賓館預(yù)算與利潤分析

1、葫蘆島賓館投資計劃案一、 概要1、 項目名稱：葫蘆島賓館（暫定）2、 項目地點：葫蘆島市市區(qū)（待定）3、 項目規(guī)模：35004000平方米4、 項目投資方：渤海汽車5、 主要經(jīng)濟指標(biāo)： 總投資：240 萬元 年營業(yè)額：270 萬元 投資回收期： 年 年投資報酬率： %6、 結(jié)論和建議資金回報周期很常,市場運做穩(wěn)定,旺季和平時房屋出租率相差懸殊.二、 市場分析1、 項目所屬行業(yè)的總體走勢循環(huán)不停營業(yè)(小時營業(yè))“安全、健康”的經(jīng)營方式薄利多銷、物超所值的價位市場情況：平常都能保持5080的客房使用率周末及黃金時段100的包廂使用率。市場收益：包廂費60288元/間，加酒水及其他消費，平均100元

2、/間 /日，另有餐飲收入約15萬/月三、 競爭者分析1、 競爭者狀況富都賓館服務(wù)內(nèi)容：餐飲、客房、洗浴、西餐客房部擁有豪華套、小套、家庭套、商務(wù)間、高標(biāo)間、普標(biāo)和普單等和各類客房80間，房內(nèi)設(shè)施齊全，配備寬帶、自用保險箱、冰箱、衛(wèi)星電視等。完善的設(shè)施，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)將滿足您的各類需求。商務(wù)中心設(shè)施齊全有電腦、傳真、復(fù)印等快捷的現(xiàn)代化辦公設(shè)備；還有超市、美發(fā)等多功能服務(wù)設(shè)施。同時容納120人的會議廳和洽談室將真誠助您商洽業(yè)務(wù)金馳大廈擁有客房99間（套）。其中豪華大套房6套，高標(biāo)間6間，商務(wù)房3間，標(biāo)準(zhǔn)雙人間72間，單人間12間。寬帶入室，24小時提供熱水。餐廳有大小包房27間。其中：一廳三張臺的1間

3、、一廳兩張臺的4間。共有二十六人臺1張，十八人臺4張，十六人臺2張，十二人臺2張，十人臺18張，八人臺6張。一樓大宴會廳可同時容納500人就餐，配有婚禮臺，高標(biāo)準(zhǔn)的音響設(shè)備和完美的背景音樂。菜品以大連海鮮為主菜，川、魯、粵菜，高、中、低檔俱全?？山哟?000人會議大廳一個；50-100人的中型會議室一個；30-50人小型會議室一個?？山哟笮÷眯袌F隊、承辦婚禮、大型會議、訂貨會及各種商務(wù)活動，并可提供高質(zhì)量的音響、多媒體和寬帶服務(wù)。2、 競爭策略定位于中高檔工薪消費階層，真正做到價格透明、環(huán)境寬松以及消費低廉，以專業(yè)的管理及服務(wù)，迅速占領(lǐng)一定的市場份額。四、 項目方案1、 項目地點葫蘆島市區(qū)本

4、項目地點選擇在2、 項目內(nèi)容及規(guī)模設(shè)有大堂、客房、大堂吧、餐飲，其中客房45間，總面積約3000平方米左右。3、 項目風(fēng)格高檔、豪華，引入流行元素及區(qū)域主題五、 管理機構(gòu)及項目進度1、 管理機構(gòu)由投資方和志達酒店管理公司組建管理，實施專業(yè)管理。2、 項目進度本項目經(jīng)確定，經(jīng)過選址、設(shè)計、設(shè)備采購安裝及室內(nèi)裝修即可進入營業(yè)，計劃于2007年3月開動，2007年7月竣工，施工期為4月。六、 投資估算和資金籌集1、 項目投資估算詳見項目投資估算表。2、 項目投資費用主要包括場地租賃費用、設(shè)備和安裝工程、室內(nèi)裝修工程、前期費用、開辦費用、預(yù)留費用。3、 投資資金總額240 萬元人民幣，由渤海汽車提供，

5、七、 財務(wù)評價1、 經(jīng)營收入的估算本項目經(jīng)營收入主要來源于客房和餐飲收入?？头坑?5間，平均維持75%的使用率，平均每間包廂每天收入100元；餐飲收入按每月15萬元計算。詳見年度總收入預(yù)測表。2、 總成本費用的估算總成本費用按經(jīng)營收入的一定比例計算：客房經(jīng)營成本按包廂收入的8.5，餐飲成本按餐飲收入的35，管理費用按經(jīng)營收入的10，市場費用按經(jīng)營收入的5，不可預(yù)見費用按經(jīng)營收入的5，財務(wù)費用未計。其余員工工資按37名員工，平均工資800元計算；場地租賃費用按3000平方米，每平方米每月66元計算；維修費用按0.3萬元/月，水電費用按1.5萬元/月計算；設(shè)備及裝修折舊按設(shè)備及裝修全額分5年平均分

6、攤，第5年殘值20。詳見年度總成本預(yù)測表。3、 損益估算項目投入正常經(jīng)營，每年可獲利46 萬元人民幣。詳見損益表4、 財務(wù)盈利能力分析投資回收期項目投資金額/年度利潤年投資報酬率年度利潤/投資金額八、 附表1、投資估算表2、年度收入預(yù)測表3、年度成本預(yù)測表4、損益表投資估算表項目名稱數(shù)量單價單位合價（萬元）1建筑安裝工程費用1.1設(shè)備及安裝費用20.001.1.1房間設(shè)備及安裝費用按45間計算0元/間20.00 1.1.2餐飲設(shè)備及安裝費用10.00 1.2裝修工程費用按3000平方米計算400元/平方米120.00 小計150.00 2前期費用建安費x8. 3pa 10.00 4開辦費用3個

7、月的經(jīng)營費用. 5預(yù)留費用（12）x510.00 合計240.0前期費用含設(shè)計費、建設(shè)監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費、工程保險費、承包管理費年度總收入預(yù)測表項目名稱數(shù)量收入比例單位合價1客房收入45間100元/日/間萬元16200002餐飲收入9萬元/月萬元1080000 合計萬元2700000年度按360天計算包廂收入按100元日間，75的包廂率計算損益表項目名稱數(shù)額（萬元）1總收入270.00 1.1客房收入162.00 1.2餐飲收入108.00 2營業(yè)稅27.00 3成本費用00.00 3.1客房成本32.00 3.2餐飲成本37.80 3.3員工工資27.00 3.4租賃費用00.00 3.5管理費用10.00 3.6市場費用13.50 3.7維修費用2.00 3.9水電