供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件

1、,歡迎參加金蝶培訓(xùn) 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈,熟悉K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運(yùn)用K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù),課程目標(biāo),客 戶,供 應(yīng) 商,采購申請,采購訂單,物料接收,銷售報(bào)價(jià),銷售訂單,銷售出庫,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,應(yīng)付款,應(yīng)收款,現(xiàn)金管理,總賬管理,記賬憑證,入庫核算,出庫核算,工資管理,固定資產(chǎn),報(bào)表管理,財(cái)務(wù)分析,采購入庫,倉庫,銷售退回,采購?fù)素?存貨核算,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化,提綱,供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),本節(jié)主要內(nèi)容,賬套管理 系統(tǒng)參

2、數(shù)設(shè)置 基礎(chǔ)資料維護(hù) 初始數(shù)據(jù)錄入,賬套管理,賬套管理新建賬套、備份和恢復(fù)賬套,啟用時(shí)間關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。 年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的項(xiàng)目銷有不同。 當(dāng)賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改，因此在啟用前務(wù)必檢查各項(xiàng)設(shè)置是否正確。 如果不啟用賬套，將不能正常使用供應(yīng)鏈系統(tǒng)。,注意：,賬套參數(shù)設(shè)置包括系統(tǒng)、總賬、會計(jì)期間的設(shè)置,新建用戶和授權(quán)、用戶組,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,核算參數(shù)設(shè)置,供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步核算參數(shù)的設(shè)置，為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到k/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理，并且是保障系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要

3、慎重考慮。,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,核算參數(shù)設(shè)置,核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。 K/3供需鏈只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時(shí)完成。 K/3供需鏈啟用的會計(jì)年度和會計(jì)期間，建議與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計(jì)年度和會計(jì)期間保持一致。,注意：,基礎(chǔ)資料設(shè)置,1 .部門 2 .職員 3 .供應(yīng)商 4 .客戶 5 .倉庫 6 .物料,輔助資料,幣別,計(jì)量單位,會計(jì)科目,核算項(xiàng)目,系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置,初始化,功能 錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù) 注意要點(diǎn)： 錄入初始化庫存數(shù)據(jù)時(shí)，要分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。 物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出

4、法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過雙擊“批次/順序號”進(jìn)行輸入。 系統(tǒng)啟用前需錄入截止啟用時(shí)間未核銷出庫單和暫估入庫單。 初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后經(jīng)對賬一致后啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。,提綱,供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),本節(jié)主要內(nèi)容,采購系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)單據(jù)介紹 常見業(yè)務(wù)處理流程,采購系統(tǒng)概述,采購管理系統(tǒng)，是通過采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理、供應(yīng)商管理、價(jià)格及供貨信息管理、訂單管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的

5、全過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行采購操作；與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。,采購系統(tǒng)概述與其它模塊的聯(lián)系,外購入庫單,采購管理系統(tǒng),應(yīng)付款管理系統(tǒng),倉存管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),采購發(fā)票,采購申請單 采購訂單 收料通知單 外購入庫單 采購發(fā)票 采購費(fèi)用發(fā)票 退料通知單,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹,直接手工新增 單據(jù)序時(shí)簿中可下推生成下游單據(jù) 關(guān)聯(lián)源單生成,新增單據(jù)的三種方式：,業(yè)務(wù)單據(jù)說明采購申請單,采購申請單 采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計(jì)劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫存管理

6、需要、銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。采購申請也可以由采購部門統(tǒng)一匯總輸入或系統(tǒng)自動(dòng)合并。,采購申請單可以手工錄入，也可以從庫存缺貨查詢錄入，或物料配套查詢生成，或根據(jù)計(jì)劃自動(dòng)生成，或根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成 單據(jù)中的建議采購日期是扣除了提前期的采購到貨日期 系統(tǒng)提供采購申請單合并功能，合并時(shí)可以直接合并和按需求日期合并 采購申請單通過下推可以生成采購訂單,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹采購訂單,采購訂單 采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個(gè)管理方式，通過采購訂單可以直接向

7、供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。,采購訂單是根據(jù)采購申請單制定并提交給供應(yīng)商的訂貨單據(jù) 采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成 訂單中的單價(jià)、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動(dòng)獲取 根據(jù)采購申請單生成采購訂單時(shí)，按照供應(yīng)商供貨信息中的供貨比例自動(dòng)進(jìn)行數(shù)量分配,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹收料通知單,收料通知單,收料通知單是采購部門在物料到達(dá)企業(yè)后，登記由誰驗(yàn)收、由那個(gè)倉庫入庫等情況的詳細(xì)單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢 企業(yè)中存在一些受托加工物料，這些物料的暫時(shí)處置權(quán)雖然在本企業(yè)，但所有權(quán)還在委托單位。這些物料只計(jì)算數(shù)量、不

8、需要核算成本，稱為代管物料。收料通知單和退料通知單可以幫助企業(yè)處理代管物料的業(yè)務(wù)。 一般來說，收料通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)、由銷售出庫單自動(dòng)生成等多途徑生成。,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹外購入庫單,外購入庫單 外購入庫單，又稱收貨單、驗(yàn)收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明，外購入庫單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 。,外購入庫單，又稱收貨單、驗(yàn)收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明 表體中的單價(jià)按照相應(yīng)的價(jià)格規(guī)則進(jìn)行攜帶，但當(dāng)外購入庫核算完成后，系統(tǒng)會根據(jù)采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票核算出相應(yīng)的單位入庫成本，此入庫成本會反寫到入庫單的單價(jià)中 審核后的外購入庫單可以在存貨核算系

9、統(tǒng)中進(jìn)行入庫核算，確認(rèn)采購成本 如果是采購?fù)素?，則在外購入庫單據(jù)中選擇紅字,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹采購發(fā)票,采購發(fā)票 采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時(shí)供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實(shí)際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個(gè)與增值稅有關(guān)的項(xiàng)目其他操作相同 。,費(fèi)用發(fā)票是運(yùn)輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)

10、 多張入庫單可對應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對應(yīng)多張發(fā)票 如果是采購?fù)素?，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字,業(yè)務(wù)處理退貨,紅字外購入庫單,紅字采購發(fā)票,退款單,退料通知單,原收料通知單,1、“退料通知單”可以由源單類型為“收料通知單”的單據(jù)生成。 2、紅字外購入庫單與紅字采購發(fā)票需要鉤稽。,業(yè)務(wù)處理鉤稽,鉤稽 鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進(jìn)行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。 在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對應(yīng)一張入庫單，經(jīng)常可能是一筆采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行鉤對?；蛘哌\(yùn)輸途中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)

11、需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單進(jìn)行鉤對。,業(yè)務(wù)處理鉤稽,采購發(fā)票和外購入庫單鉤稽的條件是： 1、兩者供應(yīng)商相同 2、兩者單據(jù)狀態(tài)必須是已審核、尚未完全鉤稽（即鉤稽狀態(tài)是部分鉤稽或未鉤稽） 3、對于受托入庫采購方式的單據(jù)鉤稽時(shí)，兩者的采購方式必須一致 4、對于委外加工類型的入庫單進(jìn)行鉤稽時(shí)，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致 5、兩者都必須是以前期間或當(dāng)期的單據(jù) 6、兩者的物料、輔助屬性、本次鉤稽數(shù)量必須一致 一張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張入庫單鉤稽，同樣，多張發(fā)票可以與多張入庫單鉤稽。,提綱,供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),供應(yīng)鏈系統(tǒng)

12、初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),本節(jié)主要內(nèi)容,銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)單據(jù)介紹 常見業(yè)務(wù)處理流程,銷售系統(tǒng)概述,銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價(jià)格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。 該系統(tǒng)可以獨(dú)立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財(cái)務(wù)管理信息。,銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系,銷售出庫單,銷售管理系統(tǒng),應(yīng)收款管理系統(tǒng),倉存管理系

13、統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷售發(fā)票,銷售報(bào)價(jià) 銷售訂單 發(fā)貨通知單 銷售出庫單 銷售發(fā)票 銷售費(fèi)用發(fā)票 退貨通知單,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹,銷售報(bào)價(jià)單 銷售報(bào)價(jià)單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、價(jià)格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，銷售報(bào)價(jià)單是與客戶簽定銷售合同的基準(zhǔn)。,報(bào)價(jià)單可以手工錄入，也可以從價(jià)格資料查詢錄入。 單據(jù)中的單價(jià)指當(dāng)前產(chǎn)品向當(dāng)前客戶的不含稅報(bào)價(jià)。 銷售報(bào)價(jià)單通過下推式可以關(guān)聯(lián)生成銷售訂單。,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售報(bào)價(jià)單,銷售訂單 銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單制定并提交給銷售部門的訂貨單。,銷售訂單是客戶根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單制定并提交給銷售部門的訂貨單據(jù) 銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報(bào)價(jià)

14、單關(guān)聯(lián)、購貨分支機(jī)構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。 訂單中的交貨日期是客戶要求的到貨日期。系統(tǒng)會自動(dòng)根據(jù)交貨日期-運(yùn)輸提前期計(jì)算出商品的發(fā)貨日期（即建議交貨日期） 系統(tǒng)還提供銷售訂單缺貨預(yù)警功能。首先在系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置銷售管理系統(tǒng)設(shè)置銷售系統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)置“啟用缺貨預(yù)警”選項(xiàng)和“缺貨預(yù)警參數(shù)設(shè)置”選項(xiàng)，則系統(tǒng)在銷售訂單保存時(shí)會比較可供出庫數(shù)量（即銷售可用量）和當(dāng)前訂單數(shù)量以判斷是否缺貨、并提供預(yù)警功能,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售訂單,發(fā)貨通知單,發(fā)貨通知單是銷售部門在確定銷售訂貨成立、向倉庫部門發(fā)出的發(fā)貨通知，從而方便物料的跟蹤與查詢 發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其不

15、僅要處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還要處理銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用 發(fā)貨通知單可以通過手工錄入、訂單確認(rèn)和銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑生成。,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹發(fā)貨通知單,銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。,銷售出庫單可以根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成 表體中的單價(jià)指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價(jià)。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價(jià)和金額 審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行出庫核算，確認(rèn)銷售成本 如果是銷售退貨，則在銷

16、售出庫單單據(jù)中選擇紅字,注意：,業(yè)務(wù)單據(jù)介紹銷售出庫單,銷售發(fā)票 發(fā)票是企業(yè)出貨時(shí)開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)、稅額等資料。,銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時(shí)開具的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁 銷售發(fā)票分銷售增值稅發(fā)票和普通發(fā)票 多張出庫單可匯總開票，一張出庫單也可開多張發(fā)票 如果是銷售退貨，則在銷售發(fā)票單據(jù)中選擇紅字 銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成 折扣信息及價(jià)格資料也能在銷售訂單里自動(dòng)帶出 傳遞到應(yīng)收款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做,注意：,業(yè)務(wù)單

17、據(jù)介紹銷售發(fā)票,鉤稽的含義 銷售發(fā)票的鉤稽即建立銷售將出庫單與銷售發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系，主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，據(jù)以進(jìn)行銷售毛利潤分析。,銷售發(fā)票可以進(jìn)行鉤稽的條件有：1、發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；2、鉤稽人必須具有銷售發(fā)票的鉤稽權(quán)限。 鉤稽方式：可按一對一、一對多、多對一和多對多進(jìn)行鉤稽。 兩者鉤稽的判斷條件包括：1、客戶必須一致；2、銷售方式一致（但現(xiàn)銷和賒銷可混合鉤稽）。3、單據(jù)狀態(tài)必須是已審核且未完全鉤稽；4、兩者單據(jù)日期必須為當(dāng)期或以前期間；5、兩者的物料及輔助屬性必須一致。,注意：,鉤稽和核銷,銷售報(bào)價(jià)單,銷售訂單,發(fā)貨通知單,銷售出庫單,銷售發(fā)票,收款單,其中

18、，藍(lán)色單據(jù)在銷售系統(tǒng)處理，也是最基本的業(yè)務(wù)流程。銷售報(bào)價(jià)單、發(fā)貨通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。 該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是：先發(fā)貨后開發(fā)票，最后收款。一般適用于有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然后再由財(cái)務(wù)部門開具銷售發(fā)票。,業(yè)務(wù)處理銷售,銷售業(yè)務(wù)案例介紹-退貨,紅字銷售出庫單,紅字銷售發(fā)票,退款單,退貨通知單,原發(fā)貨通知單,業(yè)務(wù)處理退貨,提綱,供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),倉存管理系統(tǒng)概述,倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外

19、加工入庫、其他入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工領(lǐng)料）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點(diǎn)、質(zhì)檢管理、即時(shí)庫存管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。,本節(jié)主要內(nèi)容,出入庫業(yè)務(wù)處理 受托加工業(yè)務(wù)處理 虛倉管理 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理 組裝業(yè)務(wù) 庫存管理 庫存報(bào)表查詢,倉存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系,銷售出庫單,倉存管理系統(tǒng),采購管理系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),外購入庫單,出入庫業(yè)務(wù)處理

20、,出入庫業(yè)務(wù)主要處括企業(yè)日常物料的入庫、出庫及倉庫間調(diào)撥業(yè)務(wù)，主要有以下類型：,入庫業(yè)務(wù) 外購入庫 產(chǎn)品入庫 委外加工入庫 其他入庫,出庫業(yè)務(wù) 銷售出庫 生產(chǎn)領(lǐng)料 委外加工發(fā)出 其他出庫,調(diào)撥業(yè)務(wù) 調(diào)撥單,庫存管理報(bào)表,生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表 即時(shí)庫存查詢 出入庫流水賬 物料收發(fā)匯總/明細(xì)表,提綱,供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng),本節(jié)主要內(nèi)容,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 核算處理 憑證處理 期末處理,系統(tǒng)參數(shù),系統(tǒng)概述,存貨核算管理系統(tǒng)：用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報(bào)表查詢，期初期

21、末處理及相關(guān)資料維護(hù)。,系統(tǒng)流程圖,外購入庫單,采購發(fā)票,鉤稽,外購入庫核算,外購入庫單,估價(jià)入帳核算,發(fā)票未到,產(chǎn)品入庫單,自制入庫核算,其他入庫單,其他入庫核算,生 成 記 帳 憑 證,生產(chǎn)領(lǐng)料,無單價(jià)單據(jù)入庫核算,其他出庫,銷售出庫,銷售發(fā)票,鉤稽,出庫核算,帳 務(wù) 處 理,核算處理入庫核算,入庫核算功能：主要用來核算各種類型的存貨入庫的實(shí)際成本，而且只能對當(dāng)期已審核、未記賬的入庫單進(jìn)行核算不同類型的入庫其核算的特點(diǎn)不同，主要包括以下幾點(diǎn)： 外購入庫核算 存貨估價(jià)入賬 自制入庫核算 其他入庫核算 委外加工入庫核算 入庫業(yè)務(wù)報(bào)表,核算處理外購入庫核算,外購入庫核算：主要用來核算外購入庫實(shí)際

22、成本，包括買價(jià)和采購費(fèi)用二部分。買價(jià)由與外購入庫單相鉤稽的發(fā)票決定，采購費(fèi)用由用戶錄入后，可按數(shù)量、按金額或手工先分配到發(fā)票上每一條物料的金額欄，再通過核算功能，將買價(jià)與采購費(fèi)用之和根據(jù)鉤稽關(guān)系分配到對應(yīng)的入庫單上，作為外購入庫的實(shí)際成本。,核算處理外購入庫核算,外購入庫單,采購發(fā)票,費(fèi)用發(fā)票,注意：外購入庫單和采購發(fā)票一定要進(jìn)行鉤稽，且鉤稽期間一定要為供應(yīng)鏈系統(tǒng)所處的當(dāng)前期間，才可以進(jìn)行外購入庫核算。,外購入庫核算,無,發(fā)票的不含稅金額+應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用,鉤稽,分配,有（鉤稽或補(bǔ)充鉤稽）,核算處理存貨估價(jià)入賬,參數(shù)說明,注意：“外購入庫生成暫估沖回憑證”：當(dāng)勾上此參數(shù)，與“暫估沖回憑證方式”結(jié)合

23、使用 、當(dāng)不勾上此參數(shù)，與“暫估差額生成方式”結(jié)合使用。且此參數(shù)在初始化時(shí)必須確定，一旦結(jié)束初始化后，此參數(shù)不能再修改。,核算處理存貨估價(jià)入賬,工業(yè)模式-月初一次沖回,返回目錄,外購入庫,估價(jià)入賬,手工生成暫估憑證,期末結(jié)賬,手工生成暫估憑證,自動(dòng)生成沖回憑證,生成外購入庫憑證,發(fā)票到,是，鉤稽核算,否,暫估業(yè)務(wù)流程,核算處理自制入庫核算,核算范圍 核算那些類型的單據(jù) 產(chǎn)品入庫單和盤盈入庫單 核算的前提條件 已審核未記賬的本期的單據(jù) 核算方法 核算原理 核算操作方法及核算原理,核算處理其他入庫核算,其他入庫核算:主要是核算已審核未記賬的本期的其他入庫單的成本。 核算類型 非組裝單核算：入庫類型

24、為“非組裝”的其他入庫單； 組裝核算：入庫類型為“組裝”的其他入庫單。 兩種核算類型的核算方法 非組裝單核算：其他入庫單的單價(jià)來源可以通過兩種方式獲得，即手工錄入和更新無單價(jià)單據(jù)； 組裝核算：對于入庫類型為組裝類型的其它入庫單的成本主要包括：組裝類型的其它出庫單和組裝單中的實(shí)際費(fèi)用，此處的實(shí)際費(fèi)用就是組裝單表頭的“實(shí)際費(fèi)用”。,核算處理委外入庫核算,委外入庫核算：用來核算委外加工入庫實(shí)際成本，它由材料費(fèi)和加工費(fèi)二部分組成。,委外加工生產(chǎn)任務(wù)單,委外加工發(fā)出,采購發(fā)票(加工費(fèi)),付款單,委外加工入庫,費(fèi)用發(fā)票(運(yùn)費(fèi)等),委外核銷,核算處理出庫核算,出庫核算功能：主要用來核算存貨的出庫成本，分為材

25、料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算，可選擇總倉、分倉或分倉庫組核算，提供核算向?qū)?，提供?jì)算報(bào)告和出錯(cuò)報(bào)告，反映出庫核算過程。主要包括以下幾個(gè)功能點(diǎn)： 材料出庫核算 產(chǎn)成品出庫核算 紅字出庫核算 不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù) 核算單據(jù)查詢,核算處理出庫核算,出庫核算：按物料的物料屬性來劃分，而不是按單據(jù)類型劃分，而且只能對當(dāng)期已審核、未記賬的出庫單進(jìn)行核算。 材料出庫核算：核算“外購”類物料的出庫成本 產(chǎn)成品出庫核算：核算非“外購”類物料的出庫成本 紅字出庫核算： 無原單紅字出庫單 有原單紅字出庫單,核算處理不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù),不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)：主要是核算最近一次出庫核算過程中產(chǎn)生的不確定單價(jià)的單據(jù)，主要包括以下

26、幾種類型的單據(jù)： 本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價(jià)、金額為零，包括紅字入庫單； 出庫時(shí)，出現(xiàn)負(fù)結(jié)存，根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫核算選項(xiàng)，仍核算不出單價(jià)的藍(lán)字出庫單； 核算時(shí)當(dāng)前出庫單價(jià)為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致無法更新單價(jià)的藍(lán)字出庫單； 核算調(diào)撥單時(shí)，調(diào)入倉庫先核算，而調(diào)出倉庫后核算； 出庫核算時(shí)因其他原因引起的核算不成功而無法更新出庫單價(jià)的出庫單。,核算處理核算單據(jù)查詢,作用：查詢發(fā)票、出入庫單等所有的核算單據(jù)，還可在此處調(diào)整計(jì)算出的出庫單價(jià)和金額，已記賬的單據(jù)或以前期間的庫存單據(jù)不能調(diào)整單價(jià)、金額信息。 方法：可以按事務(wù)類型選擇單據(jù)過濾出來后，雙擊打開單據(jù)或是點(diǎn)“修改”單據(jù)后直接手工錄入或是修改單據(jù)的單價(jià)、金額。,注意：核算單據(jù)查詢中能查到外購入庫暫估補(bǔ)差單和委外加工暫估補(bǔ)差單。且可以點(diǎn)序時(shí)簿中菜單欄“查看”-“查看鉤稽單據(jù)”查詢相關(guān)暫估補(bǔ)差單是哪由些單據(jù)產(chǎn)生的。,注意：核算單據(jù)查詢中查出來的單據(jù)如果已生成憑證，則不能再修改單價(jià)和金額。,核算處理無單價(jià)單據(jù)維護(hù),無單價(jià)單據(jù)維護(hù)：給無法直接確定單價(jià)的出入庫單的單價(jià)確認(rèn)方式和確認(rèn)規(guī)則。 無單價(jià)單據(jù)維護(hù)和出庫核算中的不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)的區(qū)別 更新無單價(jià)單