鶴壁天淇汽車模具有限公司商業(yè)計劃書

1、鶴壁天淇汽車模具有限公司商業(yè)計劃書2005年8月內(nèi)容目錄1、 公司基本情況 2、 主要管理者情況3、 產(chǎn)品描述 4、 研究與開發(fā)5、 行業(yè)及市場 6、 營銷策略 7、 產(chǎn)品制造 8、 管理 9、 融資說明 10、 財務(wù)預(yù)測 11、 風(fēng)險控制 一、 企業(yè)基本情況 公司名稱：鶴壁天淇汽車模具有限公司 成立時間：2004年1月18日 注冊地區(qū)：鶴壁市淇濱新區(qū) 注冊資本：1500萬元 主要股東：鶴壁市大河澗許溝煤礦、鶴壁市許溝煤礦、天津汽車模具有限公司 主營業(yè)務(wù)：模具設(shè)計制造；汽車零部件加工；汽車工藝裝備設(shè)計制造；技術(shù)咨詢服務(wù)；進出口業(yè)務(wù)電話聯(lián)系人：牛國斌 （一）股本結(jié)構(gòu)

2、鶴壁天淇汽車模具有限公司2004年1月組建，公司注冊資本1500萬元，全部以現(xiàn)金形式到位，其中天津汽車模具有限公司出資100萬元，受讓225萬元股權(quán)后占有21.67%，鶴壁市大河澗許溝煤礦（南許溝）出資840萬元，出讓135萬元股權(quán)后占47%股份，鶴壁市許溝煤礦（北許溝）出資560萬元，出讓90萬元股權(quán)占31.33%股份。 （二）股東情況 鶴壁市大河澗許溝煤礦建于1977年，集體企業(yè)，法人代表牛星全，注冊資本832萬元，現(xiàn)在年產(chǎn)原煤30萬噸，煤礦采用“一次采全高”的采煤技術(shù)，實行計算機管理，主要供給火電廠等企業(yè)，客戶關(guān)系穩(wěn)定。2003年12月31日資產(chǎn)總額12268萬元，（其中固定資產(chǎn)5490

3、萬元，凈值4099萬元， 2003年實現(xiàn)銷售收入4956萬元，實現(xiàn)利潤531萬元。該單位經(jīng)營情況一直較好，連續(xù)多年盈利，生產(chǎn)正常，銀行沒有借款，資金充足，企業(yè)有一定積累。鶴壁市許溝煤礦，集體企業(yè)，法人代表朱建華，企業(yè)注冊資本612萬元，現(xiàn)年產(chǎn)原煤21.5萬噸。企業(yè)2003年實現(xiàn)銷售收入4788萬元，實現(xiàn)利潤276萬元，2003年12月31日資產(chǎn)總額2356萬元，負(fù)債總額1012萬元，所有者權(quán)益1344萬元。該單位經(jīng)營情況較好，有一定資金實力。 天津汽車模具有限公司成立于1995年，原為天津汽車工業(yè)（集團）有限公司的國有獨資公司，是國內(nèi)汽車模具四大專業(yè)企業(yè)之一，國家級企業(yè)技術(shù)中心的分中心，全國c

4、ad技術(shù)應(yīng)用工程示范企業(yè)，2003年完成股份制改造，現(xiàn)注冊資本2120萬元，年生產(chǎn)大型模具550標(biāo)套，現(xiàn)有職工240人。 二、管理者情況董事長：牛星全，男，1947年出生，大專學(xué)歷，焦作礦院經(jīng)濟管理專業(yè)，會計師。任大河澗許溝煤礦礦長、鑫源工貿(mào)有限公司、三和房地產(chǎn)開發(fā)公司董事長之職，現(xiàn)任鶴壁市人大代表。具有30年的企業(yè)管理經(jīng)驗，榮獲全國五一勞動獎?wù)?、河南省明星企業(yè)家稱號。 董事：朱建華，男，1964年出生。大專學(xué)歷，焦作礦院機電專業(yè)，工程師，鶴壁市許溝煤礦礦長，現(xiàn)任河南省人大代表。在機電開發(fā)研制方面有一定專長。曾榮獲鶴壁市十大杰出青年, 現(xiàn)任河南省人大代表。董事、總經(jīng)理：常世平，1957年出生，

5、82年畢業(yè)于北京航空學(xué)院自動控制系。現(xiàn)任天津汽車模具有限公司副總經(jīng)理兼總工程師，正高級工程師，國務(wù)院特貼專家，中國汽車工程協(xié)會委員、中國模具協(xié)會汽車車身模具及裝備委員會常務(wù)秘書。自86年開始，從事汽車模具設(shè)計、制造、開發(fā)工作，在企業(yè)信息化、cae/cad/cam應(yīng)用和汽車模具生產(chǎn)管理技術(shù)方面都有深入的研究，組織完成的大量科研課題，獲多項省部級科技進步獎，其發(fā)表的豐田模具制造技術(shù)、論“覆蓋件模具設(shè)計與制造”十二年的發(fā)展等多篇論文，在同行中引起廣泛的影響。三、產(chǎn)品描述 汽車覆蓋件模具的制造屬于汽車車身開發(fā)中的重要的部分，其生產(chǎn)過程就是汽車的研發(fā)過程。 汽車覆蓋件模具體積大、重量大、精度高、品質(zhì)高、

6、產(chǎn)品附加值高。當(dāng)前，汽車的外觀要求越來越高，車身精度要求越來越高，汽車模具的設(shè)計和制造，必須有高新技術(shù)和設(shè)備的支持，特別是cae/cad/cam 技術(shù)的全面應(yīng)用、高速高精度的數(shù)控加工等工藝的運用，使汽車模具的生產(chǎn)已經(jīng)被高新技術(shù)由頭武裝到腳。汽車模具已經(jīng)從一般的工藝裝制造中脫穎而出，成為一種典型的高新技術(shù)產(chǎn)品。 公司以大、中型汽車覆蓋件沖壓模具的生產(chǎn)制造為主，產(chǎn)品的用戶主要是面向國內(nèi)的汽車生產(chǎn)廠家。公司的產(chǎn)品擬在冷沖壓模具的設(shè)計制造中采用數(shù)字化成型技術(shù)設(shè)計制造，可 以使通過模具沖壓的零件幾何精度、形位 精度、裝配精度控制在0.01毫米范圍之內(nèi)，同時使汽車車身整體裝配精度控制在3毫米之內(nèi)。為汽車車

7、身的流線性、光順性、動力性、舒適性、操作性等方面提供可靠的保證，使公司產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、品種、規(guī)模、檔次、質(zhì)量上保持可持續(xù)性穩(wěn)步發(fā)展水平。 公司產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行的是國家標(biāo)準(zhǔn) 和國際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、并經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督部門的備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。四、研究與開發(fā) 公司由天津汽車模具有限公司負(fù)責(zé)技術(shù)輸入，該公司具有100人的專業(yè)設(shè)計、軟件、研發(fā)機構(gòu)，是國家級企業(yè)技術(shù)中心的分中心，全國cad技術(shù)應(yīng)用工程示范點，技術(shù)管理經(jīng)驗豐富、實力較強，有市場影響力。與天津汽車模具有限公司的合作與分工為本項目經(jīng)營與管理提供了高效的運行平臺。 五、行業(yè)及市場 我國汽車工業(yè)在加速國家工業(yè)化進程中具有支柱產(chǎn)業(yè)的地位，是我國機械工業(yè)中增長勢頭最

8、強的行業(yè)，對機械各項主要指標(biāo)的貢獻(xiàn)率都在50%左右，汽車產(chǎn)品和汽車行業(yè)是高新技術(shù)的最大載體和市場，它的發(fā)展將有效地促進高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用。擁有13億人的中國同時擁有著世界最大的汽車市場。我國汽車工業(yè)正在以較高的速度向前發(fā)展，未來十年汽車產(chǎn)量如果按10%的速度增長，年產(chǎn)量將突破600萬輛，這將成為實現(xiàn)小康社會目標(biāo)的強大支撐點。 汽車車身模具，特別是大中型覆蓋件模具，是車身制造的重要組成部分。一個型號的汽車需沖壓模具達(dá)數(shù)百套，價值上億元。而且汽車換型時，有80%的模具需更換。預(yù)計到2005年，我國汽車基本車型將達(dá)170種，更新車型及改裝車型達(dá)430種，對汽車模具的需求也很大。 國內(nèi)稍具規(guī)模的30多

9、個汽車模具生產(chǎn)企業(yè)，但年銷售收入幾千萬元的并不多，目前以一汽、二汽、天汽模、成飛等國內(nèi)模具廠家的模具產(chǎn)品為代表、規(guī)模較大，年銷售收入超億元，設(shè)備也在世界先進行列之中。當(dāng)前汽車工業(yè)年產(chǎn)量達(dá)到300萬量，年增長13%，汽車工業(yè)的發(fā)展離不開汽車模具制造業(yè)的相應(yīng)發(fā)展。現(xiàn)在我國汽車模具年需求量1500萬工時，其中大型模具制造能力需1000萬工時，我國目前汽車模具生產(chǎn)能力僅520萬工時，供求比例缺口達(dá)48%，國家需要大量訂購國外汽車模具，僅我省就有幾個汽車制造廠，但目前沒有一個模具生產(chǎn)基地與此配套，因此汽車模具工業(yè)有良好的發(fā)展前景，模具市場發(fā)展空間很大。六、營銷策略鶴壁天淇汽車有限公司主要以生產(chǎn)制造為主，

10、公司產(chǎn)品銷售由天津汽車模具有限公司負(fù)責(zé)，利用其現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)和市場競爭地位保證銷售實現(xiàn)。 七、產(chǎn)品制造 （一）產(chǎn)品制造方式公司新建廠區(qū)位于鶴壁市淇濱新區(qū)衡山路北，緊臨京珠高速公路，交通便利。廠區(qū)占地面積4.45萬平方米，規(guī)劃建筑面積20622平方米。目前一期生產(chǎn)車間11000平方米已竣工，并投入生產(chǎn)。 （二）生產(chǎn)設(shè)備 公司主要設(shè)備是根據(jù)投資額度、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)加工特點以及工作制度、設(shè)備年時基數(shù)、生產(chǎn)不平衡系數(shù)等因數(shù)或參數(shù)進行選配。由于模具產(chǎn)品的加工精度和裝配精度要求都比較高，因此主要加工設(shè)備均選用進口數(shù)控加工中心。計劃新增各類主要設(shè)備為： 主要數(shù)控裝備-龍門加工中心需要12臺，（已購進臺灣新衛(wèi)

11、、日本okuma公司各3臺）； 大噸位機械壓力機需要3臺，（已與齊齊哈爾簽定1臺）； 研配壓床需要2臺（已購置1臺）； 大噸位單動液壓機1臺，（已與上海迪斯簽定合同）； 鉤橋式起重機需6臺（已購置德國sew公司3臺）； 搖臂鉆床5臺（已購置3臺）； 意大利阿特拉斯公司2臺空氣壓縮機（已購置）； 其他包括配電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、檢驗、計量器具、工器具等設(shè)備。 目前，公司招聘的大中專畢業(yè)生已在天津培訓(xùn)結(jié)束，招聘的各類專業(yè)技術(shù)人員已到位，對設(shè)備的操作已能夠滿足生產(chǎn)需要。 （三）生產(chǎn)工藝及流程公司從產(chǎn)品到工藝都體現(xiàn)出高度專業(yè)分工、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，以計算機應(yīng)用技術(shù)和數(shù)控加工技術(shù)核心貫穿生產(chǎn)工藝始終。以高速、高精

12、度加工編程和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，達(dá)到加工全數(shù)控化、少人和無人化生產(chǎn)，無圖化制造。 本公司主要生產(chǎn)工藝流程為： 數(shù)控編程數(shù)控加工鉗工裝配模具調(diào)試 （四）原材料供應(yīng) 公司生產(chǎn)所需要的原材料如鑄鐵件、鑄鋼件、鍛件由天津、煙臺等地廠商供貨；板材、棒材和非金屬材料由當(dāng)?shù)貜S商供貨；外購件如彈簧、氣缸氣路系統(tǒng)、緊固件等由專業(yè)廠商供貨，來源穩(wěn)定可靠；其他輔助材料在當(dāng)?shù)厥袌鼍苜I到。這些材料質(zhì)量穩(wěn)定，貨源充足，完全有能力保證公司生產(chǎn)需要。八、管理（一）公司機構(gòu)設(shè)置 公司實行有限責(zé)任公司制，股東大會為公司的最高決策機構(gòu)，股東大會選舉產(chǎn)生的董事會和董事會任命的總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營。 天淇汽車模具有限公司組織機構(gòu)圖 （二

13、）薪酬制度工資制度：公司實行市場經(jīng)濟條件下的用人制度，采用以崗位工資為基礎(chǔ)的談判工資制度，崗位技能工資、浮動工資與效益獎勵相結(jié)合的薪酬辦法。 福利待遇 公司嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)用工制度的法令、法規(guī)。 公司為員工繳納國家強制性的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等企業(yè)應(yīng)承擔(dān)部分的費用。公司承擔(dān)國家規(guī)定的強制性員工應(yīng)繳納的稅金、保險、基金等代扣、代繳義務(wù)。其費用由員工的工資中扣除。公司執(zhí)行國家法定節(jié)、假日，對因工作需要經(jīng)公司批準(zhǔn)自愿放棄休假權(quán)利的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟補償。公司依法支付加班費。公司為工作餐提供條件，并給予不少50%的補助。公司為單身和家在外地（新區(qū)以外）的員工提供單身宿舍。并提供集體就餐條件，為其

14、提供不超過50%的就餐補助。 保密制 公司實行工資保密制度。除法律有要求的地方以外，員工的實際收入作為個人隱私，公司予以必要保護。員工個人收入作為企業(yè)的經(jīng)營商業(yè)秘密，員工未經(jīng)企業(yè)同意不得向他人透露。 （三）勞動合同 公司員工主要采用合同制，勞動合同按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 九、融資說明 公司預(yù)計一期總投資5800萬元，完成年產(chǎn)300標(biāo)準(zhǔn)套生產(chǎn)規(guī)模，二期將投入4800萬元，完成200標(biāo)準(zhǔn)套規(guī)模，兩期總投資9600萬元，完成年產(chǎn)500標(biāo)準(zhǔn)套生產(chǎn)規(guī)模。當(dāng)前一期企業(yè)已投資4800萬元，將再投入1000萬元，二期計劃企業(yè)自籌1800萬元。 資金需求量：需對外借貸3000萬元。 用途：主要用于一期流動資金

15、、二期部分設(shè)備款和流動資金 。使用計劃：2005年上半年流動資金需要600萬元，2005年下半年流動資金需要400萬元，2005年下半年一期工程全面達(dá)產(chǎn)，2006年下半年啟動二期生產(chǎn)線項目，需要外部資金3000萬元。 投資者權(quán)益（雙方協(xié)商確定）。 十、財務(wù)預(yù)測 預(yù)計項目2005 2006 2007 2008 2009 5年累計銷售收入 6300 6300 8700 10500 10500 39900 利潤總額 950 1160 1660 2100 2100 7970 稅前利潤率 15.08% 18.41% 19.08% 20% 20% 19.97% 投資收益率 17.92% 97.87% 20

16、05年簽訂合同：沈陽華晨金杯汽車有限公司460萬元，上汽集團奇瑞汽車有限公司1320萬元，一汽1800萬元。2005年第一季度完成產(chǎn)值800萬元，全年預(yù)計完成產(chǎn)值5000多萬元（天津汽車模具有限公司現(xiàn)已簽訂2億元的合同）。十一、風(fēng)險控制 風(fēng)險主要是技術(shù)風(fēng)險、價格風(fēng)險。 技術(shù)風(fēng)險主要是研發(fā)能力是否能夠及時跟進汽車工業(yè)及模具技術(shù)發(fā)展需求，是否能夠跟進制造技術(shù)不斷進步的要求和設(shè)備更新的要求。 價格風(fēng)險主要體現(xiàn)在鋼材受國際市場與國家調(diào)控影響波動較大，且新進入者的增加將使模具產(chǎn)品的價格受到一定的沖擊。 風(fēng)險控制： 為抵御技術(shù)風(fēng)險，企業(yè)在建設(shè)和規(guī)劃階段就樹立以高新技術(shù)為企業(yè)發(fā)展的主要支撐的理念。目前企業(yè)在管理、制造等技術(shù)方面，均以國際先進的cad/cam技術(shù)為代表的技術(shù)裝備企業(yè)，在技術(shù)水平上處于國內(nèi)模具行業(yè)的領(lǐng)先地位，擁有一大批掌握著最新技術(shù)的專業(yè)人才作為企業(yè)技術(shù)發(fā)展的堅強后盾。公司將始終立足于發(fā)展