石化分公司污水深度處理與回用工程項目實施建議書

1、石化分公司污水深度處理及回用工程項目建議書第一章1.1 項目名稱總論石化分公司污水深度處理及回用工程1.2 執(zhí)行單位某是某生態(tài)用水科技有限公司建設(shè)單位某石化分公司1.3 編制依據(jù)，原則，范圍1.3.1 編制依據(jù)（1）石化系統(tǒng)給排水設(shè)計規(guī)范（SHJ1052-84) 試行（2）鋼制管道及儲罐防腐蝕工程設(shè)計規(guī)范(SYJ7-99)（3）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (GB8978-88)（4）生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) (CJ25.1-89)（5）常規(guī)水質(zhì)參數(shù) (GB3838)（ 6）再生水用作冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)- 中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(CECE128:2001)1.3.2 編制原則（ 1）本項目遵循技術(shù)進(jìn)步的原則，盡量采

2、用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，以最少的資金投入換取最大的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。（ 2）充分利用現(xiàn)有的構(gòu)筑物、 設(shè)備、管道等資源。以擴(kuò)大供水能力，節(jié)能降耗，提高經(jīng)濟(jì)效益為前提，史工藝流程簡潔、合理、優(yōu)化，力求在生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)知道等方面領(lǐng)先國內(nèi)同類型裝置。（ 3）對本項目的實施嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方的“三廢”治理現(xiàn)行準(zhǔn)和規(guī)定。1.3.3 編制范圍某石化分公司20 噸/小時工業(yè)污水深度處理裝置；1.4 項目背景我國真正將污水經(jīng)深度處理后回用于城市生活和工業(yè)生產(chǎn)只有20 年的歷史。目前根據(jù)企業(yè)自身特點而實施的各種污水深度處理回用項目將不斷涌現(xiàn)。 對工業(yè)污水的深度處理技術(shù)需求也必將擴(kuò)大。長慶油煉化分公司又是

3、一個大型的石油化工廠， 在大量用水的同時， 也排出大量的生產(chǎn)污水，成為地方主要的耗水大戶。 若通過污水深度處理回用，不但可以減輕對環(huán)境的污染也可以為企業(yè)節(jié)約用水，增加經(jīng)濟(jì)效益，而且能進(jìn)一步更好的配合國家有關(guān)治理水污染、 節(jié)約用水等一系列的環(huán)境保護(hù)總體方案的實施。因此長慶煉油廠擬實施污水回用工程。1.5 投資意義本項目擬處理量為480 噸/ 天，在現(xiàn)有污水處理場的基礎(chǔ)上改造建設(shè)污水深度處理設(shè)施， 讓清污水和原污水處理場處理后的含油污水在經(jīng)過深度處理，作為回用水。這樣，長慶煉化公司每年可減少污水外排14.4 萬噸 ( 每年按 300 天計 ) ，節(jié)約了排污費用，減少使用新鮮水14,4萬噸 / 年，

4、節(jié)約大量水費。因此，污水回用系統(tǒng)改造工程的實施，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。1.6 主要內(nèi)容研究項目的技術(shù)可行性及實用性研究項目的經(jīng)濟(jì)合理性第二章污水深度處理回用技術(shù)方案及處理規(guī)模2.1 長慶煉油廠污水深度處理回用處理規(guī)模的確定污水水源：污水來源于某石化分公司含油污水精神化處理后的二級出水。回用水需求：回用水的用途可以用作循環(huán)冷卻水補水、綠化、沖地、消防等雜用水?；赜盟?guī)模的確定：根據(jù)現(xiàn)有條件和廠房要求，現(xiàn)擬定處理水量為14,4 噸/ 年，480 噸/ 天， 20 噸/ 小時。長慶石化分公司外排污水稅制和深度處理回用水質(zhì)比較， 以及中石化有關(guān)回用水水質(zhì)的有關(guān)要求，為我們提供了回用工

5、藝選擇的依據(jù)。2.2 長慶石化分公司污水深度處理回用處理工藝路線的確定充分考慮了長慶石化分公司污水回用的特殊要求以及應(yīng)用特點，依據(jù)污水生化二級出水水質(zhì)和回用水水質(zhì)指標(biāo)，借鑒污水處理和循環(huán)水出理的技術(shù)，選擇了幾個單元工藝， 并對單元工藝的組合和整體流程的兼容性進(jìn)行了考慮。 本著達(dá)到用水要求， 盡量降低工程投資和運行成本、降低工人的勞動強(qiáng)度并易于操作的原則，吸收了已有的成功工程實例的優(yōu)點，盡量避免他們的工藝不足，發(fā)揮我們已有的技術(shù)優(yōu)勢，我們選擇了VTBR生化反應(yīng)器（脫出有機(jī)物）-復(fù)極電解（脫出有機(jī)物及無機(jī)物） - 微濾 -消毒 - 出水的組合。第三章工藝技術(shù)方案3.1 工程流程根據(jù)上述討論及考慮到

6、上述處理目標(biāo)和廢水水質(zhì)的實際情況，根據(jù)長慶石化分公司的實際污水特點，你采用先將來源污水混合調(diào)節(jié)均衡，然后進(jìn)行污水的統(tǒng)一處理，通過建設(shè)性的污水深度處理設(shè)施，來實現(xiàn)污水的回用。具體工藝單元流程組成流程如下：污水收集池吸附電解反應(yīng)器VTBR 生化反應(yīng)器微濾二氧化氯消毒集水池進(jìn)原污泥處理系統(tǒng)供廠內(nèi)回用本工藝所選的單元操作都是經(jīng)濟(jì)有效的， 每個單元在完成除去其主要水質(zhì)指標(biāo)同時，還可以有多項效果，經(jīng)過整合，單元工藝間的兼容性良好，已經(jīng)通過實驗驗證?？梢暂^好的完成設(shè)定指標(biāo)。本工藝在借鑒了國內(nèi)外大量的工程實踐的基礎(chǔ)上， 特別是石化行業(yè)和回用做循環(huán)補水的工程實例， 吸取了他們的成功經(jīng)驗， 盡量在工藝中避免了其在

7、運行中暴露的問題， 并經(jīng)過實驗考察， 確保了本工藝的可靠性。經(jīng)過以上的處理， 最終出水水質(zhì)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)完全可以達(dá)到現(xiàn)有回用水要求。但本設(shè)計為進(jìn)一步獲得更好水質(zhì)保留占地上預(yù)先準(zhǔn)備， 當(dāng)有要求時可以從現(xiàn)有回用水質(zhì)出發(fā)， 通過進(jìn)一步處理，獲得更好的水質(zhì)。3.2 設(shè)計處理效果（本項目各工藝流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）：3.3 工藝參數(shù)控制及儀表本工藝流程中，本控制系統(tǒng)主要以提高造污水回用工藝的運行性能、確保設(shè)備的運行安全、 方便于現(xiàn)場監(jiān)測和操作等幾方面為出發(fā)點精心設(shè)計。系統(tǒng)的設(shè)計主要體現(xiàn)如下：（ 1）為了實現(xiàn)整個工藝的穩(wěn)定和設(shè)備安全運行，集水池、中間集水池液位控制均采用電纜復(fù)求也為開關(guān)自動控制水泵的開啟。 當(dāng)出現(xiàn)液位

8、低于設(shè)訂或高于設(shè)定值時， 將自動啟動保護(hù)裝置停止泵或多泵啟動，以保證工作安全，萬無一失。（ 2）在生物接觸氧化單元設(shè)置在線溶氧測定議和溫度顯示儀表、PH在線監(jiān)測儀表， 檢測后的信號送到二次儀表顯示， 并送到計算機(jī)采集處理系統(tǒng)。操作人員可以通過數(shù)字顯示調(diào)整給氣量和蒸汽加熱。3.4 組成系統(tǒng)的主要構(gòu)筑物及設(shè)備平面及立體布置如下：設(shè)計整體構(gòu)筑物的布置分為（ 1）收集池（室外地下） （2）微電解裝置、微濾、空壓機(jī)綜合廠房（合建） （3）VTBR塔（室外保溫）（4）清水池（室外地下）等4 個部分。第四章投資估算41 編制依據(jù)設(shè)備及非標(biāo)設(shè)備以市場價為準(zhǔn)， 安裝工程主材及閥門價參考中石油工程部發(fā)布價及本地市

9、場價42 投資估算（ 1）工藝、單元及設(shè)備類（包括動力設(shè)備） A 調(diào)節(jié)沉降池（加泵）：2.5 萬B 微電解裝置： 10 萬C VTBR反應(yīng)器（加填料、泵）：30 萬D微濾： 3 萬E 二氧化氯加藥系統(tǒng)： 4 萬F 空壓機(jī)： 2 萬小計： 51.5 萬(2) 土建廠房A 、操作車間、辦公室及工具藥物間B、凈水池小計：5 萬（3）控制及輔助A、 自控系統(tǒng)（在線測試及控制） :3.5 萬B、 工藝管線、防腐保溫： 1.5 萬小計：5 萬（ 4）間接費：施工管理費 (5%) 3.075 萬技術(shù)轉(zhuǎn)讓費（ 5%） 3.075 萬工程設(shè)計費（ 4.5%）2.7675 萬稅金(3.5%)2.1525 萬聯(lián)合試

10、車費（ 4%） 2.46 萬不可預(yù)見費 (8%)4.92 萬小計:18.45 萬合計:79.95 萬第五章勞動組織及定員方案51 勞動組織本項目建成后的回用水處理廠，隸屬于現(xiàn)在的污水處理廠52 定員方案（1）生產(chǎn)班制為 4 制 3 倒，每班 1 人，因自動化程度較高， 工作量不大，故由現(xiàn)有污水車間代管，依托現(xiàn)有人員。（2）輔助人員應(yīng)依托污水處理廠現(xiàn)有的輔助人員。第六章原材料消耗及動力供給61 污水來源及供給污水主要來自于廠內(nèi)污水廠生化二級出水。62 水、電、汽、風(fēng)供給及用量水主要用于配藥、沖池、洗刷的用途，由回用水解決。設(shè)備動力電、照明、微電解等由廠內(nèi)供電系統(tǒng)解決，年消耗大約19296 萬千瓦

11、時 . 蒸汽主要用于冬季工藝加熱、 采暖等用途，通過廠內(nèi)鍋爐供給。鼓風(fēng)曝氣所需空氣由工藝中空壓機(jī)房提供。儀表風(fēng)由廠內(nèi)提供。第七章效益分析八、公司管理8.1 人員構(gòu)成和組織機(jī)構(gòu)公司前期職工情況：員工人數(shù)大專文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例25416%1560%416%28%組織機(jī)構(gòu)圖：董事長總經(jīng)理行技市財生政術(shù)場務(wù)產(chǎn)部部部部管理部辦人公市市市信流招公事關(guān)場場場息程投室管部調(diào)宣營部控標(biāo)理研傳銷制管理行政部：除日常辦公室事宜外，主要負(fù)責(zé)相關(guān)資料的打印，客戶檔案的收集整理，日常的人員考勤，協(xié)調(diào)管理部與公司總財務(wù)的報銷、統(tǒng)計等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的動作管理

12、體制與人事管理制度的確立實施。技術(shù)部：專門負(fù)責(zé)研究設(shè)計所責(zé)任之外的技術(shù)問題。市場部：負(fù)責(zé)各項廣告宣傳，及時準(zhǔn)確全面地收集市場信息，為預(yù)測和決策提供可靠的依據(jù)。搞好市場營銷，主管用戶接口。財務(wù)部：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本機(jī)構(gòu)各方面的財務(wù)支出收回，為保證本機(jī)構(gòu)正常運行提供依據(jù)。工程管理部：負(fù)責(zé)工程的全程監(jiān)督管理8.2 顧問團(tuán)及管理人員技術(shù)顧問此處是人員及簡介，略市場營銷顧問此處是人員及簡介，略監(jiān)理顧問此處是人員及簡介，略公司管理人員此處是人員及簡介，略8.3 管理目標(biāo)和思路目標(biāo)1. 實現(xiàn)管理組織現(xiàn)代化；2. 實現(xiàn)管理思想現(xiàn)代化；3. 實現(xiàn)管理人才現(xiàn)代化；4. 管理手段現(xiàn)代化；5. 管理方法現(xiàn)代化；途徑和方法：繼

13、承發(fā)展本公司行之有效的管理經(jīng)驗和方法；學(xué)習(xí)和借鑒國外企業(yè)先進(jìn)的管理經(jīng)驗與方法；加強(qiáng)企業(yè)管理和基礎(chǔ)工作。思路1. 機(jī)構(gòu)創(chuàng)新：建立高效精干的管理機(jī)構(gòu)。2. 制度創(chuàng)新：實行按崗定酬、按任務(wù)定酬、按業(yè)績定酬的分配制度。3. 以科學(xué)管理贏得競爭優(yōu)勢(1) 成本的預(yù)算化管理；(2) 質(zhì)量管理完成 ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證；(3) 完成網(wǎng)絡(luò)信息管理；(4) 完善競爭機(jī)制和激勵機(jī)制，建立靈活高效得用人制度；(5) 財務(wù)管理：建立起適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得財務(wù)管理體系。4. 建立技術(shù)創(chuàng)新體系(1) 公司科研所與大學(xué)院校及科研所聯(lián)合、合作開發(fā)新產(chǎn)品；(2) 加快技術(shù)改造的步伐，完成用先進(jìn)工藝取代落后工藝；(3) 實現(xiàn)高科

14、技與金融資本相結(jié)合。5. 實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略8.4 具體管理體制本公司采用先進(jìn)的 “特色管理” 制度，主要表現(xiàn)在：1. 節(jié)能部門公司特設(shè)節(jié)能監(jiān)督部門， 專門研究公司的物質(zhì)及人力資源的節(jié)約和合理利用，避免任何不必要的浪費。這既節(jié)省公司開支，又與我們提出的能源的生態(tài)利用相吻合。并研究節(jié)能方法，無論水、電資源，還是人力資源，都要合理規(guī)劃，充分利用。2. 心理戰(zhàn)略根據(jù)人們?nèi)遮呏匾曌晕业陌l(fā)展趨勢，我公司提出人本主義思想，結(jié)合應(yīng)用心理學(xué)和社會心理學(xué)知識， 一方面抓住客戶心理， 從客戶角度出發(fā)進(jìn)行宣傳和推銷； 另一方面通過心理測試和平時觀察， 仔細(xì)分析公司成員的個性特征、 職業(yè)風(fēng)格和內(nèi)在潛力， 盡全力做到各盡其才

15、，充分調(diào)動其積極性，使成員的狀態(tài)保持最佳。3. 流動管理緊密關(guān)注社會發(fā)展動向，實施動態(tài)化管理，制度不適宜隨時改，人員配置不妥當(dāng)隨時調(diào)，在積極穩(wěn)妥的前提下，靈活管理。通過網(wǎng)上論壇、信箱等方式及時聽取大家的意見， 對于不合理的制度及時調(diào)整。4. 堅持管理與技術(shù)并重、員工與領(lǐng)導(dǎo)并重的原則5. 公司采用激勵機(jī)制員工持股計劃：公司計劃向人員派發(fā)其權(quán)股，此部分期權(quán)股待公司上市后，可以在股票市場上兌現(xiàn)，使員工的利益真正與公司的利益聯(lián)系在一起，激勵員工為實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)而奮斗不息。對銷售人員一律實行 “底薪制”：他們的個人收入主要來自按銷售額提成的部分，使銷售人員的利益與產(chǎn)品銷售的業(yè)績直接掛鉤，增強(qiáng)銷售人員

16、開辟市場的積極性和主動性，不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率。業(yè)績考核制度：企業(yè)在創(chuàng)業(yè)之初，就要建立一套有效的員工考核方案，對員工的工作業(yè)績定期進(jìn)行有效考核，至于考核的方式，采取量化或者面對面交流的方式，各有其長，各企業(yè)可以參考其實際情況采取不同方式7. 員工能力發(fā)展只有考核方案還不夠，還要有一個員工能力發(fā)展計劃，幫助員工在工作中、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)中以及自學(xué)中不斷提高自己的能力。 這樣一個發(fā)展計劃有時候比豐厚的薪酬更能吸引高素質(zhì)的員工， 對于高科技企業(yè)尤甚。8.5 規(guī)章制度客、用戶管理制度日常行政事物管理人事制度內(nèi)部接口外部接口辦公用品管理規(guī)定培訓(xùn)制度公司 內(nèi)客戶選擇工作移交制度人才開發(fā)與管理制部員工名

17、冊客戶記錄出差管理辦法度上級主客戶管理公司會議制度公司獎懲制度管部門名冊用戶選擇員工行為規(guī)范員工考勤主 要用戶記錄公司印章管理休假制度股東聯(lián)系名用戶管理對外宣傳管理規(guī)定社會綜合保險冊公司保密制度安全保衛(wèi)管理辦法費用開支報銷管理辦法公司員工福利待遇8.6 公司形象及企業(yè)文化8.6.1 公司形象思想系統(tǒng)公司宗旨管理模式行為規(guī)范經(jīng)營戰(zhàn)略識別系統(tǒng)1 公司名稱：某生態(tài)用水科技有限公司2 公司標(biāo)志：某3 公司人員：精神飽滿，服務(wù)熱情，舉止文明，著裝統(tǒng)一，4 公司環(huán)境：清新舒適，所有設(shè)施以綠色為基調(diào)。5 傳媒形象：在各媒體中注重保持講信譽、重管理、技術(shù)一流、勇于創(chuàng)新的良好形象。8.6.2 公司文化：公司文化

18、建設(shè)從如下方面展開：如何看待客戶 : 客戶是我們的上帝 , 我們將以最真誠的服務(wù), 為客戶著想 . 爭取做到技術(shù)一流 , 服務(wù)優(yōu)良 .如何看待員工 : 員工是企業(yè)的發(fā)展根本, 我們將為員工提供良好的工作環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間如何思考和定義競爭: 市場競爭是殘酷的, 但是同時可以促進(jìn)我們自身的完善 , 我們將以最飽滿的熱情用我們的青春和智慧迎接挑戰(zhàn).如何考慮對社會和環(huán)境的責(zé)任: 環(huán)境保護(hù)是我們每個公民應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任 , 作為一名環(huán)保人員, 我們將把碧水藍(lán)天作為我們永遠(yuǎn)的追求如何考慮合作與競爭: 現(xiàn)代社會一個競爭的社會，我們做好充分的準(zhǔn)備迎接競爭和挑戰(zhàn)。同時，現(xiàn)代社會又是一個講求合作的社會,我們將

19、真誠的與各界同仁積極合作, 尋找最優(yōu)異的途徑, 美化我們的環(huán)境 , 美化我們的家園 .如何認(rèn)識成本和利潤 : 為了公司的生存和發(fā)展 , 在爭取社會效益的同時 , 我們將把獲取大利潤作為我們的奮斗目標(biāo) .8.7 人事計劃本公司在未來五年內(nèi)將以優(yōu)越條件聘請高素質(zhì)人才（博士或博士以上學(xué)歷） 10 名，以保證公司在管理和技術(shù)上似的先進(jìn)性8.8 知識產(chǎn)權(quán)本公司獨家代理的技術(shù)以申請專利，受法律的保護(hù)，不受侵犯。本公司所設(shè)計的技術(shù)或資料均不構(gòu)成對任何機(jī)構(gòu)或人員的知識產(chǎn)權(quán)的侵犯。九、風(fēng)險及對策9.1風(fēng)險1. 行業(yè)風(fēng)險行業(yè)發(fā)展的自身局限：目前市場上各種生態(tài)用水技術(shù)產(chǎn)品很多，混雜較為嚴(yán)重，各種產(chǎn)品打著生態(tài)的幌子進(jìn)

20、行欺騙。人們由于對生態(tài)技術(shù)的不了解，盲目的追求一些所謂的高技術(shù)，結(jié)果造成了經(jīng)濟(jì)損失，更嚴(yán)重的造成了對身體的傷害。使人們對生態(tài)二字談之色變，所以我們的產(chǎn)品在入市之初，也會受到這方面的不利的影響，可能要經(jīng)過一段時間的宣傳和冷清，經(jīng)受住輿論的壓力，經(jīng)受住各個方面的考驗，才能得到社會的認(rèn)可。2. 經(jīng)營風(fēng)險對自然條件的依賴近幾年的干旱無疑是很多公司出現(xiàn)的主要原因，一旦旱情由于自然條件的改變而有所緩解，很多公司的產(chǎn)品銷售必將走入困境。我們必須考慮到這種情況的發(fā)生。人們消費觀念的影響很多人可能會由于對國內(nèi)產(chǎn)品的不信任而寧愿花高價去買外國產(chǎn)品，或不愿擔(dān)風(fēng)險去嘗試新的品牌人力成本上升和高素質(zhì)的人才不足公司為穩(wěn)定

21、科技人員和吸引外部人才，必將采取一些獎勵措施，因此人力成本的投入必將會增加。同時，由于公司屬于新成立的公司，工作環(huán)境、福利待遇在開始會存在一定的差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度市場價格波動由于市場競爭激烈，各公司會采取打“價格戰(zhàn)”的策略來打擊競爭對手。因而會引起公司產(chǎn)品價格的波動，進(jìn)而影響公司效益。9.2 對策1. 行業(yè)風(fēng)險對策充分發(fā)揮本公司在生產(chǎn)技術(shù)、管理水平、科研水平方面的優(yōu)勢，加快新技術(shù)的研究、開發(fā)。堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)方針。發(fā)揮系列產(chǎn)品的集約優(yōu)勢，增加產(chǎn)品的競爭力，提高產(chǎn)品市場占有率。2. 經(jīng)營風(fēng)險對策充分利用各廣告媒體，加強(qiáng)對公司和產(chǎn)品的宣傳。強(qiáng)化銷售隊伍和售后服務(wù)，保持與客戶的良好合作

22、關(guān)系?？焖偻七M(jìn)其它系列產(chǎn)品的研發(fā)。利用一切優(yōu)勢使本公司產(chǎn)品成為國內(nèi)知名品牌。積極營造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，改善福利待遇，吸引更多科技人員和高素質(zhì)人才來公司工作。3. 市場風(fēng)險對策。在加強(qiáng)產(chǎn)品銷售的同時，建立一套完善的市場信息反饋體系，制定合理的產(chǎn)品銷售價格，增強(qiáng)公司的盈利能力。加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度， 增加市場應(yīng)變能力，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷對路產(chǎn)品的產(chǎn)量。實行創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，以消除市場波動對本公司產(chǎn)品價格的影響。進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。提高產(chǎn)品的綜合競爭能力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的能力。調(diào)整銷售策略，進(jìn)行促銷活動。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，拓寬思路，緊跟市場

23、發(fā)展方十、投資分析10.1 資金來源與規(guī)模公司注冊資金 200 萬元人民幣，投資來源與規(guī)模為：單位：萬元發(fā)起人投資金來源內(nèi)部融資風(fēng)險投資資金額6040100比例30%20%50%資金來源結(jié)構(gòu)30%發(fā)起人投資50%內(nèi)部融資風(fēng)險投資20%10.2 資金運用公司所需資金到位后主要用于以下幾方面：1、注冊公司，購買必備的辦公用品；2、招聘人才，并對雇員進(jìn)行培訓(xùn)；3、積極開拓市場，實行有效的營銷策略，在盡可能短的時間內(nèi)承攬到工程；4、增強(qiáng)科研開發(fā)能力，進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化，形成競爭優(yōu)勢；5、隨著新訂單的大量涌入和會計覆蓋面的擴(kuò)大，不斷改善客戶的支持與服務(wù)系統(tǒng)，以適應(yīng)增長的需要。原始資本運用表單位：萬元項房電 腦

24、 及辦公其 他 固員工培技術(shù)研通聯(lián)廣告宣目租打印機(jī)桌定資產(chǎn)訓(xùn)費發(fā)費費傳費費20205540351065用10.3 投資收益與風(fēng)險分析主要假設(shè)：公司的信譽良好， 運營過程連續(xù)且不會發(fā)生重大質(zhì)量事故。市場開拓能力較強(qiáng)，最遲在注冊后半年內(nèi)承攬到工程。公司在某高新科技園租賃房屋，付租即可進(jìn)行運營?，F(xiàn)金流量表單位：萬元初期 第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資50流動資金150銷售收入10002500350048006300變動成本9501945262034904535固定成本130.5130.5130.5130.5130.5稅前利潤0.00-80.5424.5749.51179.51634.5稅

25、收00123.67194.62269.69稅后利潤0.00-80.5424.5625.83984.881364.81固定資產(chǎn)折舊55555無形資產(chǎn)攤銷5050505050凈現(xiàn)金流-200-25.5479.5680.831039.881419.81注：1、公司注冊后的前三個月為建設(shè)期 （初期），其后開始承攬工程。2 、本公司屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，依據(jù)某市有關(guān)規(guī)定，在稅收方面享受優(yōu)惠：前兩年免稅， 3-5 年半稅。投資凈現(xiàn)值nI tOtINPV(1i )ti 1NPV- 投資方案的凈現(xiàn)值；I tOt- 第 t 期的現(xiàn)金流入量；- 第 t 期的現(xiàn)金流出量；n-項目的壽命周期；I-原始投資額。在此公式中取i=

26、10%, 計算得 NPV=1782.79(萬元 ) ，遠(yuǎn)大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資項目可行。投資回收期運用內(nèi)插法計算回收期為1年零 5個月內(nèi)含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)含報酬率如下：nI tOtNPV (IRR)I 0IRR)tt 1 (1IRR= 103 %本項目的內(nèi)含報酬率高達(dá) 103%，遠(yuǎn)高于資金成本率 10%，主要是由于我們公司的運營模式合理，具有良好的盈利能力。項目敏感性分析公司在營業(yè)收入、投資、經(jīng)營成本上存在各個方面的不確定因素，現(xiàn)將各項朝不利的方向變化 10%，進(jìn)行敏感性分析。項目敏感性分析表年份第一第二第三年第四年第五年凈現(xiàn)值項目年年營業(yè)收入減少-235.229.520

27、7.16325.26530.115482.5410%555投資增加 10%-135.479.5557.16845.261150.111582.755559經(jīng)營成本增加-244271.9282.11570.21788.065896.1810%555公司對銷售收入的變化最為敏感，其次為經(jīng)營成本。 由上圖可以看出在各項朝不利的方向變化10%時，凈現(xiàn)值仍遠(yuǎn)大于0，說明本項目承擔(dān)風(fēng)險的能力良好，具有一定的可靠性。盈虧平衡分析預(yù)計各年達(dá)到盈虧平衡時的營業(yè)收入分別為1268.3萬元、 1085.0萬元、 1018.3萬元、 885.0萬元、 868.3萬元盈虧平衡收入140012001000800盈虧平衡收

28、入6004002000第一年第二年第三年第四年第五年10.4 投資者權(quán)利及回報投資者權(quán)利 委派一人作為公司董事并參加公司董事會，董事會一般每年召開兩次，與有特殊情況可臨時增加開會次數(shù)； 有權(quán)對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，但事先要以書面形式通知公司負(fù)責(zé)人； 每個月審閱公司的財務(wù)報表，每三個月審閱公司的經(jīng)營狀況報告投資回報根據(jù)對公司未來財務(wù)狀況的預(yù)測，本公司的盈利能力較強(qiáng)。 為同時保證公司的發(fā)展和投資者利益，公司每年拿出一定比例的利潤進(jìn)行分紅。第一年不分紅，以后各年每年拿出凈利潤的25%作為對股東的回報。10.5 資本退出我們將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對待我們的各個投資者。 我們知道，各個投資者在未來會因各種

29、原因退出。 尤其對于資本投資人并不是要長期的持有股份，而是在尋求適當(dāng)?shù)臅r候退出，取得收益。我們會把投資者在退出時得到盡可能大的回報放在十分重要的位置上。本公司在五年內(nèi)通過研究市場情況、國家法律、政策，與投資者確定采用公開上市、 企業(yè)收購或自己回購等方式實現(xiàn)投資者的投資增值，使投資者獲得應(yīng)有的投資回報。十一、財務(wù)分析11.1 會計報表損益表（單位：萬元）項目第一年第二年第三年第四年第五年營業(yè)收入10002500350048006300變動成本：變動生產(chǎn)成本7501800250034104460變動性銷售及管理費用2001451208075變動成本合計9501945262034904535貢獻(xiàn)毛益

30、5055880131017655固定成本：固定性生產(chǎn)費用8080808080固定性銷售及管理費用2525252525財務(wù)費用5.55.55.55.55.5固定成本合計130.5130.5130.5130.5130.5稅前利潤-80.5424.5749.51179.51634.5稅后凈利-80.5424.5625.83984.881364.8111.2 會計報表分析11.2.1五年銷售收入（萬元）：1000，2500，3500，4800，6300預(yù)計銷售額7000600050004000預(yù)計銷售額3000200010000第一年第二年第三年第四年第五年11.2.2五年凈利潤（萬元）：-80.5

31、、424.5 、625.83 、984.88、1364.81凈利潤1600140012001000800凈利潤6004002000-200第一年第二年第三年第四年第五年11.2.3達(dá)到收支平衡的時間：十七個月11.2.4比率及趨勢分析項目 (%)第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤率32.2147.3348.2647.63基本盈利能力65.5486.5782.4672.55資產(chǎn)報酬率65.5486.5776.2965.21凈資產(chǎn)收益率56.2065.3650.4652.72投資利潤率95.35236.87311.50354.9611.3 財務(wù)制度為保證本公司的財務(wù)明確， 使每一項資金都來去分

32、明， 本公司實行責(zé)任會計。借鑒行為科學(xué)理論， 把公司職工當(dāng)作 “社會人”來看待，并通過建立內(nèi)部激勵機(jī)制與內(nèi)部約束機(jī)制相統(tǒng)一的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，利用各種手段滿足企業(yè)廣大職工各方面的需求， 并使企業(yè)目標(biāo)與廣大職工的自我價值結(jié)合起來，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。實行責(zé)任會計的具體實施措施包括：1. 建立責(zé)任中心。按照企業(yè)內(nèi)部各個層次，并結(jié)合實際，報所屬各部門化分為若干責(zé)任中心，由領(lǐng)導(dǎo)班子商議指定各責(zé)任中心的負(fù)責(zé)人，對各中心應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)予以分解，落實到責(zé)任人。在落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任人的同時，也要賦予責(zé)任中心相應(yīng)的權(quán)力，并規(guī)定相應(yīng)的獎懲措施，做到責(zé)、權(quán)、利三者相統(tǒng)一。2. 編制責(zé)任預(yù)算。把全面預(yù)算所規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù)

33、，層層分解為每個責(zé)任中心的責(zé)任預(yù)算，作為控制和評價其工作績效的主要依據(jù)。3. 建立跟蹤系統(tǒng)，為每個責(zé)任中心建立一套監(jiān)控責(zé)任預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤系統(tǒng)，包括日常記錄、計算和積累有關(guān)數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)編制業(yè)績報告。4. 進(jìn)行反饋控制，通過經(jīng)常性的分析各責(zé)任中心的業(yè)績報告，找出差異形成的原因，及時通過信息反饋、控制和調(diào)節(jié)它們的經(jīng)濟(jì)活動。5. 評價工作績效。通過各責(zé)任中心的業(yè)績報告的實際數(shù)與預(yù)算數(shù)的對比，來評價和考核各責(zé)任中心的工作實際和經(jīng)營效果，指出取得的成績和存在的問題。十二、公司發(fā)展策略構(gòu)想12.1 研究與開發(fā)策略科技是企業(yè)生存的關(guān)鍵。我們與其他科研院所、科研單位合作，實施技術(shù)創(chuàng)新策略，利用他們的

34、人才、技術(shù)等優(yōu)勢，通過委托代理合同明確規(guī)定各方的權(quán)利和義務(wù)。 把企業(yè)機(jī)動靈活與科研單位的技術(shù)優(yōu)勢結(jié)合起來，優(yōu)勢互補，共同進(jìn)行項目開發(fā)，既可降低研發(fā)成本、避免技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險，又可做到人有我新，人新我優(yōu)，在變化中求生存，提高勞動生產(chǎn)率， 把競爭的主動性牢牢掌握在自己手中。在整體供大于求的市場中形成局部的供不應(yīng)求，創(chuàng)造新的需求熱點。12.2資本運營策略在企業(yè)的發(fā)展過程中，比利潤更重要是市場份額，比市場份額更重要的是競爭優(yōu)勢， 比競爭優(yōu)勢更具有深遠(yuǎn)影響的是企業(yè)的資本運營能力。由于現(xiàn)在國內(nèi)中小型企業(yè)信用擔(dān)保體制的不健全， 使中小企業(yè)普遍存在投資主體單一、 融資渠道不暢的問題。 在資本市場十分發(fā)達(dá)國家，企業(yè)所需要的資金可以從不同來源，用不同的方式來籌集。公司應(yīng)充分運用依靠在資本運營方面的優(yōu)勢，以公司直接運作的方式，通過合資、合作、股份制等多種形式引進(jìn)國內(nèi)外的資金，拓寬企業(yè)融資渠道，為企業(yè)更快更好的發(fā)展提供充足的資金保證。企業(yè)在未來的發(fā)展過程中更應(yīng)強(qiáng)調(diào)利用外部交易的策略發(fā)展核心能力，運用好資本運營的每個具體手段包括：融資、托管、技術(shù)入股、品牌輸出等，這將對企業(yè)持續(xù)生存和發(fā)展有極為重要的意義。十三、結(jié)論環(huán)保產(chǎn)業(yè)