汽車空調項目立項申請報告

1、汽車空調項目立項申請報告一、項目及性質（一）項目名稱汽車空調項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）項目建設性質新建二、項目承辦單位公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全

2、、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積163333.00約24

3、5畝1.1總建筑面積304951.25容積率1.871.2基底面積102899.79建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝330.762總投資萬元108525.092.1建設投資萬元83845.222.1.1工程費用萬元72188.342.1.2工程建設其他費用萬元9074.712.1.3預備費萬元2582.172.2建設期利息萬元2282.312.3流動資金萬元22397.563資金籌措萬元108525.093.1自籌資金萬元61947.453.2銀行貸款萬元46577.644營業(yè)收入萬元235500.00正常運營年份5總成本費用萬元189875.376利潤總額萬元44530.287凈利

4、潤萬元33397.718所得稅萬元11132.579增值稅萬元9119.6210稅金及附加萬元1094.3511納稅總額萬元21346.5412工業(yè)增加值萬元72284.8813盈虧平衡點萬元83900.66產(chǎn)值14回收期年5.65含建設期24個月15財務內部收益率24.11%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元46900.30所得稅后三、項目提出的理由與國外相比，我國汽車空調行業(yè)起步較晚，20世紀80年代初仍是空白，汽車空調主要依賴CKD組裝。隨著汽車工業(yè)迅速發(fā)展，對汽車空調市場需求日趨增長，汽車空調行業(yè)發(fā)展也取得顯著進步。2018年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，對汽車空調

5、需求只增不減。目前，作為提高車輛舒適性的重要零部件，汽車空調已被廣大汽車制造商和用戶認可，成為汽車市場競爭的重要手段，高性能的汽車空調安裝率日益提高。根據(jù)中國制冷空調工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年，狹義汽車空調產(chǎn)量達到4043萬套；2018年，汽車空調產(chǎn)量預計在4425萬套左右。從市場規(guī)模來看，2011年，我國汽車空調市場規(guī)模約為108億元；到2017年，汽車空調市場規(guī)模已達到229億元，較2011年增長了112.04%；2018年，汽車空調市場規(guī)模預計在252億元。雖然我國汽車空調整體已有較大發(fā)展，但本土車用空調企業(yè)仍居劣勢，大部分整車配套市場掌握在外資公司手中。傳統(tǒng)汽車空調行業(yè)包含HVAC空調箱

6、、發(fā)動機冷卻系統(tǒng)（PTC）、壓縮機、流體傳輸及控制等4個細分市場，根據(jù)HIS數(shù)據(jù)，這4大細分市場分別占汽車空調產(chǎn)值的32%、30%、24%和14%。一個汽車空調生產(chǎn)企業(yè)在零件/系統(tǒng)方面的知識儲備,以及全系列產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)集成、生產(chǎn)和配套能力及范圍，決定了其在行業(yè)中的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和在細分市場上的地位。而在行業(yè)早期，我國絕大多數(shù)企業(yè)技術裝備不符合生產(chǎn)需求，不少企業(yè)陸續(xù)從國外引進技術和生產(chǎn)設備，而各企業(yè)引進的技術、設備來自不同國家，行業(yè)沒有統(tǒng)一技術標準可依，加上缺乏核心技術，導致我國汽車空調本土企業(yè)競爭力落后。在缺乏創(chuàng)新能力和關鍵技術的情況下，只能依靠價格競爭獲得生存。因此，國內汽車空調行業(yè)需要進一步整

7、合，必須培育幾家具有自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品設計能力的優(yōu)秀本土企業(yè)。否則，中國車用空調企業(yè)很難應對外資企業(yè)競爭。如何提升國內本土汽車空調行業(yè)的整體競爭力，決定了汽車空調行業(yè)能否縮小與國外的差距。市場趨勢來看，新能源汽車有望成為汽車空調行業(yè)的下一個增長點。在國家新能源政策的大力推動下，新能源汽車市場從2014年開始快速發(fā)展，到2018年，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已分別達到127.0萬輛和125.6萬輛，同比分別增長了59.9%和61.7%，位列全球第一。隨著新能源汽車銷量的爆炸式增長和新能源汽車空調的不斷推廣，新能源汽車空調的需求將會大幅度提升。產(chǎn)品趨勢來看，空調制冷中主要是HFCI134a。制冷劑HF

8、C134a的主要特點是：不含氟原；具有良好的安全性能；物理性臉與CFC12比較接近，所以制冷系統(tǒng)的改型比較容易；傳熱性能比CFC12好，制冷劑的用量可大大減少。另外合成工劑制冷劑、天然工劑制冷劑也在不斷研發(fā)中。技術趨勢來看，汽車空調技術正在朝環(huán)?；较虬l(fā)展。隨著高效汽油和柴油發(fā)動機的不斷發(fā)展，它們的燃燒效率不斷提高，燃油余熱會進一步減少；而電動車和混臺動力車則不得不犧牲驅動性能來提供采暖和制冷。鑒于此，提供節(jié)能高效、性能可靠的空調系統(tǒng)對占領市場至關重要。堅持走綠色循環(huán)低碳發(fā)展之路，以轉型升級和提質增效為核心，積極推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)引領作用，著力推進“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)

9、”行動計劃，構建生態(tài)文明引領、資源高效利用、產(chǎn)業(yè)相互融合的循環(huán)型的現(xiàn)代工業(yè)體系，大力推行新型工業(yè)化，塑造生態(tài)型工業(yè)城市特色，全面實現(xiàn)小康社會的發(fā)展目標。四、項目方向及定位深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內需求，嚴格控制總量擴張，著力調整優(yōu)化結構，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，推進一體化發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品技術含量和附加值，提升發(fā)展質量和效益，促進產(chǎn)業(yè)加快轉型升級。五、選址及建設規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx汽車空調的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積304951.25，其中：生產(chǎn)工程204667.67，倉儲工程51923.24，行政辦公及生活服務

10、設施27615.74，公共工程20744.60。二、項目投資方案（一）建設投資估算本期項目建設投資83845.22萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款46577.64萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息2282.31萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為22397.56萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資108525.09萬元，其中：建設投資83845.22萬元，占項目總投資的77.26%；建設期利息2282.31萬元

11、，占項目總投資的2.10%；流動資金22397.56萬元，占項目總投資的20.64%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資108525.09萬元，其中申請銀行長期貸款46577.64萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用38690.5731549.651948.1272188.3486.10%1.1建筑工程費38690.5738690.5746.15%1.2設備購置費31549.6531549.6537.63%1.3安裝工程費1948.121948.122.32%2工程建設其他費用9074.719074.

12、7110.82%2.1土地出讓金5092.155092.156.07%2.2其他前期費用3982.563982.564.75%3預備費2582.172582.173.08%3.1基本預備費1357.431357.431.62%3.2漲價預備費1224.741224.741.46%4建設投資合計83845.22100.00%總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資108525.09100.00%1.1建設投資83845.2277.26%1.1.1工程費用72188.3466.52%1.1.1.1建筑工程費38690.5735.65%1.1.1.2設備購置費31549.6529

13、.07%1.1.1.3安裝工程費1948.121.80%1.1.2工程建設其他費用9074.718.36%1.1.2.1土地出讓金5092.154.69%1.1.2.2其他前期費用3982.563.67%1.2.3預備費2582.172.38%1.2.3.1基本預備費1357.431.25%1.2.3.2漲價預備費1224.741.13%1.2建設期利息2282.312.10%1.3流動資金22397.5620.64%七、財務分析（一）經(jīng)濟評價財務測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入235500.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)

14、定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=9119.62萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用189875.37萬元，其中：可變成本164625.02萬元，固定成本25250.35萬元。正常

15、經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本183111.66萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加1094.35萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=44530.28（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=44530.2825.00%=11132.57（萬元）。6、利潤及利潤

16、分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額44530.28萬元，繳納企業(yè)所得稅11132.57萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=44530.28-11132.57=33397.71（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=24.11%。本期項目投資財務內部收益率24.11%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務凈現(xiàn)值（所得

17、稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=46900.30（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值46900.30萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.65年。本期項目全部投資回收期5

18、.65年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為25.39。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為22.47。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。八、建設周期本期項目按照國家基本建設程序