組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性報告

1、組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性報告 一、項目背景及意義 公路建設(shè)由于投資大、風(fēng)險小、效益高、拉動能力強，是國家實施投資拉動戰(zhàn)略的重點之一，在當前和今后相當長的一段時期內(nèi)仍將保持較高的增長速度。根據(jù)市交通“十五”計劃及XX年遠景規(guī)劃綱要，“十五”期間，全市公路建設(shè)將投資56.64億元，到XX年，全市公路通車里程將達到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級公路341.7公里，二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展必將推動公路養(yǎng)護工作實現(xiàn)一次大的發(fā)展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護工程公司前景非常廣闊。 組建公路養(yǎng)護工程公司是形勢發(fā)展的迫切需要 公路

2、養(yǎng)護工作是公路部門長期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著公路建設(shè)步伐的加快，公路工作中存在的重建設(shè)輕養(yǎng)護以及經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護跟不上等問題也越來越突出，在一定程度上縮短了公路的使用壽命，影響了公路部門的整體形象。市局領(lǐng)導(dǎo)本著“建設(shè)是發(fā)展，養(yǎng)護管理也是發(fā)展”的思想，把養(yǎng)護管理工作作為當務(wù)之急，要求各單位將養(yǎng)護管理作為“一把手”工程來抓，全面提高養(yǎng)護質(zhì)量，提高通行能力。組建公路養(yǎng)護工程公司，是提高我市公路養(yǎng)護質(zhì)量，加快公路經(jīng)濟發(fā)展的迫切需要。 組建公路養(yǎng)護工程公司是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要 作為公路產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，以公路為依托，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是生存和發(fā)展的根本途

3、徑。隨著社會主義市場經(jīng)濟的逐步完善，公路工程建設(shè)中標難度越來越大，施工要求越來越高，利潤率也越來越低，促使積極探索新的經(jīng)濟增長點，逐步將工程建設(shè)重心由公路工程向養(yǎng)護工程傾斜，開創(chuàng)建、養(yǎng)并重的工程建設(shè)新格局。 二、市場預(yù)測 “十五”期間，市國、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護投資額分別達到3.5億元和3000萬元。市交通“十五”計劃及XX年遠景規(guī)劃綱要要求，到XX年底，全市公路通車里程達到7094公里，其中：國、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)公路5273.9公里，專用公路67.6公里；高速公路202.5公里，一級公路564.9公里，二級公路1631.6公里。市干線公路養(yǎng)護與管理發(fā)展規(guī)劃規(guī)定，到XX年底，全

4、市80的國省干線公路達到GBM工程標準，綜合好路率達到92以上，全市平均每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10，中修里程不少于12。由此可見，XXXX年，公路養(yǎng)護工程發(fā)展前景廣闊，市場潛力巨大。 三、施工資質(zhì)和年施工能力 施工資質(zhì) 現(xiàn)已具備公路工程三級施工資質(zhì)，計劃年內(nèi)晉升二級施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護工程的施工。 年施工能力 根據(jù)往年施工能力，XX年完成產(chǎn)值820萬元人民幣，XX年完成產(chǎn)值610萬元人民幣，XX年完成產(chǎn)值1570萬元人民幣，確定養(yǎng)護公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。 四、管理、技術(shù)人員配備及機構(gòu)設(shè)置 管理、技術(shù)人員配備 設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總

5、工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。 機構(gòu)設(shè)置 設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護隊、橋梁養(yǎng)護隊兩個專業(yè)施工隊伍。 五、技術(shù)和設(shè)備的選定 技術(shù)培訓(xùn) 聘請講師，購置專業(yè)書籍，對養(yǎng)護公司所有員工集中進行崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得上崗證后方可正式上崗。 設(shè)備配置 現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機、12J振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批公路養(yǎng)護設(shè)備，折舊后的價值為113.07萬元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護工作需要，為提高養(yǎng)護科技含量和工作效率，養(yǎng)護公司計劃新購置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護設(shè)備：公路養(yǎng)護王、瀝青灑布機、灑水車，約需資金220萬元。 設(shè)備類型 設(shè)備名稱 原值 現(xiàn)值 備注 原有設(shè)備 穩(wěn)

6、定土拌合機 65 31.25 1997年購置 12J振動壓路機 22.5 8.44 1998年購置 30裝載機 19 2.38 1996年購置 開槽機 5 5 XX年購置 吹縫機 2 2 XX年購置 灌縫機 50 50 XX年購置 噴射機 9 9 XX年購置 攪拌機 5 5 XX年購置 合計 177.5 113.07 計劃購置 公路養(yǎng)護王 150 150 灑水車 20 20 瀝青灑布機 50 50 合計 220 220 六、投資估算和資金籌措 投資估算 人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)費用5萬元，原有設(shè)備價值113.07萬元，辦公場所費用5萬元/年，流動資金20萬元，合計總投資為143.07萬元。此外，計劃新

7、購置設(shè)備的費用為220萬元。 資金籌措 投資方注入資金50萬元，不足部分93.07萬元，由向金融部門申請貸款。 七、效益分析 固定資產(chǎn)投資113.07萬元 流動資金20萬元/年 每年固定成本 1、人工費 2.2萬元/人25=55萬元 2、管理費 10萬元 3、折舊費 113.07萬元8年=14.13萬元年 4、大修費 8萬元 5、其他費用 5萬元 合計：92.13萬元 工程利潤分析 1、盈虧點。根據(jù)XX年、XX年和XX年工程竣工決算分析，工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為：年度固定成本年度利潤率=92.13萬元11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現(xiàn)收支平衡。 2、企業(yè)經(jīng)濟效益評價。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬元的80%計算。 毛利潤： 160080%11%=140.8萬元。 利潤： 140.892.13=48.67萬元 所得稅： 48.6733%=16.06萬元 法定公積金：48.6710%=4.87萬元 法定公益金：48.675%=2.43萬元 企業(yè)凈利潤： 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬元 3、投資回收期 回收年限總投資 143.07=3.63年 從分析上，4年內(nèi)可以