核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告課件

1、核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,1,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理,試聘期述職報(bào)告,杜文昌,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,2,展 現(xiàn) 自 我,自我介紹,工作經(jīng)歷,職稱資格,政治面貌,06年畢業(yè)于蘭州商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院，本科，管理學(xué)學(xué)士,07年取得中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書,大學(xué)期間（05年）加入中國共產(chǎn)黨,畢業(yè)后曾在西礦總部財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)，06年10月分配到錫鐵山分公司財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)成本核算、報(bào)表、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理等工作；2010年2月試聘與西礦總部核算管理中心預(yù)算管理部，負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理工作,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,3,目 錄,工

2、作中發(fā)現(xiàn)和解決的問題以及取得的成效,個(gè)人能力的發(fā)揮與提升,工作創(chuàng)新性、主動(dòng)性,對(duì)未來的規(guī)劃和設(shè)想,具體工作任務(wù)完成質(zhì)量與任務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況,崗位職責(zé)履行情況,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,4,一）崗位職責(zé)理解 預(yù)算管理經(jīng)理崗位職責(zé)主要負(fù)責(zé)編制公司整體（年度季度）預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后分解下達(dá)并監(jiān)督執(zhí)行情況，編制季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；負(fù)責(zé)編制并提交季度、年度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)；參與編制預(yù)算考核指標(biāo)，并完成相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 （二）主要工作認(rèn)識(shí) 全面預(yù)算管理是對(duì)與企業(yè)存續(xù)相關(guān)的投資活動(dòng)、經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的未來情況進(jìn)行預(yù)算和控制的管理行為及其制度安排?？偛款A(yù)算管理工作相比單個(gè)企業(yè)預(yù)算，還具有指導(dǎo)性

3、、監(jiān)督性、整體性、系統(tǒng)性等特點(diǎn),崗位職責(zé)履行情況,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,5,崗位職責(zé)履行情況,三）預(yù)算工作思路 1、對(duì)全面預(yù)算管理工作進(jìn)行總體規(guī)劃，制定工作計(jì)劃； 2、合理安排工作進(jìn)度； 3、即時(shí)編制、分解和監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況； 4、做好預(yù)算系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化工作； 5、做好與基層單位和職能中心的溝通和協(xié)調(diào)工作。 （四）職責(zé)履行情況 出于對(duì)崗位職責(zé)的充分認(rèn)識(shí)和深刻理解，現(xiàn)已完成職責(zé)所界定的各項(xiàng)工作，具體完成情況見附表,基本職責(zé)履行表,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,6,具體工作任務(wù)完成質(zhì)量與任務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況,到崗后，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)分工，切實(shí)完成并不限于

4、競聘時(shí)提出的績效目標(biāo)。 （一）檢查、分解所分管企業(yè)預(yù)算工作，并監(jiān)督其執(zhí)行情況 工作分工，本崗位主要負(fù)責(zé)冶煉事業(yè)部所屬企業(yè)預(yù)算相關(guān)工作，在事業(yè)部和同事的配合下，順利完成2010年預(yù)算工作，并分解和下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，為預(yù)算的執(zhí)行和考評(píng)提供依據(jù)，通過組織和分析預(yù)算執(zhí)行情況，指導(dǎo)企業(yè)控制成本費(fèi)用，達(dá)到即時(shí)監(jiān)控效果。 同時(shí)，完成股份公司總部預(yù)算編制工作，為日常和年度部分費(fèi)用績效考核提供可操作性依據(jù)。 （二）預(yù)算信息系統(tǒng)維護(hù)工作 通過對(duì)預(yù)算信息系統(tǒng)的熟練操作，為下屬單位提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，同時(shí)，對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與開發(fā)商溝通解決，以便預(yù)算系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)分析和預(yù)算執(zhí)行情況提供真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的信息資料,一

5、、主要工作及達(dá)成目標(biāo),核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,7,具體工作任務(wù)完成質(zhì)量與任務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況,三）基層調(diào)研工作 按照中心總體工作安排，對(duì)百河鋁業(yè)公司進(jìn)行為期一個(gè)月的調(diào)研，通過此項(xiàng)任務(wù)，深刻認(rèn)識(shí)到所分析企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行程序和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中成本費(fèi)用控制的關(guān)鍵點(diǎn)，為今后的分析工作提供更加深刻的感性認(rèn)識(shí)。 （四）為決策支持提供數(shù)據(jù) 對(duì)預(yù)算工作中形成的信息資源，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地提供給諸如生產(chǎn)保值等其他公司類業(yè)務(wù)決策所需數(shù)據(jù)信息，用于支持相關(guān)決策,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,8,具體工作任務(wù)完成質(zhì)量與任務(wù)目標(biāo)達(dá)成情況,二、競聘時(shí)績效目標(biāo)達(dá)成及修正情況 試聘期已完成

6、既定的績效目標(biāo)，對(duì)于現(xiàn)有績效目標(biāo)在實(shí)際執(zhí)行過程中部分進(jìn)行了修正。 1、實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的合理性、全面性和及時(shí)性績效目標(biāo)，對(duì)于定期執(zhí)行分析時(shí)未達(dá)成公司年度預(yù)算目標(biāo)的，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，對(duì)于職能部門費(fèi)用必須控制在預(yù)算范圍內(nèi)，為此預(yù)算執(zhí)行分析主體需要向向多層次、深層次職能中心擴(kuò)展。 2、及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的為決策者持提供信息支持，延伸了在提供數(shù)據(jù)信息時(shí)要對(duì)數(shù)據(jù)本身的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并要求數(shù)據(jù)使用部門對(duì)信息的保密性作出承諾,3、要精確鎖定數(shù)據(jù)信息，狙擊垃圾虛假數(shù)據(jù),核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,9,工作中發(fā)現(xiàn)和解決的問題以及取得的成效,一）總部預(yù)算編制過程中，由于公司改制不久，部分職能中心

7、預(yù)算工作存在過渡性，通過不斷的了解溝通和協(xié)調(diào)，保證預(yù)算編制能夠及時(shí)、全面和真實(shí)，以求按時(shí)按質(zhì)完成預(yù)算工作。 （二）預(yù)算執(zhí)行分析過程中，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)對(duì)比信息口徑不一，分析中對(duì)異?，F(xiàn)象的解釋欠缺合理性，對(duì)此，在分析過程中，保持與基層單位緊密聯(lián)系，及時(shí)調(diào)整分析所用基礎(chǔ)資料的可比性，安排時(shí)間到基層做現(xiàn)場調(diào)研，通過觀察、咨詢、求證等方式獲取準(zhǔn)確的信息支持分析中的異常問題。經(jīng)過這些工作，提高了預(yù)算執(zhí)行分析的深度和可信賴程度。 （三）鑒于預(yù)算系統(tǒng)運(yùn)行不久，目前只有編制功能在正常使用，在對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)的提取基本以手動(dòng)方式完成，提取數(shù)據(jù)不完整而且部分不準(zhǔn)確，通過與諾亞舟工作人員聯(lián)系解決，對(duì)基層單位服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程幫助操作

8、，基本到達(dá)了既定數(shù)據(jù)上傳要求，但自動(dòng)上傳功能和預(yù)算分析系統(tǒng)目前尚未成功啟用，為此，預(yù)算部正在和開發(fā)商協(xié)調(diào)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行功能和模塊的優(yōu)化,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,10,個(gè)人能力的發(fā)揮與提升,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,11,工作創(chuàng)新性、主動(dòng)性,TEXT,TEXT,TEXT,TEXT,一）分析模式的改進(jìn)：借鑒在基層工作時(shí)對(duì)成本分析模型和考核模型的建立經(jīng)驗(yàn)，對(duì)本崗位預(yù)算執(zhí)行分析時(shí)，以關(guān)鍵指標(biāo)為框架，以生產(chǎn)要素和成本費(fèi)用為補(bǔ)充，按照邏輯指標(biāo)進(jìn)行分析，從而滿足不同層次的信息使用者。 （二）試聘期間，主動(dòng)到基層安裝調(diào)試預(yù)算信息系統(tǒng)，幫助基層預(yù)算人員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

9、環(huán)境發(fā)生變化時(shí)如何調(diào)試信息系統(tǒng)，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，讓其掌握安裝和調(diào)試系統(tǒng)的方法,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,12,對(duì)未來的規(guī)劃和設(shè)想,一）工作中仍存在的問題及解決思路 1、預(yù)算基礎(chǔ)工作還不夠完善，基礎(chǔ)資料和信息檔案以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)欠缺完整性； 2、預(yù)算系統(tǒng)沒有充分發(fā)揮應(yīng)有的功能，基礎(chǔ)管理員欠缺對(duì)系統(tǒng)的熟練掌握和調(diào)試； 3、市場化觀念淡薄，分析層面和廣度比較狹窄。 為此，繼續(xù)做好預(yù)算管理工作，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，重點(diǎn)做好預(yù)算系統(tǒng)優(yōu)化工作和基層調(diào)研工作，幫助下屬公司做好預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和完善，協(xié)助解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題，保持和軟件開發(fā)商的緊密溝通，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高預(yù)算效益,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,13,對(duì)未來的規(guī)劃和設(shè)想,二)未來工作思路,核算管理中心預(yù)算管理部預(yù)算管理經(jīng)理試用期述職報(bào)告,14,三)未來工作設(shè)想及建議,2、多層次績效激勵(lì)效應(yīng) 對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行績效考評(píng)，讓其發(fā)揮激勵(lì)作用，如果能夠建立一套完整和合理的績效考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制，將會(huì)給企業(yè)帶來多重經(jīng)濟(jì)效