下圖所示

5、，在彈窗中選擇需進(jìn)行合并的單位及會計期間勾選前面四項，點擊確定。2.2.2由于前期往來數(shù)據(jù)問題，導(dǎo)致合并抵消這里存在較大差異，至今年底可能存在3種抵消方式：1.自動抵消：系統(tǒng)內(nèi)合并范圍內(nèi)內(nèi)部客商之間的往來有憑證依據(jù)，能夠在所在期間范圍內(nèi)完全勾稽上，系統(tǒng)可自動根據(jù)公式進(jìn)行抵消； 2.手工調(diào)整抵消：合并體系內(nèi)部客商之間往來能夠勾稽，但金額存在差異，雙擊所在行藍(lán)字信息，出現(xiàn)圖2的窗口，點擊調(diào)整及說明，進(jìn)行手工差異調(diào)整；3.手工憑證抵消：如果出現(xiàn)圖3所示只存在一方掛了內(nèi)部往來，另一方完全沒有數(shù)據(jù)，那就需要進(jìn)行手工錄入抵消憑證，進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報表抵消分錄制單，點擊新增，如圖4所示，抵消分錄類別注意

6、選擇往來類，新增2條分錄，合并報表項目如圖所示（調(diào)整期初選擇其他應(yīng)收付年初數(shù)（報表），調(diào)整期末選擇其他應(yīng)收付期末數(shù)（報表），并填寫金額。2.2.3進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報表自動生成抵消分錄，點擊生成抵消分錄，如下圖所示，勾選相應(yīng)項目，點擊確定。2.2.4進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報表抵消分錄審核，選擇查詢條件，然后審核調(diào)整憑證。2.3合并執(zhí)行2.3.1進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報表合并執(zhí)行，在報表合并體系選擇需進(jìn)行合并的單位及會計期間，點擊合并。生成的合并報表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢，并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點擊審核表內(nèi)審核，然后點擊報送管理合并方案上報，完成合并報表上報工作。需注意及強調(diào)事項：1、 每個月的個別報表長期股權(quán)投資表及內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表，一定要選擇相應(yīng)對方單位，進(jìn)行計算，否則合并報表數(shù)據(jù)無法抵消。2、 合并報表中對賬