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1、公司行政管理體系文件員工個(gè)人借支管理制度文件編號(hào):版本號(hào):1修改號(hào):0主管部門:財(cái)務(wù)部批準(zhǔn):生效日期:1. 目的為了規(guī)范公司員工個(gè)人借支的審批流程,合理控制公司現(xiàn)金流出及資金風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)中國(guó)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn),特制定本制度。2. 適用范圍本制度適公司總部各部門、基地和子公司的采購(gòu)、報(bào)銷、借支等付款業(yè)務(wù)。3. 職責(zé)1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定本制度,修訂和補(bǔ)充未盡事項(xiàng),并負(fù)有解釋權(quán)?;貢?huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí) 行。2)相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人、基地和子公司負(fù)責(zé)人對(duì)其審批的借款的真實(shí)性、合法性、合理性承擔(dān)審批責(zé)任。4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本制度中的員工個(gè)人借支是指公司員工因公或因私向公司先行借款而后償還或沖
2、帳的行為。管理內(nèi)容1)員工個(gè)人借支的審批a)原則上,員工只可借支差旅費(fèi)和招待費(fèi)。b)員工借支差旅費(fèi)/招待費(fèi)時(shí),必須出示出差申請(qǐng)表c)員工必須事先填寫借款申請(qǐng)表(參見附件),并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理批準(zhǔn);大金額業(yè)務(wù)招待、因公出差金額 5萬(wàn)元以上方可申請(qǐng)借款,5萬(wàn)以 下員工墊付,出差結(jié)束,憑發(fā)票至財(cái)務(wù)報(bào)銷;d)個(gè)人借支金額超過(guò)7萬(wàn)元的,借款人應(yīng)至少提前2個(gè)工作日告知財(cái)務(wù)部,以便財(cái) 務(wù)部提前作好準(zhǔn)備;e)若遇總經(jīng)理不在公司,由其授權(quán)人代為行使審批權(quán)或者發(fā)送郵件走完審批流程, 事后由財(cái)務(wù)人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等 情況,無(wú)論緊急與否,財(cái)務(wù)部一概不予受理,由
3、此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)2)員工個(gè)人借支的償還a)借款人必須在3周內(nèi)償還(包括沖帳)所借款項(xiàng),若遇特殊情況,請(qǐng)發(fā)送郵件提 前告知;b)個(gè)人借款償還之前,不得再進(jìn)行個(gè)人借款行為,逾期不還,財(cái)務(wù)部應(yīng)催告借款人 還款,催告無(wú)效的,財(cái)務(wù)部通知人事部從當(dāng)月的工資內(nèi)扣除,當(dāng)月工資不足以還 款的,再?gòu)南略碌墓べY內(nèi)扣除,依此類推,直到扣完為止。5. 相關(guān)文件6. 附件借款單申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)日期部門收款日期借款事由借款的金額及種類現(xiàn)金:銀行:(賬號(hào)及開戶行)(金額)(金額)人民幣(大寫)部門負(fù)責(zé)人:分管領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理:領(lǐng)款人簽收確認(rèn)(現(xiàn)金需簽收):備注:此借款單用于出差、會(huì)議、培訓(xùn)、招待費(fèi)等借款,一借一清費(fèi)用報(bào)銷單部門:報(bào)銷人:填報(bào)日期:年月日用途摘要金額合計(jì)金額(大寫)佰拾萬(wàn)仟部門負(fù)責(zé)人:分管領(lǐng)導(dǎo):會(huì)計(jì):財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理:出納:領(lǐng)款人:差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門:填報(bào)日期:年月日姓名職級(jí)出差事由出差起止日期自年月日至年月日止共天附單據(jù)張日期日期機(jī)票 費(fèi)車船費(fèi)市內(nèi)交通住宿費(fèi)月日出 發(fā)月日到達(dá)合計(jì)金額(大寫)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分部門負(fù)責(zé)任
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