影視傳媒設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)申請報告

1、關(guān)于影視傳媒設(shè)備項(xiàng)目立項(xiàng)申請報告一、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱影視傳媒設(shè)備項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、公司簡介企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實(shí)現(xiàn)價值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機(jī)

2、制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足

3、社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積83333.00約125畝1.1總建筑面積140839.47容積率1.691.2基底面積46666.48建筑系數(shù)56.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝379.592總投資萬元61343.612.1建設(shè)投資萬元48687.742.1.1工程費(fèi)用萬元43167.512.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元4281.412.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1238.822.2建設(shè)期利息萬元701.242.3流動資金萬元11954.633資金籌措萬元61343.613.

4、1自籌資金萬元32721.613.2銀行貸款萬元28622.004營業(yè)收入萬元129300.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元108449.506利潤總額萬元20284.627凈利潤萬元15213.478所得稅萬元5071.159增值稅萬元4715.6710稅金及附加萬元565.8811納稅總額萬元10352.7012工業(yè)增加值萬元36258.2213盈虧平衡點(diǎn)萬元55869.45產(chǎn)值14回收期年5.96含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.22%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元13557.94所得稅后三、項(xiàng)目建設(shè)背景堅(jiān)持深化改革。堅(jiān)持全面深化改革體制機(jī)制，以制度創(chuàng)新為核心，積極推進(jìn)供給側(cè)改革，著力

5、破除阻礙我市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級體制積弊、激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，激發(fā)發(fā)展新動力。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動。堅(jiān)持以創(chuàng)新促轉(zhuǎn)型、以創(chuàng)新帶升級，加大創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，切實(shí)提高自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力，將創(chuàng)新打造成工業(yè)提檔升級源動力。堅(jiān)持項(xiàng)目帶動。堅(jiān)持投資拉動擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)拉動力強(qiáng)、稅源潛力大、環(huán)境友好型項(xiàng)目的篩選和扶持，加強(qiáng)對智能化、綠色化技術(shù)改造項(xiàng)目的支持，夯實(shí)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)。堅(jiān)持對外開放。堅(jiān)持全面推進(jìn)全方位、多層次、寬領(lǐng)域?qū)ν忾_放，著力構(gòu)建開放型工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系，積極營造優(yōu)質(zhì)、高效發(fā)展環(huán)境，充分利用“兩種資源、兩個市場”，培育工業(yè)發(fā)展新活力。堅(jiān)持兩化融合。堅(jiān)持以工業(yè)化帶動信息

6、化、以信息化促進(jìn)工業(yè)化，充分發(fā)揮新一代信息技術(shù)集聚要素、提質(zhì)增效升功能，著力推動信息技術(shù)與工業(yè)深度融合，積極培育“互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)”的升級發(fā)展新模式。堅(jiān)持綠色共享。堅(jiān)持倡導(dǎo)綠色低碳生產(chǎn)模式，支持工業(yè)企業(yè)開展節(jié)能環(huán)保改造，研發(fā)環(huán)保型產(chǎn)品，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益的有機(jī)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)發(fā)展成果人民共享。影視傳媒產(chǎn)業(yè)在我國社會主義經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，是國家大力扶持的支柱產(chǎn)業(yè)。同時，影視傳媒行業(yè)是我國宣傳思想文化的重要陣地之一，對于促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)、維護(hù)社會穩(wěn)定、豐富人民群眾精神文化生活等方面具有不可替代的作用。從內(nèi)容看，影視傳媒行業(yè)主要分為電影行業(yè)和電視劇行業(yè)。電視劇行業(yè)方面，2009年以來，我國電視劇

7、行業(yè)改變多年來電視劇生產(chǎn)僅追求數(shù)量增長的發(fā)展模式，開始步入以質(zhì)取勝的階段，生產(chǎn)供大于求的局面得到了初步扭轉(zhuǎn)。據(jù)廣電總局公布的數(shù)據(jù)，2018年，我國生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行的電視劇達(dá)323部、13,726集，比2017年電視劇總部數(shù)增加9部，集數(shù)增加256集。2018年，電視劇制作備案公示數(shù)量及集數(shù)均較去年同期略有下降，具體看，電視劇制作備案公示數(shù)量1,163部，同比下降1.44%；電視劇制作備案公示集數(shù)45,731集，同比下降1.69%。我國電視劇數(shù)量有所減少但質(zhì)量提升明顯，發(fā)展勢頭良好。電影行業(yè)方面，2015-2017年，我國電影市場票房收入分別為440.69億元、457.12億元和559.11億

8、元，逐年快速增長；增速方面，2015年，我國電影票房增速為48.69%，為2010年以來的最高；2016年，增速大幅下滑，僅為3.73%；2017年，我國電影票房增速有所回升，剔除服務(wù)費(fèi)后，同比上升約13.45%。2018年，我國電影票房（含服務(wù)費(fèi)）收入共計(jì)609.76億元，同比增長9.06%，城市院線觀影人次為17.16億，同比增長5.93%。其中國產(chǎn)電影總票房為378.97億元，同比增長25.89%，市場占比為62.15%，比去年提高了8.31個百分點(diǎn)；進(jìn)口片總票房為230.79億元，同比下降10.57%，市場占比為37.85%；國內(nèi)影院數(shù)量為10901家，同比增長16.71%，銀幕數(shù)量為

9、60,079塊，同比增長18.32%?？傮w看，影視劇傳媒行業(yè)市場體量快速擴(kuò)大，電影票房收入長期保持較快速度增長，電視劇逐步扭轉(zhuǎn)供大于求的局面，已經(jīng)步入以質(zhì)取勝的階段。四、項(xiàng)目方向及定位以優(yōu)勢企業(yè)為主體，以產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品服務(wù)應(yīng)用為導(dǎo)向，以重大項(xiàng)目建設(shè)為支撐，以基地園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群為載體，推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，確保產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約125畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx影視傳媒設(shè)備的經(jīng)營能力。

10、（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積140839.47，其中：生產(chǎn)工程76635.68，倉儲工程41579.82，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10929.35，公共工程11694.62。二、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資48687.74萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款28622.00萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息701.24萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為11954.63萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估

11、算，項(xiàng)目總投資61343.61萬元，其中：建設(shè)投資48687.74萬元，占項(xiàng)目總投資的79.37%；建設(shè)期利息701.24萬元，占項(xiàng)目總投資的1.14%；流動資金11954.63萬元，占項(xiàng)目總投資的19.49%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資61343.61萬元，其中申請銀行長期貸款28622.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用17191.3924487.251488.8743167.5190.98%1.1建筑工程費(fèi)17191.3917191.3936.23%1.2設(shè)備購置費(fèi)24487.

12、2524487.2551.61%1.3安裝工程費(fèi)1488.871488.873.14%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用2341.682341.684.94%3預(yù)備費(fèi)1238.821238.822.61%3.1基本預(yù)備費(fèi)791.96791.961.67%3.2漲價預(yù)備費(fèi)446.86446.860.94%4建設(shè)期利息701.24701.241.48%5固定資產(chǎn)投資47449.25100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)47449.25100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)49085.3261356.6565447.1081808.87818

13、08.8781808.8781808.8781808.8781808.871.1應(yīng)收賬款22088.3927610.4929451.1936813.9936813.9936813.9936813.9936813.9936813.991.2存貨17179.8621474.8222906.4828633.1028633.1028633.1028633.1028633.1028633.101.2.1原輔材料5153.966442.456871.948589.938589.938589.938589.938589.938589.931.2.2燃料動力257.70322.13343.60429.5042

14、9.50429.50429.50429.50429.501.2.3在產(chǎn)品7902.749878.4210536.9813171.2313171.2313171.2313171.2313171.2313171.231.2.4產(chǎn)成品3865.474831.845153.966442.456442.456442.456442.456442.456442.451.3現(xiàn)金3926.834908.535235.776544.716544.716544.716544.716544.716544.711.4預(yù)付賬款5890.247362.807853.659817.069817.069817.069817.0

15、69817.069817.062流動負(fù)債41912.5452390.6855883.3969854.2469854.2469854.2469854.2469854.2469854.242.1應(yīng)付賬款15088.5218860.6520118.0225147.5325147.5325147.5325147.5325147.5325147.532.2預(yù)收賬款26824.0333530.0335765.3744706.7144706.7144706.7144706.7144706.7144706.713流動資金7172.788965.979563.7011954.6311954.6311954.63

16、11954.6311954.6311954.634流動資金增加7172.781793.19597.732390.935鋪底流動資金14725.6018406.9919634.1324542.6624542.6624542.6624542.6624542.6624542.66總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資61343.61100.00%1.1建設(shè)投資48687.7479.37%1.1.1工程費(fèi)用43167.5170.37%1.1.1.1建筑工程費(fèi)17191.3928.02%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)24487.2539.92%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1488.872.4

17、3%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用4281.416.98%1.1.2.1土地出讓金1939.733.16%1.1.2.2其他前期費(fèi)用2341.683.82%1.2.3預(yù)備費(fèi)1238.822.02%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)791.961.29%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)446.860.73%1.2建設(shè)期利息701.241.14%1.3流動資金11954.6319.49%七、經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入129300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用108449.50萬元，稅金及附加565.88萬元，凈利潤15213.47萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.22%，財務(wù)凈現(xiàn)值13557.94萬元，全

18、部投資回收期5.96年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價是完全可行的。八、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)52559.4265699.2870079.2387599.0487599.0487599.0487599.0487599.0487599.042工資及福利費(fèi)4986.414986.414986.414986.414986.414986.414986.

19、414986.414986.413修理費(fèi)1599.251599.251599.251599.251599.251599.251599.251599.251599.254其他費(fèi)用10158.4110158.4110158.4110158.4110158.4110158.4110158.4110158.4110158.414.1其他制造費(fèi)用841.92841.92841.92841.92841.92841.92841.92841.92841.924.2其他管理費(fèi)用977.30977.30977.30977.30977.30977.30977.30977.30977.304.3其他營業(yè)費(fèi)用8339.

20、198339.198339.198339.198339.198339.198339.198339.198339.195經(jīng)營成本69303.4982443.3586823.30104343.11104343.11104343.11104343.11104343.11104343.116折舊費(fèi)2665.122665.122665.122665.122665.122665.122665.122665.122665.127攤銷費(fèi)38.7938.7938.7938.7938.7938.7938.7938.7938.798利息支出1402.481402.481402.481402.481402.48140

21、2.481402.481402.481402.489總成本費(fèi)用73409.8886549.7490929.69108449.50108449.50108449.50108449.50108449.50108449.509.1其中：固定成本15864.0515864.0515864.0515864.0515864.0515864.0515864.0515864.0515864.059.2可變成本57545.8370685.6975065.6492585.4592585.4592585.4592585.4592585.4592585.45利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第

22、5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入77580.0096975.00103440.00129300.00129300.00129300.00129300.00129300.00129300.002稅金及附加305.67403.25435.77565.88565.88565.88565.88565.88565.883總成本費(fèi)用73409.8886549.7490929.69108449.50108449.50108449.50108449.50108449.50108449.504補(bǔ)貼收入5利潤總額3864.4510022.0112074.5420284.6220284.6220284.6220284.6220284.6220284.626彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額3864.4510022.0112074.5420284.6220284.6220284.6220284