無錫新區(qū)國資辦NC財務管理項目固定資產(chǎn)部分用戶操作手冊

1、無錫新區(qū)國資辦無錫新區(qū)國資辦 NC 財務管理項目財務管理項目 固定資產(chǎn)部分用戶操作手冊固定資產(chǎn)部分用戶操作手冊 文控編號： 建立日期： 修改日期： 制 作 人： 客戶項目經(jīng)理： 日 期： 用友項目經(jīng)理： 日 期： 目目 錄錄 1 固定資產(chǎn)原始卡片錄入固定資產(chǎn)原始卡片錄入.4 2 參數(shù)設置參數(shù)設置.8 3 資產(chǎn)增加資產(chǎn)增加.9 4 資產(chǎn)維護資產(chǎn)維護.11 5 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥.12 6 計提折舊計提折舊.14 7 在財務會計平臺科目分類定義在財務會計平臺科目分類定義.15 8 在財務會計平臺憑證模板定義在財務會計平臺憑證模板定義.17 9 在財務會計平臺生成憑證在財務會計平臺生成憑證.19 10

2、 固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬.21 NC 固定資產(chǎn)系統(tǒng)用于企業(yè)集團的資產(chǎn)部門進行固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的管理，主要完成 原始卡片錄入、新增資產(chǎn)卡片錄入、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)減值、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)拆分、資產(chǎn)合并、 資產(chǎn)調(diào)撥、計提折舊，賬表查詢等功能。系統(tǒng)支持同一月份多次計提折舊、多期間匯總；支持多賬簿核 算，可以實現(xiàn)按不同會計制度，針對同一資產(chǎn)，使用不同的會計期間、折舊方式、核算幣種，使用年限 等，最終可以提供不同要求的會計報告。 參數(shù)設置 組織機構(gòu)會計期間 卡片項目卡片樣式資產(chǎn)類別 增減方式使用狀況折舊方法變動原因 平臺組件 錄入原始卡片 新 增 審 批 新 增 資 產(chǎn) 卡 片

3、管 理 資 產(chǎn) 變 動 資 產(chǎn) 評 估 資 產(chǎn) 減 值 資 產(chǎn) 拆 分 資 產(chǎn) 合 并 資 產(chǎn) 調(diào) 撥 資 產(chǎn) 減 少 折舊與攤銷 結(jié)賬 總賬明細賬統(tǒng)計分析表價值匯總表 折舊計算明細表部門折舊匯總表增減變動表 減值準備匯總表評估匯總表逾齡役齡資產(chǎn)資產(chǎn)統(tǒng)計表二維表 客戶化應用準備 基本檔案 期初數(shù)據(jù)準備 日常管理 業(yè)務處理 期末處理 賬簿管理 1 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原始卡片錄入原始卡片錄入 本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、刪除、定位及復制功能。 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-錄入原始卡片 操作說明：操作說明： （1）增加原始卡片。 （2）進入“選擇類別”節(jié)點， 。 （3）選擇“運輸設備

4、” ，點擊“確定” ，進入卡片錄入界面。 （4）需要修改、刪除、定位等功能點擊 2 參數(shù)設置參數(shù)設置 本功能可以對包括賬套初始化中需要設置的參數(shù)和其他在賬套運行中需要使用的參數(shù)或判斷進行設 置。 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-參數(shù)設置 操作說明：操作說明： (1) 點擊菜單欄中的修改按鈕，進入如上圖界面。對參數(shù)修改完成后點擊保存即可。 (2) 計提折舊科目的輔助核算項目如有調(diào)整，則需點擊匯總方式，如下圖，根據(jù)輔助核算項目選 擇要匯總的項目，完成后點擊確定。 3 資產(chǎn)增加資產(chǎn)增加 在本節(jié)點實現(xiàn)新增固定資產(chǎn)卡片。原始固定期初卡片在錄入原始卡片中錄入。 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-新增資產(chǎn)-資

5、產(chǎn)增加 操作說明：操作說明： (1) 點擊菜單欄中的選擇類別按鈕，進入如下圖界面，選擇要新增的資產(chǎn)的資產(chǎn)類別，并 點擊確定，進入新增資產(chǎn)卡片的錄入界面。 (2) 錄入資產(chǎn)卡片的相關(guān)信息，如為多部門計提折舊，則將“是否多使用部門”改為是，后點 擊“使用部門” ，將彈出部門選擇框，錄入使用部門和分攤比例，完成后點擊保存。 4 資產(chǎn)維護資產(chǎn)維護 資產(chǎn)變動必須留下原始憑證，這些原始憑證稱為變動單。當發(fā)生資產(chǎn)變動時，通過此功能填制資產(chǎn) 變動單。填制并且審核資產(chǎn)變動單后，相關(guān)的項目將按新的內(nèi)容顯示在資產(chǎn)卡片上，并將變動情況反映 在有關(guān)輔助信息卡中。使用資產(chǎn)變動單可以實現(xiàn)卡片除卡片編號、減值準備、凈值、凈額

6、、月折舊率、 月折舊額、幣種、已計提月份、開始使用日期、折本匯率、折輔匯率、單位折舊、累計工作量、月工作 量、是否多使用部門外其余所有卡片項目的有痕跡變動，此外資產(chǎn)減少的操作也與此類同。以下以資產(chǎn) 部門變動為例。 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)維護-資產(chǎn)變動 操作說明：操作說明： （1）點擊菜單欄中的選擇模板按鈕，彈出變動模板的選擇框，選擇資產(chǎn)變動的相應模板 （使用部門轉(zhuǎn)移） ，并點擊確定，進入資產(chǎn)變動的錄入界面，如下圖。 （2）點擊增加，彈出資產(chǎn)卡片查詢框，如下圖，設置相應條件并點擊確定。 （3）資產(chǎn)變動單顯示變動前的相關(guān)信息，如下圖，填寫變動信息，點擊保存。 （4）完成資產(chǎn)變動單的保

7、存操作后，如下圖，點擊審核，即完成操作。 5 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥 日常業(yè)務中，企業(yè)經(jīng)常在集團內(nèi)部各公司之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，我們稱之為集團內(nèi)的資產(chǎn)調(diào)撥。這種調(diào)撥 使調(diào)出公司的資產(chǎn)減少，調(diào)入公司資產(chǎn)增加。 資產(chǎn)調(diào)撥由資產(chǎn)調(diào)出和資產(chǎn)調(diào)入兩個功能節(jié)點完成。本功能主要適用于集團內(nèi)部公司間的資產(chǎn)調(diào)撥， 公司內(nèi)部各部門之間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移使用資產(chǎn)變動中的部門變動完成。 審核 資產(chǎn)減少 調(diào)出 集 團 甲 公 司 調(diào)出單 手工輸入 調(diào)入 資產(chǎn)增加 集 團 乙 公 司 卡片 調(diào)入單 審核 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)出 操作說明：操作說明： （1）點擊菜單欄中的增加按鈕，彈出資產(chǎn)卡片的查詢框，如下圖。設置查

8、詢條件，并點擊確 定。 （2）進入資產(chǎn)調(diào)出單填寫界面，如下圖，填寫相關(guān)內(nèi)容，并保存、審核和確認。 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)調(diào)撥-資產(chǎn)調(diào)入 操作說明：操作說明： 點擊菜單欄中的修改按鈕，如下圖，填寫相關(guān)內(nèi)容，并保存、審核并確認。 6 計提折舊計提折舊 主要完成工作量管理、計提折舊（固定資產(chǎn)） 、費用攤銷（遞延資產(chǎn)） 、查詢和修改折舊清單、查詢 折舊分配匯總結(jié)果。 路徑：路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-折舊與攤銷 操作說明：操作說明： （1）選擇公司、年度，期間后，點擊菜單欄中的讀取數(shù)據(jù)按鈕，讀取需要折舊的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。 （2）點擊菜單欄中的折舊計提按鈕，對本月固定資產(chǎn)進行折舊計提。 7 在

9、財務會計平臺科目分類在財務會計平臺科目分類定義定義 科目分類定義的作用是按不同的業(yè)務系統(tǒng)，設置對應業(yè)務系統(tǒng)原始單據(jù)生成憑證時需用到的入賬科目， 并進行歸納分類?？颇糠诸愒诙x憑證模板時，可以被引用。凡是在由業(yè)務單據(jù)生成憑證時可能用到的 入賬科目，均應該歸類，并在這里進行定義。 路徑：路徑：客戶化-會計平臺-財務會計平臺-科目分類定義 操作說明：操作說明： （1）首先我們雙擊“固定資產(chǎn)”定義固定資產(chǎn)科目分類，以下以“資產(chǎn)增加”為例。 （2）選中 “FA01”行，點擊影響因素按鈕，為確定實時憑證科目定義適用的條件。 上圖中我們?yōu)椤癋A01”選擇了“使用部門”和“資產(chǎn)類別”兩個條件，表示由這兩個條件

10、唯一確定實 時憑證的科目。 （2）點擊對照表按鈕，為確定實時憑證科目定義適用的條件。 上圖表示當新增資產(chǎn)的使用部門屬性為“散貨運輸部” ，資產(chǎn)類別屬性為“貨船”時，入賬科目為固 定資產(chǎn)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)下的“運輸船舶” 。 8 在財務會計平臺憑證模板在財務會計平臺憑證模板定義定義 憑證模版:是對應到單據(jù)或者業(yè)務處理過程的會計描述，是單據(jù)及業(yè)務處理生成憑證的依據(jù)和出發(fā)點。 憑證模板通過指定單據(jù)項與憑證字段之間的對應關(guān)系完成憑證分錄結(jié)構(gòu)的描述，定義憑證模版的過程， 就是要明確憑證各要素的資料來源。 路徑：路徑：客戶化-會計平臺-財務會計平臺-憑證模板定義 操作說明：操作說明： （1）如需對憑證模板分錄

11、進行增加、刪除或插入，步驟如下： 點擊菜單欄“修改” 再到“分錄操作”進行相應操作 （2）定義憑證類別 點擊“修改” 點擊“憑證類別”放大鏡，彈出公式定義窗口 點擊“固定值參照” ，彈出憑證類別窗口 選擇相應憑證類別，點擊“確定”返回，保存 9 在財務會計平臺生成憑證在財務會計平臺生成憑證 本功能完成針對各系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)或業(yè)務處理，單張生成或成批生成會計憑證到總賬中。同時也對 各系統(tǒng)生成的憑證進行簡單的維護，如取消生成憑證或重新生成憑證、紅沖憑證等。 路徑：路徑：客戶化-會計平臺-財務會計平臺-憑證生成 操作說明：操作說明： （1）點擊選項，首先選擇“不合并分錄”并且“保存方案” 。然后點擊“

12、控制條件” （2）選擇相應條件后，保存退出。 （3）點擊查詢按鈕，在查詢條件界面選擇要查詢的單據(jù)類型，可以多選，通過 shift 鍵實現(xiàn)連續(xù)多選 以及通過 ctrl 鍵實現(xiàn)選擇性多選；以及錄入查詢的其它條件，如業(yè)務日期，金額等。點擊確認按鈕， 查詢出相關(guān)單據(jù)。 （4）在查詢結(jié)果表體行第一列“選擇”中，輸入序號，然后點擊生成按鈕，彈出憑證生成列表。 如果序號相同表示多張單據(jù)合并生成一張憑證。 （5） 點擊修改按鈕，進入憑證修改界面。 （6）完成憑證修改后，保存，返回。 10 固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬 每月月底手工記賬都要有結(jié)轉(zhuǎn)的過程，電算化處理也應該體現(xiàn)這一過程，因此本系統(tǒng)提供“月末結(jié)賬” 功能。月末結(jié)賬每月進行一次，結(jié)賬后當期的數(shù)據(jù)不能修改。如果