甲供材料管理辦法

1、頁眉.甲供材料管理辦法第一章總則1、為有效規(guī)范甲供材料的管理，杜絕工程項目在建設(shè)中偷工減料、以次充好的現(xiàn)象，同時也為更好地控制進貨源頭，保證工程質(zhì)量，加快施工進度，最大限度地降低工程造價，依據(jù)公司物資管理相關(guān)規(guī)定以及工程項目的招標文件、合同文本中的要求，特制定本辦法。2、甲供材料主要指鋼材（包含板材和線材） 、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌塊（包含磚、漿砌塊等） 、沙石料等建筑材料、裝飾材料，也包括衛(wèi)浴、機電類（開關(guān)、配電箱） 、燈飾、空調(diào)、燃油、電纜、五金類材料等。3、本辦法適用于金潤源集團（包括子公司和控股企業(yè)）所有工程項目建設(shè)。4、本辦法解釋權(quán)歸金潤源集團公司第二章甲供材料的管理部門及

2、職責(zé)對土建工程建設(shè)而言，甲供材料的主管部門為集團采購部，執(zhí)行單位為集團貿(mào)易公司，其他關(guān)聯(lián)部門為工程部、法務(wù)部、審計部、財務(wù)部、造價公司、監(jiān)理公司（如果有）等，各部門職責(zé)如下：1、采購部：作為業(yè)主方代表，主要負責(zé)監(jiān)督管理工作，對整個甲供材料流程進行監(jiān)督。對供應(yīng)商的選擇，甲供合同的簽訂，甲供材料的供應(yīng)計劃，材料的進場和驗收，材料款的結(jié)算，材料的存儲和保管等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督指導(dǎo)。2、工程部：依據(jù)工程項目的類別、用量和實際建設(shè)需要，在立項、招標或合同談判時確定是否采用甲供材料，劃定甲供材料的種類、數(shù)量、規(guī)格及各項技術(shù)指標或等級，并在招標文件或施工合同中予以明確。2、貿(mào)易公司：為甲供材料的實施部門，負責(zé)和審

3、計、法律、造價等部1/10頁眉.門共同完成甲供材料的詢價、招標（或議標）以及談判，確定供應(yīng)商，建立供應(yīng)商合作數(shù)據(jù)庫，簽訂供應(yīng)合同。同時負責(zé)甲供材料的供應(yīng)計劃、進場、核算等工作，為最終的工程結(jié)算提供準確數(shù)據(jù)。3、法律部：負責(zé)甲供材料合同、協(xié)議的簽訂審查工作，確保供應(yīng)合同或協(xié)議在法律層面上的完整和嚴謹，防范風(fēng)險的存在。4、審計部：負責(zé)對甲供材料的審計工作，核對材料的規(guī)格、數(shù)量以及供應(yīng)程序是否完整，并審核甲供材料的結(jié)（決）算。5、造價公司： 負責(zé)向業(yè)主在招標文件或合同中提供甲供材料的設(shè)計種類、規(guī)格及數(shù)量，為業(yè)主提供判斷和分析的依據(jù)，復(fù)核甲供材料的設(shè)計用量和實際用量，做好工程的結(jié)（決）算工作。6、監(jiān)理

4、公司：負責(zé)對甲供材料的進場把關(guān)，做好材料的品相、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容的檢查和相關(guān)試驗檢測工作，杜絕不合格的材料進場。7、財務(wù)部： 復(fù)核甲供材料的結(jié)算， 負責(zé)對甲供材料款的支付和扣回工作（按合同約定的支付條款和要求執(zhí)行） 。第三章供應(yīng)商的選擇在確定某項工程采用甲供材料后， 采購部、 貿(mào)易公司協(xié)同采購、 審計、財務(wù)、法律、造價等部門通過詢價、招標（或議標）等程序來選擇最終的供應(yīng)商，并遵循以下原則：1、依據(jù)設(shè)計文件和規(guī)范要求，明確甲供材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標等，確保甲供材料各項技術(shù)指標符合設(shè)計文件及國家規(guī)范要求。2、詢價：通過市場調(diào)查或咨詢以及和各兄弟單位對接， 對各供應(yīng)商的材料進行性價比分析，

5、同時考察各供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、信譽等，做到對市場行情、行業(yè)情況有深入了解。3、審批程序：完成前期的調(diào)查、詢價以及對各供應(yīng)商的考察后，將所有的資料匯總后形成報告上報領(lǐng)導(dǎo)審批。報告審批后，即可開始編制招標文件，進行招標活動。4、編制招標文件：招標文件主要包括以下內(nèi)容：1 、總體概要說明，2/10頁眉.2、貨物的詳細說明，3、供貨方式， 4、供貨期限，時間要作詳細要求，并有獎罰措施， 5、投標單位的資格及條件，投標單位不少于3-5 家，將材料設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求作為嚴格要求，6、投標產(chǎn)生的費用由投標單位自負，7、現(xiàn)場考察，投標單位考察施工現(xiàn)場，由工程部、審計、造價等相關(guān)部門對合格的投標單位進行考察，8

6、、招標材料的資金及付款情況說明9、招標文件內(nèi)容、目錄、格式、資料等作統(tǒng)一說明和要求，10、招標文件的澄清與修改， 11、組成投標書的文件，分技術(shù)標、商務(wù)標， 12、投標報價，采用的報價方式或定額，包含的費用， 13、投標書的有效期及投標保證金，14、付款方式， 15、投標書的簽暑，16、投標書的密封及標記，17、送交投標書截止期， 18、投標書的更改與撤回，19、無效標書的界定，20 保密要求， 21、標書的評審，符合性的鑒定。22、投標書的澄清，23、合同授予的條件， 24、接受和拒絕投標的權(quán)力，25、中標通知書， 26、履約擔(dān)保，27、合同協(xié)議書的簽署， 28 評、定標細則， 29、供應(yīng)補

7、充協(xié)議主要條款，對材料質(zhì)量、送貨等作為嚴格限制及要求。招標或議標程序必須嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和集團公司的相關(guān)規(guī)定，將性價比最優(yōu)的單位作為供應(yīng)商。5、給中標單位發(fā)中標通知書，簽訂供應(yīng)合同。第四章甲供材供應(yīng)合同的簽訂在確定甲供材料的供應(yīng)商后，需進行最后的談判，并簽訂采購合同，供應(yīng)合同的編制和審查應(yīng)注意以下事項：1、明確合同主體：甲供材料的合同主體一般牽扯到業(yè)主方、供應(yīng)方、使用方（施工方）。應(yīng)從法律、財務(wù)及稅務(wù)的層面確保合同的無風(fēng)險。通過和各方協(xié)商后，確定合同是三方協(xié)議還是單獨分別簽訂，因此合同主體是個很關(guān)鍵的部分。同時，合同主體必須合法，簽訂合同一般由法人簽訂，如果是代理人簽定，則必須有授權(quán)書。授權(quán)書

8、里必須明確代理權(quán)限、行為能力、權(quán)限時間等。2、合同標的：合同標的要合法，要明確材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、技3/10頁眉.術(shù)參數(shù)、性能指標、單價、金額等內(nèi)容，同時注意對方對標的所有權(quán)。3、質(zhì)量標準： 甲供材料最重要的就是要保證材料的質(zhì)量， 因此必須將供應(yīng)材料按設(shè)計文件和技術(shù)規(guī)范中進行試驗檢測，并將檢測、驗收標準在合同中予以明確。4、驗收：甲供材料的進場驗收由業(yè)主方代表（采購部）、貿(mào)易公司、審計或造價部門、監(jiān)理單位、施工單位進行驗收，驗收的內(nèi)容主要包括材料的種類、規(guī)格、品相、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、性能指標等。5、質(zhì)保期和質(zhì)保金：合同中應(yīng)注明每種材料的有效期、質(zhì)保期。質(zhì)量保證金因材料種類、使用方式的不同，可

9、根據(jù)實際情況而定。6、履約保證金由業(yè)主方和供應(yīng)方協(xié)商而定，并在合同中明確。7、供貨時間和方式：供貨時間和方式由業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方共同協(xié)商后確定，并在合同中明確。其內(nèi)容包括提貨計劃、備貨時間、提貨時間、提貨地點、提貨方式、運輸方式等。8、各方的義務(wù)和權(quán)利：合同中需明確業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方各自的義務(wù)、權(quán)利、責(zé)任以及相關(guān)的處罰措施。9、違約責(zé)任和索賠：違約責(zé)任必須明確清晰，可操作性強。10、補充協(xié)議的簽訂：如果材料的種類、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容發(fā)生了變化，或者其中的某些條款進行了更改，則需簽訂補充協(xié)議。11、款項的支付和結(jié)算：在符合相關(guān)法律法規(guī)和集團公司財務(wù)制度的前提下，由業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方協(xié)商

10、后在合同中明確。12、合同解除、中止、終止：明確在什么情況下可以單方解除合同，在什么情況下可以中止或終止合同（考慮發(fā)生危及社會安全穩(wěn)定的重大事件、戰(zhàn)爭或遭遇特大自然災(zāi)害等不可抗力）以及事后措施。13、爭議解決方法：如果在材料供應(yīng)過程中出現(xiàn)爭議，則由業(yè)主方、供應(yīng)方和施工方進行協(xié)商解決。如果協(xié)商未果，則應(yīng)約定在業(yè)主方所在地法院進行裁決。14、其它事項：采購合同里面還需明確標的物所有權(quán)的歸屬時間、標的物風(fēng)險轉(zhuǎn)移時間、以及關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)等問題。4/10頁眉.第五章甲供材料的計劃甲供材料在供應(yīng)合同簽訂完畢后，將進入計劃和準備階段，在此過程中，業(yè)主方、供應(yīng)方及施工方應(yīng)按以下程序進行：1、由施工單位依據(jù)工程項

11、目的大小，施工進度計劃做好材料的整體供應(yīng)計劃。計劃書中必須明確材料的種類、規(guī)格、數(shù)量、提貨時間，運輸方式，儲存及保管措施等。 如果是分批提貨， 則每次提貨也要做相應(yīng)的計劃。無論是業(yè)主方、供應(yīng)方還是施工方，材料都必須安排專人負責(zé)，提供材料負責(zé)人的姓名及聯(lián)系方式。材料計劃書做好后，由施工方材料主管簽字蓋章確認后報業(yè)主方（集團采購部和集團貿(mào)易公司）。2、施工方的材料需求計劃必須提前 7-14 自然日進行（如合同中已明確，則按合同約定的日期填報） ，根據(jù)不同材料備貨難易程度協(xié)商。 以保證供應(yīng)方有充足的時間組織貨源，同時考慮運輸所需的時間。3、業(yè)主方在接到施工方的材料計劃后，經(jīng)確認無誤由材料負責(zé)人簽字后

12、交給供應(yīng)商（如距離較遠，可通過傳真、網(wǎng)絡(luò)進行傳送）。4、供應(yīng)商在接到業(yè)主方的材料需求計劃后，應(yīng)按計劃書中的材料種類、規(guī)格、數(shù)量等要求及時組織貨源，并按約定的時間將貨物送達指定地點(如合同約定提貨由施工單位自行組織，則供應(yīng)商將貨源組織完畢后，應(yīng)通知施工單位在約定的時間和地點提貨 )。5、材料的裝卸、 運輸方式及發(fā)生的相關(guān)費用可在合同中進行約定，但無論是哪一方運輸，都必須保證材料的保質(zhì)保量、安全運達。6、由施工單位的材料需求計劃出現(xiàn)錯誤所造成的損失由施工單位自行承擔(dān)，這一點應(yīng)在合同中予以明確。第六章材料的進場及驗收材料在安全抵達施工現(xiàn)場或指定地點后，由業(yè)主方代表，監(jiān)理方、審計等部門對材料進行驗收，

13、具體如下：5/10頁眉.1、甲供材料進場后（由供應(yīng)商運輸或施工方自行安排） ，由施工方報請業(yè)主方和監(jiān)理方檢驗。貿(mào)易公司全程參與檢驗流程。2、監(jiān)理方在接到施工方的驗收申請后， 應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)的監(jiān)理工程師對材料的品相、種類、規(guī)格、數(shù)量等進行檢驗，并對材料進行取樣送往具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的機構(gòu)進行檢驗。3、所有的進場材料都必須要有廠家名稱、生產(chǎn)（出廠）日期、檢測報告及合格證，如果資料不齊全應(yīng)及時向供貨方索取，資料補齊后方可辦理驗收手續(xù)。檢測資料或報告里的材料（或產(chǎn)品）型號、規(guī)格，數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等指標必須和實際進場的材料保持一致。4、材料的檢驗必須按規(guī)范要求的批次進行檢測， 除此之外業(yè)主方、 監(jiān)理方、

14、施工方還可以抽查，凡不合格的材料一律不允許進場，由此所產(chǎn)生的一切損失由供貨方承擔(dān)。5 對材料不合格的處置：、質(zhì)量不合格：監(jiān)理單位、施工單位的現(xiàn)場工程師對驗收材料，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅決要求供貨商退貨，并承擔(dān)由產(chǎn)生的運輸費用、保管費用等，造成工程施工延期的，由監(jiān)理單位出具書面證明，由供貨商承擔(dān)由此造成的施工單位的損失； 對監(jiān)理單位工作不負責(zé)，對不合格材料進行放行的， 經(jīng)業(yè)主方抽查發(fā)現(xiàn)后， 將對監(jiān)理單位作出處罰。、數(shù)量達不到要求：對總量不足或超供現(xiàn)場，現(xiàn)場負責(zé)人有權(quán)要求供貨商進行補足或退貨，由此造成的費用由供貨商進行承擔(dān)。6、材料檢驗合格后， 由施工方對材料進行接收。 業(yè)主方等相關(guān)部門派人進行全過程參

15、與和監(jiān)督，最后由貿(mào)易公司、供應(yīng)方、施工方、審計、造價、業(yè)主方在驗收單上簽字確認。7、對于商砼等隨產(chǎn)隨用的材料或半成品，現(xiàn)場檢驗時間不宜過長，其檢驗主要是通過取樣后在實驗室進行。對于數(shù)量和重量的檢查可在現(xiàn)場進行，但不得超過規(guī)范規(guī)定的有效時間。8、凡檢驗合格的材料在施工后出現(xiàn)工程質(zhì)量問題， 則責(zé)任由施工單位承擔(dān)。6/10頁眉.第七章材料款的結(jié)算工程結(jié)束后，由采購部、集團貿(mào)易公司、工程部和造價、審計共同完成提供甲供材料的結(jié)算工作，甲供材料的結(jié)算應(yīng)遵循以下原則：1、甲供材料應(yīng)按施工圖及定額規(guī)定的 損耗 率計算該項目甲供材料的總控制量，超出控制總量的部分由施工單位自行承擔(dān)。2、每天或每批次的材料進場后，

16、經(jīng)檢驗合格后由業(yè)主方、供應(yīng)方和施工方對材料的數(shù)量和規(guī)格進行詳盡的統(tǒng)計，并列出材料清單。清單里必須要有材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，如有必要，還需注明使用部位。清單上必須要有業(yè)主方（及貿(mào)易公司）、供應(yīng)方和施工方的簽字（供應(yīng)方和施工方還需蓋章確認，清單格式見附件1）。3、經(jīng)業(yè)主方、 供應(yīng)方和施工方共同確認的材料清單將作為結(jié)算清單附在結(jié)算報告的后面，作為決算的依據(jù)。4、材料款的結(jié)算因材料的種類、數(shù)量、供應(yīng)時間的長短不同而有所不同，可根據(jù)實際情況而定。一般情況下：分批次進場的如商砼、鋼材、水泥等材料是按月結(jié)算， 一次性購進的材料則在供貨完成后一次性結(jié)算完畢。5、按月結(jié)算或者按施工進度結(jié)算的材料，

17、每月固定日期之前由業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方進行數(shù)量和金額的核對，核對無誤后交集團采購部和審計部進行審核。審核后的結(jié)算資料方可進行資金申請流程。6、材料供應(yīng)完畢后應(yīng)進行匯總， 匯總表中應(yīng)標明材料的名稱、 規(guī)格或型號、數(shù)量、金額、使用單位、供應(yīng)單位。7、材料的結(jié)算應(yīng)注意合同中對質(zhì)保金是否有要求， 質(zhì)保金一般在質(zhì)保期滿后予以退還。凡存在質(zhì)量問題的材料一律不予結(jié)算。存在質(zhì)量疑問的材料可暫停支付，待疑問解決后方可進行付款。8、驗收合格的材料，經(jīng)業(yè)主方、供應(yīng)方、施工方在數(shù)量、單價、金額核對無誤后即可申請材料款的支付，材料款的支付按金潤源集團公司規(guī)定的資金程序執(zhí)行。9、結(jié)算時應(yīng)注意開材料發(fā)票的主體和發(fā)票的種類

18、， 例如小額納稅人就不具備接受增值稅發(fā)票的資格。7/10頁眉.第八章材料的存儲和保管由于施工的需要，或因工程變更、工期延誤等原因，有時需對已進場的材料進行庫存，材料的保管由施工單位負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1、材料保管：所有甲供材料在進場檢驗合格后，由施工單位統(tǒng)一保管，驗收，出庫等，所牽扯到的保管費用按合同約定執(zhí)行。2、保管員對出入庫材料要及時記帳，做到當日事當日畢。 時刻保證帳、物一致，嚴格報送制度和盤點制度。主要原材料要向本公司項目經(jīng)理及甲方現(xiàn)場負責(zé)人報送收支存月報，日清月結(jié)。對盤盈、盤虧、報廢要說明原因，并向建設(shè)方有關(guān)部門匯報。3、材料出庫： 嚴格材料出庫審批制度，根據(jù)施工進度計劃和分部分項施工技術(shù)交底記錄， 審批材料出庫數(shù)量， 檢查監(jiān)督施工現(xiàn)場工完料凈情況，余料堆放或歸庫情況，保證安全合理