XX實業(yè)公司年產年產3500臺閥門生產線建設項目

1、江蘇東罾正紅實業(yè)公司年產3500臺套閥門可行報告1 總 論1.1 概 述1.1. 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質及法人項目名稱：年產年產3500臺閥門生產線建設項目建設單位：江蘇東罾正紅實業(yè)有限公司企業(yè)性質：有限責任公司項目地點：江蘇濱?？h濱淮鎮(zhèn)東罾村1.2 項目背景及投資意義按國民經濟發(fā)展規(guī)劃設想，2010年，我國石油、石化、電力和鋼鐵工業(yè)都要持續(xù)發(fā)展，塑料、乙烯和化纖產量將會大幅度增長，城市建設和環(huán)保項目也將快速發(fā)展，這都為閥門行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。未來我國閥門產品的市場需求將集中體現(xiàn)在：大型乙烯、低密度聚乙烯、聚酯等工程及冶金行業(yè)需要的各種專用、特殊閥門及大口徑閥門;為300MW、

2、600MW、900MW火力發(fā)電設備和核電站配套的高性能、高參數閥門產品。另外，隨著海上石油開采比重加大，閥門用量將增加。城市建設用平衡閥及各種環(huán)保閥門市場也將看好。目前，我國各行業(yè)所需閥門僅能滿足市場需求的70%左右，還有大量新產品有待研究開發(fā)。如低壓大口徑閥門略為短缺，高中壓閥門在品種和材質上仍不能滿足國內市場需求等。因此，閥門行業(yè)必須加大產品結構調整力度，大力開發(fā)新產品，提高大型項目配套閥門的自給率，以滿足國民經濟發(fā)展的需要。1.3 經濟意義本項目建成后將形成年產3500臺閥門的生產能力。項目投產后，平均每年可為公司增加利潤2000.8萬元，稅金450.68萬元。1.2 研究結論1.2.1

3、 研究的簡要綜合結論（1）該項目產品用途廣泛，市場需求穩(wěn)定，并具有良好的市場潛力和利潤空間。同時項目建成后，解決了社會部分閑置人員的就業(yè)問題，其社會效益亦十分顯著。（2）依據市場分析和企業(yè)的具體情況，本項目產品有著良好的市場前景。通過綜合研究認為，項目規(guī)模確定為年產3500臺閥門是合理的。（3）該公司長期以來同原料供應廠商的融洽關系和信譽，不僅可保證原料的供應，而且可降低成本，規(guī)避風險。（4）經財務經濟分析，本工程有較好的投資還本能力和風險承擔能力，經濟效益較好。（5）經過可行性研究，我們認為該項目符合國家的建設方針、產業(yè)政策和投資方向，技術可靠，經濟效益好，投資風險不大，建議有關部門給予審批

4、。1.2.2 項目主要技術經濟指標本項目總投資（建設投資+建設期借款利息+流動資金）8500.00萬元，其中建設投資6000.00萬元；建設期借款利息0.00萬元；流動資金2000.00萬元。項目稅后財務內部收益率為24.32%，投資回收期為5.13年，盈虧平衡點為39.80%，其他指標詳見表1-1。表1-1 項目正常年主要技術經濟指標表序號指 標 名 稱單 位指標值備 注1產品1.1閥門臺/年35002土地面積平方米27905計42畝3建筑面積平方米150004項目定員人805公用工程需求量5.1電kWh /年80萬年用量5.2水噸/年年用量5.3蒸汽噸/年960年用量7項目總投資萬元800

5、07.1建設投資萬元60007.2建設期借款利息萬元0.00無銀行貸款7.3流動資金萬元2000.008鋪底流動資金萬元3000.009資金來源9.1銀行貸款萬元0.00無銀行貸款其中：流動資金貸款萬元0.009.2企業(yè)自籌萬元8000.0010年銷售收入萬元9000.00 11銷售稅金及附加萬元450.68 12年總成本費用萬元11255.45 13利潤總額萬元4808.88 14所得稅萬元500.22 15稅后利潤萬元450.66 16投資利潤率%26.72 17投資利稅率%31.91 18資本金凈利潤率%20.04 19全部投資內部收益率19.1所得稅后%24.32 19.2所得稅前%3

6、1.49 20全部投資財務凈現(xiàn)值20.1所得稅后萬元350.17 折現(xiàn)率ic=13%20.2所得稅前萬元450.80 21全部投資回收期21.1所得稅后年5.13 含建設期21.2所得稅前年4.37 含建設期22自有資金盈利指標22.1內部收益率%24.32 22.2財務凈現(xiàn)值萬元8042.17 22.3投資回收期年5.13 含建設期23盈虧平衡點%39.80 達產年生產能力利用率2 市場分析2.1 市場預測近15年來，中國經濟高速、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，使國家處在工業(yè)化的中期。一方面顯示對裝備機械的旺盛需求；提出了振興裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略目標。另一方面，在國力增強的同時，提出建沒“資源節(jié)約型、壞保型

7、社會”的埋念，作為制訂“十一五”規(guī)劃的主要依據。為此，必須全面落實科學發(fā)展觀，依靠科技進步，通過經濟結構調整、企業(yè)整合、擴大經營規(guī)模，使國民經濟獲得一個深層次的發(fā)展，在“十一五”規(guī)劃綱要中，明確提出：支持煤化工產業(yè)發(fā)展開發(fā)煤基液體燃料，有序推進煤炭液化示范工程建設，促進煤炭探度加速轉化、發(fā)展大型煤化工成套設備、煤炭液化、秸桿汽化和煤制烯烴等設備，促使煤化工產業(yè)進人規(guī)范發(fā)展的軌道。振興裝備制造業(yè)重點發(fā)展大型抽水蓄能發(fā)電機組、百萬千瓦核電機組、新型發(fā)電技術裝備、超臨界燃氣一蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設備、百萬噸級大型乙烯成套設備、石油天然氣長輸管線和500萬亡級煤制油成套設備等。閥門作為一個流體輸送的組件，

8、隨著國民經濟，特別是國家煤化工產業(yè)和裝備制造業(yè)的發(fā)展。液一固二相流中，對閥門提出新的要求：高溫、高壓、耐磨、耐腐蝕、耐沖刷、抗熱循環(huán)和零泄漏。這樣，金屬密封球閥將獲得快速發(fā)展。中國有77.3家產值500萬元以上的閥門制造廠，約占全國閥門總產值的70%。根據中國閥協(xié)統(tǒng)汁，2005年773家企業(yè)的年銷售總額為259.35億元，可推定2005全國閥門產值為361.44億元。并對20余位資探專家進行訪問，按照他們預測2010年中國閥門年銷售總額為67.36億元。根據對中國海關統(tǒng)計，2005年閥門出口總額為7.60億美元。預測2010年閥門出口總額為20.09億美元。7005午，進口總額22.59億美元

9、。預測2010年閥門進口總額為36.32億美元。中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計2005年國內對閥門的總需求量為61.69億美元（國內銷售收人+進口額-出口額）。預測2010年閥門的總需求量為114.60億美元。2005年，球閥的需求量約為總需求量的20%，即12.33億美元，2010年預計占總需求量23%，即25.20億美元。其中金屬密封球閥需求量按球閥需求量10%估算，2005年約9.6億元，2010年預計增長至年需求量19.6億元。4.1.2 技術來源江蘇東罾正紅實業(yè)有限公司年產3500臺閥門的生產技術在國內外同類產品工藝路線的基礎上，經過大幅度的改進，其工藝成熟，能夠滿足工業(yè)生產需求。3 原輔材料及

10、燃料的供應3.1 主要原、輔材料本項目所需的原輔材料全部為國內日化企業(yè)提供，部分在省內就可采購，交通便利，可以滿足項目所需量的要求。生產主要原輔材料的及年用量等如下表：表3-1 主要原輔材料單耗及年用量編號品名年用量（噸）備注1高硅鑄鐵2502高合金不銹鋼4003鋼管7504鋼板3003.2 燃料及動力本項目蒸汽由園區(qū)熱電有限公司供給；電力由園區(qū)變配電中心供給，用電負荷為三級負荷，變壓器容量為200KVA，電壓為380V/220V。燃料及動力消耗見表3-2。表3-2 燃料及動力消耗表序號名稱單位年消耗量備注1水噸2電千瓦時200萬3蒸汽噸2400本項目建設廠址選在江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園，

11、根據當地氣候和溫度情況，按當地習慣本項目除車間綜合樓考慮空調采暖外，其余建筑設、不考慮室內熱水集中采暖。本項目生產所需熱源飽和蒸汽全部由森達沿海熱電有限公司供給。本項目年消耗蒸汽約2400噸。本項目土地面積27905平方米，計41.8畝。本項目新建建筑物面積15000.00m2.生產廠房均按照國家有關規(guī)范要求進行相應的防火、抗震、防噪聲處理，生產廠房應符合GB50016-2006建筑設計防火規(guī)范。4.3 能耗指標及分析4.3.1 能耗指標本項目能耗情況如下：表8.1 實物消耗量及綜合能耗量表序號能耗項目耗能單位年耗量折算系數（標準煤）折標準煤（t）比例1水t2.57110-4t/t38.565

12、3.82%2電kWh200萬3.310-4t/kwh 66065.47%3蒸汽t24000.129t/t309.630.71%合計1008.165結論：本建設項目綜合能耗折合標準煤為1008.165噸。4.3.2 能耗分析從綜合能耗構成可以看出，電力占總能耗的65.47%、水占總能耗的3.82%、蒸汽占總能耗的30.71%。因此節(jié)能措施的重點將在節(jié)約電力、蒸汽方面采取措施。8.6 評估結論本項目年本建設項目綜合能耗折合標準煤為1008.165噸。其中水折標準煤為38.565噸，電折標準煤為660噸、蒸汽折標準煤為309.6噸、煤折標準煤為1571.46噸。該項目的能源消費結構主要以電力、蒸汽為

13、主。5 環(huán)境保護生產項目必須按照國務院1998年第253號令生產項目環(huán)境保護管理條例的規(guī)定，必須配套建設環(huán)保設施，與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用；產生污染的生產項目，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準；工業(yè)生產項目應當采用能耗物耗小、污染物產生量少的清潔生產工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。5.1 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀5.1.1 廠址的地理位置和自然條件1、地理位置江蘇東罾正紅實業(yè)有限公司生年產3500臺閥門生產線建設項目擬建于江蘇濱海東罾民營創(chuàng)業(yè)園內，工業(yè)園地處蘇北平原，為淺海淤積形成的海積地。地形平坦開闊，地勢低洼，河網密布。地形相對高差不大，總的趨勢是西高東低，海

14、拔高度在2.5米左右。該地區(qū)屬長期沉降地區(qū)，地表為深厚松散的第四紀沉積物所覆蓋，下部土質為湖相沉積母質粘土，承載力基本在80150kPa之間。5.1.2 廠址環(huán)境現(xiàn)狀與分析江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園是省立項批建的工業(yè)園區(qū)，園區(qū)環(huán)境質量現(xiàn)狀如下：（1）大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀園區(qū)現(xiàn)有落戶企業(yè)百余家，在檢測點的SO2小時平均濃度及日均濃度均符合環(huán)境空氣質量標準（GB3095-1996）二級標準。HCl未檢出，濱淮鎮(zhèn)監(jiān)測點HCl的小時平均濃度及日均濃度均低于工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（TJ36-79）表1中居住區(qū)大氣中有害物質的最高容許濃度。監(jiān)測結果表明目前項目區(qū)大氣環(huán)境質量較好。表5-1 大氣污染物現(xiàn)狀監(jiān)測結

15、果監(jiān)測點污染物名稱小時濃度日均濃度濃度范圍mg/Nm3超標率%濃度值mg/Nm3超標率%濱淮鎮(zhèn)SO20.0330.05400.0040HCl0.0060.01000.0080項目區(qū)SO20.0320.05000.0400HCl未檢出0未檢出0（2）水環(huán)境質量現(xiàn)狀園區(qū)位于中山河放?？?，據江蘇濱海經濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園環(huán)境影響評價和環(huán)境保護規(guī)劃報告中現(xiàn)狀評價，中山河入海口近海水域，水環(huán)境狀況良好，受近海水環(huán)境影響的中山河閘下段水環(huán)境狀況與近海水域類似，均符合海洋水質標準中三類標準。據鹽城市環(huán)境質量報告書，2003年度，濱?？h地表水綜合污染指數（均值型）為0.53，屬輕污染級；主要超標項目（超標率）為

16、：非離子氨（39.2%）、生化需氧量（13.1%）、揮發(fā)酚（12.2%），符合地表水環(huán)境質量標準GBZB1-1999類水質標準。（3）環(huán)境噪聲現(xiàn)狀廠界噪聲晝夜監(jiān)測值均滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-90）中類標準，敏感點環(huán)境噪聲晝夜監(jiān)測值低于城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-93）中3類標準。6 項目實施規(guī)劃從建設資金基本到位開始計算，項目實施進度約需1年。項目實施計劃如下：項目可行性研究報告編制 2011年12月項目環(huán)評、安評、消防、規(guī)劃審批：2011年12月2012年3月項目工程設計：2011年9月設備定貨：2011年4月2010年10月土建施工：2011年12月裝置安裝：20

17、11年6月2012年5月生產準備、試生產：2012年8月2012年9月該公司生產技術部負責整個工程建設及經營管理工作。根據項目建設內容，按各專業(yè)分解進度，制定實施計劃。項目應建立工程招投標制、工程項目監(jiān)理制、合同管理制，加強對建設資金的管理和工程質量的監(jiān)督。努力降低工程建設成本，保證建設工期和建筑質量。7 投資估算與資金籌措7.1 投資估算本項目總投資由建設投資、建設期借款利息、流動資金組成，本項目總投資8500.00萬元，其中建設投資總額4500.00萬元、建設期借款利息0.00萬元、流動資金800.00萬元。7.1.2 建設投資估算本項目建設投資為4500.00萬元。（1）設備購置費用為8

18、352.00萬元，其中：生產設備購置費用為5250.00萬元，另有公用工程設備購置費1700.00萬元、安全衛(wèi)生消防工程設備購置費782.00萬元、環(huán)保設備購置費620.00萬元。（2）建筑工程費用為3000.00萬元。（3）安裝工程費用為660.00萬元，包括公用工程和環(huán)保工程等安裝工程費包括線路和管道等敷設費用。（4）其他費用988.00元，包括建設單位管理費、工程監(jiān)理費、勘察設計費、生產準備費和預備費，預備費用只列基本預備費，按第一部分費用和第二部分費用總值的6%計算，基本預備費為735.85萬元。詳見輔助報表1。7.1.3 建設期借款利息本項目建設期借款利息0.00萬元。建設投資見圖1

19、3-1。圖13-1 建設投資構成圖7.1.4 固定資產投資方向調節(jié)稅估算根據財政部、國家稅務總局、國家發(fā)展計劃委員會關于暫停征收固定資產投資方向調節(jié)稅的通知，對中華人民共和國固定資產投資方向調節(jié)稅暫行條例規(guī)定的納稅義務人，其固定資產投資應稅項目自2000年1月1日起新發(fā)生的投資額，暫停征收固定資產方向調節(jié)稅。因此固定資產投資方向調節(jié)稅為零。7.1.5 流動資金估算根據企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉情況和產品的生產特點，本項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，正常年項目流動資金占用額5000.00萬元，其中鋪底流動資金1500.00萬元。詳見輔助報表2。7.1.6 工程總投資項目總投資由建設投資、建設

20、期借款利息及流動資金組成。項目總投資估算為8000.00萬元。其中：建設投資 5000.00萬元；建設期借款利息 0.00萬元; 流動資金 2000.00萬元。7.2 資金籌措7.2.1 資金來源1、建設投資資金來源建設投資為13000.00萬元，全部由企業(yè)自籌。2、流動資金來源項目正常年流動資金5000.00萬元，全部由企業(yè)自籌。7.2.2 投資計劃根據本項目的實際情況，項目建設期為1年，建設投資為13000.00萬元，于建設期全部投入。流動資金根據各年生產負荷的安排，在項目計算期第2年投入3600.78萬元、第3年投入1399.22萬元。項目總投資使用計劃與資金籌措表見輔助報表3。8 財務

21、和經濟評價8.1 產品成本和費用估算本次項目建設期為1年，財務評價計算期為10年。本項目設計生產能力為年產3500臺閥門。根據項目具體情況，項目投產后第一年生產負荷計劃為70%，第二年達到100%。8.1.1 成本與費用估算依據及說明產品成本估算依據企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則、國家發(fā)改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及當地的有關規(guī)定。8.1.2 生產成本和費用估算本產品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料與動力、工資及福利費、折舊攤銷費、大修理費等。1、本項目產品所需的原輔材料單耗定額、年用量及年金額詳見輔助報表4。2、固定資產折舊按照國家有關規(guī)定采用分類直線折舊方

22、法計算，房屋建筑按20年折舊，殘值率為10%，生產設備按10年折舊，殘值率為5%，固定資產折舊表詳見輔助報表7。3、無形資產及其他資產合計267.3萬元，其中其他資產267.3萬元，按5年攤銷，無形資產中土地使用費按20年攤銷。無形資產及其他資產攤銷表詳見輔助報表8。4、該項目定員為120人，年人均工資按30000元估算，福利費按工資總額的14%估算。正常年工資總額及福利費總額為410.40萬元。5、大修理費按固定資產原值的4%提取估算，正常生產年為509.31萬元。6、該項目正常年其它制造費用為直接材料的4%；其他管理費用按職工工資總額的50%估算；其他銷售費用按年銷售收入的5.0%估算；研

23、究開發(fā)費用按銷售收入的2%估算。以上幾項計入其他費用。該項目平均生產年總成本費用為10941.89萬元，其中：平均可變成本7844.98萬元，平均固定成本3096.91萬元。年平均經營成本9864.55萬元。總成本費用估算詳見輔助報表6。8.2 財務評價8.2.1 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算根據近期產品銷售價格測算，項目正常生產年產品價格隨著產品的規(guī)格售價不一，幾十元到幾千元不等。項目投產年第一年的銷售收入（含稅）為11900.00萬元，第二年為正常年達17000.00萬元。銷售稅金及附加第一年為654.98萬元，第二年為935.68萬元。銷售收入和銷售稅金及附加估算詳見輔助報表5。8.

24、2.2 財務盈利能力分析本項目產品按企業(yè)所得稅暫行條例的有關規(guī)定，按稅率為25%繳納所得稅，稅后利潤提取10%的盈余公積金和5%的公益金，其余部分為企業(yè)未分配利潤。詳見基本報表3。項目平均年利潤總額為4808.88萬元，平均稅后利潤為3606.66萬元，項目在正常年的投資利潤率為26.72%，投資利稅率為31.91%。8.2.3 財務現(xiàn)金流量和資金來源運用分析全部投資現(xiàn)金流量表是以假設本項目建設所需的全部資金均為投資者投入作為計算基礎，計算項目本身的盈利能力。該項目全部投資財務現(xiàn)金流量分析結果見表8-1。表8-1 全部投資財務現(xiàn)金流量分析結果表序號指標名稱單位所得稅前所得稅后備 注1財務內部收

25、益率%31.49 24.32 2財務凈現(xiàn)值萬元13455.80 8042.17 3投資回收期年4.37 5.13 ic=13%該項目在財務上可以接受，項目能較快收回投資。詳見基本報表1和基本報表2。8.2.4 資產負債分析根據預測，項目生產開始年的資產負債率為2.41%，以后逐年降低，企業(yè)的償債能力較強；該項目的財務狀況較好。計算期內各年該項目的資產、負債及所有者權益情況詳見基本報表5。8.2.5 生存能力分析通過對基本報表4：財務計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出，該項目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證項目在投產初期及今后的運營中的資金需求。8.3 財務和經濟評價結論綜上所述，在現(xiàn)有價格及計算基準下，項目投資利潤率26.72%，項目資本金凈利潤率20.04%，項目全部投資財務內部收益率（稅前）為31.49%，項目全部投資財務內部收益率（稅后）為24.32%，表明該項目經濟效益較好，具有財務生存能力，同時具有較強的抗風險能力，具體指標見表