現(xiàn)金流量表自動生成器

1、資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表 會企01表 編制單位：年月日單位：元 資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù) 流動資產(chǎn)：流動負債： 貨幣資金1 短期借款68 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)69 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款70 應(yīng)收股利4 預收帳款71 應(yīng)收利息5 應(yīng)付工資72 應(yīng)收帳款6 應(yīng)付福利費73 其他應(yīng)收款7 應(yīng)付股利74 預付帳款8 應(yīng)交稅金75 應(yīng)收補貼款9 其他應(yīng)交款80 存貨10 其他應(yīng)付款81 待攤費用11 預提費用82 一年內(nèi)到期的長期債券投資21 預計負債83 其他流動資產(chǎn)24 一年內(nèi)到期的長期負債86 其他流動負債90 流動資產(chǎn)合計31- 流動負債合計1000.000.0

2、0 長期投資：長期負債： 長期股權(quán)投資32 長期借款101 長期債權(quán)投資34 應(yīng)付債券102 長期投資合計38- 長期應(yīng)付款103 固定資產(chǎn)： 專項應(yīng)付款106 固定資產(chǎn)原價39 其他長期負債108 減：累計折舊40 長期負債合計110- 固定資產(chǎn)凈值41-遞延稅項： 減：固定資產(chǎn)減值準備42 遞延稅項貸項111 固定資產(chǎn)凈額43- 負債總計114- 工程物資44少數(shù)股東權(quán)益 在建工程45 固定資產(chǎn)清理46所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 固定資產(chǎn)合計50- 實收資本（或股本）115 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資116 無形資產(chǎn)51 實收資本（或股本）凈額117- 長期待攤費用52 資本公積

3、118 其他長期資產(chǎn)53 盈余公積119 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計60- 其中：法定公益金120 遞延稅項： 未分配利潤121 0.00 遞延稅款借項61所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計122- 資產(chǎn)總計67- 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計135- 利利潤潤及及利利潤潤分分配配表表 會企02表 編制單位：年月日 單位：元 項 目行次本年累計數(shù)上年同期數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加3 二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）4- 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）5 減：營業(yè)費用 6 管理費用7 財務(wù)費用8 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）9- 加：投資收益（損失以

4、“”號填列）10 補貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出 13 四、利潤總額（虧損以“”號填列）14- 減：所得稅15 少數(shù)股東權(quán)益16 五、凈利潤（虧損以“”號填列）17- 加：年初未分配利潤18- 其他轉(zhuǎn)入19 六、可供分配的利潤20- 減：提取法定盈余公積21 提取法定公益金22 提取職工獎勵及福利基金23 提取儲備基金24 提取企業(yè)發(fā)展基金25 利潤歸還投資26 七、可供投資者分配的利潤27- 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利28 提取任意盈余公積29 應(yīng)付普通股股利30 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利31 八、未分配利潤32- 補充資料： 項 目行次本年累計數(shù)上年同期數(shù) 1、出售、處置部門或

5、被投資單位所得收益1 2、自然災害發(fā)生的損失2 3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額3 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額4 5、債務(wù)重組損失5 6、其他6 重重要要提提醒醒：粉粉紅紅色色陰陰影影部部分分已已設(shè)設(shè)置置為為公公式式，數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動動計計算算產(chǎn)產(chǎn)生生，務(wù)務(wù)請請不不要要填填入入任任 何何數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)以以免免出出錯錯！只只需需在在“金金額額”欄欄白白色色空空格格內(nèi)內(nèi)錄錄入入數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 一一、編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表所所需需數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入 序號項 目金 額 1應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 2支付給職工的工資 支付給職工的四金 支付給職工的其他福利費 合 計-稅率稅率說明 3銷項稅額-17%

6、須根據(jù)實際稅率修改 進項稅額-17%須根據(jù)實際稅率修改 應(yīng)交增值稅- 其他各項稅- 所得稅-須根據(jù)實際稅率修改 管理費用中列支的稅金 在其他業(yè)務(wù)支出中列支的稅金 實際應(yīng)繳納各項稅金合計- 4分配股利所支付的現(xiàn)金 分配利潤所支付的現(xiàn)金 利息支出（不包括應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出）不抵減利息收入 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金- 5計提壞賬準備的比率可根據(jù)實際計提比率修改 計提的壞賬準備- 6 無形資產(chǎn)攤銷 7長期待攤費用攤銷 8固定資產(chǎn)報廢損失 9收到投資分紅或利潤 10處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所

7、收回的現(xiàn)金凈額合計 - 11收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 12支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 二二、編編制制財財務(wù)務(wù)分分析析表表所所需需數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入 序號項 目金 額 1待攤費用攤銷 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會企03表 編制單位：年月日 單位：元 項 目行次金 額補 充 資 料行次金 額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1- 凈利潤57- 收到的稅費返還3- 加：計提的資產(chǎn)減值準備58- 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8- 固定資產(chǎn)折舊59- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計

8、9- 無形資產(chǎn)攤銷60- 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10- 長期待攤費用攤銷61- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12- 待攤費用減少（減：增加）64- 支付的各項稅費13- 預提費用增加（減：減少）65- 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計20- 固定資產(chǎn)報廢損失67- 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額21- 財務(wù)費用68- 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 投資損失（減：收益）69- 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項（減：借項）70- 取得投資收益所收到

9、的現(xiàn)金23- 存貨的減少（減：增加）71- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25- 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72- 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28- 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計29- 其他74- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30- 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額75- 投資所支付的現(xiàn)金31- 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計36- 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額37-2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動： 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金38- 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金40- 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計44- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46-3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金的期末余額79- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計53- 減：現(xiàn)