2020年學(xué)校固定資產(chǎn)清查工作報告

1、學(xué)校固定資產(chǎn)清查工作報告根據(jù)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法等有關(guān)規(guī)定，我單 位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作， 現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況匯 報如下：我校是一所實(shí)施初高中學(xué)歷教育，以漢語教學(xué)為主，維語、蒙語 授課為輔的多語種完全中學(xué)。 屬于全額事業(yè)單位， 財務(wù)隸屬關(guān)系是二 級單位，資產(chǎn)管理部門是州教育局，執(zhí)行事業(yè)單位會計管理制度 . 學(xué) 校分為兩個校區(qū) （巴州二中石油分校 ） ，編制人數(shù)為 415 人，現(xiàn)在職人 員人數(shù)為370人（xx年新增入編12人），離休人員3人（xx年去世1 人），退休人員為119人（xx年新增退休人員4人），援疆干部2人。 收支預(yù)算總體情況 xx 年收入總計 48333

2、628 元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助 收入 48233628元; 上年結(jié)余 1 00000元，其中：單位帳戶歷年結(jié)余 100000元。相應(yīng)安排支出 48333628元，其中：教育 48333628元。我校領(lǐng)導(dǎo)對本次資產(chǎn)清查工作十分重視，為保證資產(chǎn)清查工作高 效有序地進(jìn)行， 首先成立了固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 小組成員包 括：組長：馬德忠 ，副組長：劉國強(qiáng)、謝莉莉、劉翔，成員：李徑 超、曾毅、段偉東、杜培、布音德力格、高燕午、楊麗霞 。依照固 定資產(chǎn)清查的相關(guān)文件， 結(jié)合我校實(shí)際情況制定了具體的工作計劃和 實(shí)施方案。其次，組織人員按照具體的工作計劃和實(shí)施方案開展了固定資產(chǎn)清查自查工作。包括單位帳務(wù)清

3、理，財產(chǎn)清查，及時做好工作底稿，3月 17日，填報行政事業(yè)單位受托代理資產(chǎn)報表， xx 年 3月 20 日4月 29日，對我校固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)工作。 5月 3日6月 3 日，導(dǎo)入行政事業(yè)單位固定 （ 無形 ）資產(chǎn)盤點(diǎn)單，編制行政事業(yè)單 位資產(chǎn)清查明細(xì)表、 行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表， 6 月 16 日， 到財政局上報資產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)， 撰寫行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告1 、通過此次全面認(rèn)真的資產(chǎn)清查， 做到清查全面 _ 、不重不漏， 賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了家底，理順了帳務(wù)，對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的 各項(xiàng)資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失等問題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映 存在問題， 規(guī)范了資產(chǎn)管理和財務(wù)管理， 為

4、建立健全資產(chǎn)管理長效機(jī) 制奠定了基礎(chǔ)。2 、我校的固定資產(chǎn)管理規(guī)范有效。 清查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題一是 我校對以前拆除的房屋沒有及時處置 ;二是對接收捐贈的 2 輛客車因 手續(xù)不齊全未能及時入賬 ; 三是部分固定資產(chǎn)編號脫落，部分老舊的 教師辦公桌椅、文件柜、會議室三人排桌凳、實(shí)驗(yàn)儀器等沒有及時報 廢處理，暴露出我校在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不細(xì)致的地方， 顯 示了日常管理工作不夠扎實(shí)。財務(wù)清查。至清查基準(zhǔn)日止，本單位資產(chǎn)類銀行存款賬面數(shù)為 2093518.96 元，其他應(yīng)收款賬面數(shù)為 13914038.88 元，無清查變動 數(shù)。負(fù)債類其他應(yīng)付款賬面數(shù)為 16007557.84 元，無清查變動數(shù)

5、。通過對本單位 xx 年12月 31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查， 本單位資產(chǎn)原值為 64023109.04 元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原 值為 39982797.95 元，通用設(shè)備原值為 12916082.64 元，專用設(shè)備原 值為 6282181.52 元，文物和陳列品原值為 7900 元，圖書檔案原值為 40213.2 元，家具、用具、裝具及動植物原值為 4793933.73 元。清 查出的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況，原因分析如下：本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)損失 6155370 元，其中：教職 工平房 40000 元，一號住宅樓 780000元，二號住宅樓 3134070元

6、，2 號教學(xué)樓 2200000元，人力叉車 1300元，; 具體損失原因分別為：一 是教職工平房 1980 年竣工，因年限已久，房屋已成危房，為消除安 全隱患，學(xué)校于 xx 年拆除。至今未報廢處置 ; 二是 一號宅樓 1988年 竣工、二號住宅樓 1996年竣工，因 98 年房改政策后已歸個人所有， 未及時處置；三是2號教學(xué)樓1994年秋季正式交付使用，于xx年春 季申報拆除，未及時處置 ; 四是車為消耗品，因使用年限已久，已不 能正常使用，未及時報廢處置。本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)盤盈 260000 元，具體盤盈原 因?yàn)椋阂?xx 年初接收河北捐贈 2 輛客車相關(guān)手續(xù)不齊全，至今未入 賬

7、。資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料因時隔多年，校領(lǐng)導(dǎo)班 子更換多任，相關(guān)負(fù)責(zé)人的調(diào)整更換，證明材料無存查找。我校在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失 6155370 元，建議上 級部門對我校損失資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。 申報核實(shí)資產(chǎn)盤盈 260000 元， 因河北援疆捐贈兩輛客車手續(xù)不齊全， 無法辦理相關(guān)證件， 無法使用， 接收至今，一直停放在石油分校院內(nèi)，屬于閑置資產(chǎn)，建議上級部門 對我校盤盈資產(chǎn)進(jìn)行處理或捐贈給需要車輛的單位使用。(1) 我校對以前拆除的房屋沒有及時處置。(2) 對接收捐贈的 2 輛客車沒有及時入賬。(3) 部分資產(chǎn)標(biāo)簽脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會議 室三人排桌凳、

8、實(shí)驗(yàn)儀器等沒有及時報廢處理。(4) 單位往來款仍占資產(chǎn)負(fù)債的一定比例， 影響往來掛賬及清理工 作。(1) 因當(dāng)時教學(xué)需要將樓房申報拆除，未辦理相關(guān)手續(xù)，沒有及 時報廢 ;(2) 河北援疆捐贈兩輛客車因手續(xù)不齊全沒有及時入賬 ;(3) 因新的辦公家具及實(shí)驗(yàn)儀器沒有到位，所以沒有及時報廢處置;(4) 往來掛賬不能及時清理及相關(guān)賬務(wù)處理。1 、建立完善固定資產(chǎn)管理制度 ;2 、指定專人妥善保管和維護(hù)資產(chǎn) ;3 、認(rèn)真清理資產(chǎn)并整頓實(shí)物管理現(xiàn)場 ;4 、及時按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務(wù)。 及時對使用年限已久已不能正常使用的資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。5 、每月定時對往來掛賬進(jìn)行清理及相關(guān)賬務(wù)處理。我校 xx 年總資產(chǎn)原值為 64023109.04 元，其中盤虧資產(chǎn)