公司控制資產(chǎn)負(fù)債率方案知識(shí)講解

1、公司控制并降低資產(chǎn)負(fù)債率的方案目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩不明朗、市場(chǎng)景氣指數(shù)持續(xù)低位徘徊、物價(jià)水平居高不下、金融調(diào)控政策不松動(dòng)等宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，有效合理地控制負(fù)債總體規(guī)模、降低資產(chǎn)負(fù)債率、筑牢企業(yè)資金鏈條、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn), 是全面落實(shí)集團(tuán)“管理效益提升年”重要的工作任務(wù)。一、資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)2013年資產(chǎn)負(fù)債率控制在69%。二、控制和降低資產(chǎn)負(fù)債率措施 (一)創(chuàng)新管理模式,提升盈利能力積極拓展小水電創(chuàng)新管理模式,以增強(qiáng)盈利能力為中心,以創(chuàng)建小水電品牌為抓手，緊密圍繞中國大唐集團(tuán)公司“管理效益提升”的工作部署，積極開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，努力克服小水電廠點(diǎn)多面廣、交通不便，基礎(chǔ)薄弱、管理難度大的實(shí)際困難，按照“

2、簡(jiǎn)單、實(shí)用、節(jié)約、高效”的工作原則，有效地開展工作，在安全生產(chǎn)、搶發(fā)電量、強(qiáng)化管理、黨的建設(shè)等方面下足功夫，提升盈利能力。(二)抓好電量指標(biāo)監(jiān)控管理，爭(zhēng)取發(fā)電主動(dòng)權(quán)以搶抓發(fā)電量為“龍頭”，及早制訂電量預(yù)案，防范棄水,爭(zhēng)取月度電量計(jì)劃完成,提增電量收入。(三) 加強(qiáng)資金管理,確保資金來源管好、用活、盤活資金。一方面搞好資本運(yùn)作，加強(qiáng)與銀行聯(lián)系和協(xié)作,融洽銀行和公司的關(guān)系,利用自身良好信譽(yù)積極爭(zhēng)取國家政策支持,爭(zhēng)取利率下浮幅度,降低貸款利息,穩(wěn)定資金來源,并通過加快結(jié)算和資金周轉(zhuǎn)速度等方式，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用;另一方面抓好電費(fèi)款回籠和外欠的清收工作，確定好現(xiàn)金和銀行存款余額,避免現(xiàn)金和銀行存款閑置,合理

3、調(diào)度,勤清速貸,疏通資金來源。同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部資金的集中統(tǒng)一管理，對(duì)有限的資金根據(jù)輕重緩急，保證重點(diǎn)的原則，實(shí)行傾斜政策，找出資金管理中的漏洞，研究解決辦法，減少資金外流，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出和預(yù)算外支出。(四)加強(qiáng)物資倉庫管理,降低資金占用量強(qiáng)化計(jì)劃采購, 擴(kuò)大招標(biāo)范圍，規(guī)范招標(biāo)行為,降低備件采購價(jià)格，最大限度控制采購成本。要運(yùn)用“零庫存”管理思想，優(yōu)化物資和設(shè)備庫存管理，科學(xué)合理地控制庫存，規(guī)避備件儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的儲(chǔ)備費(fèi)用浪費(fèi)，降低儲(chǔ)備資金占用，規(guī)避再次產(chǎn)生大量積壓報(bào)廢物資的風(fēng)險(xiǎn)。(五)優(yōu)化稅收交納技巧籌劃，降低稅務(wù)成本強(qiáng)化專票結(jié)算,組織進(jìn)項(xiàng)稅源，控制稅款資金流出量，激活呆滯業(yè)務(wù),節(jié)約

4、稅款資金的凈流出，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金流安全。(六)節(jié)約挖潛,降本增效嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度，用制度管人管事管錢,以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求、更實(shí)的作風(fēng)，自覺養(yǎng)成艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的習(xí)慣和意識(shí)。堵塞鋪張浪費(fèi)，從簡(jiǎn)安排各種活動(dòng)，精簡(jiǎn)各種會(huì)議、嚴(yán)控就餐標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制職務(wù)接待，切實(shí)降低職務(wù)成本,提高經(jīng)營效益。(七)強(qiáng)化全面預(yù)算管理,提升細(xì)項(xiàng)目成本管控以全面預(yù)算為經(jīng)營管理總抓手,加強(qiáng)成本細(xì)項(xiàng)目控制,嚴(yán)控預(yù)算外支出,確保將可控成本控制在預(yù)算范圍內(nèi),辦公、差旅、會(huì)議、接待等費(fèi)用比上年同期下降10%。(八)加強(qiáng)檢修、技改項(xiàng)目管理,實(shí)現(xiàn)“安全、效益”雙目標(biāo)修理和技改是固定資產(chǎn)管理兩項(xiàng)重要后續(xù)支出,為保障資產(chǎn)正常、健康、有效運(yùn)行,提高固定資產(chǎn)使用效率,提高修理和技改項(xiàng)目投資效益,必須切實(shí)加強(qiáng)修理和技改工程管理,合理、及時(shí)、有效安排和使用修理和技改資金,堅(jiān)持