9A文私募基金招募說明書模板

1、RRRR 基金招募說明書 【MeiWei 81年重月點(diǎn)借鑒文檔】 特別提示： 本招募說明書依據(jù)私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法（以下簡稱暫行辦法）、私募 投資基金信息披露管理辦法（以下簡稱信息披露管理辦法）、 RRRR 基金合同（以下 簡稱基金合同）及其他有關(guān)規(guī)定制作，基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。 投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金， 保證投資本基金財(cái)產(chǎn)的來源及用途合法， 并已閱知本招 募說明書和基金合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)， 但不保證基金

2、一定盈利， 也不保證最低收益。 投資有風(fēng)險(xiǎn)， 投資者認(rèn)購、申購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的 基金合同 。 基金管理人的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。 投資者簽訂基金合同且合同生效后，投資者即為基金合同的委托人，其認(rèn)購或申購 基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同及本招募說明書的承認(rèn)和接受。投資者將按照信 息披露管理辦法、基金合同、本招募說明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。 基 金 的 基 本 信 息 基金名稱 基金架構(gòu) （是否為母子基金） 基金類型 （股票類基金、債券類基金、貨幣市場基金、混合類基金、資產(chǎn)證券 化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金、 FOF 基金、其他基金） 募集規(guī)模 （本基金無募集

3、規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為 萬元） 運(yùn)作方式 （封閉式、開放式或者其他方式） 存續(xù)期限 份額面值 人民幣 1.00 元。 最低金額 投資者在初始銷售期間的認(rèn)購金額不得低于人民幣 萬元（法律 法規(guī)或部門規(guī)章對(duì)認(rèn)購金額無最低要求的合格投資者不受此限） ，并可多次 認(rèn)購，初始銷售期間每次追加認(rèn)購金額應(yīng)不低于人民幣。 基金聯(lián)系人 和聯(lián)系信息 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 基金托管人 銷售機(jī)構(gòu) 管 理 人 基 本 信 息 管理人名稱 辦公地址 成立時(shí)間 組織形式 基金業(yè)協(xié)會(huì) 登記編號(hào) 基金的分級(jí)信息 基 金 的 投 資 信 息 投資目標(biāo) 投資策略 投資范圍

4、投資限制 業(yè)績比較基 準(zhǔn)（如有） 風(fēng)險(xiǎn)收益特 征 基 金 的 募 集 信 息 銷售期間 銷售方式 本基金通過直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)進(jìn) 行銷售。 出資方式 基金投資者認(rèn)購本基金，以人民幣貨幣資金形式交付。基金不接受現(xiàn) 金方式認(rèn)購，在直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的投資者須將認(rèn)購資金從在中國境內(nèi)開立的 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的投資者按代銷機(jī)構(gòu)的規(guī) 定繳付資金。 募集賬戶信 息 認(rèn)購費(fèi)用 認(rèn)購份額的 計(jì)算方式 募集期利息 的處理方式 基金的申購和贖回 基 金 財(cái) 產(chǎn) 的 估 值 估值政策 1、基金管理

5、人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方； 2 、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次 募集的會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果基金合同生效少于 2 個(gè)月，可以并 入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度； 3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位； 4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度； 5 、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日 常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表。 估值時(shí)間 估值方法 估值程序 基金日常估值由基金管理人進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人可 以委托第三方外包機(jī)構(gòu)辦理基金的估值?；鸸芾砣嘶蚱湮械牡谌酵?Mei

6、Wei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 成估值后，將估值結(jié)果以書面形式、發(fā)送電子對(duì)賬數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可的其他 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、 時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后在基金管理人發(fā)送的書面估值結(jié)果上加 蓋業(yè)務(wù)章或者發(fā)送電子對(duì)賬結(jié)果等雙方認(rèn)可的其他形式返回給基金管理人 或其委托的第三方；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同 時(shí)進(jìn)行。 在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)允許的情況下，基金管理人與基金托管人可 以各自委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金資產(chǎn)估值，但不改變基金管理人與基金托 管人對(duì)基金資產(chǎn)估值各自承擔(dān)的責(zé)任。 基 金 的 費(fèi) 用 管理費(fèi) 托

7、管費(fèi) 運(yùn)營服務(wù)費(fèi) 業(yè)績報(bào)酬 其他費(fèi)用 收 益 分 配 利潤構(gòu)成 分配原則 分配方案 虧損分擔(dān)方 式 報(bào) 告 義 務(wù) 定期信息披 露 1、凈值報(bào)告披露 基金管理人每月將經(jīng)基金托管人復(fù)核的上月最后一個(gè)交易日的基金份 額凈值以各方認(rèn)可的形式提交基金份額持有人。 2、季度報(bào)告披露 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 【MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 本基金存期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起 10 個(gè)工作日以內(nèi) 向投資者披露季度報(bào)告，季度報(bào)告應(yīng)包括基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。 3、年度報(bào)告披露 本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起 4 個(gè)月以內(nèi)，

8、向 基金投資者披露年度報(bào)告，年度報(bào)告應(yīng)包括以下信息： （1）報(bào)告期末基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額總額； （2）本基金的財(cái)務(wù)情況； （3）本基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況； （4）基金投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期 末所持有基金份額總額等； （5）投資收益分配和損失承擔(dān)情況； （6）基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式 和支付方式； （7）基金合同約定的其他信息。 重大事項(xiàng)信 息披露 發(fā)生以下重大事項(xiàng)的， 基金管理人應(yīng)在 5個(gè)工作日內(nèi) （基金合同另有約 定的除外）及時(shí)向基金投資者披露： 1、本基金名稱、注冊地址、組織形式發(fā)生變更的； 2、投資范圍

9、和投資策略發(fā)生重大變化的； 3、變更基金管理人或托管人的； 4、基金管理人的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人 （委派代表 ）、實(shí)際控制 人發(fā)生變更的； MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】 5、觸及本基金止損線或預(yù)警線的； 6、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率發(fā)生變化的； 7、本基金收益分配事項(xiàng)發(fā)生變更的； 8、本基金觸發(fā)巨額贖回的； 9、本基金存續(xù)期變更或展期的； 10 、本基金發(fā)生清盤或清算的； 11 、發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的； 12 、基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正 在接受監(jiān)管部門或自律管理部門調(diào)查的； 13 、涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、 仲裁； 14 、基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項(xiàng)。 信息披露方 式 基金管理人有權(quán)采用下列一種或多種方式向基金份額持有人提供報(bào)告 或進(jìn)行相關(guān)通知。 1、傳真、電子郵件或短信 如基金份額持有人留有傳真號(hào)、電子郵箱或手機(jī)號(hào)等聯(lián)系方式，基金 管理人可通過傳真、電子郵件或短信等方式將報(bào)告信息告知基金份額持有 人。 2、郵寄服務(wù) 基金管理人可向基金份額持有人郵寄年度報(bào)告等有關(guān)本基金的信息。 基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)留存的通信地址為送達(dá)地址。通信地址如有變 更，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式或以基金管理人規(guī)定的其他方式 MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】