財務(wù)、行政崗位職責

1、精選文庫 財務(wù)部工作職責： 1、組織公司的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，及時組 織編制財務(wù)預(yù)算和決算； 2、審查各項開支、合理掌握成本與費用標準； 3、審查各部門開支計劃，并報總經(jīng)理審批； 4、做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運 的正常進行； 5、每月組織實施一次各部資產(chǎn)清查； 6、督促各部門執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度； 7、負責對本部職員的考勤與考核的核查確認； 8、規(guī)范公司財務(wù)制度與相關(guān)流程。 會計師工作職責： 1、編制會所各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實、計算準 確、送報及時； 2、控制預(yù)算案，指導制定會所財務(wù)管理政策及工作程序，負責經(jīng)濟 合同的制定與執(zhí)

2、行； 3、審核發(fā)放工資、獎金，查明會所工資總額增減變動情況及原因， 分析工資總額構(gòu)成的合理性； 4、擬定成本核算方法，制定成本費用計劃，編制成本費用報表并進 行分析； 5、負責登記總賬，負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流通表等有 關(guān)財務(wù)會計報表； 6、審批財務(wù)收支，并定期做好往來款項的核算工作; 7、負責與各個部門進行業(yè)務(wù)溝通，協(xié)助部門經(jīng)理編制各項財務(wù)計劃; 8掌握會所在各個銀行存款的余額，提出合理的調(diào)用資金方案; 9、認真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定; 10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 出納員工作職責: 1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支 有簽字;

3、2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和會所制定的現(xiàn)金管理制度所要求 的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付; 3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn) 金，做到記錄及時、準確、無誤; 4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空 頭支票。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況; 5、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯; 6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批 準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款; 7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn) 金、支票、發(fā)票，不得丟失; 8杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導; 9、按期與銀行

4、對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達 帳項; 10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 行政人員工作職責: 1、負責制定、完善各項內(nèi)部管理制度; 2、負責起草各種文件、計劃、總結(jié)和匯報; 3、負責公文的收文管理，包括簽收、登記、擬辦、分發(fā)、傳閱、承 辦和催辦；負責公文的發(fā)文管理，包括核發(fā)、登記、印制、分發(fā); 4、負責人事、勞資檔案的歸檔管理工作; 5、協(xié)調(diào)各職能部門、上級主管部門、各區(qū)縣房管部門及銀行等相關(guān) 單位的關(guān)系; 6、節(jié)約開支，嚴格購、領(lǐng)物規(guī)定。購買前應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導確認簽字；購買 的辦公用品建帳、入庫專柜保管，領(lǐng)用實行登記備查制度; 7、負責日常事務(wù)性工作，組織職工考核; 8完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 文員工作職責: 1、打字處理工作; 2、信息的上傳下達; 3、文件歸檔、保管; 4、工作記錄; 5、來訪客人通報及接待; 6、本工作區(qū)域清潔; 7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 文秘工作職責: 1、接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來訪人員; 2、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收 集、整理工作; 3、 負責總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生; 4、 做好會議紀要; 5、 負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送; 6、 負責傳真件的收發(fā)工作; 7、 按照公司管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責; 管理好員工人事檔案材料