稽核員崗位說明書

1、稽核員崗位說明書崗位名稱稽核員崗位編號所在部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位定員4人直接上級稽核領(lǐng)班工資等級8級直接下級薪酬類型結(jié)構(gòu)工資制所轄人員崗位分析日期2002.11.20工作綜述統(tǒng)計(jì)各經(jīng)營點(diǎn)營業(yè)收入，編制各類營業(yè)收入報(bào)表，為酒店決策層提供各類數(shù)據(jù)信息；核查各 經(jīng)營點(diǎn)的有效單據(jù)，以及收款過程的真實(shí)有效性 ，確保酒店資金的順利回籠。職責(zé)與工作任務(wù)職 責(zé)職責(zé)表述：根據(jù)酒店經(jīng)營需要編制各類收入報(bào)表 ，并發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。工作時(shí)間百分比：30%工作 任務(wù)夜核核查前收，餐收交回的以已使用的各類單據(jù) ，審核對于各類折扣、減免、 取消或更正是否符合酒店相應(yīng)制度，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作作好工作記錄夜核編制各類營業(yè)收入日報(bào)表日核于第

2、二日晨8:00以前審核后按規(guī)定將相應(yīng)報(bào)表發(fā)送給各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職 責(zé)職責(zé)表述：夜核對酒店電腦收款系統(tǒng)進(jìn)行日常備份以及規(guī)定操作，確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行。工作時(shí)間 百分比：15%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)跑夜審工作，并統(tǒng)計(jì)當(dāng)日房費(fèi)修改電腦系統(tǒng)日期，保證工作順利進(jìn)行備份電腦帳務(wù)職 責(zé)職責(zé)表 百分比乏述：日核管理酒店各類有效單據(jù)如帳單、發(fā)票、ORDERS等。工作時(shí)間二:20%工作任務(wù)建立各類有效單據(jù)的領(lǐng)用繳還登記本，作好領(lǐng)用繳還登記對繳還的單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核查，作好核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)班處理職 責(zé) 四職責(zé)表述：日核核算相關(guān)提成及傭金。工作時(shí)間百分比：20%工作 任務(wù)核查全員營銷獎勵提成的真實(shí)，有效性對各網(wǎng)絡(luò)訂房公司及

3、旅行社的返款審核和匯總計(jì)算將核查通過的各項(xiàng)提成及傭金制表交收入會計(jì)審核并返款提成職 責(zé)五職責(zé)表述：日核配合酒店出納員清點(diǎn)營業(yè)收入款，與收入會計(jì)交接信用卡、支票等 有價(jià)票據(jù)等。工作時(shí)間百 分比：15%工作 任務(wù)每日協(xié)助出納員清點(diǎn)營業(yè)收入款，填與收銀員交款報(bào)表與收入會計(jì)交接信用卡，支票等有價(jià)票據(jù)等，以便盡快進(jìn)帳權(quán)力權(quán)限一：對改進(jìn)核查工作的建議權(quán)權(quán)限二：對收銀的業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)及處罰權(quán) 權(quán)限三：對酒店各項(xiàng)經(jīng)營工作有監(jiān)督核查權(quán)權(quán)限四：對違規(guī)行為有反映檢舉揭發(fā)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān) 系公關(guān)部，餐飲部，客房部，康樂部，行政辦公室外部協(xié)調(diào)關(guān) 系旅行社，網(wǎng)絡(luò)訂房公司，銀行任職資格教育水平中專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會或會計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷酒店管理知識培訓(xùn)收銀培訓(xùn)，稽核相關(guān)知識培訓(xùn) 英語口語培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具有兩年以上收銀工作經(jīng)驗(yàn)和稽核工作經(jīng)驗(yàn)知識通曉會計(jì)業(yè)務(wù)知識 掌握公自動化知識 了解酒店經(jīng)營運(yùn)作流程技能技巧熟練使用辦公軟件 具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識 善于發(fā)現(xiàn)冋題并解決個(gè)人素質(zhì)個(gè)人能 力具有較強(qiáng)的收款業(yè)務(wù)操作以及稽核業(yè)務(wù)能力 具有較好的協(xié)調(diào)溝通能力身體素 質(zhì)身體健康，有充沛的精力其它使用工具/設(shè) 備計(jì)算機(jī)，打印機(jī)，內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，檔案柜，電話，計(jì)算器 ，加數(shù)器,保險(xiǎn)箱工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時(shí)間特 征正常工作時(shí)間