煤礦物資采購管理辦法

1、陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦物資采購管理辦法擬稿人：審核人：審定人：物資供應部 2011年 11月16日物資采購管理辦法為加強物資管理，規(guī)范物資采購行為，保證陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦生產(chǎn)物資供應，降低生產(chǎn)成本和工程造價，更好的為煤礦生產(chǎn)服務，特制定本辦法。一、范圍 本辦法規(guī)定了陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦物資采購職責、工作程序。本辦法適用于陜西德源府谷能源有限公司三道溝煤礦設備、物資材料采購工作。二、職責公司招投標管理中心及物資供應部負責全礦設備、物資材料的采購、供應、管理和監(jiān)督。物資采購要堅持“同等技術條件，最低價中標”、“最佳性價比中標”的原則。（具體分工見下述條款）

2、三、工作程序（一）物資需求計劃上報與受理物資采購項目按公司有關管理規(guī)定需從集團erp系統(tǒng)錄入的，物資需求首先核實erp系統(tǒng)中相關物資主數(shù)據(jù)是否存在，如需補充物資主數(shù)據(jù)，由需求部門提出經(jīng)技術管理部門審核后上報集團公司相關部門審批完成、加入系統(tǒng)后方可上報。否則，招標中心及物資供應部有權拒絕受理。一般情況下，物資需求計劃以月度計劃的形式由物資需求部門通過集團公司erp物資管理模塊上報，需求部門需將物資編號、名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、圖號、計量單位、含稅估價、需用數(shù)量以及所屬工程項目計劃編號、費用科目等填寫齊全、清楚。物資需求計劃經(jīng)過各級管理部門、分管領導網(wǎng)上審批后到達物資供應部，計劃員平衡利庫，優(yōu)化庫

3、存，形成采購計劃。（二）推薦物資供貨廠家及詢價1、詢比價采購方式僅適用于合同項目小于10萬元的物資采購，物資采購廠家應從物資供應部及有關部門推薦的供貨廠家中進行三家或三家以上比價選擇，公司電子商務平臺上線后，必須按電子商務平臺管理規(guī)定，積極引入競爭機制，開展網(wǎng)上詢比價工作，以網(wǎng)上成果確定供貨商。2、對物資供貨廠家結合煤礦現(xiàn)實情況參照陜西德源府谷能源有限公司物資采購程序abc分類管理進行管理，主要設備及配件的采購選擇資質(zhì)高、質(zhì)量優(yōu)、信譽好的廠家供貨，必要時應通過原生產(chǎn)廠家采購。3、在詢價過程中發(fā)現(xiàn)的物資技術偏差由需求部門和技術管理部門負責協(xié)調(diào)解決。4、對于成批的同類物資估算總價超過10萬元報公司

4、招標管理中心，按公司相關招標管理制度組織采購。（三）簽訂物資采購訂貨合同1、采用詢比價方式進行采購的物資項目，由物資供應部負責采購訂貨。2、需招標且具有技術性的設備訂貨，應嚴格執(zhí)行公司物資招投標管理辦法，公司招標管理中心負責組織實施。技術部門可以推薦廠家，但不得硬性指定訂貨廠家或自行簽訂商務合同。3、物資采購訂貨要簽訂書面合同。訂貨價值超過10萬元、或技術要求復雜的產(chǎn)品和要求有質(zhì)量保證的產(chǎn)品訂貨必須簽訂書面合同。4、對物資訂貨合同簽訂前后要認真審核，所簽合同必須依據(jù)充分、手續(xù)齊全、條款明確、內(nèi)容具體。技術復雜的物資訂貨應另簽技術協(xié)議作為合同附件。5、物資訂貨合同必須蓋公司合同專用章，不得用行政

5、章或其他公章代替。（五）采購物資的付款1、批量采購物資金額在10萬元以內(nèi)、且未簽訂合同的憑發(fā)票經(jīng)公司領導簽字方可付款。2、簽訂合同的物資必須填寫“合同付款申請表”按規(guī)定經(jīng)相關人員簽字后方可付款。四、物資的零星采購及市場采購1、零星采購推薦名單一般不少于兩家，因工程、生產(chǎn)急需，來不及訂貨，或必須經(jīng)市場采購的物資，經(jīng)物資供應部門負責人同意可以組織市場采購或定向采購。2、零星采購的范圍：每次采購價值在10萬元以下并且合同批次總額30萬元以下的物資采購。3、零星采購按公司要求價值超過10萬元需要簽訂合同的由物資供應部負責辦理合同手續(xù)。4、對經(jīng)常性采購的消耗物資等，選擇一批服務好、講信譽、質(zhì)量可靠、價格合理的單位作為定點供應單位，建立戰(zhàn)略協(xié)作關系。對定