預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)內(nèi)容

1、預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)內(nèi)容 1.預(yù)算控制，負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤、落實(shí)及控制，并對(duì)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核與匯報(bào);2.費(fèi)用審計(jì)，負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核管理，確保費(fèi)用符合工商各項(xiàng)規(guī)章要求;3.數(shù)據(jù)分析，負(fù)責(zé)項(xiàng)目及日常的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，制作報(bào)表及相應(yīng)報(bào)告;4.會(huì)議籌辦，根據(jù)管理需開(kāi)展業(yè)財(cái)融合聯(lián)合會(huì)議，籌辦相關(guān)會(huì)務(wù)事宜;5.其他工作，根據(jù)管理需要開(kāi)展其他財(cái)務(wù)及跨部門(mén)間工作配合。預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)21、制定全面的預(yù)算管理計(jì)劃;2、發(fā)現(xiàn)分析預(yù)算控制中的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn);3、比較項(xiàng)目實(shí)際成本與預(yù)算，并對(duì)產(chǎn)生的重要差異做財(cái)務(wù)分析報(bào)告;4、為及時(shí)反映企業(yè)運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題并預(yù)警，負(fù)責(zé)定期完成分析評(píng)價(jià)報(bào)告;5、為使預(yù)算管理工

2、作在規(guī)范的制度保障下進(jìn)行，負(fù)責(zé)擬定并完善區(qū)域全面預(yù)算管理的相關(guān)工作制度;6、為有效預(yù)測(cè)并督促公司各職能部門(mén)及各經(jīng)營(yíng)單位追求高業(yè)績(jī)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)公司各職能部門(mén)及各經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行預(yù)算的審核及批復(fù)工作。預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)31、根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制年度綜合計(jì)劃及中長(zhǎng)期盈利規(guī)劃;2、組織公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，及年中財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整的編制工作;3、負(fù)責(zé)平臺(tái)年度合并預(yù)算編制工作及合并預(yù)決算工作;4、負(fù)責(zé)平臺(tái)合并國(guó)資預(yù)算編制工作及平臺(tái)董事會(huì)文件編制工作(預(yù)算部分);5、負(fù)責(zé)定期編制平臺(tái)預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，對(duì)執(zhí)行偏差大或執(zhí)行異常的事項(xiàng)及時(shí)提出預(yù)警;6、為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查預(yù)算

3、的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整。預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)41、負(fù)責(zé)整個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)各活動(dòng)的激勵(lì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi);2、營(yíng)業(yè)部的激勵(lì)方案費(fèi)用預(yù)算;3、營(yíng)業(yè)區(qū)的各種會(huì)議的費(fèi)用預(yù)算;4、協(xié)助營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理做好營(yíng)業(yè)區(qū)的行政工作及會(huì)議組織等。預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)51、審批總公司各部門(mén)預(yù)算申請(qǐng)，保證各項(xiàng)預(yù)算申請(qǐng)合規(guī)、合理;2、組織、協(xié)調(diào)總公司各部門(mén)年度費(fèi)用及項(xiàng)目預(yù)算編制，保證預(yù)算編制工作順利完成;3、審核并執(zhí)行總公司各部門(mén)預(yù)算的日常調(diào)整，組織總公司年中調(diào)整工作，在公司規(guī)定的管理原則范圍內(nèi)，確保預(yù)算得到及時(shí)修正;4、編制總公司各部門(mén)費(fèi)用及項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告以及費(fèi)用預(yù)測(cè)，提供數(shù)據(jù)支持和決策參考;5、制定和完善總公司預(yù)算管理的相關(guān)制度、

4、作業(yè)流程，并推動(dòng)實(shí)施，確保總公司預(yù)算的有效管控;6、指導(dǎo)總公司各部門(mén)預(yù)算員完成部門(mén)預(yù)算管理工作，解答部門(mén)預(yù)算員的相關(guān)疑問(wèn)，保證各部門(mén)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序的進(jìn)行。預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)61、協(xié)助統(tǒng)籌和編制集團(tuán)預(yù)算，并參與具體項(xiàng)目的預(yù)算建立、跟蹤及審核工作;2、管控預(yù)算執(zhí)行情況和目標(biāo)完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)防業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行預(yù)警 ;3、支持日常工作，為公司其他部門(mén)的分析與決策提供數(shù)據(jù)支持;4、協(xié)助制定預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)并定期復(fù)核更新,優(yōu)化和完善現(xiàn)有預(yù)算分析框架;5、發(fā)掘預(yù)算流程和系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)化與構(gòu)建。預(yù)算管理部門(mén)職責(zé)71、擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法，完善財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程，編寫(xiě)預(yù)算管理相關(guān)的制

5、度、辦法、實(shí)施細(xì)則等;2、根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債期限、結(jié)構(gòu)年度計(jì)劃，與相關(guān)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)協(xié)同制訂全行綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案，完成年度預(yù)算報(bào)表編制及系統(tǒng)填報(bào)、提供利潤(rùn)分配方案意見(jiàn);3、依據(jù)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，合理分解財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)并下達(dá)給總行部門(mén)和分支機(jī)構(gòu);4、按照計(jì)劃與預(yù)算實(shí)施進(jìn)度安排，監(jiān)督各級(jí)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況，實(shí)時(shí)調(diào)整實(shí)施手段和措施，定期提交全行計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，提出改進(jìn)措施;5、負(fù)責(zé)與集團(tuán)對(duì)接，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送;6、負(fù)責(zé)全行預(yù)算管理工作相關(guān)的各種報(bào)告、流程文件、表單、輔助賬簿的分類(lèi)保管及定期裝訂，負(fù)責(zé)歸檔的移交工作;7、負(fù)責(zé)開(kāi)展本行年度財(cái)務(wù)決算工作，完成集團(tuán)決算相關(guān)報(bào)表及系統(tǒng)報(bào)送，并根據(jù)國(guó)資委批復(fù)上報(bào)整改報(bào)告。制定年度財(cái)務(wù)決算工作實(shí)施