京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程項(xiàng)目建議書

1、京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程項(xiàng)目建議書1、 概述 1、工程單位 山東昆侖京博能源有限公司店子-京博工業(yè)園天燃?xì)夤芫€工程 2、建設(shè)單位 山東昆侖京博能源有限公司山東昆侖京博能源有限公司是由中石油昆侖能源投資（山東）有限公司和山東京博新能源控股發(fā)展有限公司共同投資2000萬元，于2011年5月，博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立。公司充分發(fā)揮投資雙方的資源和技術(shù)優(yōu)勢，加強(qiáng)合作，積極推進(jìn)液化天然氣lng的綜合利用，目前主要在濱州、東營、淄博等地區(qū)開展載重卡車和客運(yùn)車輛“氣代油”業(yè)務(wù)；城市管網(wǎng)調(diào)峰和管道供氣等業(yè)務(wù)。 3、項(xiàng)目背景隨著國名經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境污染和能源結(jié)構(gòu)不合理等問題已嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。節(jié)能

2、減排、保護(hù)環(huán)境、改善能源結(jié)構(gòu)已成為從中央到地方各級(jí)政府和全社會(huì)目前迫在眉睫的任務(wù)，也是我國經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。為進(jìn)一步配合博興縣人民政府剔除的工業(yè)強(qiáng)縣和創(chuàng)建低碳環(huán)保、和諧社會(huì)的方針要求，加快山東京博石油化工有限公司既定項(xiàng)目的有序?qū)嵤?。按?012年11月13日，縣委常委、副縣長聶泉?jiǎng)傊鞒终匍_的京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)會(huì)議部署，由山東昆侖京博能源有限公司負(fù)責(zé)管道天然氣配套項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)會(huì)議原則同意，由山東昆侖京博能源有限公司擬建博興縣店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專用管道天然氣管線京博管道天然氣專線，盡快確定方案，加快施工建設(shè)，滿足新項(xiàng)目需求

3、。為此，山東昆侖京博能源有限公司將充分利用中石油泰青威臨朐-東營天然氣支干線輸氣管線的天然氣資源，抓住國家對城市天然氣利用業(yè)務(wù)支持的機(jī)遇，快速而有效地建設(shè)和經(jīng)營天然氣利用的配套設(shè)施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化，特提出建設(shè)該項(xiàng)目的建議。 二、管道所經(jīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)概況博興縣位于山東省北部，隸屬濱州市，東臨東營市的東營區(qū)與廣饒縣，南接淄博市臨淄區(qū)與桓臺(tái)縣，西與淄博市的高青縣接壤，北與濱城區(qū)相連，并隔黃河與東營利津縣相望。博興縣轄興福、曹王、陳戶、湖濱、店子、龐家、呂藝、純化、喬莊9個(gè)鎮(zhèn)，城東、錦秋、博昌3個(gè)街道辦事處，1個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。博興工業(yè)占主導(dǎo)地位，經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)。工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)較快增長，2011年完

4、成財(cái)政總收入31.23億元，其中地方財(cái)政收入18億元，四年增長2.6倍；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值235億元，四年增長1.86倍。工業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，四年累計(jì)投入310億元，38個(gè)過億元項(xiàng)目建成投產(chǎn)，“一體兩翼”齊頭并進(jìn)，開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)總量躍居全省第13位。預(yù)計(jì)2011年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入800億元，四年增長2.8倍，化工、糧油食品加工、新型金屬材料、廚具四大產(chǎn)業(yè)總量膨脹2.6倍，主營業(yè)務(wù)收入過百億元企業(yè)達(dá)到3家，地方財(cái)政貢獻(xiàn)過千萬元企業(yè)達(dá)到15家。建成省級(jí)廚具、板材優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和廚具質(zhì)檢中心，省級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu)達(dá)到10家，省級(jí)以上名牌或商標(biāo)達(dá)到44件。服務(wù)業(yè)水平不斷提升，預(yù)計(jì)2011年服

5、務(wù)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達(dá)36.5%。我縣被命名為山東省現(xiàn)代物流業(yè)節(jié)點(diǎn)城市，注冊物流企業(yè)發(fā)展到97家，資產(chǎn)總額超過40億元。新增上市公司2家，引進(jìn)股份制銀行2家，設(shè)立小額貸款公司5家，各項(xiàng)貸款余額預(yù)計(jì)達(dá)到185億元，四年增長2.4倍，被評為全省金融生態(tài)建設(shè)模范縣。對外開放不斷深化，四年累計(jì)引進(jìn)縣外資金123億元，其中境外資金3670萬美元。預(yù)計(jì)2011年進(jìn)出口總額達(dá)到18億美元，其中自營出口6億美元，四年增長3.9倍。 三、市場現(xiàn)狀及預(yù)測 1、氣源概況本工程的氣源接自山東魯?shù)绿烊粴夤窘ㄔO(shè)的廣饒支線，廣饒支線起點(diǎn)是中石油泰青威管線臨朐東營天然氣干線在壽光境內(nèi)設(shè)置的壽光分輸站，終點(diǎn)為廣饒末

6、站。廣饒支線全線管徑406.4，設(shè)計(jì)壓力4.0mpa,設(shè)計(jì)最大輸氣量為3.5108m3/a。廣饒支線到達(dá)博興店子鎮(zhèn)設(shè)置一座分輸站，即為本工程的起點(diǎn)。2、 市場現(xiàn)狀和預(yù)測1） 用氣現(xiàn)狀 博興縣全面實(shí)施工業(yè)立縣，工業(yè)強(qiáng)縣的帶動(dòng)戰(zhàn)略，是全縣的經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了巨大變化。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持較快增長，同時(shí)能源需求增長迅速，現(xiàn)已石油、煤炭為城市主要能源，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理，傳統(tǒng)能源比重高。在博興縣能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，石油占能源消費(fèi)總量的76.22%，煤炭占能源消費(fèi)總量的16.44%,電能占能源消費(fèi)總量的3.81%，天然氣僅占能源消耗總量的1.97%，天然氣等其他清潔能源消費(fèi)量所占比重過低。城市管道天然氣氣化率僅為3

7、0%左右，天然氣資源仍未得到充分利用，隨著全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，天然氣供需矛盾日益突出，在天然氣氣源供應(yīng)方面存在明顯缺口。 山東京博石油化工有限公司現(xiàn)有加氫項(xiàng)目運(yùn)行及產(chǎn)品升級(jí)氫氣需求量缺口為6萬標(biāo)方/小時(shí),規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目氫氣需求量缺口為4萬標(biāo)方/小時(shí),預(yù)計(jì)山東京博石油化工有限公司氫氣需求量總?cè)笨跒?0萬標(biāo)方/小時(shí),折合天然氣需求量量為4萬標(biāo)方/小時(shí),年需求量為3.2億標(biāo)方/年。 2）用氣需求分析 (1) 博興縣城區(qū) 博興縣城區(qū)各類天然氣用戶的用氣需求預(yù)測（單位：萬m3/年）項(xiàng)目2015年2020年2030年用氣量（104m3/a）比 例（%）用氣量（104m3/a）比 例（%）用氣量（104m

8、3/a）比 例（%）居民971.41.54%1085.11.39%1490.61.76%商業(yè)291.40.46%434.10.56%596.20.70%工業(yè)54750.086.70%65700.084.45%69350.081.96%燃?xì)馄?678.54.24%4197.45.40%6230.77.36%采暖830.41.32%1534.71.97%1669.01.97%空調(diào)467.10.74%959.21.23%1043.11.23%未預(yù)見量3157.35.00%3890.05.00%4230.55.00%總計(jì)63146.1100.00%77800.5100.00%84610.2100.0

9、0% （2）博興縣縣域各鎮(zhèn)博興縣縣域總用氣量預(yù)測名稱2015用氣量2020用氣量2030用氣量（萬nm3/年）（萬nm3/日）（萬nm3/年）（萬nm3/日）（萬nm3/年）（萬nm3/日）縣城63146.117377800.5213.284610.2231.8店子鎮(zhèn)4651.39002.516764.6興福鎮(zhèn)5311.510632.918075陳戶鎮(zhèn)242.30.7376.91713.42曹王鎮(zhèn)171.60.5258.90.75161.4湖濱鎮(zhèn)265.80.7395.31.1847.12.3合計(jì)65250.8178.881566.3223.592067.7252.2（3）工業(yè)用戶需求預(yù)測注：

10、每家公司2015年、2020年增加鍍鋅線1條，每條鍍鋅線年用氣預(yù)測量187.5萬方計(jì)算。4、 項(xiàng)目建設(shè)方案 1、擬建項(xiàng)目走向布局根據(jù)博興縣工業(yè)分布的實(shí)際情況，京博管道天然氣專線路徑主要沿著曹純路，經(jīng)過店子鎮(zhèn)、呂藝鎮(zhèn)、博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、京博工業(yè)園區(qū)，穿越預(yù)備河、小清河、引黃濟(jì)青輸水河、支脈河、三號(hào)支溝等河流，并占用部分農(nóng)耕地。2、 設(shè)計(jì)規(guī)模1） 設(shè)計(jì)輸氣量：2.0108nm3/a，小時(shí)流量2.4104nm3/h。2） 設(shè)計(jì)壓力：接氣端設(shè)計(jì)壓力4.0mpa，運(yùn)行壓力2.54.0mpa。3、場站建設(shè)本工程首站位于s323(濰高路)南側(cè),博興縣店子鎮(zhèn)馬莊村附近，站內(nèi)設(shè)置計(jì)量、調(diào)壓及發(fā)球裝置，末站位于京

11、博工業(yè)園內(nèi)，站內(nèi)設(shè)置計(jì)量，調(diào)壓，加臭等設(shè)施。4、 線路建設(shè)根據(jù)擬定輸氣量及輸氣壓力及市場情況，本工程管道采用鋼管，干線管線規(guī)格為323.9，京博化工分輸管線規(guī)格為219，管材材質(zhì)建議選用l360。本次工程途徑地區(qū)為博興縣店子鎮(zhèn)和呂藝鎮(zhèn)，所經(jīng)地區(qū)基本以平原為主，地形起伏不大，途經(jīng)地區(qū)有河流，鄉(xiāng)間排水渠以及農(nóng)村耕地區(qū)，施工難度并不大，交通道路較為方便。5、 項(xiàng)目建設(shè)的注意事項(xiàng)1）本工程站場場地的征用及設(shè)備建設(shè)存在與合作單位共同建設(shè)的情況，財(cái)產(chǎn)劃分需要明確。2）本工程線路部分就施工地形來說，并無太大難度，但是所經(jīng)地區(qū)均為人員密集區(qū)及經(jīng)濟(jì)規(guī)劃區(qū)，政府協(xié)調(diào)工作應(yīng)當(dāng)重視。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目預(yù)計(jì)2013

12、年1月開始啟動(dòng)項(xiàng)目，項(xiàng)目施工周期12個(gè)月，采取總體規(guī)劃布局滾動(dòng)實(shí)施的方式，具體安排詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表項(xiàng)目時(shí)間2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期報(bào)建圖紙?jiān)O(shè)計(jì)棺材訂貨到場線路工程施工場站設(shè)備采購場站土建工程設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行投產(chǎn) 六、投資估算及資金籌措 1、投資估算 1）編制依據(jù) （1）根據(jù)中石油集團(tuán)公司統(tǒng)一定額單價(jià)進(jìn)行估算 （2）相關(guān)費(fèi)用根據(jù)附近類似工程費(fèi)用進(jìn)行估算 2） 投資估算 根據(jù)以上編制依據(jù)，可以預(yù)測出該項(xiàng)目的總投資結(jié)果，具體總投資構(gòu)成由干線線路 工程、支線線路工程、輸氣門站及分輸閥室。分為以下幾部分： 第一部分：工程直接費(fèi)估算(

13、含征地費(fèi))。 干線工程費(fèi)： km 萬元 支線工程費(fèi)： km 萬元 店子分輸站工程費(fèi)：設(shè)備費(fèi)用 萬元（不含征地費(fèi)） 京博化工站工程費(fèi)： 萬元 第二部分：工程費(fèi)估算第二部分工程費(fèi)包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、家具購置費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、壓力管道檢測費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)等等，這部分費(fèi)用約 萬元。第三部分：工程預(yù)備費(fèi)： 萬元工程總估算： 萬元(含征地費(fèi))2、資金籌措 山東昆侖京博能源有限公司是由中石油昆侖能源投資（山東）有限公司和山東京博新能源控股發(fā)展有限公司共同投資建立。本工程涉及投資費(fèi)用較大，7、 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 根據(jù)對目標(biāo)市場

14、調(diào)研實(shí)際情況，本工程采取直接批發(fā)氣的形式給主要供氣單位及合作單位的工業(yè)用戶供氣，項(xiàng)目接氣價(jià)為2.3元/方（含稅價(jià)）；項(xiàng)目銷售價(jià)格為2.7元/方（含稅價(jià)）。根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我們可對該項(xiàng)目做出相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)分析和經(jīng)濟(jì)評價(jià)。 項(xiàng)目建設(shè)共需12個(gè)月的建設(shè)期，即2013年前9個(gè)月為建設(shè)期，從10月份開始投產(chǎn)試運(yùn)營，根據(jù)目標(biāo)市場的預(yù)測銷售量，如下圖所示：年份20132014201520182020預(yù)計(jì)銷售量（108nm3）1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算方法1評價(jià)期評價(jià)期=建設(shè)期+經(jīng)營期=1+20年2定員人數(shù)：3工資水平工資福利水平：4管理費(fèi)用5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)無形資產(chǎn)：6攤銷費(fèi)用及無形資產(chǎn)7盈余公積金盈余公積金：8

15、稅種、稅率增值稅：13% ， 城市建設(shè)維護(hù)稅：7% ，教育費(fèi)附加：3% ， 所得稅：25% 。9電耗量（1.5元/kwh）10水（5.0元/噸）11站內(nèi)自用氣12購氣價(jià)格（含稅價(jià)）13銷售價(jià)格（含稅價(jià)）14基準(zhǔn)收益率2、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表（）3、項(xiàng)目收入及稅金（）4、現(xiàn)金流量表（）5、項(xiàng)目各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)單位數(shù)額備注1基本數(shù)據(jù)1.1總投資萬元1）建設(shè)投資萬元2）流動(dòng)資金萬元3）建設(shè)期利息萬元4）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元1.2銷售收入（生產(chǎn)期平均）萬元/年1.3生產(chǎn)成本費(fèi)用（生產(chǎn)期平均）萬元/年其中：折舊萬元/年1.4銷售稅金及附加萬元/年1.5年均利潤總額萬元/年2評價(jià)指標(biāo)2

16、.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%全部投資2.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元i=12%2.3資金本利潤率%2.4投資利潤率%2.5投資利稅率%2.6投資回收期（稅后）年含建設(shè)期6、評價(jià)結(jié)論根據(jù)前面所做財(cái)務(wù)分析，低碳工業(yè)園項(xiàng)目的投資回收期為5年；投資收益率為 13.11 %。上述結(jié)果比較符合公司對新上項(xiàng)目的要求：投資回收期不高于10年，投資收益率不小于12%。因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是非?？尚械?。 八、投資的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施 1、潛在風(fēng)險(xiǎn) 1）本工程的施工建設(shè)進(jìn)度是決定項(xiàng)目投資建設(shè)，強(qiáng)制市場的關(guān)鍵。 2）后期市場的開發(fā)，對項(xiàng)目的順利實(shí)施也將產(chǎn)生重要作用3）來自競爭對手的競爭壓力，使得我們必須更快的做出行之有效的措施去應(yīng)對挑戰(zhàn)。2、對策1）加大對政府部門和供氣范圍內(nèi)大中型集團(tuán)的攻關(guān)力度，同時(shí)公司利用各種營銷手段及媒體的宣傳等措施，使其出臺(tái)土地、機(jī)器改造等優(yōu)惠政策，快速天然氣管道專線。2）以臨朐-東營天然氣支干線為依托，店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專用管道天然氣管線，盡快確定方案，加快施工建設(shè)，滿足新項(xiàng)目需求。9、 結(jié)論及建議綜上所述，山東昆侖京博能源有限公司店子鎮(zhèn)-京博工業(yè)園專用管道天然氣專線項(xiàng)目建設(shè)作出如下結(jié)論：山東昆侖京博能源有限公司作為京博石油化工公司的主要天然氣供氣單位，供應(yīng)充足的天然氣，有力的解決了缺少天然氣供應(yīng)的困境，大大改善了當(dāng)?shù)氐哪茉唇Y(jié)構(gòu)，此工程得到縣政府及京博石油化