財務(wù)部目標責(zé)任書0001

1、財務(wù)部目標責(zé)任書1、財務(wù)部目標責(zé)任書根據(jù)公司20XX年度經(jīng)營管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實和成本控制，完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，結(jié)合財務(wù)部的實際情況，特制定公司 20XX 年度 財務(wù)目標責(zé)任書：一、責(zé)任目標：1、銷售收入全年實現(xiàn) 5000 萬元。2、回款率確保 95%，力爭 100%。3、融資 3000 萬元。4、錯帳率為零。5、做好全年度企業(yè)運營分析、成本核算及經(jīng)營過程中產(chǎn)品及工程成本控制。6、確保成本目標控制在最低限度。二、目標要求：1、負責(zé)公司所有財務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供 會計報表和公司財務(wù)狀況分析表，按年度向股東會做財務(wù)決算報告，

2、為董事會和總經(jīng)理 提供決策依據(jù)。2、負責(zé)公司資金運營的安全，做好財務(wù)保密工作。3、組織實施財務(wù)監(jiān)督，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效 益做出正確、及時的反饋。4、負責(zé)對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項財務(wù)物資 的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責(zé)公司的成本核算、設(shè)備折舊、費用攤提、原材料報 損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。5、做好項目資金的執(zhí)行計劃，及時調(diào)整項目資金預(yù)算及實際執(zhí)行情況的差異。負責(zé)對 項目負責(zé)人每月經(jīng)濟責(zé)任執(zhí)行情況的詳細考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時 向銷售部門提供工程項目的財務(wù)費用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷售工作。6、每月定期檢查現(xiàn)金出納

3、的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時 性和對各部門目標的經(jīng)濟責(zé)任考核的準確性。7、負責(zé)對工商、稅務(wù)、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關(guān)系。8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導(dǎo)價格。9、做好融資工作及科研項目的申報工作。10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。11、做好安全生產(chǎn)（包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作）。三、獎罰辦法：1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標及崗位管理要求的績效考核指標，結(jié)合同期部門經(jīng)營目標完 成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn)。2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。

4、3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔(dān)50%經(jīng)濟責(zé)任總經(jīng)理（簽字蓋章）責(zé)任人（簽字蓋章） 20XX年12月20XX年12月2、財務(wù)部目標責(zé)任書為強化公司財務(wù)管理， 發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調(diào)配 和使用資金，加強成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標，特簽署20XX年度財務(wù)部目標責(zé)任書。一、目標：定期上財務(wù)報告： 月度報告于次月 15日之前提交；季度報告于季度結(jié)束 20日內(nèi)提交； 中期報告于 7 月 20 日前提交；年度報告于次年元月 30 日前提交； 準確、完整提交財務(wù)報告，明晰各項債權(quán)債務(wù)二、職責(zé)：1、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)規(guī)劃和收支計劃

5、，加強經(jīng)營核算管理， 反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況；2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用；3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費用開支；4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率；5、進行成本預(yù)測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費用，確保公司利潤指標的完 成；6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；三、義務(wù)本部門人員應(yīng)當遵守甲方章程及各項規(guī)章制度，忠實履行職務(wù)，維護甲方利益，全面完 成本責(zé)任書第 1 條規(guī)定的部門目標；本部門人員應(yīng)弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標管理體系；嚴格遵守國家的 政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠信做人

6、，維護公司聲譽；及時協(xié)助項目部回收 工程款，確保資金運轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策；不得利用 工作之便謀取私利， 不得侵占公司財產(chǎn)。 本部門人員違反法律、 行政法規(guī)或者甲方章程、 規(guī)章制度及本責(zé)任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。四、目標獎懲1、本責(zé)任書的落實完成情況考評結(jié)果與浮動工資、年終獎金掛鉤。2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進行 調(diào)崗、降薪及勸退處理。五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責(zé)任書具有同等效力。六、有效期：年月日至年月日七

7、、本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司所有。八、本目標管理責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份。總經(jīng)理簽署：年月日目標責(zé)任人簽署：年月日3、財務(wù)部 20xx 年目標責(zé)任書為加強*工程項目財務(wù)管理工作， 落實管理責(zé)任，確保* 工程項目各項目標的圓滿完成， 特簽訂本責(zé)任書。1、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴格按會計法和基本 建設(shè)財務(wù)制度辦事，科學(xué)決策、合理準確、及時地處理基本建設(shè)會計業(yè)務(wù)。2、建立科學(xué)的會計核算體系，做好財務(wù)核算工作。根據(jù)會計業(yè)務(wù)正確的使用會計科目、 設(shè)立會計賬簿、編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準確。3、根據(jù)項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執(zhí)行項目資金的管理工作。做

8、好資 金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項目的需求的同時， 合理利用資金， 節(jié)約融資成本4、建立財務(wù)管理體系，編制和完善財務(wù)制度，完善財務(wù)付款流程，做好財務(wù)管控，防 范風(fēng)險。結(jié)合工程概算，嚴格控制各類費用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時支付、安 全準確。5、做好項目過程中各類付款的財務(wù)審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據(jù)是否 真實合理。手續(xù)是否齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金 安全。 為項目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準備， 確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決 算。6、加強人員財務(wù)知識、工程知識及其他相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，掌握最新的基建知識，培養(yǎng) 和儲備人才，在實踐中，崗位明確

9、、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水 平，為工程項目更好的服務(wù)。7、本年度融資 17 億元，滿足項目資金需求。項目經(jīng)理：（簽字） 部門負責(zé)人：簽字）4、財務(wù)部目標責(zé)任書為改善企業(yè)經(jīng)營管理、 充分發(fā)揮財務(wù)管控作用，同時更好地調(diào)動財務(wù)部人員的積極性和 創(chuàng)造精神，進一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和諧的企業(yè)氛 圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財務(wù)部部長，同時簽署20XX年度（自20XX年01月01日起至20XX年12月31日止）經(jīng)營目標責(zé)任書，以資共同遵照執(zhí)行。一、主要職責(zé)：1. 組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2. 對公司資金的時間安排進

10、行組織、計劃、控制與管理。3. 財務(wù)監(jiān)控。4. 財務(wù)分析與預(yù)測。5. 疏通融資渠道，完成融資目標。6. 成本控制。7. 部門內(nèi)部建設(shè)。二、管理權(quán)限：1 、公司資金流向具評價和審核權(quán)；2、公司籌資、投資建議權(quán)；3、各部門提交的預(yù)算報告的修改權(quán)；4、各種財務(wù)分析表、預(yù)算報表審批權(quán)；5、限額資金使用批準權(quán)；6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)；7、下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)；三、管理責(zé)任：1、對報出的公司的財務(wù)報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔(dān)責(zé)任； 2、對公司因財務(wù)管理混亂、財務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟損失，承擔(dān)

11、相應(yīng)責(zé)任；4、對公司嚴重違反財經(jīng)紀律的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、薪資待遇：1、基本工資： 3000 元/ 月，每月正常發(fā)放，不與工作績效掛鉤。2、年終獎金按公司制訂 20XX年目標完成率的比率核算。五、季度考核目標分解如下：目標責(zé)任人（簽字） ：年月日公司代表（簽字） ：年月日5、財務(wù)部目標責(zé)任書為完善內(nèi)部管理機制，適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要，提高財務(wù)部工作積極性，經(jīng)公司總經(jīng)理 辦公會研究決定，對財務(wù)部實行經(jīng)營目標責(zé)任管理，責(zé)任人目標如下：一、財務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利， 建立其內(nèi)部管理機制， 使之按正常軌道運行二、財務(wù)部應(yīng)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度

12、，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律， 加強財務(wù)管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行。三、財務(wù)部在20XX年應(yīng)通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：1、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營管理；2、監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況；3、負責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定； 4、負責(zé)成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作；5、負責(zé)擬定各部門目標責(zé)任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責(zé)任完成經(jīng)濟指標進行 統(tǒng)計分析；6、負責(zé)擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議；7、每月 10 日前（節(jié)假日順延）做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作；8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核工作；9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作；10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料；11、負責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司資金運作情況，統(tǒng)籌安排