電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 (1)

1、電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)1、項(xiàng)目名稱：電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xx（集團(tuán)）有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：邵xx二、公司基本情況公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，

2、合規(guī)文化氛圍更加濃厚。未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品

3、的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開(kāi)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。三、項(xiàng)目提出的理由以國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)為龍頭，深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，發(fā)揮科技創(chuàng)新在全面創(chuàng)新中的引領(lǐng)作用，完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制，構(gòu)建以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體、高校院所為支撐的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系，加快建設(shè)創(chuàng)新型城市和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新領(lǐng)軍城市。（一）建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)完善示范區(qū)發(fā)展格局。全面提升科技、人才和產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，重點(diǎn)在深化科技體制改革、貫徹落實(shí)創(chuàng)新政策等

4、方面進(jìn)行先行先試，在推進(jìn)區(qū)域自主創(chuàng)新、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等方面發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，加快形成創(chuàng)新發(fā)展新格局。（二）提升自主創(chuàng)新能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。實(shí)施創(chuàng)新型企業(yè)培育計(jì)劃，進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)新資源、創(chuàng)新人才、創(chuàng)新政策、創(chuàng)新服務(wù)向企業(yè)集聚，支持企業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平，培育擁有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)形成以高新技術(shù)企業(yè)為主力軍的創(chuàng)新企業(yè)集群。激發(fā)中小企業(yè)的創(chuàng)新活力，鼓勵(lì)有條件的中小企業(yè)與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，發(fā)揮中小企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和管理創(chuàng)新方面的生力軍作用。鼓勵(lì)和支持骨干龍頭企業(yè)和規(guī)模企業(yè)建設(shè)高水平研發(fā)機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)其整合利用全球創(chuàng)新資源能力。日

5、前，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（EVCIPA）公布了2019年1月全國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況。截至1月底，全國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施總量34.2萬(wàn)臺(tái)、全國(guó)充電站總量21.1千座，其中以上海3003座居首。電動(dòng)汽車（ElectricVehicle）是指以車載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動(dòng)力源。電動(dòng)汽車無(wú)需再用內(nèi)燃機(jī)，電動(dòng)汽車的電動(dòng)機(jī)相當(dāng)于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)，蓄電池相當(dāng)于原來(lái)的油箱，由于電能是二次能源，可以來(lái)源于風(fēng)能、水能、熱能、太陽(yáng)能等多種方式。電動(dòng)汽車按動(dòng)力源的不同，可以分為混合動(dòng)力汽車（HybridElec

6、tricVehicle，HEV）、純電動(dòng)汽車（ElectricVehicle，EV）和燃料電池汽車（FuelCelllectricVehicle，F(xiàn)CEV）三大類。其中混合動(dòng)力汽車具有節(jié)油效果好、技術(shù)成熟、續(xù)航能力強(qiáng)的特點(diǎn)；純電動(dòng)汽車的重量輕、儲(chǔ)能大、無(wú)污染、無(wú)記憶效應(yīng)、使用壽命長(zhǎng)、安全性好；而燃料電池汽車具有零污染、能量轉(zhuǎn)換效率高、無(wú)機(jī)械振動(dòng)、低噪聲、低熱輻射的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟通過(guò)對(duì)整車企業(yè)采樣的74.3萬(wàn)輛車的車樁信息進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)顯示，未配建私人充電樁的電動(dòng)車有23.2萬(wàn)臺(tái)，整體未配建率達(dá)到了31.3%，其中未配建的主要原因有集團(tuán)用戶自行建樁、居住地物業(yè)不配合、無(wú)固定停

7、車位。通常按充電站的配置規(guī)?？蓜澐譃槌Ｒ?guī)充電站、快速充電站、機(jī)械充電站和便攜式充電站四種。根據(jù)充電樁的動(dòng)能及其對(duì)下游電動(dòng)汽車行業(yè)的影響，可歸納出其具有便捷性、保障性、安全性、節(jié)約性、支撐性、清潔性等特點(diǎn)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了10多年的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可度不斷提高。再加上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)由之前完全靠政策推動(dòng)，轉(zhuǎn)向了政策和市場(chǎng)的雙驅(qū)動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2018年，我國(guó)新能源汽車銷量急速增長(zhǎng)，2018年共銷售125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.22%。其中，純電動(dòng)車的銷量將近98萬(wàn)輛。隨著市場(chǎng)對(duì)新能源汽車需求量的提高，對(duì)于電動(dòng)汽車充電樁的需求量也將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2018年11月，發(fā)改委、國(guó)家

8、能源部等四部委聯(lián)合發(fā)布了提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃中指出力爭(zhēng)用3年時(shí)間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級(jí)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。2013-2018年，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁的數(shù)量處于逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年全國(guó)充電樁數(shù)量為29.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.72%。隨著新能源汽車普及度的提高，未來(lái)電動(dòng)汽車充電樁將會(huì)有不錯(cuò)的發(fā)展前景。未來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境仍將持續(xù)深刻變化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展呈現(xiàn)新的階段性特征。對(duì)區(qū)域來(lái)說(shuō)，需要認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化憂患意識(shí)和底線思維，堅(jiān)定發(fā)展信心，保

9、持戰(zhàn)略定力。從國(guó)際看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)入金融危機(jī)以來(lái)的深度調(diào)整期，在再平衡中實(shí)現(xiàn)艱難復(fù)蘇。全球經(jīng)濟(jì)版圖深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動(dòng)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，國(guó)際和區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪加劇，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致外部環(huán)境更加復(fù)雜。全球科技和產(chǎn)業(yè)變革孕育新的突破，綠色低碳經(jīng)濟(jì)正在開(kāi)啟一個(gè)新的時(shí)代。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)正處在全面建成小康社會(huì)決勝階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快改變，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在孕育形成，“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略啟動(dòng)實(shí)施，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出，

10、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán)重。 “十三五”是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、完成新舊發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期，是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵期，是加強(qiáng)制度供給、實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的關(guān)鍵期，是協(xié)同推進(jìn)建設(shè)、增強(qiáng)人民群眾獲得感的關(guān)鍵期，是防范化解風(fēng)險(xiǎn)矛盾、夯實(shí)長(zhǎng)治久安基礎(chǔ)的關(guān)鍵期。但同時(shí)也必須清醒地看到，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中一些結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性問(wèn)題仍然突出，地方金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的消極影響仍將持續(xù)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)路徑依賴仍未改觀，增長(zhǎng)新動(dòng)力尚未有效形成；資源要素、生態(tài)環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展制約更加明顯；政府公共品供給與群眾不斷增長(zhǎng)的需求仍不匹配。這些突出矛盾和問(wèn)題，需要在當(dāng)前時(shí)期著力加以解決。四、項(xiàng)目定位以新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)發(fā)

11、展全局，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈、信息鏈、人才鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展，全面提升創(chuàng)新發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育區(qū)域國(guó)民經(jīng)濟(jì)新支柱。五、選址及建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約105畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx電動(dòng)汽車充電樁的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積118957.27，其中：生產(chǎn)工程87225.60，倉(cāng)儲(chǔ)工程13540.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11349.07，公共工程6841.80。二、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算

12、本期項(xiàng)目建設(shè)投資33484.96萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款19471.68萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息477.06萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為7469

13、.53萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資41431.55萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資33484.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.82%；建設(shè)期利息477.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.15%；流動(dòng)資金7469.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.03%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資41431.55萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款19471.68萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用14996.7713307.74693.5428998.0586.60%1.

14、1建筑工程費(fèi)14996.7714996.7744.79%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13307.7413307.7439.74%1.3安裝工程費(fèi)693.54693.542.07%2工程建設(shè)其他費(fèi)用3465.913465.9110.35%2.1土地出讓金1935.841935.845.78%2.2其他前期費(fèi)用1530.071530.074.57%3預(yù)備費(fèi)1021.001021.003.05%3.1基本預(yù)備費(fèi)576.78576.781.72%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)444.22444.221.33%4建設(shè)投資合計(jì)33484.96100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資41431.55

15、100.00%1.1建設(shè)投資33484.9680.82%1.1.1工程費(fèi)用28998.0569.99%1.1.1.1建筑工程費(fèi)14996.7736.20%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)13307.7432.12%1.1.1.3安裝工程費(fèi)693.541.67%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3465.918.37%1.1.2.1土地出讓金1935.844.67%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1530.073.69%1.2.3預(yù)備費(fèi)1021.002.46%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)576.781.39%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)444.221.07%1.2建設(shè)期利息477.061.15%1.3流動(dòng)資金7469.531

16、8.03%七、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：70000.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：56449.98萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：9895.81萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.81%。5、全部投資回收期（Pt）：5.97年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：28789.69萬(wàn)元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)期安排本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)26459.

17、6633074.5735279.5444099.4344099.4344099.4344099.4344099.4344099.432工資及福利費(fèi)2884.452884.452884.452884.452884.452884.452884.452884.452884.453修理費(fèi)1110.741110.741110.741110.741110.741110.741110.741110.741110.744其他費(fèi)用5619.605619.605619.605619.605619.605619.605619.605619.605619.604.1其他制造費(fèi)用513.32513.32513.3251

18、3.32513.32513.32513.32513.32513.324.2其他管理費(fèi)用476.83476.83476.83476.83476.83476.83476.83476.83476.834.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用4629.454629.454629.454629.454629.454629.454629.454629.454629.455經(jīng)營(yíng)成本36074.4542689.3644894.3353714.2253714.2253714.2253714.2253714.2253714.226折舊費(fèi)1742.931742.931742.931742.931742.931742.931742.931

19、742.931742.937攤銷費(fèi)38.7238.7238.7238.7238.7238.7238.7238.7238.728利息支出954.11954.11954.11954.11954.11954.11954.11954.11954.119總成本費(fèi)用38810.2145425.1247630.0956449.9856449.9856449.9856449.9856449.9856449.989.1其中：固定成本9466.109466.109466.109466.109466.109466.109466.109466.109466.109.2可變成本29344.1135959.0238163

20、.9946983.8846983.8846983.8846983.8846983.8846983.88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0042000.0052500.0056000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0042000.0052500.0056000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.0070000.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出33484.9640750.1444064.3650024.3156684.1654069.82