(最新整理)學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告

1、(完整)學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告(完整)學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對(duì)文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對(duì)，但是難免會(huì)有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時(shí)也真誠(chéng)的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動(dòng)力。本文可編輯可修改，如果覺得對(duì)您有幫助請(qǐng)收藏以便隨時(shí)查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績(jī)進(jìn)步，以下為(完整)學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告的全部?jī)?nèi)容。52017年xxxx內(nèi)部控制自查報(bào)告為貫徹落實(shí)省財(cái)政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016年內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢

2、查的通知（川財(cái)會(huì)201727號(hào))、南充市財(cái)政局關(guān)于實(shí)施行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知（南財(cái)會(huì)20178號(hào)）以及儀隴縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)南充市財(cái)政局關(guān)于實(shí)施行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知的通知（儀財(cái)會(huì)20172號(hào))相關(guān)文件精神，現(xiàn)將本校內(nèi)部控制自查報(bào)告如下：一、本部門（地區(qū))所轄行政事業(yè)單位總體情況我單位是xxxxxxxxxxx,單位性質(zhì)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)務(wù)關(guān)系隸屬于儀隴縣教育局，本校由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并設(shè)置有固定資產(chǎn)管理崗位、執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、單位人員在職34人退休21人、根據(jù)中小學(xué)財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，做每年財(cái)務(wù)預(yù)算收入，并嚴(yán)格按照預(yù)算收

3、入做相應(yīng)的實(shí)際支出。二、本單位組織開展內(nèi)控自查工作的情況（一） 本部單位對(duì)自查工作的組織、動(dòng)員及部署情況我校高度重視內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，召開單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作專題會(huì)，精心部署相關(guān)工作。會(huì)議要求所屬各科室明確內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容,圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；同時(shí)，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),針對(duì)性的完善內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。（2） 本校所屬單位的落實(shí)及自查情況等我校xxxxxxxxxxx是財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無下轄的預(yù)算單位，2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)以校行政會(huì)為主.我校xxxxxxxxxxx校行政會(huì)按照（川財(cái)會(huì)201727號(hào)）的有關(guān)精神,依據(jù)（南財(cái)會(huì)2

4、0178號(hào)）、(儀財(cái)會(huì)20172號(hào)） 有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，并順利完成。合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會(huì)計(jì)檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應(yīng)具備會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和熟練操作計(jì)算機(jī)的能力。學(xué)?，F(xiàn)金收入，能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照財(cái)務(wù)管理的要求，實(shí)行限額管理.出納人員能及時(shí)做好現(xiàn)金日記帳,并與會(huì)計(jì)月末定期對(duì)帳,確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。銀行存款：學(xué)校嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶.支票、銀行印鑒實(shí)行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對(duì)帳。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán),私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

5、財(cái)產(chǎn)物資按上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項(xiàng)管理制度。所有財(cái)產(chǎn)物資均按申請(qǐng)購買、實(shí)物驗(yàn)收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行申報(bào)、審批，做到了帳帳相符,帳物相符.通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財(cái)產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時(shí)。對(duì)財(cái)政的專項(xiàng)資金能按照資金的用途用好、用實(shí).通過自查，國(guó)家對(duì)我校的貧困生助學(xué)金補(bǔ)助，對(duì)于這項(xiàng)?？?在上級(jí)下?lián)芙?jīng)費(fèi)到帳后，學(xué)校立即將經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放到受助學(xué)生手中.杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對(duì)于其他往來款項(xiàng)，學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)制度辦理。三、單位自查中存在的問題及整改措施1、有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊,不適合現(xiàn)在的財(cái)務(wù)管理體系。在這次自查中，對(duì)現(xiàn)有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善,建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。2、對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中,根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，明確獎(jiǎng)罰規(guī)定,將此作為年終考核的重要一項(xiàng).3財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督