管理部員工手冊

1、員 工 手 冊（行政部）江蘇三鑫環(huán)保工程有限公司2005年4月目 錄一、 前言2二、 公司慨況2三、 員工禮儀與文明共事的要求3四、 考勤制度6五、 人事管理辦法8六、 差旅費用報銷制度9七、 關于控制手機費、的士費、招待費、勞務費支出的規(guī)定12八、 受控技術文件管理辦法14九、 打印、復印、傳真管理制度15十、 管理部崗位責任制16十一、 主要崗位質量責任制17十二、 干部管理制度18十三、 企業(yè)財務管理制度20十四、 成本、費用管理制度23十五、 合同的簽定與管理制度25十六、 計劃管理制度25十七、 計劃管理實施細則27十八、 固定資產的管理28十九、 庫房管理制度31二十、 對外報價及

2、文件傳送存檔等事項的規(guī)定31二十一、采購工作程序圖34二十二、質量管理體系組織結構圖35一、前 言無論您是剛進公司的新員工，還是參與公司初創(chuàng)的老員工，只要一旦邁入公司的大門，您就是三鑫大家庭的一員，您的命運就和公司的成長歷史聯系在一起了。我們將同心同德，共同搏擊市場風浪，共同實現公司跨越式發(fā)展，共同開創(chuàng)公司歷史的新篇章。公司每向前跨越一步，都將留下您和每位員工艱辛攀登的深深腳印和凝聚著智慧創(chuàng)新和艱苦勞動的汗水。公司是承載著全體員工利益的共同體。每位員工在分享公司全體員工創(chuàng)造的勞動成果的同時，當然也必須履行自己相應的義務，也就要嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，自覺地在各自崗位上盡責盡力，創(chuàng)造效益，為社

3、會奉獻力量，也為自己打造發(fā)揮創(chuàng)造力的廣闊空間。員工手冊編制的目的就是使每位公司員工明確自己所處的位置和必須完成的工作職責，以及為完成任務的規(guī)范操作程序和工作標準及指南?，F代企業(yè)精神的精髓就是“以人為本，發(fā)揮理性化的團隊精神”。我們要共同造就成長型的科技現代企業(yè)，必須要求每位員工都能自覺地遵章守法、敬業(yè)盡責，企業(yè)才能有效地運行，持續(xù)地發(fā)展，不斷地增強創(chuàng)新能力與經濟實力，才能在激烈的市場競爭中與時俱進，永遠立于不敗之地。二、公 司 概 況江蘇三鑫環(huán)保工程有限公司是江蘇省環(huán)?？萍计髽I(yè)及南京市高新技術企業(yè)，是從事水質自動監(jiān)測和氣體在線分析儀器和分析系統的研發(fā)、生產、銷售的專業(yè)公司。給用戶提供設計、制造

4、、調試一條龍服務。公司在分析系統的取樣預處理方面擁有國內先進技術，免維護、長壽命預處理技術受到廣大用戶普遍贊譽，已經在冶金行業(yè)、水泥行業(yè)獲得廣泛應用，取得了良好的經濟效益和社會效益。過程分析儀器以其具有的高可靠性和高穩(wěn)定性，成為普遍認同的特色。并與日本富士電機、德國西門子、abb等國際著名分析儀器廠商開展交流和合作，跟蹤先進技術發(fā)展，不斷創(chuàng)新，保持和擴大產品的技術領先地位。以質量管理為生存之本，確保顧客滿意；以科技創(chuàng)新為發(fā)展之源，打造“三鑫”品牌公司的宗旨和永恒的承諾。本公司的質量方針是： 以質量管理為生存之本，確保顧客滿意； 以科技創(chuàng)新為發(fā)展之源，打造“三鑫”品牌。其涵義是：堅持以卓越的產品

5、質量和滿意的服務參與市場競爭，確立以顧客為中心的經營理念，確保能夠識別和滿足顧客不斷提高的產品要求和服務要求；堅持以持續(xù)創(chuàng)新、不斷提高產品的科技含量，不斷拓展產品的使用領域為企業(yè)發(fā)展的重要目標，實施名牌戰(zhàn)略，提升企業(yè)形象。三、員工禮儀與文明共事的要求 一、對待上司和同事：公司的經營理念：以人為本，發(fā)揚團隊精神。公司的事業(yè)是員工共同的事業(yè)，公司的成功要依靠全體員工同心協力、精誠合作。公司提倡同事之間互相幫助，虛心聽取別人意見，改進工作，共同為公司發(fā)展奉獻自己的聰明才智，碰到問題應該當面交換意見，相互溝通，不在背后指責別人。這是公司的行為準則，同時也為員工營造一個愉快工作的文明環(huán)境。公司的各級領導

6、是富有經驗的，并且有一定的業(yè)務能力和符合領導崗位要求的資質。他們負責調動、指揮所屬人員包括你在內為整個公司成功經營作出貢獻。他們另外一個職責就是照顧你的權益，對你的工作提供與公司充分溝通與交流的平臺。為了使你的主管領導有可能圓滿地完成任務，為了三鑫公司的整體利益，請你自覺地接受他們的領導，并與他們通力合作，共同完成公司和部門的工作目標。在公司里，無正當理由而不接受或抵制領導，不能按照要求完成領導交辦的任務是不能容允的。如果你工作有失誤或與同事發(fā)生誤解或爭議時，可以找主管領導談話，交流和溝通永遠是解決問題的較好辦法。假如你覺得主管領導的決定不能完全令人滿意，可以找公司領導反映，總經理是“最終”的

7、仲裁人。 上司相召，應迅速前往，積極應答。 必須認真聽取指示和安排，正確理解上司意圖；不明白處，必須問清楚再執(zhí)行。 安排任務，如接受下來，必須按時高質量完成，對安排任務與手中現有任務有時間沖突或重復時，或多頭任務難于按時完成時，必須當面向上司提出，協調解決。 對上司的批評，應虛心聽取，及時改進，不得狡辯，或推諉責任。如批評與事實相左，事后個別交換意見。 同事間相互尊重，工作互相配合、支持，有看法當面交換意見，不得背后議論是非。工作中討論可各抒己見，切勿出言不遜，冷嘲熱諷。二、接待來訪： 熱情、主動地接待每位來訪者，請客人就座。 迅速聯絡來客與被訪者，若需客人稍候，應表示歉意；若被訪者聯系不上，

8、請來客留言，記下事項,事后轉告。 對事先約定的客人，不得失約。 對待來客，應禮貌待人，不得粗魯。 三、言談舉止： 交談時，語言簡練、流暢，態(tài)度誠懇、和藹、自信。 注意聽對方談話，不要隨意打斷。 交談工作，控制音量，以免影響他人工作。 行走時，若遇長輩、上司，請其先行。 有事找人應走到其座位面前說，請勿在遠處高聲呼喚。 與人握手應直視對方，面帶微笑，得體寒喧。同性間應先向下屬晚輩伸手；異性間應在女性伸手后再伸手。 四、遞接物： 遞交文件，應正面向對方遞上。 遞、接物應用雙手，輕拿輕放，切勿拋擲，重要物品應親自交到當事人手中，不要隨意托帶。 名片先遞上司、長輩、女性，雙手遞交。 借用公司物品，事先

9、登記，妥善保管、使用，及時完好歸還。 五、電話： 電話接聽來電，應先說：“你好，三鑫公司”，接電話時要仔細聽對方談話，要記筆錄，若電話找人不在，熱情詢問對方單位、姓名、電話，并做好留言及時轉告。 與對方聯系工作，要事先準備，表達清楚，抓出要點，目標明確?？刂仆ㄔ挄r間，切勿大聲通話，影響他人工作。 辦公時,確有特殊需要,打與公司無關的電話或回尋呼，必須簡明扼要，嚴禁在電話里閑聊。 六、辦公規(guī)范： 按時上班，不遲到、早退。 上班時間必須掛戴工作牌。 下班后應各自鎖好抽屜，保管好、資料文件。 坐姿端正，不倚坐辦公桌。 每天上班前員工應自覺清理辦公室衛(wèi)生，保持良好的整潔環(huán)境。 愛護一切辦公用品，不得私

10、自挪用。 著裝整潔大方。 工作時，應講普通話。 七、責任心、主動性 員工要有很強的責任心，在工作中要為公司形象、利益著想，要高質量完成任務。 員工應對工作崗位中的任務自我規(guī)劃，主動安排，積極完成，講究效率，不故意拖延時間。 八、工作安排： 各部門每周一8:309:00要舉行例會，各部門負責人及部門員工要對本周工作安排、建議和上周工作進行簡明扼要的工作發(fā)言，一切應有規(guī)劃。 各部門負責人應每月將相應資料和分析匯總上報。 九、根據具體崗位要求，應有工作日記或工作詳細記錄。 十、考核辦法：對每一項不合格者，首次加以批評，重犯者根據情節(jié)給予處罰。四、考 勤 制 度 一、全公司考勤由管理部統一管理，部門的

11、考勤分兩塊（生產、公司本部），分別由兩名考勤員負責日?？记?，月底將考勤表匯總交管理部。 二、管理部負責公司考勤制度的制訂和修改，掌握全公司的出勤動態(tài)，按月填報“全公司考勤缺勤表”，定期向公司領導匯報情況。 三、出勤： 公司員工實行八小時工作制，每周工作天（根據季節(jié)和工作情況，現工作時間：暫定每天7.5小時）。 四、簽到： 員工上下班須在考勤本上簽到。簽到必須由本人親自簽寫,他人簽寫無效，如發(fā)現他人代簽，每次扣元；如發(fā)現當月虛簽上下班時間，第一次扣當天工資，第二次虛簽，扣當月工資；如發(fā)現第三次虛簽，作自動離職處理。 五、遲到與早退： 當月遲到，按下列規(guī)定處罰，當月遲到累計1015分鐘，扣元；累計

12、1525分鐘，扣10元；累計2535分鐘，扣20元；超過35分鐘到個小時，扣40元；超過個小時，扣60元和當月獎金。如因不可抗力因素必須當天向主管領導匯報。凡遲到、早退不得事后補辦、調休和請假手續(xù)沖抵。 六、工作外出： 如因工作原因，需晚到公司或中途出去辦事，必須事先向各部門領導和主管領導請示，晚到公司出去辦事或中途出去辦事半天以上，必須詳細在外出考勤登記本上記錄。未經請示和在記錄本上記錄，視同遲到處理。 七、各種假期的規(guī)定： 1、職工私人有事需請事假者，必須事先填寫事假單，經批準后方可離崗。事假批準權限如下：三天以內者由部門領導批準，超過三天者，由管理部批準；部門領導請假需經公司領導批準。

13、2、病假必須事先或當時向部門領導請假，事病假可以以調休沖抵。 3、探親假：凡符合探親條件的職工，需請?zhí)接H假者，應由本人提出申請，部門簽署意見，報管理部批準，方可離開崗位，部門領導請?zhí)接H假需經公司領導批準，方可離崗。 4、喪假： 員工父母、配偶父母、配偶及子女死亡，給予南京天喪假、外地天喪假路途時間。 5、婚假 員工結婚給予三天婚假。 八、曠工： 員工未經請假而缺勤者，以曠工論處，曠工一日，扣當日工資和獎金；曠工二日，扣全月工資和獎金；曠工三日作自動離職處理。 九、加班：員工如確實因工作需要，需安排加班的，必須由部門領導統一安排并報公司批準，可安排加班并計算加班時間，其加班原則上累計算同等時間的

14、調休，亦可核算成工資在當月發(fā)出。每次加班加點不超過一小時的，不計算；達到一小時的按實際統計。加班時必須如實填寫加班申請單，并在一周內上交公司行政部（先給公司領導簽字，后再交行政部保存）。如計劃內任務未按期完成,需加班的,不按加班加點處理。銷售員因銷售工作需要加班的，不計加班。如因公司工作需要，安排集體調休的，須遵從公司安排。十、員工調休以不影響工作為前提，如需調休，須事先征得部門領導同意，辦完手續(xù)方可離開工作崗位，未經批準，擅自不上班者，以曠工論處，不得補辦調休手續(xù)。 十一、全體員工必須堅守崗位，嚴禁串崗：全體員工不得無故進入非本人工作崗位，嚴禁串崗聊天或做與工作無關的事，一經查實，嚴厲處罰。

15、五、人事管理辦法 為規(guī)范職工招聘、人事管理，根據市人才市場有關規(guī)定和本公司實際情況，特制訂如下人事管理辦法，經總經理批準后執(zhí)行。1.職工招聘1.1本公司招聘職工是根據公司定員編制和工作實際需要，對凡有志為公司服務，身體健康，要求進步，履歷清楚，通過考核，符合錄用條件者，均為招聘對象。1.2凡新進職工，必須進行面試、培訓、試用。試用合格后方可轉為正式職工。1.3本公司所有正式職工都必須與公司簽訂勞動合同。1.4對新進的職工，先簽一年公司勞動合同，培訓試用期一般為3個月，試用合格后，可辦理轉正手續(xù)。凡已與原單位脫離勞動關系者（從轉交公司之日起）可重新簽訂南京市勞動合同，原合同作廢。 2.轉正手續(xù)由

16、職工本人填寫“職工轉正表”，寫出試用工作小結、申請轉正報告，交部門經理簽署意見后交行政部，行政部考核合格后經總經理批準，“職工轉正表”入檔。2.1轉正后的正式職工，可享受如下職工福利。2.1.1凡與公司簽有南京市勞動合同的正式職工可享受養(yǎng)老保險（勞保統籌費起始日期從個人提供辦理勞保統籌的全部證件之日起算，之前由個人承擔統籌費用）；2.1.2醫(yī)療保險（醫(yī)療保險執(zhí)行時間按南京市企業(yè)統一要求執(zhí)行）；2.1.3二年一次探親假（15天）；2.1.4工程師及干部年休假；2.1.5職稱評定（人事關系在公司）；2.1.6其它公司福利。 3.簽訂企業(yè)合同并為企業(yè)服務超過半年的正式職工，除不享受養(yǎng)老、醫(yī)療保險、職

17、稱評定和探親假外，其他待遇與簽南京市勞動合同的待遇相同。4.職工檔案管理4.1與公司簽訂南京市勞動合同的技術干部（中專以上學歷）的檔案可由公司統一送交市、區(qū)人事部門保存，存檔費用由公司承擔。職工在合同期內主動辭職、終止合同，其存檔費用由本人承擔。4.2職工工資待遇、立功、大獎及重大違紀、在公司任職情況，按檔案管理規(guī)定及時入檔。5.辭退5.1職工有嚴重違法亂紀或嚴重違反勞動合同的情況，公司將視情節(jié)嚴重性給予辭退或開除。5.2對長期表現不好，經教育無效，或不勝任本崗工作且難以安排工作的職工，公司可予以事先通知其自找出路或按勞動合同規(guī)定終止或解除合同。 6.辭職與離職職工辭職應提前30天提出書面申請

18、，經批準辦理手續(xù)后方可離開公司，未經批準擅自離職者按曠工論處。職工離職必須辦理離職手續(xù)。交接工作、歸還一切借用工具等物品和工作胸卡后，可到財務處結帳。7.職工退休按國家統一規(guī)定，職工退休年齡為：男60周歲、女50周歲。長期從事管理和技術工作的女職工退休年齡為55周歲。技術、生產、管理工作上的骨干，因工作需要，本人身體健康、能勝任本崗位工作的，可推遲5年退休。8.職稱評定按國家統一規(guī)定和手續(xù)辦理。9.公司按特殊政策引進碩士以上學歷專門人才，其人事管理辦法可特殊規(guī)定。六、差旅費用報銷制度 根據2005年公司經濟效益實際情況,為了規(guī)范差旅費用報銷,特制定本制度。 一、出差人員乘座車次的規(guī)定： 一般出

19、差人員若攜帶儀器連續(xù)乘車超過小時的或者是不帶儀器連續(xù)乘車超過14小時的以及對國家承認的高級工程師連續(xù)乘車超過小時的均可乘座如下車次：普通直快火車硬臥；汽車臥鋪。 乘車標準非上述情況時，只能乘座：普通或空調直快硬座；汽車硬座；特快硬座。 如因工作需要，確需乘座超標車次，需事先報主管部門領導批準。批準權限：特快列車臥鋪；旅游列車臥鋪。 二、出差人員請款，需根據出差具體需要，列出費用概算（在途車費和出差補助），憑簽字請款單在財務處領取出差費用。請款和報銷均需經過部門領導和總經理二級審批簽字方可生效。 三、差旅補助規(guī)定：單位僅報銷長途車、船票,其他費用采取補助承包方式，在不影響工作情況下，節(jié)約歸己，超

20、支自付的原則。 系統銷售人員補助如下：120元/天。 系統開機人員補助：廣州、北京、深圳、上海為120元/天，其他地方為100元/天。 南京郊縣報銷車票，補助10元天。 儀器銷售、開機和其他出差補助如下：上海、北京、廣州、深圳,按100元/天；其他地方按80元/天。 差旅費補助標準由如下構成(補助：住宿交通飲食)： 職 務補 貼住 宿交 通飲 食系統銷售 120703020系統開機 100503020系統開機 120703020儀 器 80451520儀 器 100651520注：為到上海、北京、廣州、深圳出差，工作性質為系統開機或儀器服務時的補助標準。 四、 如乘座不含空調的普通直快硬臥、汽

21、車臥鋪、輪船三等艙，補貼標準=總補貼-住宿補貼。 如乘座含空調的直快硬臥，補貼標準=總補貼-住宿補貼-交通補貼。 凡在18:00以后發(fā)車(出差)或中午12:00以前到南京的當天,一律按補貼標準的一半給予報銷。 其它情況均按全額補貼給予報銷。 五、若出差含收紅外儀器款工作內容的 ，在儀器款到賬后 ，外出經辦人員可報20元以內煙費（煙費一率憑當地發(fā)票報銷，白條收據無效。另外，票據需在其背面注明其用途，經辦人員簽字，領導審批才能報銷）。系統開機或儀器售后服務因工作需要多次使用個人手機聯系工作時，話費在30元以內的，實報實銷，30元以上的，需憑話費單實報實銷。六、注意事項：出差員工必須妥善保管好自己出

22、差的報銷票據，若長途車票丟失，(火車、長途汽車、輪船等票據),經審批核實,按此線路最低車票票價報銷，其他票據、財物丟失一率不予報銷和處理。凡涂改票據，弄虛作假，不如實報銷的一經查出，作違紀論處。 七、出差人員返廠一周內必須完成報銷 。若開機維修 ，必須提交用戶驗收報告。報銷須貼好報銷憑證，填清各項費用(包括各項補助費用)，填好其票據用途，由報銷人員簽字后,經二級審批,最終由財務按本制度審核并給予報銷，缺一不可。 八、系統出差人員必須有詳細的出差工作日表，必須在返廠后兩天內將工作日表復印存檔，工作日表要求各部門另行規(guī)定。 九、如系統銷售服務與儀器的開機、修理及銷售工作任務于一體的，系統按系統出差

23、補助報銷，儀器按儀器出差補助報銷。 十、出差人員出差期間屬于彈性工作(包含雙休日)，因有出差補貼，不再另算加班，但有調休。具體調休規(guī)定如下： 一次出差連續(xù)715天，可調休一天； 一次出差連續(xù)1630天，可調休兩天； 一次出差連續(xù)30天以上，可調休三天。 各人可根據自己工作的實際情況，不需休息的可開據同等時間的調休單，以后在工作許可的情況下進行補休，寫調休單報部門經理批準，送行政部保存，作為調休依據。 十一、報銷票據必須寫明細，對確因招待客戶所用的打的、餐飲等費用，每張發(fā)票背面必須注明時間、地點、人員、事因、經手人等項,具體可參見報銷示范，凡不符合要求的票據一率不予報銷。十二、本制度自公布之日起

24、實行。七、關于控制手機費、的士費、招待費、勞務費支出的規(guī)定一、手機費：公司提倡員工與用戶聯系保持暢通，但必須節(jié)約、合理控制。市場部部門業(yè)務員每月話費補貼100元，在工資中一并發(fā)放。轉正后系統業(yè)務員每月另外補貼300元話費，節(jié)余歸已，超出自付。售后服務部門員工出差在外，實行實報實銷原則，話費控制在200元以內，200元以內實報實銷，超額部分根據實際用款只報銷40%。各部門經理、副總、總工等公司領導層，實行費用實報實銷原則。話費費用一律在當月15日前后報銷（上月話費），報銷時必須打出話費單。根據話費單中的實際與公司有關的業(yè)務通話額勾出核算，報部門經理審核、各部門經理費用由總經理審核后，交財務審核報

25、銷。公司員工出差在外確需充值的，由各部門自行負責充值，算個人借款，在出差回來報銷時，必須將借款現金還出，實行借款與話費報銷分開原則。提倡通話簡潔，要求用手機與用戶通話每次不得超過15分鐘，與公司通話每次不得超過8分鐘，在核算時，超額部分不予報銷。提倡座機通話原則，在外員工與公司聯系，上班時間無特殊情況下，一律用公司座機回復，在外員工盡可能找當地有座機的地方與公司溝通。各部門的員工，出差在外必須時刻保持手機暢通，通話簡潔，不論任何原因，必須保持聯系暢通，在外員工到出差地當日應即與公司聯系，并及時告之公司聯系方法。每周最少與公司聯系5次。部門與出差員工三天聯系不上，必須報辦公室記錄，一周聯系不上，

26、作違紀論處，本次出差的話費不予報銷，并且處罰200元/次。在外連續(xù)二周未與公司部門經理聯系，或者出現3次上述情況，按嚴重違紀給予除名。二、的士費：出差員工（不帶貨物）在南京只報銷夜晚11：30到早晨5：30之前的出入火車站的的士票，以的士票票面時間核算。出差員工如帶儀器，出行不便的，經請示部門領導同意后可乘的士，但必須在票面上詳細說明，并由部門經理簽字，才給予報銷。服務人員出差到陌生的地方，為了趕時間和進度，第一次到目的地可以乘坐的士，其它情況未經部門經理同意，不能乘坐的士，費用一律不予報銷。市場部員工出差在外日常聯絡，因工作需要，確需乘坐的士的，必須在每張的士票票面后詳細說明事由，無急事、無

27、正當理由的不予報銷，同時，對出差在外，的士費用標準為30元/地方次，招投標書時，標準為90元/地方次，超額部分，無正當必要理由，不予報銷。市場部員工出差，因招投標等特殊情況，確需住宿超標準的，扣除當日住宿費后給予報銷，但報銷差額不得超過100元/天，超額部分自付。如兩人出差，報銷差額也不得超過100元/天，并扣除兩人住宿費后才能報銷。該情況必須事先請示報批，報銷時補充書面原因。批準權限：2天以內由市場部部門經理批準，2天以上必須報總經理批準。6.各部門員工必須注意節(jié)約，交通及聯絡應注重實效和節(jié)省費用。三、招待費：杜絕虛開、多開招待費、錢花在刀刃上，信任為基礎，誠實為第一原則。市場部以外的部門，

28、招待客戶時必須經過公司和部門經理的同意，費用超過2000元以上時，必須報總經理同意。市場部員工，聯系客戶、招待確屬有必要的，在任何情況下，都必須有票據，不允許有白條，特殊情況有白條，必須在4小時之內由本人或部門負責人向總經理說明事由。對招待用戶的任何一張票據，都必須在出差報銷費用明細單里寫明詳細情況和原因，作為考核的一個方面，出差多次招待某人而達不到好的效果，視為出差人員工作不力。公司根據業(yè)務項目情況，可對工作不力的人免去該項目的負責權，或調離崗位。市場部任何招待費用，必須經過市場部經理的同意，招待費用在400元以上/次或送禮在500元以上/次的，必須經過部門經理同意。招待費用在800元以上/

29、次或送禮在1000元以上/次的，必須經過總經理同意。招待費用在1200元以上/次或送禮在1500元以上/次的，必須經過董事長總經理共同同意。招待費用在2000元以上/次或送禮在2500元以上/次的，必須經過董事會2/3董事共同同意。如發(fā)現虛開、多開招待費用的，一經核實，予以除名。四、勞務費用：提高成功率，避免誤會。給用戶、設計院的勞務費用，必須事先報告給部門經理和總經理，由總經理決定費用多少。業(yè)務員必須事先報告說明情況，事后給出勞務費用支出分析總結報告，報辦公室存檔。勞務費用的給付辦法： 對人事關系不在本單位的員工領取5000元以上的現金時，必須將畢業(yè)證等有效證件放于公司，報銷時同時歸還，人事

30、關系在本單位或已有成交業(yè)務額的老業(yè)務員不在此列。給付勞務費用總額原則上不超過合同總金額的3%對確需事前給用戶勞務費的，必須有2人在場，同時必須將費用和總經理名片裝在信封中一起給用戶。事后給費用，一般不經過業(yè)務員，而由公司直接發(fā)放，方法為：a.公司以個人名義存入某指定用戶帳戶。b.用戶到南京出差時領取。c.以快遞方法直接送到用戶手中。d.公司自行給付事后給費用，經過業(yè)務員個人發(fā)放的，必須將總經理的名片連同費用放在信封中給予。所有享有勞務費用的人員、業(yè)務員必須單獨提供詳細的聯系清單：即姓名、職務、作用、聯系人手機、宅電、電話等，供公司在給付費用后隨時與用戶直接聯系。八、受控技術文件管理辦法適用范圍

31、凡用于試制、生產、外購、外協與用戶簽署技術協議等過程使用的并與產品質量工作和質量管理體系活動有關的技術文件、圖紙均屬受控技術文件管理范圍。受控文件的表現形式：受控文件包括文本形式，光盤形式，用于可拷貝復制的存儲器（eprom）形式或其它可讀形式。文本形式的受控文件必須加蓋“受控”紅章生效。未蓋“受控”紅章的文件，包括復印件、均視為非受控文件。一概不得作為非一次性使用的依據。非文本形式的受控文件、必須有包裝并在包裝物加蓋“受控”紅章。所有受控文件控制按j/sx3002005質量手冊第4.2.3節(jié)要求。不允許將蓋章的受控文件復印。受控文件的發(fā)放、登記、管理和使用過程完成后，應由技質部歸口管理并及時

32、收回存檔、銷毀或作廢。九、打印、復印、傳真管理制度由公司管理部管理的打印、復印和傳真工作，是公司的要害崗位之一，必須切實做好保密工作，嚴格按規(guī)定程序管理?，F將有關管理要求作出如下規(guī)定：一、打印管理1.凡送交打印的公司正式文件和對上的匯報，均必須以公司領導簽發(fā)的定稿為依據，忠于原稿，不得改動。2.各部門需要打印的文字材料，均須由經辦人員填寫打印申請單，標明文件名稱、打印份數、送交時間、要求完成時間等，部門領導簽字后，交管理部，根據文件內容的輕重緩急，進行排序。如任務飽和難以完成的，可安排打字員加班或組織任務分流。分流協調工作由行政部經理負責。3.文稿打印后，交擬稿人校對。差錯因校對人未發(fā)現的，由

33、校對人負責；校對發(fā)現而打字員沒有改正的，由打字員負責。二、復印管理1.文件、資料的復印，本著適度控制復印范圍和復印數量的原則，按規(guī)定程序辦理。2.凡需復印的文件、資料，須由經辦人填寫復印申請單，部門領導簽字同意后送行政部復印。復印用紙在100張以上的（銷售用標書除外），須經分管領導批準。3.建立復印紙耗用量登記薄，由經辦人員將復印內容、張數登記在冊。三、傳真管理1.傳真管理人員在接收到傳真件后，需進行登記。有明確收件人的傳真件，應在15分鐘內送交收件人簽收。如收件人不在公司，應通知收件人所在部門以最快速度通知本人。發(fā)至單位而無明確收件人的傳真件，統一由行政部經理批轉送有關部門，收件人應在傳真收

34、件登記薄上簽收。2.凡需發(fā)出傳真件，必須填寫傳真申請單，傳真管理人員憑批準過的傳真申請單發(fā)傳真。審批權限是：技術、生產、銷售業(yè)務往來的文書、合同傳真，由經辦人填寫申請，部門領導簽發(fā)；向省、市黨政機關或主管部門的匯報，由經辦人填寫申請，部門領導同意，報總經理簽發(fā)。3.行政部對傳真管理的職責是：負責傳真保密。在收發(fā)傳真件中，凡涉及公司的決策秘密、技術秘密和信息秘密，均需嚴格保密，不得泄露。嚴禁非傳真管理人員接觸傳真件。負責對傳真收發(fā)件歸檔。傳真收件歸檔的內容包括：省、市領導機關發(fā)來的重要通知，客戶對產品的需求和反映，有關業(yè)務部門和供應商業(yè)務往來的重要電函，以及直接發(fā)給總經理的匯報；傳真發(fā)件歸檔的范

35、圍是，除產品資料介紹、財務對帳單等以外，均須歸檔，以備查。十、行政部崗位責任制1、根據公司經營方針，負責制訂公司年度、月度綜合計劃、生產計劃。2、負責公司的管理評審、內部審核工作。3、負責做好文件的控制和文書檔案的裝訂、保管工作。4、根據公司計劃，辦理職工的招聘、調動、考核、轉正、退休、簽訂勞動合同等工作。5、嚴格遵守人事工作的保密制度，管好職工的勞動合同，負責辦理職工人事檔案的保存及辦理養(yǎng)老保險等。6、負責辦理干部技術職稱的申報、評定工作，保管好干部的技術檔案。7、根據公司的發(fā)展需要，編制職工的培訓計劃，組織安排職工的培訓工作。8、根據公司下達的計劃，考核各部門任務完成情況，并及時向公司領導

36、匯報。9、負責外購外協件的采購、加工工作，負責公司庫房保管員工作。10、負責電話總機的使用和管理，根據需要，配置和調整電話單機，及時、準確地搞好通訊工作。11、做好報紙、雜志、刊物的預訂、發(fā)行及公司傳真、復印、信函的收發(fā)工作。12、負責公司的考勤，每月匯總、統計，根據考勤制度的規(guī)定，辦理假期的審批手續(xù)。13、負責公司生活后勤的管理工作，安排好職工午餐的預訂、結算工作。14、負責辦公用品、衛(wèi)生用具的采購、發(fā)放、管理工作。15、督促各部門做好辦公場地的清潔衛(wèi)生，做到文明辦公。16、認真貫徹執(zhí)行國家財經政策和財政制度，通過財務核算，提高效益，維護投資各方的權益。17、認真審核各部門、各項費用的預決算

37、開支，定期完成產品成本核算。18、完成日常會計帳目，按時完成各種報表，建立財務檔案。十一、主要崗位質量責任制管理者代表：1、在總經理領導下，建立質量管理體系并加以保持和改進；2、向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在公司內部提高滿足顧客要求的意識；4、主持內部審核活動；5、組織編寫、修改質量手冊；批準質量管理體系程序文件的發(fā)布和修改；6、負責質量管理體系部分過程的監(jiān)視和測量；7、負責糾正措施和預防措施的驗證和評審；8、編制管理評審計劃，確定管理評審的議題。人事干事：1、根據企業(yè)年度經營計劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，及時識別各崗位的人力需求和能力需求，編制相應的招聘計劃和培訓計劃；2、

38、組織各類人員的培訓和考核，在作好培訓效果評估的基礎上，不斷改進培訓方案；3、收集、整理、保管好人事檔案和培訓檔案。采購員：1、根據生產計劃，編制采購計劃并嚴格執(zhí)行；2、作好供方的調查，參與供方的評價和選擇；3、采購活動嚴格控制在合格供方名單中進行；4、負責監(jiān)視和記錄合格供方的不佳業(yè)績；5、參與重要產品的貨源地驗證。庫房保管員：1、負責物資的入庫驗收，發(fā)現有品種、規(guī)格、數量不符，應立即向主管領導反映；2、搞好庫區(qū)的清潔、通風、防火、防盜工作，確保物資的安全，防止保管物資在儲存期間發(fā)生磕碰、銹蝕、霉變、污損；3、作好各類物資的產品標識，防止錯發(fā)、錯用。文檔管理員：1、負責質量管理體系文件的復制和發(fā)

39、放、集中更改和回收；2、負責對與質量有關的外來文件版本的有效性進行定期確認。十二、干部管理制度為貫徹執(zhí)行干部政策，按照德才兼?zhèn)涞母刹繕藴蔬x拔使用干部，不斷提高干部的素質，增強干部的事業(yè)心、責任感，進一步明確干部的責、權、利，建立合理的干部管理體制和科學的干部管理工作，特制定本制度。干部管理部門行政部是負責干部管理工作的職能部門，在董事會、總經理的領導下，負責對公司的干部進行各項管理工作。干部的職責 2.1結合實際做好本部門職工的思想工作，保證公司的有關決議貫徹執(zhí)行，對本部門出現的嚴重違法亂紀行為及不積極執(zhí)行公司的決議負領導責任。2.2干部以身作則，在工作中作職工的表率。嚴格要求自己，嚴格管理部

40、門，盡職盡責。2.3對本部門的全面質量管理和安全負責。干部的權力3.1有行使與所擔負的責任相適應的工作權力，有領導本部門貫徹落實交予的任務及按規(guī)定權限對所屬職工進行獎勵、處罰和進行工作任務安排、檢查的權力。3.2有通過正常渠道向公司反映問題、提出批評建議和合理要求的權力。干部的利益干部在聘用期間享受干部崗位津貼，津貼與管理成效掛鉤。干部的聘用5.1按照德才兼?zhèn)涞臉藴?，根據擬聘用的崗位工作性質，聘用具有一定業(yè)務能力，能夠勝任工作的干部。5.2干部聘用期為一年，由公司總經理聘任。干部的考核干部的考核由管理部負責，分季度考核和年度考核。6.1季度考核由管理部分別找干部本人、職工、分管領導了解情況，考

41、核干部的工作業(yè)績、工作作風及盡職盡責情況，填寫干部考核表備案，并將考核情況匯總向總經理匯報。6.2年度考核6.2.1每年年末先由干部本人書寫述職報告，實事求是地反映一年來履行職責的情況，擺出成績，找準問題，拿出措施，交管理部。6.2.2由管理部牽頭，會同工會、監(jiān)事組成考核小組，負責干部的民主考評。6.2.2.1召開職工座談會，聽取職工對干部的意見。6.2.2.2聽取分管領導對干部的評價。6.2.2.3考評小組將考評情況匯總形成書面評議結果向總經理匯報。6.3考核對象：公司全體部門正副經理（主任）。干部的獎勵7.1干部符合下列條件的給予獎勵：7.1.1干部忠于職責，出色完成各項任務的。7.1.2

42、干部在工作中能認真調查研究，總結經驗，提出合理化建議指導工作，取得顯著成效的。7.2獎勵的類別7.2.1通報嘉獎：對在工作中做出優(yōu)異成績或在完成某項任務中表現出色的干部，在適當的會議和場合進行通報嘉獎。7.2.2對優(yōu)秀干部的獎勵除精神獎勵外，還給予一定的物質獎勵，獎金數額由總經理決定。干部的懲罰8.1干部如有下列失職行為，應給予處罰：8.1.1管理松懈，工作失職，貽誤工作，或造成重大質量安全事故。8.1.2作風不正，工作推諉，弄虛作假，陽奉陰違，撥弄是非，破壞團結。8.2懲罰的種類：8.2.1通報批評：對有上述失職行為，情節(jié)輕微者，除批評教育外，也可在適當會議和場合進行通報批評。8.2.2經濟

43、處罰干部工作失職，經批評教育無明顯起色的，扣除其干部崗位津貼。8.2.3解聘：情節(jié)特別嚴重的，或年終考評不合格的，解除其干部職務。十三、企業(yè)財務管理制度（一）總則一、為了加強企業(yè)財務管理，有利于提高經濟效益，財務管理原則上按“企業(yè)會計準則”和“工業(yè)企業(yè)財務制度”，“工業(yè)企業(yè)會計制度”，以及有關規(guī)定執(zhí)行。二、財務管理的基本原則是：建立健全企業(yè)內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權益不受侵犯。三、企業(yè)財務管理的基本任務：是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用各項資產，努力提高企業(yè)經濟效益。四、會計

44、核算的一般原則為真實性、相關性、可比性、一致性、及時性、明晰性、謹慎性、權責發(fā)生制、收支配比、實際成本計價、劃分收益性支出與資本性支出。 五、會計核算以人民幣為記帳本位幣，如收有外幣，應按當日匯率折算為人民幣反映。 六、記帳方法：會計記帳采用借貸記帳法。 七、會計憑證要做到計算準確，內容完整，文字清晰，便于理解和查用。（二）會計機構的設立 企業(yè)的財務負責人由總經理直接聘用，財務會計全面負責企業(yè)的財務工作，并直接向總經理負責，資金管理嚴格執(zhí)行收支二條線。（三）會計科目設置 根據新會計制度核算的要求和本企業(yè)的特點，制定如下會計科目： 一、資產類會計科目 二、負債類會計科目 三、所有者權益類會計科目

45、 四、成本類會計科目 五、損益類會計科目 （詳見會計科目表）（四）流動資產 一、流動資產包括現金、銀行存款、應收及預付款項、存貨等。 二、企業(yè)應建立健全現金和各種存款的內部控制制度。 三、企業(yè)應收及預付款項包括：應收票據、應收帳款、其他應收款、預付貨款和 待攤費用。 四、企業(yè)年度終了，按照年未應收帳款余額的5%計提壞帳準備金，計入管理費用。五、存貨包括：各種原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在產品、外購商品、協作件、自制半成品、產成品等。六、購入存貨按買價加運輸費、裝卸費、保險費、途中合理損耗、入庫前的加工、整理及挑選費用等計價。 七、企業(yè)領用或者發(fā)出的存貨采用實際成本核算。八、對存貨實行定期

46、盤點，年度終了前進行一次全面的盤點，對發(fā)生的盤盈、盤虧、毀損、報廢的存貨應查明原因，分別情況在本年度處理完畢。（五）固定資產 一、凡是符合下列條件之一的勞動資料為固定資產： 使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。 不屬于生產經營主要設備的物品，但單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的。 二、企業(yè)應建立固定資產臺帳，臺帳內容包括購入日期、原值、已提折舊、凈值。 三、計提固定資產折舊的范圍：房屋和建筑物；在用的機器設備儀器儀表，運輸車輛，工具器具；季節(jié)性停用和修理停用的設備；以經營租賃方式租出的固 定資產；以融資租賃方式租入的固定

47、資產。 四、計提固定資產折舊的方法：采用年限法。計算公式： 1-預計凈殘值率 年折舊率= 折舊年限 月折舊率=年折舊率12 月折舊額=固定資產原值*月折舊率 五、企業(yè)發(fā)生的固定資產修理支出計入管理費用，對修理費用發(fā)生不均衡，數額較大的采用待攤和預提的辦法。 六、企業(yè)對固定資產實行分口管理，進行不定期的盤點清查，年度終了進行一次 全面的盤點。（六）成本和費用 一、企業(yè)生產過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出計入產品生產成本。二、制造費用反映企業(yè)生產車間為組織和管理生產所發(fā)生的費用：詳見成本、費用管理的規(guī)定。三、管理費用是指企業(yè)行政管理部門為管理和組織經營活動的各項費用：詳見成本、費用

48、管理的規(guī)定。 四、工會經費按工資總額的2%計提。 五、職工教育經費按工資總額的2.5%計提。 六、職工福利基金按工資總額14%計提。七、財務費用是企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用，包括生產經營期間發(fā)生的利息凈支出，金融機構手續(xù)費以及發(fā)生的其他財務費用。八、銷售費用是指企業(yè)在銷售產品、自制半成品、提供勞務過程中發(fā)生各項費用：詳見成本、費用管理的規(guī)定。（七）銷售收入、利潤、利潤分配 一、銷售收入是指銷售產品或提供勞務等取得的收入，包括產品銷售收入和其 他銷售收入。 二、企業(yè)在發(fā)出商品、提供勞務，同時收訖或者取得價款的憑據時確認銷售收入的實現。 三、利潤總額=銷售利潤+投資凈收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支

49、出 四、營業(yè)外收入包括：固定資產盤盈和出售凈收益，非貨幣性交易收益，出售無形資產收益等。 五、營業(yè)外支出包括：固定資產盤虧，報廢，毀損和出售的凈損失以及出售無形資產損失、計提的無形資產減值準備、非常損失，公益救濟性捐贈，賠償金，違約金等。 六、利潤分配的順序：企業(yè)當年所得利潤加上年初未分配利潤按下列順序進行分配： 按規(guī)定彌補以前年度虧損 交納所得稅 提取盈余公積 分配應付投資利潤（八）財務報告和財務分析 一、財務報表經公司領導審核、蓋章，方可生效。 二、企業(yè)按月編報資產負債表、損益表，年度增編現金流量表。 三、對企業(yè)主要經濟指標實際完成情況作年度財務狀況分析。四、對企業(yè)的流量作財務分析。十四、

50、成本、費用管理規(guī)定根據企業(yè)生產特點，設“生產成本”、“產品銷售費用”、“管理費用”、“財務費用”科目進行成本、費用核算。企業(yè)日常發(fā)生的各項直接費用直接計入成本、費用科目中的相關的明細項目核算，如：工資、福利費、工會經費、教育經費、材料、運輸費、辦公費、差旅費、業(yè)務招待費、勞動保險、水電費、折舊費、勞動保護等。對于費用數額較大的則通過“待攤費用”、“預提費用”科目核算，在分攤期內分期分批進入成本、費用，如：房屋、設備的修理費、房租費等較大的費用。職工工資、獎金需經公司負責人審批后方可發(fā)放，憑工資、獎金匯總表將該費用計入成本、費用。每月計提14%職工福利費，2%職工工會經費，2.5%職工教育經費。

51、其他各項費用一律憑發(fā)票，由經辦人簽字說明事由，公司負責人或業(yè)務主管審批審核后方可進入成本、費用，貫徹執(zhí)行國家有關財經政策，嚴格按照成本開支范圍列支。采用約當產量法在完工產品與在產品之間進行歸集結轉。產品完工程度由生產部門提供書面依據?！吧a成本”科目期末余額為企業(yè)在產品。完工產品即產成品按公司計劃價格入庫。期末將期間費用及“ 產品銷售費用”、“管理費用”、“財務費用”及時結轉到當期損益中去。企業(yè)所用成本、費用科目核算的內容及所設成本明細項目如下：“生產成本”是指企業(yè)為生產產品所發(fā)生的費用，包括生產工人的工資獎金及附加費、生產產品投入的材料、水電費、折舊費、勞動保護、辦公費、差旅費等，該科目下所

52、設成本明細項目有：工資、工資附加費、材料、動力費、折舊費、勞動保護其他。“ 產品銷售費用”是指企業(yè)在銷售產品過程中發(fā)生的費用，包括運輸費、裝卸費、保險費、展覽費和廣告費、業(yè)務招待費、銷售人員的工資獎金及附加費、該科目下所設費用明細項目有：工資、獎金及附加費、廣告費、業(yè)務招待費、差旅費、其他?！肮芾碣M用”是指企業(yè)為組織和管理生產經營所發(fā)生的費用，包括公司管理人員的工資、獎金及附加費，修理費、機物料消耗、辦公費、差旅費、折舊費 、工會經費、職工教育經費、勞動保險費、業(yè)務招待費、咨詢費、訴訟費、印花稅、技術轉讓費、無形資產攤銷、研究與開發(fā)費、存貨盤虧和盤盈、計提的壞帳準備和存貨跌價準備等。該科目下所

53、設費用明細項目有：工資、工資附加費、勞動保險費、業(yè)務招待費、差旅費、折舊費其他?！柏攧召M用”是指企業(yè)為籌集所需資金等發(fā)生的費用，包括應當作為期間費用的利息支出（減利息收入）、匯兌損失、以及相關的手續(xù)費等。十五、合同的簽定與管理制度 為規(guī)范財務制度，明確業(yè)務來往，特制定本制度：一、與公司發(fā)生業(yè)務往來的設計、加工制造、采購、銷售等均需簽定合同，因特殊情況急需發(fā)生業(yè)務的，必須事先說明公司相應條款，事后(時間不得超過10天)補簽合同。二、需二份合同原件,由經辦人員將一份交公司存檔、保存，一份交出納存檔作為付款、開票等依據，經辦人員自己另立明細在工作日記中。 三、合同必須本著真實、嚴謹,維護公司利益的原則簽定。四、采購、加工合同的簽定，必須堅持貨比三家原則，在價格、質量、服務、企業(yè)信譽上綜合比較并簽定。對與有企業(yè)往來的老用戶合同的簽定，合同的簽定必須考慮競爭對手的價格、質量。采購、加工合同的履行(采購、加工執(zhí)行及驗收)必須嚴謹。五、合同的簽訂。1.合同需由法人代表或法人委托的代理人進行簽訂。 2.合同需注明簽訂日期、供貨日期