某餐飲企業(yè)項目投資計劃書

1、某餐飲企業(yè)項目投資計劃書目 錄1 項目總投資估算和可行性方案11 投資方案（預(yù)算表）111總投資方案；1.2.資金運用1.2.1. 直營店投資預(yù)算1.2.2.加工中心建設(shè)資金預(yù)算1.2.3. 前期vi系統(tǒng)預(yù)算1.2.4.流動資金2 經(jīng)濟效益預(yù)測21直營店利潤預(yù)測22加工中心收入預(yù)測23加盟中心收入預(yù)測242009年2013年公司總經(jīng)營成本與費用測算3 盈利能力分析31 投資現(xiàn)金流量表32動態(tài)投資回收期33投資回報4.投資風(fēng)險假定與分析4.1.成本增加4.2.競爭者增加4.3.加盟發(fā)展受阻4.4.較長回收期1 項目總投資估算和可行性方案11 投資方案（預(yù)算表）111總投資方案；a方案公司投資總資

2、本為100萬元 股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資某餐飲企業(yè)團隊某餐飲企業(yè)現(xiàn)有店面及資產(chǎn)入股技術(shù)入股資金入股金額55萬元15萬元10萬元20萬元比例55%15%10%20%此股本結(jié)構(gòu)中某餐飲企業(yè)團隊以現(xiàn)有資產(chǎn)及技術(shù)、資金入股占總股本的45%，風(fēng)險投資方面占總股本的55%。b方案公司總資本為80萬元 股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資某餐飲企業(yè)團隊某餐飲企業(yè)現(xiàn)有店面及資產(chǎn)不納入技術(shù)入股資金入股金額55萬元15萬元10萬元比例6875%1875%125%此股本結(jié)構(gòu)中某餐飲企業(yè)團隊以技術(shù)、資金入股占總股本的31.25%，風(fēng)險投資方面占總股本的68.75%。1.2.資金運用總資本直營店開設(shè)費用加工中心建立費用vi系統(tǒng)用品

3、訂制費用流動資金65萬55萬2萬3萬5萬備注開設(shè)4家直營店要更快地打響品牌,提高知名度,形成影響力,為下一步招收加盟起到鋪墊作用,應(yīng)快速進(jìn)行直營店擴張,計劃在可行性高的商圈內(nèi)開出4家分店.達(dá)到令顧客視覺加強的效果,從而使某餐飲企業(yè)進(jìn)入更多人的視野.當(dāng)直營店達(dá)到3家時著手建立加工中心,將所有分店的底料配制醬料菜品集中制作,采購初加工,以達(dá)到品質(zhì)穩(wěn)定,分店節(jié)約人力資源,節(jié)約以后開店的廚房面積,為加盟打下基礎(chǔ).(如有合適的大店,可利用此店廚房進(jìn)行加工配送工作,可節(jié)約資金 )訂制有l(wèi)ogo的用具用品等,統(tǒng)一形象,提升品牌形象.為加盟作好準(zhǔn)備.1.2.1.直營店投資預(yù)算開設(shè)直營店4家,共需資金預(yù)計55萬

4、元,單店投資如下表單店投資方案預(yù)算；店鋪租金及轉(zhuǎn)讓費預(yù)算投資費用預(yù)算形態(tài)面積租金押金轉(zhuǎn)讓費中介費小計裝修設(shè)備開辦費服裝辦證費流動資金小計50-800.4-10.8-240.55-7533.5050.10.519碗裝出品廚房15-20平方每平方100-200元包招牌面積位置客單價翻桌率日營業(yè)額毛利率月毛利費用房租工資水電煤氣伙食其他費用小計月凈利回本期60平5010元7次350060%6311.20.5040.250.23.6275-6個月9人單店回報分析表1.2.2.加工中心建設(shè)資金預(yù)算資金預(yù)算2萬元租金預(yù)算投資費用預(yù)算形態(tài)面積租金押金轉(zhuǎn)讓費中介費小計裝修設(shè)備小計500.2-0.30.4-0.

5、60.10.6-0.90.312普通出租房冰箱,爐灶,水池等1.2.3. 前期vi系統(tǒng)預(yù)算用品訂制3萬元用品名稱餐具服裝外帶用品及其他金額15萬05萬1萬1.2.4.流動資金5萬元,用于整個項目運作時的備用資金。2 經(jīng)濟效益預(yù)測21直營店利潤預(yù)測；單位:元單店月凈利潤預(yù)測09年直營店數(shù)量每月凈利潤一年凈利潤備注平均1.5萬元4家+原有直營店1家7.5萬90萬已將折舊計入共5家22加工中心收入預(yù)測；單位:元09年發(fā)展加盟店數(shù)量配送收入每月收入一年收入備注2家0.2萬/家0.4萬4.8前期配送主要以湯底原料及醬料為主,餐具及其他用品為輔.23加盟中心收入預(yù)測；單位:元09年發(fā)展加盟店數(shù)量前5家加盟

6、費一年收入備注2家1萬/家2萬共2萬242009年2013年公司總經(jīng)營成本與費用測算項目200920102011201220132014辦公室租金3萬3萬3萬3萬3萬辦公費用0.5萬1萬2萬3萬3萬3萬人員費用5萬8萬15萬15萬18萬20萬其他5萬8萬10萬13萬16萬加工中心租金1萬2.5萬2.5萬2.5萬2.5萬2.5萬人員費用2萬6萬7萬8萬10萬10萬水電費用1萬2萬2.5萬3萬3.5萬3.5萬燃料費用0.5萬1萬1.5萬2萬2.5萬2.5萬合計10萬28.5萬41.5萬46.5萬55.5萬60.5萬3 盈利能力分析31 投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元項目2009初期2010201120

7、1220132014固定資產(chǎn)投資60流動資金5店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)店數(shù)直營店凈利潤5家457家1209家16013家20017家300加盟金收入2家28家10.515家1530家3045家45加工中心收入2家2.410家2425家6055家132100家240代理費用收入1家83家245家4010家80- 公司成本與費用1028.541.546.555.5稅前利潤39.4134217.5355.5609.5- 稅金0.54.5102040凈現(xiàn)金流量38.9129.5207.5335.5569.509年以6個月計32動態(tài)投資回收期；根據(jù)投資現(xiàn)金流量表可以看出如果09年開店成功及達(dá)成目標(biāo)的話,當(dāng)年便可

8、實現(xiàn)有盈利的情況.我們以第1年的凈利潤來做投資回收期預(yù)測 回收期=投資總額/(09年凈現(xiàn)金流量/6個月) =85/(38.9/6) =13個月注:以上投資回收期僅以直營店5家及加盟店5家一直保持下去的情況做分析.若2010年的目標(biāo)實現(xiàn)則另行計算.33投資回報 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的分析與預(yù)測,公司保持較高的利潤增長,擬從凈利潤中提取合理的資金作為股東回報.為此,公司第一年不分紅,第二年以后每年分紅為凈利潤的40%.4.投資風(fēng)險假定與分析4.1.成本增加由于在做盈利能力分析時沒有考慮彈性因素,假定變動成本與固定成本出現(xiàn)10%-20%的增加,將會導(dǎo)致投資回收期時間加長,可能需要15-16個月方可回收投資.4.2.競爭者增加模仿者資金實力龐大,比我們更快的搶占地頭,擴張開店,使公司發(fā)展出現(xiàn)阻礙,所開設(shè)店目標(biāo)不能達(dá)成,有可能出現(xiàn)投資回收期加長,對公司產(chǎn)生較大影響.4.3.加盟發(fā)展受阻加盟招商發(fā)展不順利,導(dǎo)致無法