2020公司出納人員個人年終工作總結

1、2020 公司出納人員個人年終工作總結 2020 公司出納人員個人年終工作總結 2020 公司出納人 員個人年終工作總結 （ 一 ） 作為出納員，我這一年負責的是 現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日 常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款， 金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款 日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領取、開戶等工 作。 一、日常的各種報銷業(yè)務 日常報銷這部分工作，是要求 出納崗認真 對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進 行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事 項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗

2、審核票據(jù)， 最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領導、總 經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總 經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。 二、給供應商現(xiàn)支付貨款 金店采購商品時，首先，需填 寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經(jīng)理簽 字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質、產(chǎn)品規(guī)格等。 第 1 頁 共 16 頁 最后，算出付款金額是否和 fa 票金額一致，等財務 部長簽 字過后，方可付款。 三、金店銷售結款及銷售核算 金店銷售結款基本是每天 都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給 財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在 A 公司入賬，一 部

3、分在 B 公司入賬 ; 其次，核對 fa 票開的是否正確，銷售 統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致 ; 再次，核 對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結清當日銷售款 ; 最 后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要 是為了及時提供給領導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應商、借款方 式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各 類的銷售情況。 在金店還沒有內勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷 售核算工作，在的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算 對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一 系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務 的

4、發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行 存款管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額 不符，做到及時匯報，及時處理 ; 嚴守公司秘密，及時向領導 提供數(shù)據(jù)。 第 2 頁 共 16 頁 五、工資的發(fā)放 關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的 時候，我會根據(jù)提 供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分， 因為有本月新來的員工并沒有辦 - 理工資卡時，我會請示領 導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此 期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我 總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦 - 理流程，下次每月到發(fā)工資的時 候我要嚴格按照流程辦 - 理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。

5、 六、辦理銀行業(yè)務 因為以前的工作主要就是跑銀行，所 以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟 悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也 會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀 行購買銀行對賬單，元 / 月，在我和的建議下，領導同意安裝 免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了元 / 年，一小筆不必要的費 用。 七、其他 與財務工作有關的對外部門 （ 國稅、地稅等 ） 進行聯(lián)絡、溝通，配合的工作順利進行。 總結過后我回顧了檢查自身存在的問題： 我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺 性 。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死 板。在工作較

6、忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤， 財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。 第 3 頁 共 16 頁 此外，我要特別感謝公司領導、及各位同事在工作中給予 我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝， 在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。 2020 公司出納人員個人年終工作總結 （ 二 ） 回顧從事財 務出納工作這一年以來，在總經(jīng)理的正確領導下，在總部財務 部門的業(yè)務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠 較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為 指 導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標， 以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規(guī)范，實現(xiàn) 了全

7、年財務制度規(guī)范化，財務管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益最大化， 有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發(fā)揮了其 在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將 20 年財務工作開展狀況總結 如下： 一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況 透過對各 連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂職 責狀的比較，分析差異，查找原因，做到指標有針對，落實有 監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。 二、以資金管理為 契機，不斷增強預算管理意識 近年 來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出 了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財 務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每

8、第 4 頁 共 16 頁 項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面， 采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。 在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付 時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不 予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還 款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占 用，避免呆帳發(fā) 生的用心作用。 三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平 隨著 我公司業(yè)務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變，因此 財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷 更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點， 認真總

9、結經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、 完整，為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。 透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂 得了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的 主動性與用心性。 四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高 隨著 企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，公 司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職 責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎 上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑 第 5 頁 共 16 頁證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始 票據(jù)，細化財務報賬流程。

10、詳細制定了貨幣資金管理辦法 等，將內控與內審相結合。 目標 在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的 考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針 考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務 核算質量。遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做到誠 信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅 人”獎。 五、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的 清查與盤點 隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理參與到 企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司 財產(chǎn)物資的管理。規(guī)范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的 帳帳、帳實相符。 六、加強資金管理，減少資

11、金占用，提高資金利用率 加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃 性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，為進 一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、 未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了 考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、 有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務制約制度。以上制度 第 6 頁 共 16 頁 的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費 用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。 七、20 年財務工作計劃 為全面搞好 20 年全面預算管 理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個 方面的工 作： 1、根據(jù)公司下達

12、的預算指導意見，進一步搞好預算管理 工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務 工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店 的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù) 字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預 算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。 2、結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成 上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營 質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合績效考 核管理，本著“嚴、深、細 、實”的原則，全面強化職責制 的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力 爭完成各項任務指標。精細核

13、算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得 薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存 貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。 3、繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會 基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用 第 7 頁 共 16 頁 就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督 促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng) 營管理工作打下堅實的基礎。 總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在 各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組 織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領 域，透過行使財務監(jiān)督職能，

14、拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn) 財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細 化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于 易，天下大事始于細” ! 2020 公司出納人員個人年終工作總 結 （ 三 ） 20 年 x 月份我有幸成為公司的一員，主要是在財 務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責 是現(xiàn)金收支， 現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工 資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習 新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作 崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點 也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大

15、家提出寶 貴意見。 首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其 日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工 作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒 第 8 頁 共 16 頁 有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提 高工作效率，平時自學電腦知識 和 erp 的出納知識及操作， 利用 erp 使工作更加準確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到 了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同 時，順利完成如下工作： 一、日常工作 1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向 會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報

16、，及時處 理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存 入銀行。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有 序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)， 嚴格審核 （ 憑證上必須有經(jīng)手人及相 關領導的簽字才能給予支付 ） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。 二、其他工作 1 、迎接公司上市財務審計，準備所需財務 相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好 前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提 交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事 們也給了我很大的幫助和鼓勵。 2、完成領導交付的其他工作。 第 9 頁 共 16

17、頁 三、回顧檢查自身存在的問題 1 、學習不夠。當前，以信 息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作 方法等不能完全適應新的工作。 2、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必 須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問 題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資 格證書。 綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回 報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不 茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對 待工作，并在工作中掌握財務人員應 該掌握的原則。 作為財務人員特別需要在制度和

18、人情之間把握好分寸，既 不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè) 務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的 20 年，我會 揚長避短，更好的完成本職工作。 2020 公司出納人員個人年終工作總結 （ 四 ） 20 年即將 過去，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年 中萬事順意 ! 自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和 幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思 第 10 頁 共 16 頁 想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的 表現(xiàn)向領導和同事們 作個小總結。 一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德 在工作 中，自己按照發(fā)展要有新

19、思路，改革要有新突破，開放要有新 局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則， 秉公辦事，顧全大局，以新會計法為依據(jù)。遵紀守法，遵 守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡 職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任 務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理 合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認 真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷， 發(fā)現(xiàn)問 題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審 核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設 置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報 財務業(yè)務執(zhí)

20、行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時 性工作任務。 二、在生活作風方面 生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互 助的優(yōu)良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到： 能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導 反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生 活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。 第 11 頁 共 16 頁 三、加強政治學 習努力提高自身素質 我深知作為財務工 作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托 和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把 學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形 勢下的政策，自己無論是在

21、政治思想上還是業(yè)務水平方面，有 了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工 作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合 起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務 管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。 四、重視日常財務收支管理 收支管理是一 個單位財務管 理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾， 發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為 了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工 作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度 化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催 收，使得局和中心財務財務能

22、夠集中財力辦公，通過財務室認 真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既 保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開 展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了 資金的使用效益，達 到了增收節(jié)支的目的。 第 12 頁 共 16 頁 五、認真做好年終決算工作 年終決算是一項比較復雜和 繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新 賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支 情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位 預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基 礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分 析，能

23、過分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便 改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。 六、存在的問題和不足 工作取得了一些成績，是與領導 同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許 多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終 與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還 不夠好 ; 二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影 響了工作效率 ; 三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難 情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服 四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊， 工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情

24、況也不理想。五 是因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌 握較少， 進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步 加強學習。 第 13 頁 共 16 頁 針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克 服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌 補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中 也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。在新的 一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮 務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為 基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展 為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自

25、己的力 量。 2020 公司出納人員個人年終工作總結 （ 五 ） 出納工作職 責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督。出納工作是一 項婆婆媽媽的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數(shù) 字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身 崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自 已的工作職責?，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下： 一、愛崗敬業(yè) 扎實搞好醫(yī)院財務核算及管理工作，不怕 困難，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用，隨著醫(yī)院業(yè) 務量不斷攀升，出納核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來 我加班加點認真對 1-x 月份的賬務進行了認真處理并及時做 完。迅速熟悉自已的工作任務，學習醫(yī)院管理方案，并按要求 對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月 21 號開始對結 第 14 頁