財(cái)務(wù)部部門工作手冊

1、精品好資料學(xué)習(xí)推薦財(cái)務(wù)部部門職責(zé)1、 根據(jù)國家有關(guān)財(cái)政、經(jīng)濟(jì)、稅收的法律法規(guī)以及公司的有關(guān)規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)管理制度。2、 負(fù)責(zé)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，開展成本分析和財(cái)務(wù)分析活動，進(jìn)行成本控制。3、 負(fù)責(zé)公司出納、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。 4、 負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表及公司經(jīng)營活動有關(guān)的分析報(bào)表。 5、 負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放，現(xiàn)金支付及銀行結(jié)算。6、 參與公司經(jīng)濟(jì)合同的洽談，負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的結(jié)算及債權(quán)債務(wù)的清理清收工作。7、 定期對公司各部門的收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。8、 參與公司各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟(jì)活動。 9、 負(fù)

2、責(zé)會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表的整理工作，負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的保管和利用工作。 10、 負(fù)責(zé)提供月度經(jīng)營工作會議的財(cái)務(wù)資料。11、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作并提出財(cái)務(wù)派出人員的考核、交流、培訓(xùn)及任用建議。12、 參與營銷部門、片區(qū)負(fù)責(zé)人的年度考核工作，負(fù)責(zé)提供年度財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。13、 參與營銷合同評審工作，負(fù)責(zé)向營銷中心提供合同的財(cái)務(wù)收益分析。14、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。15、 做好保密工作。財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)財(cái)務(wù)總監(jiān)會計(jì)主管出 納成本費(fèi)用會計(jì)銷售往來會計(jì)財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)及流程一、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)：1、推動財(cái)務(wù)體系建設(shè)，確保公司的發(fā)展建立在完善、有效的財(cái)務(wù)體系基礎(chǔ)上，發(fā)展和監(jiān)督業(yè)務(wù)改進(jìn)項(xiàng)目，明顯提

3、升公司的財(cái)務(wù)管理水平，以提高效率和降低成本；2、 利用財(cái)務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；3、 建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；4、 負(fù)責(zé)部門的日常管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對部門員工進(jìn)行指導(dǎo)，與公司各部門建立積極正面和諧的關(guān)系；5、 不斷建設(shè)和完善財(cái)務(wù)管理體系（預(yù)算、費(fèi)用管理、應(yīng)收應(yīng)付、內(nèi)部審計(jì)、稅務(wù)統(tǒng)籌）；6、負(fù)責(zé)公司成本管理工作，核算與控制項(xiàng)目成本，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)完成；7、 協(xié)調(diào)

4、公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；8、 參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；9、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，向公司決策層提供符合公司實(shí)際經(jīng)營需要的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要財(cái)務(wù)分析；10、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)；11、做好保密工作。二、會計(jì)主管工作職責(zé)：1.與財(cái)務(wù)總監(jiān)溝通并匯報(bào)工作，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)；2.負(fù)責(zé)公司的日常會計(jì)核算工作，根據(jù)公司制訂的政策、制度，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理，按時(shí)提交準(zhǔn)確，完整的財(cái)務(wù)、會計(jì)報(bào)告；3.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)分析工作，

5、及時(shí)提供各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，保障公司決策所需信息；4、負(fù)責(zé)擬定公司的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部控制制度草案；5、組織公司成本核算，提出成本控制的措施及建議；6、定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全，對發(fā)生當(dāng)前溢余或短缺，及時(shí)報(bào)告處理；6、按期完成公司稅款的申報(bào)、繳納、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交等外部監(jiān)管要求；7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及對直接下屬的指導(dǎo)，監(jiān)督、考核與評價(jià)；8、負(fù)責(zé)工資、獎金發(fā)放的審核及工資分配的核算；9、對新品部、供應(yīng)部、客服部缺貨、斷貨的考核，并計(jì)算獎罰；10、對出納現(xiàn)金、銀行存款的收付進(jìn)行審核。11、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交付的其它任務(wù)；12、做好保密工作。三、銷售往來會計(jì)工作職責(zé)1、

6、及時(shí)熟練掌握公司各項(xiàng)銷售供應(yīng)政策，并依據(jù)公司財(cái)務(wù)核算的要求進(jìn)行賬務(wù)處理；2、負(fù)責(zé)對日常銷售業(yè)務(wù)的發(fā)票處理、收入確認(rèn)、到款核算等工作；3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)銷售進(jìn)度及收款情況，進(jìn)行收欠款分析，提供有關(guān)銷售的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及報(bào)表，并整理、歸檔銷售資料定期清理往來帳戶，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，做好帳務(wù)核對工作；4、負(fù)責(zé)銷售收入核算和應(yīng)收賬齡等管理報(bào)表的編制和分析，以及銷售單位的信譽(yù)額度控制工作；5、負(fù)責(zé)對各類預(yù)付、應(yīng)付往來單位款項(xiàng)進(jìn)行審核；6、負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款明細(xì)賬進(jìn)行及時(shí)清理、核對；7、負(fù)責(zé)對各往來單位提出的賬務(wù)疑問，及時(shí)解答處理；8、負(fù)責(zé)公司所有的相關(guān)銷售政策、申請、通知、合同等等文件登記后歸集存檔。9

7、、負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商開具的專用發(fā)票及與集團(tuán)公司相關(guān)的票據(jù)；10、負(fù)責(zé)對銷售與應(yīng)收、應(yīng)付模塊的優(yōu)化改善工作，組織對銷售、庫存發(fā)貨流程改善。11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作；12、做好保密工作。四、 成本費(fèi)用會計(jì)工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)審核所有費(fèi)用類單據(jù)，并依據(jù)公司財(cái)務(wù)核算要求進(jìn)行賬務(wù)處理；2、 根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況，擬定成本核算辦法，；3、 負(fù)責(zé)制定成本費(fèi)用計(jì)劃；4、 負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；5、 負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用，確保公司單位產(chǎn)品成本真實(shí)、準(zhǔn)確；6、 負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析；7、 協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品；8、 負(fù)責(zé)對存貨出入庫進(jìn)行審核及賬務(wù)處理，配合有關(guān)部門制定存貨的最低、最

8、高限額并實(shí)施控制；9、 其他與成本費(fèi)用計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng)；10、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作；11、 做好保密工作。五、出納員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的工作，做到日清月結(jié)。2、負(fù)責(zé)管理銀行帳戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月末及時(shí)對帳，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票和銀行印鑒卡、公章等有關(guān)資料。4、按照公司有關(guān)規(guī)定，具體辦理資金收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)，及時(shí)查詢銷售單位貨款到賬情況，填制收款單并通知銷售往來會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。5、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借帳戶。6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的

9、其它臨時(shí)性工作；7、做好保密工作；財(cái)務(wù)部崗位要求及薪資說明一、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位要求：1、 財(cái)會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，中級會計(jì)師，有注冊會計(jì)師資格者優(yōu)先；2、 十年以上財(cái)務(wù)管理或五年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，全面的帳務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；3、 熟悉國家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、會計(jì)電算化，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)；4、 較強(qiáng)的成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析的能力；5、具有良好的職業(yè)道德和操守，良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。二、會計(jì)主管崗位要求1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷畢業(yè)，三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，持有中級會計(jì)職稱；2、2年以上會計(jì)主管相關(guān)工作

10、經(jīng)驗(yàn)，有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、熟悉用友財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件及其他企業(yè)管理軟件；4、. 具有良好的職業(yè)道德水平； 有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神和服務(wù)意識； 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、自主性強(qiáng)； 良好的口頭及書面表達(dá)能力。三、銷售往來會計(jì)崗位要求1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷畢業(yè)，二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，持有初級會計(jì)職稱；2、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、熟悉用友財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件及其他企業(yè)管理軟件；4、. 具有良好的職業(yè)道德水平； 有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神和服務(wù)意識； 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、自主性強(qiáng)； 良好的口頭及書面表達(dá)能力。四、成本費(fèi)用會計(jì)崗位要求1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷畢業(yè)，二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，持有初級會計(jì)職稱；2、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、熟悉用友財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件及其他企業(yè)管理軟件；4、. 具有良好的職業(yè)道德水平； 有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神和服務(wù)意識； 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、自主性強(qiáng)； 良好的口頭及書面表達(dá)能力。五、出納崗位要求：1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)中?；蛞陨蠈W(xué)歷畢業(yè)，持有會計(jì)證；2、2年以上會計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉用友財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；4、具有良好的職業(yè)道德水平； 有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神和服