出納崗位安全職責(zé)范文

1、第i篇：出納安全工作職責(zé)出納安全工作職責(zé)一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)費(fèi)用支出范朗和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。二、認(rèn)真審査各種報(bào)銷或支出的原始憑證：對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度規(guī)立的，應(yīng)拒絕辦理：內(nèi)容不 全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、 更正或重寫。三、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時(shí)要數(shù)字準(zhǔn)確、摘要淸楚、書寫工整、逐日 登記。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)有現(xiàn)金不超過規(guī)泄額，不坐支，不得私自挪用現(xiàn)金，未 經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵銷庫(kù)存現(xiàn)金。五、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，做到手 續(xù)齊備、款額準(zhǔn)確簽發(fā)及時(shí)。六、認(rèn)真

2、、準(zhǔn)確地做好幼兒園各種費(fèi)用的收取、入庫(kù)、結(jié)帳工作。同時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確地做 好教職員工享有的政策性福利、津貼的發(fā)放工作。七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)安全制度，管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證券、 票證、簿冊(cè)。責(zé)任人簽字年 月曰第二篇：財(cái)務(wù)人員安全崗位職責(zé)鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司混凝土分公司財(cái)務(wù)人員安全崗位職責(zé)二00五年十月財(cái)務(wù)部職責(zé)范用-、負(fù)責(zé)編制混凝上分公司年度決算、每月財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表上報(bào)工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算科目的設(shè)立與調(diào)整工作。負(fù)責(zé)資金控制項(xiàng)目的設(shè)立與監(jiān)控工作。四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，記帳憑證的錄入、打印、復(fù)核、匯總工作。五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒章的保管與使用。六、負(fù)責(zé)做好各種應(yīng)付、應(yīng)收款項(xiàng)的核算工

3、作。七、負(fù)責(zé)年初建帳、月未記帳、年終結(jié)帳及會(huì)計(jì)帳冊(cè)的核對(duì)工作。八、負(fù)責(zé)提供會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的查詢服務(wù)。九、積極配合其他科室開展工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)一、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本部門職責(zé)范圍主持行政業(yè)務(wù)工作與政治思想工作。二、協(xié)調(diào)本部門各崗位的工作，可以兼任本部門一個(gè)以上具體崗位的工作，根據(jù)實(shí)際情 況 而定。三、負(fù)責(zé)年度經(jīng)費(fèi)決算、財(cái)務(wù)分析等重要業(yè)務(wù)活動(dòng)的組織實(shí)施。四、負(fù)責(zé)組織本部門職責(zé)內(nèi)各類報(bào)表編報(bào)工作，負(fù)責(zé)報(bào)表說明的編寫工作。五、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目、資金控制項(xiàng)目的設(shè)立、調(diào)整與監(jiān)控工作。六、負(fù)責(zé)泄期審查記帳憑證的正確性。七、負(fù)責(zé)部門人員的年度考核及日?？济罟ぷ?。八、積極完成公司領(lǐng)

4、導(dǎo)交給的英他工作任務(wù)。出納人員崗位責(zé)任制1、岀納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn) 貞稽核，不符合規(guī)左的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日淸月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、 準(zhǔn)確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票 必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)泄期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦 理匯款。出納崗位安全職責(zé).6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)而點(diǎn)淸

5、，防止發(fā)生差錯(cuò)。7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得 丟失。&杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)左辦理。審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)、鞍鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司的財(cái)務(wù)制度及有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，堅(jiān)持 原則，秉公辦事。出納崗位安全職責(zé)二、審核經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，及時(shí)編制記帳憑證，做到科目運(yùn)用及記帳方向正確，內(nèi)容真 實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要簡(jiǎn)明扼要規(guī)范。三、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整、不合規(guī)、審批手續(xù) 不完備的原始憑證予以退回，并明確指

6、導(dǎo)有關(guān)人員需補(bǔ)充、更正為合規(guī)報(bào)銷憑證的具體內(nèi)容與要 求。四、負(fù)責(zé)審查原始憑證張貼是否規(guī)范，并對(duì)報(bào)銷人員正確填寫、張貼原始憑證予以指導(dǎo)。五、負(fù)責(zé)監(jiān)控包干經(jīng)費(fèi)指標(biāo)及專項(xiàng)資金的使用。六、負(fù)責(zé)各種往來款的管理及淸理。七、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1 固圧資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括（1）會(huì)同有關(guān)部門擬左固立資產(chǎn)的核算與管理辦法： （2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃:第三篇：會(huì)計(jì)及出納人員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)登記好公司方而的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、 登記及時(shí)、帳而淸楚。二、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)左或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范園和開 支標(biāo)

7、準(zhǔn)。三、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù) 監(jiān)督作用。四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算淸繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé) 公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。五、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票 據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目淸楚。協(xié)助岀納做好工資、獎(jiǎng)金及提成的發(fā)放工作。六、及時(shí)與各門店做好稽核工作，對(duì)各門店的進(jìn)、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進(jìn)行認(rèn)真核 對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，査找原因，解決問題。七、負(fù)責(zé)公司固泄資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號(hào)、計(jì)提折 舊。八、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固

8、世資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理，直接參與公司各 項(xiàng)資產(chǎn)的淸查和盤點(diǎn)。九、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門，及時(shí)淸理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。十、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表泄期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照會(huì)計(jì) 檔案管理辦法妥善保管，并按照規(guī)泄程序辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。十一、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。十二、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。十三、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范 措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十四、嚴(yán)格逍守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。十五、積極完 成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。出納員崗位職責(zé)要認(rèn)貞審查各種報(bào)銷或支岀的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家

9、規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日淸月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù) 存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。四、辦理現(xiàn)金支岀，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)左，必須經(jīng)過會(huì)計(jì) 審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳 記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任 意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走 或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)

10、任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)泄設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。七、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空 白支票、空白收據(jù)及其他證卷。八、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金、提成等的造冊(cè)發(fā)放工作。九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分淸資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。十、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。十一、及時(shí)與 會(huì)汁核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。十二、根據(jù)規(guī)過和協(xié)議，做好應(yīng)收款工作，左期向主管

11、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，握做好出納工 學(xué)習(xí)、了解、掌 財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支和作。執(zhí)行財(cái)會(huì) 抵制不合法的收 弄虛作假十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)制度，行為。第四篇：會(huì)訃職責(zé)與出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)單地說：岀納只管好錢，會(huì)il要管好怎么用錢.出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，岀出納一詞至少有 納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧需思義，岀即支岀，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票拯、有價(jià)證券進(jìn) 進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，岀納是按照有關(guān)規(guī)宦和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算 及有關(guān)帳務(wù)，保

12、管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要 是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于岀納工作。它既包括備單位會(huì)計(jì)部 門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的務(wù)項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的 整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等務(wù)項(xiàng)工作：也包括各單位 業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、 保管等方而的工作。狹義的出納工作則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)岀納崗位或人員的各項(xiàng)工作。出納人員。從廣義上講，既包括會(huì)計(jì)部門的岀納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員（收 銀員）。收款員（收銀員），從英工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方而看， 與會(huì)汁部門的專

13、職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票拯的收入, 保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證：他們同樣是 直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識(shí)以外，還必須具備良好的財(cái)經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè) 道徳修養(yǎng)。所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別 是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職岀納的：另外，他們的工作過程是收入、保管、核 對(duì)與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以，也可以 說，收款員（收銀員）是出納（會(huì)計(jì)） 機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位岀納隊(duì)伍屮的一員，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分。出納 業(yè)務(wù)的管

14、理和岀納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的 出納人員。會(huì)計(jì)職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)泄的有關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固立資產(chǎn)總帳 的帳務(wù)處理，行使會(huì)計(jì)職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)汁監(jiān)督活動(dòng)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參 謀。2、按照會(huì)汁制度規(guī)上設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時(shí)結(jié)帳對(duì)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做 到帳目健全，帳目淸楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字淸楚正確，報(bào)送及 時(shí)。3、管理和監(jiān)督所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎 標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。4、建立和管理財(cái)務(wù)檔案，依照國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”建

15、立健全會(huì)計(jì)檔案，做到資料齊 全、保密。5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。6、堅(jiān)持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。出納職責(zé)一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日淸月結(jié)，帳實(shí)相符。三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶, 不坐收現(xiàn)金。四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、泄期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況

16、。八、按規(guī)泄辦理其他所轄事務(wù)。出納的工作一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名, 交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由岀納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后而貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人 簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。五、員工工資的發(fā)放。岀納工作細(xì)則工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序出納崗位安全職責(zé).失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要光面點(diǎn)清金額，并注意票而的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付淸，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。5、一般不辦理大而額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特