資金出納年終總結

1、資金出納年終總結【導語】當工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來 對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經 驗教訓，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作，并把這些用文 字表述出來，就叫做工作總結。下面是準備了的以下內容，供大家參 考！因公司工作調整，我任公司財務部出納。在沒有做出納之前， 總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活，回顧總結這大半年的工作，我不這樣認為。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。出納是一份心細的工作，不能出差錯，多一分少一分都不可以。 所以，我努力做好現金盤點工作，每月末做好與會計的銀行帳、現金 帳的對帳工作，做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作

2、。盡量做到不出差錯?，F金報銷更是需要細心謹慎，這直接關系到每個人的利益，因 此在每次報銷現金的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每天都認真 做好與銀行的業(yè)務來往及相關工作。今年，在財務部經理的領導下，辦理了公司網上銀行，逐步利 用網上銀行進行業(yè)務劃賬、部分勞務費發(fā)放、各類有價證券的轉換等 工作。利用這一新工具，提高了財務的效率。避免了現金發(fā)放的出錯， 安全高效。出納崗位是財務工作的窗口，和公司各個部門接觸機會多。同 時，財務工作又是一個比較專業(yè)的工作，有人不明白的時候，我都會 認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。通過近一年的 工作實踐，我處理了近千條 oa 網上財務部事項處理，各項發(fā)

3、起事項 兩百多。我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容，出 納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位， 出納工作是會計工作 中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線。因此，作為一個合 格的出納，必須學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自 己的政策水平。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計 專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平。 做好出納工作首先要熱愛出納工作， 要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè) 道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據，要有 對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修

4、養(yǎng)，要熱愛本職工作，精 業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、 _ 職工 服務，牢固的樹立為人民服務的思想。上班之余，我還努力學習財務 知識，參加了會計考試，努力儲備財務知識，為自己更好的履行職責 做好準備。這一年中，我積極參加公司組織的各項活動，學習航空發(fā)動機 專家吳大觀光輝的一生、自學廉政教育學習等。我覺得應該學習革命 先輩們那種艱苦奮斗的精神，自勉自勵。在明年的工作中，我會繼續(xù)踏踏實實，努力認真地做好自己的 本職工作，協助部門領導推進財務的創(chuàng)新工作。 繼續(xù)不斷學習業(yè)務知 識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；向其他財務人員管學習好的經驗， 提高自身的綜合能力；同時也為日后的工作積

5、累經驗。今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱 誠關心和幫忙下，透過自我學習和提高，我理論聯系實際，求真務實， 在思想認識上和工作潛力上有了很大提高， 回顧一年來的工作，我總 結如下：（一）注重自身學習，提高自身綜合素質。我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。 一年來，我端正學習態(tài)度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一 齊，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。 關注各級政府政治經濟工 作會議，領悟會議精神， 為住房公積金的發(fā)展用心的獻言獻策。 以住 房公積金管理條例為準繩，嚴格按照 xxx 住房公積金繳存、提取 管理辦法和 xxx 族自治州住房公積金個人住房貸

6、款辦法及相關 文件之有關規(guī)定， 認真學習專業(yè)知識， 提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦 理業(yè)務的潛力，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統”，樂于和 受托銀行交流， 便于更好地互換信息， 為更加專業(yè)化的管好住房公積 金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎。（二）政策規(guī)章聯系工作實際，恪盡職守。工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺 正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。 踏踏實實工作，力求精益求精。1 、嚴格按照會計法、住房公積金出納管理辦法和住 房公積金會計核算辦法 ，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相 關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審， 每月必核，嚴格把關，精準入賬

7、， 嚴防審核數據和實繳數額， 按要求開具業(yè)務憑證， 并時時與受托銀行 聯系溝通，對業(yè)務辦理狀況進行掌控，以便發(fā)現問題，及時進行處理 并及時入檔； 協助審核提娶償還住房公積金的相關證明材料， 防止有 冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬。2 、根據 xxx 族自治州住房公積金個人住房貸款辦法 之規(guī)定， 協助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的 _ 并按時把銀行的還貸數據導入系統。3 、根據出納崗位職責要求， 及時與各受托銀行做好原始憑證的 交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資 金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真 實、

8、準確、完整，并按時與會計交割， 按時登記入賬， 確保賬證相符、 賬實相符和賬表相符。4 、嚴格執(zhí)行財經紀律和各項出納制度， 負責處理管理部日常的 現金收支業(yè)務，遵守備用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和 有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時理解 領導及同事的監(jiān)督。5 、虛心求教于 xx 州點擊網絡公司的計算機老師，做好住房公 積金信息系統的維護工作。及時做好信息系統數據的導入、對賬、結 賬、備份、上傳和接收；并確保服務器安全， 未發(fā)生過系統人為故障。6 、按時完成領導日常交辦的其它事項。三）加強自身作風建設，嚴于律己這一年里，我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，

9、 嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定， 自覺與腐敗形為做斗爭， 有堅 定的政治方向、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力； 我潔身自好， 樹立了正確的權力觀、 地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利， 時時以黨性原則和（會計）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己，加 強作風建設：1 、切實轉變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想 道德方面， 使自己的思想和行動更加貼合客觀實際， 更加貼合當前的 國情和時代進步的要求， 發(fā)揚好高尚的道德風格， 以最純潔的良心支 配自己的道德行為。不擔心地位不高，而是擔心道德修養(yǎng)不純。2 、切實轉變學習作風，讀書患不多，思義患不明。我始終把學 習作為工作、生活的

10、第一需要，不斷擴充知識面，優(yōu)化自身知識結構， 提高思維潛力和決策潛力。3 、切實轉變工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時 把全心全意為民服務作為宗旨， 撲下身子，放下架子，與群眾話同心、 語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干；勤勉敬業(yè)，狠 抓落實；崇尚科學，掌握科學方法，把握事物規(guī)律，結合本地實際以 勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。4 切實轉變生活作風， 薄于身而厚于民， 約于身而廣于世。 “歷 覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)用心向上的生活情趣， 做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié) 問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑， 純潔

11、好自己的生活圈和社交圈， 深刻認識艱苦奮斗的現實好處和歷史好處， 帶頭倡導艱苦奮斗的生活 作風。（一）學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在 高度分析問題、解決問題；（二）太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏 必須的靈活性。三、今后努力的方向已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責，勇于進齲在新的一年里，我將：（一）深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)知識的學 習，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務潛力，不斷進取，用科學的理論 知識武裝自己；（二）一如繼往的遵守各項規(guī)章制度， 繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)， 強化為人民服務的宗旨意識；（三）增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正

12、確的人生觀 和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常 的工作流程。在同事們的 . 指導和幫助下使我學到了很多工作中的知 識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一 定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學 電腦知識和ERP勺出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應 盡勺職責， 過去勺幾個月里在不斷改善工作方式方法勺同時， 順利完 成如下工作：1 、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度， 定期向會計核對現金與帳目， 發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。2 、及

13、時收回公司各項收入， 開出收據，及時收回現金存入銀行3 、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完 成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。4 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導 的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。1 、迎接公司上市財務審計， 準備所需財務相關材料為迎接審計 部門對我公司帳務情況的檢查工作， 做好前期自查自糾工作， 對檢查 中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職 守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。2 、完成領導交付的其他工作。1 、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理 論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。2 、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通 過相關專業(yè)知識的學習， 虛心請教領導和同事增強分析問題、 解決問 題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。在過去