xx市人造仿古磚項目申請立項說明

1、泓域咨詢/ xx市人造仿古磚項目申請立項說明xx市人造仿古磚項目申請立項說明一、建設(shè)背景從外部宏觀環(huán)境來講，影響行業(yè)發(fā)展的新政策、新法規(guī)都將陸續(xù)出臺。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，嚴格的節(jié)能減排對仿古磚行業(yè)的發(fā)展都產(chǎn)生了深刻的影響，另外還有來自通貨膨脹、人民幣升值、人力資源成本上升等等因素的影響;從企業(yè)內(nèi)部來講，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭、技術(shù)工藝升級、出口市場逐步萎縮、產(chǎn)品銷售市場日益復(fù)雜等問題，都是企業(yè)決策者所必須面對和亟待解決的。古建筑仿古磚用于各地古典園林建筑、古塔寺廟、仿古建筑的修復(fù)工程，它運用現(xiàn)代的真空技術(shù)和中國傳統(tǒng)的燒制工藝生產(chǎn)出來的。增強了產(chǎn)品的質(zhì)量，強度更高、密度更強、防水性能更好。本產(chǎn)品是采用特

2、有的上等泥土經(jīng)過復(fù)雜的工序燒制而成的，具有不褪色、耐強壓、抗凍性好等優(yōu)點，對于建筑的裝飾效果極佳，被園林、古寺廟等古建筑廣泛的采用了。利用現(xiàn)代的手段很好的保存了古建筑，再現(xiàn)了古建筑仿古磚昔日的輝煌。為古建遺產(chǎn)的修復(fù)工程做出了重大的貢獻?，F(xiàn)在我們大多數(shù)都是使用西方國家的建筑形式，很少能夠看到一些古建筑的小青瓦等等的產(chǎn)品，而中國現(xiàn)在有很多地方正在發(fā)展古建開發(fā)，相信古建小青瓦的市場更好!隨著時代的不斷發(fā)展，隨著對于古建筑的越來越重視的背景下，仿古磚的誕生起著重要作用，它作為古建筑材料的衍伸品，能夠很好的滿足修繕古建筑的要求，也能夠滿足現(xiàn)代建筑的發(fā)展，帶給我們穿越時空的感覺，在快速發(fā)展的時代感受一片寧

3、靜之感。重要的是隨著時代的不斷發(fā)展，仿古磚也在不斷的創(chuàng)新發(fā)展，有著獨特的性能和發(fā)展，為他的發(fā)展前景奠定了良好基礎(chǔ)。上世紀九十年代初，仿古磚進入國內(nèi)，最初的產(chǎn)品全部是依賴進口，后國內(nèi)幾家最早涉足仿古磚生產(chǎn)的企業(yè)看到了這類產(chǎn)品的市場空間，開始生產(chǎn)小規(guī)格的釉面磚，中國仿古磚市場由此逐漸壯大。據(jù)行業(yè)公認的信息，中國現(xiàn)代意義上的仿古磚是1996年由臺資企業(yè)福建東龍?zhí)沾捎邢薰旧a(chǎn)出來的。之后，東莞的馬可波羅及另外兩家企業(yè)開始生產(chǎn)仿古磚產(chǎn)品。作為一個外來的陶瓷產(chǎn)品品類，得以在中國市場的快速發(fā)展，與中國經(jīng)濟的高速發(fā)展和人們對生活質(zhì)量的提高密不可分，從之后的仿古磚行業(yè)發(fā)展來開，這之間的關(guān)系清晰可見。如果是二十

4、世紀之前的中國仿古磚發(fā)展是初步階段，那么進入2000年后，國內(nèi)的仿古磚行業(yè)得到快速發(fā)展，在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品開發(fā)、營銷模式等方面都有長足的進步，并且，國內(nèi)的仿古磚品牌陣營也初步形成。在2000年后仿古磚快速發(fā)展階段，這類產(chǎn)品也從之前的完全高端產(chǎn)品進入到中高端消費，由于之前的產(chǎn)品都是依靠進口，所以產(chǎn)品價格較高，當國內(nèi)的陶瓷企業(yè)開始生產(chǎn)這類產(chǎn)品時，價格就有較明顯的下降，產(chǎn)品也進入更多中檔市場和消費群體。在這其中，早先進入專業(yè)仿古磚生產(chǎn)的圣陶坊等企業(yè)起到一定的作用。2011年，作為國內(nèi)較早專業(yè)生產(chǎn)仿古磚的企業(yè)之一，由于經(jīng)營不善倒閉。仿古磚在這個期間得以快速發(fā)展的主要原因有兩方面，一是整個消費市場對這類產(chǎn)

5、品產(chǎn)生了旺盛的需求，市場需求逐年增加;其次，行業(yè)本身的發(fā)展推動了仿古磚在市場的應(yīng)用。翻閱整期間的相關(guān)媒體報道和企業(yè)宣傳，除新推出的多個新仿古磚品牌外，多家之前以拋光磚生產(chǎn)為主的企業(yè)也都開始生產(chǎn)仿古磚產(chǎn)品。仿古磚將于拋光磚平分天下的觀點得到了行業(yè)越來越多人的認可。產(chǎn)品與市場是企業(yè)的兩條腿，當整個仿古磚市場發(fā)展起來后，仿古磚產(chǎn)品更取得了巨大的發(fā)展。仿古磚產(chǎn)品正從之前的單一的歐式、古典風格發(fā)展為可以很現(xiàn)代的木紋、皮紋、布紋系列，也可以是很高端仿石材產(chǎn)品，仿古磚產(chǎn)品的品類的特點正在改變?nèi)藗冎皩@類產(chǎn)品的故有認識。國內(nèi)陶瓷產(chǎn)區(qū)大上仿古磚生產(chǎn)線的主要原因是，產(chǎn)品利潤空間較拋光磚、瓷片產(chǎn)品具有很大的誘惑力

6、，并且日益擴大的仿古磚消費市場也讓企業(yè)看到了較好的市場前景。不過，這些產(chǎn)區(qū)大部分都無仿古磚品牌的操作經(jīng)驗，并且產(chǎn)品還是以價格作為主要市場競爭力，所以一般都以生產(chǎn)廠家的周邊市場為主，無法成長為全國性的品牌。如果要成長為全國性的品牌，企業(yè)在通路建設(shè)、終端管理、營銷手法、品牌推廣等方面都還有很長的路要走。當全國產(chǎn)區(qū)都開始生產(chǎn)仿古磚產(chǎn)品后，產(chǎn)區(qū)的區(qū)域性品牌出現(xiàn)了，出現(xiàn)這種行業(yè)現(xiàn)象的主要原因是企業(yè)無龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，另外產(chǎn)品利潤空間不大，無法支撐其高額的終端營銷成本，所以，在生產(chǎn)工廠500公里范圍內(nèi)銷售成了這些產(chǎn)品仿古磚企業(yè)的一個共同現(xiàn)象。但是，也有產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)另外，的發(fā)展困境，如福建產(chǎn)區(qū)。據(jù)了解，在去年大上

7、仿古磚生產(chǎn)線后，由于整個產(chǎn)區(qū)無銷售仿古磚的經(jīng)驗，所以在盲目上馬生產(chǎn)線后并未建立銷售網(wǎng)絡(luò)，而仿古磚銷售網(wǎng)絡(luò)與其原有的外墻磚渠道完全不同，這就造成了大量的產(chǎn)品積壓庫存，銷售壓力較大。另外，在江西、四川等產(chǎn)區(qū)，仿古磚生產(chǎn)企業(yè)的銷售市場大部分以生產(chǎn)工廠500公里為銷售半徑，出現(xiàn)這樣的銷售現(xiàn)象主要原因有兩個：一是這些產(chǎn)品的品牌不強，無力支撐較高的營銷成本，所以，壓低營銷成本銷售是這些品牌的普遍做法;其次，這些生產(chǎn)廠家周邊都有較大的消費市場，特別是這些在價格上存在一定優(yōu)勢的產(chǎn)品，面對三四級消費市場時，還是具有較強的吸引力。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱人造仿古磚項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）項目建

8、設(shè)性質(zhì)新建三、項目投資主體公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。四、投資原則1、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動

9、向主動的轉(zhuǎn)化。3、創(chuàng)新機制，深化改革。加快體制機制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。4、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，培育關(guān)聯(lián)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性，擴大高端產(chǎn)品服務(wù)供給，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價值鏈中高端躍升。五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約40畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx人造仿古磚的經(jīng)營能力。（三

10、）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積46760.00，其中：生產(chǎn)工程29429.70，倉儲工程6580.35，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4301.86，公共工程6448.09。六、項目定位深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴格控制產(chǎn)能擴張，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點，大力推進兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進步，著力開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。七、建設(shè)周期結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資及資金構(gòu)成（一）投資估算的依據(jù)本期項目

11、其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資16398.41萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工

12、程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計14456.56萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為5868.00萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為8090.70萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為497.86萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為1626.

13、69萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為315.16萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款9702.96萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息237.72萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為4171.51萬元。（六）項目總投資本期項目總投

14、資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資20807.64萬元，其中：建設(shè)投資16398.41萬元，占項目總投資的78.81%；建設(shè)期利息237.72萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金4171.51萬元，占項目總投資的20.05%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資20807.64萬元，其中申請銀行長期貸款9702.96萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：43100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35114.67萬元。3、凈利潤（NP）：5832.11萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回

15、收期（Pt）：5.60年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.28%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：6317.96萬元。十、投資建議(一)強化人才支撐建立多層次、多類型的產(chǎn)業(yè)人才引進、培養(yǎng)和服務(wù)體系。加強專業(yè)學(xué)位教育和繼續(xù)教育，支持有條件的高等學(xué)校開設(shè)應(yīng)急相關(guān)專業(yè)，推動各方聯(lián)合培養(yǎng)應(yīng)急救援專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。制定產(chǎn)業(yè)專家?guī)?，制定專家隊伍儲備機制和管理制度，打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次人才，給予相應(yīng)的科研經(jīng)費補貼和安家補貼，在簽證、社會保險、子女入學(xué)、生活保障等方面提供便利。(二)加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警建立健全產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)控、應(yīng)急管理制度。研究產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息發(fā)布機制，針對不同的預(yù)警級別，制訂不同的應(yīng)對方案，包括長

16、期政策方向制訂、短期應(yīng)對策略，提高產(chǎn)業(yè)供應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)防與處理能力，保障產(chǎn)業(yè)終端需求。(三)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。(四)強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的跨區(qū)域、跨領(lǐng)域和跨部門重大問題。各有關(guān)部門負責制定各領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，研究制定相關(guān)行業(yè)政策，共同推進全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立規(guī)劃實施責任制，明確牽頭部門和工作責任。加強對規(guī)劃實施的跟蹤分析，定期開展評估。加強宣傳，提高社會各界對區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度和

17、參與度。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)17049.1418360.6120983.5626229.4526229.4526229.4526229.4526229.4526229.451.1應(yīng)收賬款7672.118262.279442.6011803.2511803.2511803.2511803.2511803.2511803.251.2存貨5967.206426.227344.259180.319180.319180.319180.319180.319180.311.2.1原輔材料1790.161927.862203.

18、272754.092754.092754.092754.092754.092754.091.2.2燃料動力89.5096.39110.16137.70137.70137.70137.70137.70137.701.2.3在產(chǎn)品2744.912956.063378.354222.944222.944222.944222.944222.944222.941.2.4產(chǎn)成品1342.621445.901652.462065.572065.572065.572065.572065.572065.571.3現(xiàn)金1363.931468.851678.692098.362098.362098.362098.3

19、62098.362098.361.4預(yù)付賬款2045.892203.272518.023147.533147.533147.533147.533147.533147.532流動負債14337.6615440.5617646.3522057.9422057.9422057.9422057.9422057.9422057.942.1應(yīng)付賬款5161.565558.606352.697940.867940.867940.867940.867940.867940.862.2預(yù)收賬款9176.109881.9611293.6614117.0814117.0814117.0814117.0814117.0

20、814117.083流動資金2711.482920.063337.214171.514171.514171.514171.514171.514171.514流動資金增加2711.48208.58417.15834.305鋪底流動資金5114.755508.196295.077868.847868.847868.847868.847868.847868.84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入28015.0030170.0034480.0043100.0043100.0043100.0043100.00431

21、00.0043100.002增值稅1038.551139.221340.551743.211743.211743.211743.211743.211743.212.1銷項稅3641.953922.104482.405603.005603.005603.005603.005603.005603.002.2進項稅2603.402782.883141.853859.793859.793859.793859.793859.793859.793稅金及附加124.63136.71160.87209.18209.18209.18209.18209.18209.183.1城市維護建設(shè)稅72.7079.7593

22、.84122.02122.02122.02122.02122.02122.023.2教育費附加31.1634.1840.2252.3052.3052.3052.3052.3052.303.3地方教育附加20.7722.7826.8134.8634.8634.8634.8634.8634.86項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0028015.0030170.0034480.0043100.0043100.0043100.0043100.0043100.00NaN1.1營業(yè)收入0.0028015.0030170.0034480.0043100.0043100.0043100.0043100.0043100.00431