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文檔簡介

加油站非油品財務管理制度7.7.1商品采購1. 地區(qū)公司集中采購模式加油站根據(jù)商品的庫存及銷售狀況填制商品采購訂單，報地 區(qū)公司主管部門；主管部門采購后配送給加油站。2. 加油站直接對外采購模式加油站根據(jù)非油品的庫存及銷售狀況制定采購訂單，報地區(qū)公司主管部門審核后指定供應商處采購，由供應商負責配送。7.7.2商品入庫商品配送到加油站后，由便利店主管驗收入庫，便利店主管必須核對采購訂單，驗收無誤后，雙方在商品配送單上簽字確認。7.7.3商品銷售每班營業(yè)結束后，營業(yè)員清點貨款、存貨、結算銷售小票，制作銷售班報，預留找零款，并將當班的營業(yè)款上交，及時入賬。營業(yè)員每日根據(jù)原始憑證編制銷售日報表，經加油站經理審核后上報財務部門。如原始憑證有誤，經加油站經理授權后才能 進行修改，加油站經理須簽字確認。7.7.4庫存商品盤點非油品業(yè)務的庫存商品在交接班和月末時進行盤點。商品盤盈、盤虧須經非油品業(yè)務主管部門和財務部門審核后方可作賬務 處理，盤盈、盤虧的賬務處理須當月反映。7.7.5資金收入非油品業(yè)務的資金收入必須納入加油站上門收款范圍；設定現(xiàn)金收入限額，對達到限額的現(xiàn)金及時投送保險柜，對未按規(guī)定投送而造成資金安全事故的由責任人負責賠償；每日

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